เทคนิคการวาดเส้นแนวโน้มและการประยุกต์

สำหรับเทรดเดอร์ตลาดหุ้นหลายๆ คน เส้นแนวโน้มเป็นหนึ่งในสิ่งที่พวกเขาชอบและเกลียด หากคุณใช้มันให้ดี คุณจะรู้สึกว่าคุณได้จับจังหวะของทุกคลื่นของ K-line และการเคลื่อนไหวของตลาดอยู่ภายใต้การควบคุม ความล้มเหลวจะเกิดขึ้นหากคุณไม่เข้าใจวิธีการใช้งาน บทความนี้จะให้คำอธิบายที่ดีเกี่ยวกับความลึกลับนี้

เส้นแนวโน้มคือราคาสูงสุดหรือต่ำสุดที่อยู่ติดกันซึ่งเชื่อมต่อกับเส้นตรง ตลาดหุ้นเป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานที่สุด การขึ้นและการลงมีสองประเภทพื้นฐาน ในกราฟ K ที่เชื่อมต่อสองรางที่อยู่ติดกัน หากรางหลังสูงกว่าอันก่อนหน้า แสดงว่าราคาหุ้นกำลังเพิ่มขึ้น และเส้นที่ลากนั้นเป็นแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน ให้เชื่อมต่อยอดเขาสองแห่งที่อยู่ติดกัน หากจุดสูงสุดหลังต่ำกว่าจุดก่อนหน้า แสดงว่าราคาหุ้นลดลง แสดงว่าเส้นอยู่ในแนวโน้มขาลง

ควรสังเกตว่าการกำหนดแนวโน้มขาขึ้นควรพิจารณาจากจุดต่ำสุดของราคาหุ้น นั่นคือ หุ้นคลื่น ในขณะที่แนวโน้มขาลงควรพิจารณาจากจุดสูงสุดของคลื่นเพื่อกำหนดจุดสูงสุด ทุก ๆ สองหุ้นคลื่นหรือจุดสูงสุดของคลื่นสามารถวาดแนวโน้มได้ ยิ่งมีคลื่นหุ้นหรือจุดสูงสุดของคลื่นที่เทรนด์ผ่านมากเท่าไร แนวโน้มก็จะยิ่งสะท้อนได้แม่นยำมากขึ้นเท่านั้น

ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อทำนายแนวโน้มราคาหุ้นในอนาคต ในทางปฏิบัติ เมื่อราคาหุ้นในตลาดขาขึ้นต่ำกว่าแนวโน้มขาขึ้น นั่นหมายความว่าตลาดกลับรายการความเป็นไปได้ที่ราคาหุ้นจะปรับตัวลดลง ในทางกลับกัน เมื่อราคาหุ้นทะลุผ่านแนวโน้มขาลง จะเป็นสัญญาณให้ราคาหุ้นฟื้นตัว

โดยปกติ เพื่อพิจารณาว่าการทะลุผ่านไปยังราคาปิดของวันจะมีชัยหรือไม่ ช่วงการทะลุผ่านควรมากกว่า 3% อย่างไรก็ตาม มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา ผู้ลงทุนในการดำเนินการเฉพาะควรใช้ร่วมกับปริมาณและตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อกำหนดตลาดหุ้นที่ครอบคลุม การขึ้นลงที่ขาด ๆ หาย ๆ และระยะเวลาการเดินเรือที่ไม่แน่นอนยังต้องระมัดระวังเป็นสองเท่า

วิธีดู

ขั้นแรก ให้วาดบนกราฟราคา เมื่อเชื่อมต่อกับจุดต่ำหลายจุด คุณสามารถวาดเส้นขาขึ้นได้ เชื่อมต่อกับจุดสูงหลายจุด คุณสามารถวาดเส้นล้มได้ เมื่อเชื่อมโยงกับความผันผวนของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง สูงหรือต่ำ คุณสามารถวาดเส้นแนวนอนได้ จากนั้นสังเกตทิศทางเพื่อกำหนดทิศทางของแนวโน้มตลาด การเพิ่มขึ้นบ่งชี้ว่าตลาดกำลังเพิ่มขึ้น การลดลงบ่งชี้ว่าตลาดกำลังลดลง และแนวนอนบ่งชี้ว่าตลาดค่อนข้างราบเรียบ

การเชื่อมต่อแบบหลายจุดช่วยลดความกังวลในการวาดเส้นนี้ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ่านอย่างน้อยสามจุด สังเกตมุมและความชันของมัน เส้นจากน้อยไปหามากควรเอียงขึ้น และเส้นจากมากไปน้อยควรเอียงลง ยิ่งชันชันมากเท่าใด แนวโน้มก็จะยิ่งแข็งแกร่งเท่านั้น

เข้าใจบทบาทของมันเป็นทั้งแนวรับและแนวต้าน เส้นแนวโน้มขาขึ้นมักจะทำหน้าที่เป็นแนวรับ และเส้นแนวโน้มขาลงมักจะทำหน้าที่เป็นแนวต้าน ระดับเหล่านี้มักจะมีความสำคัญเมื่อราคากระเด้งหรือตกลงใกล้เส้นแนวโน้ม การพยายามจดจำรูปแบบเฉพาะ เช่น ส่วนหัวและไหล่ ด้านบนสองชั้น ด้านล่างสองชั้น ฯลฯ สามารถสังเกตได้เพื่อเป็นเบาะแสในการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต

จำเป็นต้องมีการแก้ไขและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับข้อมูลราคาและสภาวะตลาดใหม่ นอกจากนี้ยังใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เพื่อวิเคราะห์สภาวะตลาดเพิ่มเติม การวิเคราะห์ต้องอาศัยการฝึกฝนและการสังเกต สังเกตแผนภูมิสำหรับกรอบเวลาที่แตกต่างกันเพื่อปรับปรุงการวิเคราะห์

ทักษะการวาดภาพและการประยุกต์ใช้

เนื่องจากเป็นทักษะการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สำคัญ จึงช่วยในการระบุทิศทางของแนวโน้มและระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญในตลาด ขั้นตอนมีดังนี้:

การวาดเส้นแนวโน้มขาขึ้น:

ขั้นแรก ให้มองหาจุดต่ำสุดที่ชัดเจนในตลาด ซึ่งควรจะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ใช้เส้นตรง (หรือเครื่องมือ) เพื่อเชื่อมต่อจุดต่ำเหล่านี้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นผ่านจุดต่ำมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่จำเป็นต้องจับคู่ทุกจุดต่ำทุกประการ เป็นเรื่องปกติที่จะยอมให้เกิดความเบี่ยงเบนเล็กน้อยเนื่องจากมีสัญญาณรบกวนในตลาดอยู่เสมอ

วิธีการวาดเส้นแนวโน้มขาลง:

ขั้นแรก ให้มองหาจุดสูงที่ชัดเจนในตลาดที่ควรอยู่ในแนวโน้มขาลง ใช้เส้นตรงเพื่อเชื่อมต่อจุดสูงเหล่านี้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นผ่านจุดสูงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่นเดียวกับแนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลงไม่จำเป็นต้องตรงกับทุกจุดสูงสุดทุกประการ การเบี่ยงเบนเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติ

เส้นแนวโน้มแนวนอนถูกวาดขึ้น:

ใช้เพื่อทำเครื่องหมายพื้นที่ครอสโอเวอร์ของตลาดหรือระดับแนวรับและแนวต้าน โดยปกติจะเป็นเส้นแนวนอนที่เชื่อมโยงความเคลื่อนไหวของราคาสูงสุดหรือต่ำสุดในช่วงเวลาหนึ่ง

ทักษะการใช้งาน

การใช้งานหลักคือเพื่อระบุแนวโน้มของตลาด ในแนวโน้มขาขึ้น เส้นลาดเอียงขึ้นสามารถพล็อตได้โดยการเชื่อมต่อราคาสูงสุด ในขณะที่ในแนวโน้มขาลง เส้นลาดเอียงลงสามารถพล็อตโดยการเชื่อมต่อราคาต่ำ ในแนวโน้มขาขึ้น จะเป็นระดับแนวรับ ในขณะที่แนวโน้มขาลงจะกลายเป็นระดับแนวต้าน ดังนั้นจึงสามารถใช้เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านได้ เมื่อราคาเข้าใกล้เส้นเหล่านี้ มักจะส่งสัญญาณการขึ้นหรือการกลับตัว

เพื่อให้มั่นใจถึงความต่อเนื่องของแนวโน้ม สามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้กรอบเวลาที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวสามารถพล็อตเพื่อดูว่ามีความสอดคล้องกันในกรอบเวลาที่ต่างกันหรือไม่ สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของสัญญาณการซื้อขายเมื่อแนวโน้มราคาตรงกับสัญญาณของตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ ดังนั้นจึงใช้เพื่อยืนยันสัญญาณจากตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ ด้วย

ช่วยหลีกเลี่ยงการซื้อขายเกิน เมื่อราคาปิด คุณสามารถรอให้ราคาเด้งหรือกลับตัวก่อนทำการซื้อขาย แทนที่จะไล่ตามราคาอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อพัฒนากลยุทธ์หยุดการขาดทุนได้อีกด้วย เมื่อราคาทะลุเส้นและคงอยู่ตรงนั้นสักพัก นี่อาจบ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังกลับตัว ซึ่ง ณ จุดนี้สามารถใช้เพื่อกำหนดระดับหยุดการขาดทุนได้

เทรดเดอร์บางรายใช้เส้นมาบรรจบกันแบบไดนามิก เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้ดียิ่งขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีช่วงเวลาต่างกันสามารถช่วยกำหนดความแข็งแกร่งและทิศทางของแนวโน้มได้ นอกจากนี้ยังมีรูปแบบกราฟคงที่จำนวนหนึ่ง เช่น รูปแบบหัวและไหล่, ดับเบิ้ลล่าง, ทริปเปิลท็อป และรูปแบบคัพแอนด์แฮนเดิล ซึ่งช่วยคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต

ค่าเฉลี่ยรายวันหมายถึงเท่าใด?

เป็นสองแนวคิดที่แตกต่างกันและไม่เท่าเทียมกัน ค่าเฉลี่ยรายวันจะใช้เพื่อทำให้ข้อมูลราคาเรียบขึ้นเพื่อให้การอ้างอิงถึงแนวโน้ม ในขณะที่อีกข้อมูลหนึ่งใช้เพื่อระบุทิศทางของแนวโน้ม

Trendline เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการระบุและยืนยันแนวโน้มของตลาด โดยปกติจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อชุดราคาสูงสุดหรือต่ำสุดเพื่อแสดงทิศทางของแนวโน้มตลาด ไม่มีจำนวนวันที่เจาะจง และวิธีการจับรางวัลขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดจริงและตัวเลือกของนักวิเคราะห์ อาจเป็นระยะสั้น กลาง หรือยาว ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่กำลังวิเคราะห์

ค่าเฉลี่ยรายวันคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้ในการปรับข้อมูลราคาให้เรียบเพื่อระบุแนวโน้มของตลาดได้ดียิ่งขึ้น เป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาปิดของจำนวนวันทำการซื้อขายที่กำหนด ค่าเฉลี่ยรายวันทั่วไปประกอบด้วยค่าเฉลี่ย 5 วัน, 10 วัน, 20 วัน, 50 วัน และ 200 วัน จำนวนวันสำหรับค่าเฉลี่ยรายวันเหล่านี้ระบุจำนวนวันซื้อขายที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ย ตัวอย่างเช่น SMA 20 วันคือค่าเฉลี่ยของราคาปิดในช่วง 20 วันทำการซื้อขายล่าสุด

สูตรเทรนด์ไลน์

ไม่มีสูตรทางคณิตศาสตร์ที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีการวางแผนโดยการเชื่อมโยงจุดสูงและต่ำบนกราฟราคา รูปร่างและมุมซึ่งขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาของตลาด อย่างไรก็ตาม สามารถวางแผนและวิเคราะห์ได้โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเพื่อช่วยกำหนดความชันและทิศทางของแนวโน้ม สมการมีดังนี้:

ความชัน b ของเส้นแนวโน้มสามารถคำนวณได้โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ซึ่งระบุอัตราและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงราคาเมื่อเวลาผ่านไป หาก b เป็นบวก แสดงว่าเส้นเทรนด์ไลน์เป็นขาขึ้น ถ้า b เป็นลบ เส้นเทรนด์ไลน์จะเป็นขาลง ถ้า b อยู่ใกล้กับศูนย์ เส้นเทรนด์ไลน์จะเป็นแนวนอน

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเชิงปฏิบัติ มันเป็นเครื่องมือที่มองเห็นได้เพื่อช่วยวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดแต่ไม่จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ที่เข้มงวดในการวาด

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดมุ่งหมาย (และไม่ควรถือเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรืออื่น ๆ ที่ควรเชื่อถือได้ ไม่มีการให้ความเห็นในเนื้อหาที่ถือเป็นคำแนะนำโดย EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุน การรักษาความปลอดภัย การทำธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ