เทคนิคการวาดเส้นแนวโน้มและการประยุกต์

สำหรับนักลงทุนในตลาดหุ้นหลาย ๆ คน เส้นแนวโน้มเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทั้งรักและเกลียด หากใช้งานได้ดีคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณได้จับจังหวะของทุกคลื่นในกราฟแท่งเทียน ( K-line ) และการเคลื่อนไหวของตลาดอยู่ภายใต้การควบคุม แต่หากใช้งานไม่ถูกวิธีความล้มเหลวก็จะเกิดขึ้น บทความนี้จะให้คำอธิบายที่ดีเกี่ยวกับความลึกลับนี้

เส้นแนวโน้มคือเส้นตรงที่เชื่อมจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของราคาที่อยู่ติดกัน เป็นหนึ่งในเครื่องมือพื้นฐานที่สุดของการวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดหุ้น โดยแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ แนวโน้มขาขึ้นและแนวโน้มขาลง ในกราฟแท่งเทียนหากเชื่อมจุดต่ำสุดสองจุดที่อยู่ติดกันและจุดต่ำสุดหลังสูงกว่าจุดแรก แสดงว่าราคาหุ้นกำลังเพิ่มขึ้นและเส้นที่วาดจะเป็นเส้นแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกันหากเชื่อมจุดสูงสุดสองจุดที่อยู่ติดกันและจุดสูงสุดหลังต่ำกว่าจุดแรก แสดงว่าราคาหุ้นกำลังลดลงเส้นนั้นจะเป็นเส้นแนวโน้มขาลง

ควรสังเกตว่าการกำหนดแนวโน้มขาขึ้นควรพิจารณาจากจุดต่ำสุดของราคาหุ้น นั่นคือ หุ้นคลื่น ในขณะที่แนวโน้มขาลงควรพิจารณาจากจุดสูงสุดของคลื่นเพื่อกำหนดจุดสูงสุดของแนวโน้ม ทุก ๆ สองหุ้นคลื่นหรือจุดสูงสุดของคลื่นสามารถวาดแนวโน้มได้ โดยยิ่งเส้นแนวโน้มผ่านคลื่นหุ้นหรือจุดสูงสุดของคลื่นมากเท่าไร แนวโน้มก็จะยิ่งสะท้อนได้แม่นยำมากขึ้นเท่านั้น

ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อทำนายแนวโน้มราคาหุ้นในอนาคต ในทางปฏิบัติ เมื่อราคาหุ้นในตลาดขาขึ้นต่ำกว่าแนวโน้มขาขึ้น นั่นหมายความว่าตลาดมีโอกาสกลับตัวเป็นขาลง ในทางกลับกันเมื่อราคาหุ้นทะลุผ่านแนวโน้มขาลง นั่นเป็นสัญญาณว่าราคาหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว ในการพิจารณาว่าการทะลุแนวราคาปิดของวันนั้นจะมีผลหรือไม่ ช่วงการทะลุผ่านควรมากกว่า 3% อย่างไรก็ตาม มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา นักลงทุนควรพิจารณาปริมาณการซื้อขายและตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อให้ได้ภาพรวมของตลาดหุ้นที่ครบถ้วน นอกจากนี้ช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนและไม่แน่นอนยังต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีกด้วย

วิธีสังเกต

เริ่มต้นด้วยการวาดบนกราฟราคา เมื่อเชื่อมต่อกับจุดต่ำหลายจุด คุณสามารถวาดเส้นขาขึ้นได้ เชื่อมต่อกับจุดสูงหลายจุดเข้าด้วยกันจะได้เส้นแนวโน้มขาลง และเชื่อมต่อจุดสูงหรือต่ำในช่วงเวลาหนึ่งจะได้เส้นแนวโน้มแนวนอน จากนั้นสังเกตทิศทางเพื่อกำหนดทิศทางของแนวโน้มตลาด เส้นแนวโน้มขาขึ้นบ่งชี้ว่าตลาดมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ขาลงบ่งชี้ว่าตลาดมีแนวโน้มปรับตัวลดลง และแนวนอนบ่งชี้ว่าตลาดมีความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างคงที่

การเชื่อมต่อแบบหลายจุดช่วยลดความเป็นอัตวิสัยในการวาดเส้นนี้ โดยเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือควรให้เส้นผ่านอย่างน้อยสามจุด สังเกตมุมและความชันของเส้น หากเป็นเส้นขาขึ้น ควรมีความชันขึ้นด้านบน และหากเป็นเส้นขาลง ควรมีความชันลงด้านล่าง ยิ่งความชันสูงเท่าไร แนวโน้มยิ่งแข็งแกร่ง

ทำความเข้าใจบทบาทของเส้นแนวโน้มในฐานะทั้งแนวรับและแนวต้าน เส้นแนวโน้มขาขึ้นมักจะทำหน้าที่เป็นแนวรับ ส่วนเส้นแนวโน้มขาลงมักจะทำหน้าที่เป็นแนวต้าน ระดับเหล่านี้มักจะมีความสำคัญเมื่อราคาเคลื่อนตัวเข้าใกล้เส้นแนวโน้ม ไม่ว่าจะเป็นการดีดตัวขึ้นหรือลดลงการสังเกตลักษณะเฉพาะ เช่น รูปแบบ Head and Shoulders, Double Tops, และ Double Bottoms อาจช่วยให้เข้าใจแนวโน้มราคาในอนาคตได้

เส้นแนวโน้มจำเป็นต้องมีการแก้ไขและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับข้อมูลราคาและสภาวะตลาดใหม่ นอกจากนี้ควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เพื่อวิเคราะห์สภาวะตลาดให้ละเอียดขึ้น การวิเคราะห์ต้องอาศัยการฝึกฝนและการสังเกต สังเกตกราฟในกรอบเวลาที่แตกต่างกันเพื่อปรับปรุงการวิเคราะห์

ทักษะการวาดภาพและการประยุกต์ใช้

เนื่องจากเป็นทักษะการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สำคัญ ทักษะนี้ช่วยในการระบุทิศทางของแนวโน้มและระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญในตลาด ขั้นตอนมีดังนี้:

วิธีการวาดเส้นแนวโน้มขาขึ้น:

ขั้นแรก ให้มองหาจุดต่ำสุดที่ชัดเจนในตลาด ซึ่งควรจะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ใช้เส้นตรงเพื่อเชื่อมต่อจุดต่ำเหล่านี้เข้าด้วยกัน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นผ่านจุดต่ำมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่จำเป็นต้องจับคู่ทุกจุดต่ำ อาจมีความเบี่ยงเบนเล็กน้อยเนื่องจากตลาดมีความผันผวนอยู่เสมอ

วิธีการวาดเส้นแนวโน้มขาลง:

ขั้นแรก ให้มองหาจุดสูงที่ชัดเจนในตลาด ซึ่งควรจะอยู่ในแนวโน้มขาลง ใช้เส้นตรงเพื่อเชื่อมต่อจุดสูงเหล่านี้เข้าด้วยกัน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นผ่านจุดสูงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่นเดียวกับแนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลงไม่จำเป็นต้องตรงกับทุกจุดสูงสุดทุกประการ การเบี่ยงเบนเล็กน้อยถือเป็นเรื่องปกติ

วิธีการวาดเส้นแนวโน้มแนวนอน:

ใช้เพื่อระบุจุดตัดของตลาดหรือระดับแนวรับและแนวต้าน โดยปกติจะเป็นเส้นแนวนอนที่เชื่อมโยงความเคลื่อนไหวของราคาสูงสุดหรือต่ำสุดในช่วงเวลาหนึ่ง

ทักษะการประยุกต์ใช้

การใช้งานหลักคือเพื่อระบุแนวโน้มของตลาด ในแนวโน้มขาขึ้น สามารถลากเส้นที่ลาดขึ้นโดยเชื่อมจุดสูงของราคาและในแนวโน้มขาลงสามารถลากเส้นที่ลาดลงโดยเชื่อมจุดต่ำของราคา ในแนวโน้มขาขึ้น เส้นนี้ทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับ ในขณะที่แนวโน้มขาลงจะกลายเป็นระดับแนวต้าน ดังนั้นจึงสามารถใช้เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านได้ เมื่อราคาเข้าใกล้เส้นเหล่านี้ มักจะส่งสัญญาณของการฟื้นตัวหรือการกลับตัวของราคา

เพื่อให้แนวโน้มมีความต่อเนื่อง สามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้กรอบเวลาที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อดูว่าแนวโน้มยังคงสอดคล้องกันในแต่ละกรอบเวลาหรือไม่วิ ธีนี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของสัญญาณการซื้อขาย เมื่อแนวโน้มราคาตรงกับสัญญาณของตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ ดังนั้นจึงใช้เพื่อยืนยันสัญญาณจากตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ ด้วย

ช่วยหลีกเลี่ยงการซื้อขายเกินความจำเป็น เมื่อราคากำลังใกล้เส้นแนวโน้ม สามารถรอให้ราคาปรับตัวขึ้นหรือลงก่อนทำการเทรด แทนที่จะไล่ตามราคาไปโดยไม่พิจารณา นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อพัฒนากลยุทธ์หยุดการขาดทุนได้อีกด้วย เมื่อราคาทะลุเส้นและคงที่อยู่ระดับนั้นสักระยะหนึ่ง อาจบ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังกลับตัว ซึ่ง ณ จุดนี้สามารถใช้เพื่อกำหนดระดับหยุดการขาดทุนได้

นักลงทุนบางคนใช้เส้นที่มีการรวมตัวทางพลศาสตร์ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้ดียิ่งขึ้น โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีช่วงเวลาต่างกันสามารถช่วยกำหนดความแข็งแกร่งและทิศทางของแนวโน้มได้ นอกจากนี้ยังมีรูปแบบกราฟที่มีความแน่นอน เช่น head and shoulders, double bottom, triple top และ cup and handle patterns ซึ่งช่วยคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต

ค่าเฉลี่ยรายวันหมายถึงจำนวนเท่าใด?

ทั้งสองแนวคิดมีความแตกต่างกันและไม่สามารถเทียบเท่ากันได้ ค่าเฉลี่ยรายวันจะใช้เพื่อทำให้ข้อมูลราคาเรียบขึ้นเพื่อให้การอ้างอิงถึงแนวโน้ม ในขณะที่อีกข้อมูลหนึ่งใช้เพื่อระบุทิศทางของแนวโน้ม

เส้นแนวโน้มเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการระบุและยืนยันแนวโน้มของตลาด โดยปกติจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อชุดราคาสูงสุดหรือต่ำสุดเพื่อแสดงทิศทางของแนวโน้มตลาด ไม่มีจำนวนวันที่แน่นอนในการวาดเส้นแนวโน้ม ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดจริงและการเลือกของนักวิเคราะห์ ซึ่งสามารถเป็นระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว ตามกรอบเวลาในการวิเคราะห์

ค่าเฉลี่ยรายวันคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้ในการปรับข้อมูลราคาให้เรียบเพื่อระบุแนวโน้มของตลาดได้ดียิ่งขึ้น เป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาปิดของจำนวนวันทำการซื้อขายที่กำหนด ค่าเฉลี่ยรายวันทั่วไปประกอบด้วยค่าเฉลี่ย 5 วัน, 10 วัน, 20 วัน, 50 วัน และ 200 วัน จำนวนวันสำหรับค่าเฉลี่ยรายวันเหล่านี้ระบุจำนวนวันซื้อขายที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ย ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ย 20 วันคือค่าเฉลี่ยของราคาปิดในช่วง 20 วันทำการซื้อขายล่าสุด

สูตรการคำนวณเส้นแนวโน้ม

ไม่มีสูตรทางคณิตศาสตร์ที่กำหนดไว้โดยตรง เนื่องจากมีการวางแผนโดยการเชื่อมโยงจุดสูงและต่ำสุดบนกราฟราคา ซึ่งรูปร่างและมุมซึ่งขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด อย่างไรก็ตาม สามารถวางแผนและวิเคราะห์ได้โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเพื่อช่วยกำหนดความชันและทิศทางของแนวโน้ม สูตรมีดังนี้:

การคำนวณความชัน b ของเส้นแนวโน้มสามารถคำนวณได้โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ซึ่งระบุอัตราและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงราคาเมื่อเวลาผ่านไป หาก b เป็นบวก แสดงว่าเส้นแนวโน้มมีทิศทางขึ้น ถ้า b เป็นลบเส้นแนวโน้มมีทิศทางลง ถ้า b ใกล้เคียงกับศูนย์ เส้นแนวโน้มจะเป็นแนวนอน

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเชิงปฏิบัติ เส้นแนวโน้มเป็นเครื่องมือที่มองเห็นได้เพื่อช่วยวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดแต่ไม่จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ที่เข้มงวดในการวาด

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดมุ่งหมาย (และไม่ควรถือเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรืออื่น ๆ ที่ควรเชื่อถือได้ ไม่มีการให้ความเห็นในเนื้อหาที่ถือเป็นคำแนะนำโดย EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุน การรักษาความปลอดภัย การทำธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ