เอ็กซอนโมบิลและศักยภาพการเติบโตในระยะยาว

แม้ว่าหุ้นเทคโนโลยีจะได้รับความนิยมในตลาดอย่างไม่ต้องสงสัยในปัจจุบัน แต่พลังงานยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการวางรากฐานของเศรษฐกิจในยุคอุตสาหกรรมปัจจุบัน ดังนั้น หุ้นน้ำมันจึงยังคงมีความสำคัญในฐานะหุ้นมูลค่าที่คุ้มค่าแก่การถือในระยะยาว แม้ว่าบริษัทน้ำมันของซาอุดีอาระเบียจะอยู่ในอันดับต้นๆ ของแผนภูมิมูลค่าตลาดโลก แต่บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ ก็คือ Exxon Mobil Corp. ตอนนี้เรามาดู Exxon Mobil Corporation และศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวกัน

ภาพรวมของบริษัทเอ็กซอน โมบิล

บริษัทเอ็กซอนโมบิลเป็นหนึ่งในบริษัทน้ำมันและก๊าซที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองสปริง ซึ่งเป็นชานเมืองของฮูสตัน รัฐเท็กซัส ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรม การดำเนินงานของเอ็กซอนโมบิลครอบคลุมทั้งการสำรวจ การสกัด และการผลิตน้ำมันและก๊าซ ตลอดจนการกลั่นและการตลาด

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1999 โดยการควบรวมกิจการระหว่าง Exxon และ Mobil Corporation ทั้งสองบริษัทมีประวัติศาสตร์อันยาวนานย้อนไปถึงช่วงปลายทศวรรษ 1800 ในชื่อ Standard Oil หลังจากการควบรวมกิจการ ExxonMobil เติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทน้ำมันและก๊าซที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีการดำเนินงานครอบคลุมการสำรวจน้ำมัน การผลิต การกลั่น และการตลาด

ธุรกิจของ ExxonMobil แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ธุรกิจต้นน้ำ ธุรกิจกลางน้ำ และธุรกิจปลายน้ำ ธุรกิจต้นน้ำครอบคลุมถึงการสำรวจ พัฒนา และผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจกลางน้ำเกี่ยวข้องกับการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจปลายน้ำประกอบด้วยการกลั่น สารเคมี และการขายผลิตภัณฑ์กลั่น ด้วยโครงสร้างธุรกิจที่หลากหลายนี้ บริษัทจึงสามารถรักษาผลกำไรที่มั่นคงในสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่แตกต่างกันได้

กิจกรรมหลักของฝ่าย Upstream ได้แก่ การค้นหาแหล่งน้ำมันและก๊าซใหม่ และการพัฒนาแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่ ตลอดจนการขยายแหล่งพลังงานสำรองและกำลังการผลิตของบริษัท บริษัทมีทรัพย์สินจำนวนมากและมีการดำเนินงานที่ครอบคลุมในด้านการสำรวจและการผลิตทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งน้ำมันเชลล์เพอร์เมียนในเท็กซัสและนิวเม็กซิโก ทรัพย์สินเชิงกลยุทธ์เหล่านี้ทำให้บริษัทสามารถแข่งขันในตลาดพลังงานโลกได้และรับประกันความพร้อมของทรัพยากรในระยะยาว

บริษัทเป็นเจ้าของและดำเนินการเครือข่ายท่อส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บที่ครอบคลุม ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่เพียงแต่รับประกันการขนส่งพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานอีกด้วย ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ ฝ่าย Midstream จึงสามารถจัดการการไหลของพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการขนส่ง และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม

ส่วนงานปลายน้ำดำเนินการโรงกลั่นและโรงงานเคมีหลายแห่งทั่วโลกซึ่งผลิตและทำการตลาดน้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันหล่อลื่น และสารเคมี สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ช่วยให้บริษัทตอบสนองความต้องการพลังงานและสารเคมีทั่วโลก และส่งผลให้บริษัทมีบทบาทสำคัญในตลาดพลังงานโลก นอกจากนี้ แผนกเคมีแห่งหนึ่งของบริษัทไม่เพียงแต่เป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงเท่านั้น แต่ยังตอบสนองความต้องการทางอุตสาหกรรมที่หลากหลายผ่านผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีคุณภาพสูงอีกด้วย

นอกจากนี้ ExxonMobil ยังเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอีกด้วย โดยบริษัทลงทุนอย่างหนักในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พัฒนาเทคโนโลยีการกลั่นแบบใหม่ และผลักดันแหล่งพลังงานใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น การวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการลดการปล่อยคาร์บอนและปกป้องสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทประสบความสำเร็จอย่างมากในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการกลั่นและการผลิตใหม่ๆ ไม่เพียงแต่การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการกลั่นและการผลิตพลังงานแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังได้สำรวจแนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนอย่างจริงจังอีกด้วย ความพยายามในการวิจัยและพัฒนาเหล่านี้ส่งผลให้ได้รับรางวัลมากมายสำหรับนวัตกรรมเทคโนโลยีและการปกป้องสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการยกย่องความพยายามของบริษัทในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างตำแหน่งของบริษัทในฐานะผู้บุกเบิกเทคโนโลยีในภาคส่วนพลังงานระดับโลกอีกด้วย

นอกจากนี้ ExxonMobil ยังมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานในหลายๆ ด้าน บริษัทลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโครงการพัฒนาชุมชนและสนับสนุนกิจกรรมการกุศลในด้านการศึกษา สุขภาพ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม

เมื่อพิจารณาการจัดอันดับมูลค่าตลาดแล้ว บริษัทซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ อยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงใน 500 บริษัทแรกในโลก เนื่องด้วยความแข็งแกร่งทางการเงิน เครือข่ายธุรกิจที่กว้างขวาง และนวัตกรรมที่ต่อเนื่อง การจัดอันดับนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงตำแหน่งผู้นำของบริษัทในตลาดเท่านั้น แต่ยังพิสูจน์ถึงอิทธิพลที่สำคัญของบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานระดับโลกอีกด้วย

ในแง่ของผลกำไร ExxonMobil ได้ทำลายสถิติใหม่หลายครั้ง โดยเฉพาะการสร้างสถิติใหม่สูงสุดตลอดกาลสำหรับผลกำไรตลอดทั้งปีในปี 2551 และ 2565 ตามลำดับ ความสำเร็จเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศของบริษัทในการบริหารจัดการทางการเงินและกลยุทธ์ทางการตลาด และส่งสัญญาณถึงผลกำไรที่ไม่มีใครเทียบได้ในตลาดพลังงานโลก ความสำเร็จเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดำเนินการควบคุมต้นทุนและการลงทุนเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ในฐานะผู้นำในตลาดพลังงานโลก ตำแหน่งที่แข็งแกร่งของบริษัทในภาคส่วนน้ำมันและก๊าซและรูปแบบธุรกิจที่หลากหลายทำให้บริษัทสามารถต้านทานความผันผวนของตลาดได้ดี กระแสเงินสดที่มั่นคง นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ต่อเนื่อง และความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำให้หุ้นของบริษัทเป็นตัวเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการลงทุนในระยะยาว

โดยสรุปแล้ว ExxonMobil Corporation เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน การดำเนินธุรกิจทั่วโลก นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง และความมุ่งมั่นในการรักษาความยั่งยืน บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเติบโตที่เหนือกว่า ทั้งในภาคส่วนน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแบบดั้งเดิมและในตลาดพลังงานหมุนเวียนที่กำลังเกิดขึ้น

มูลค่าตลาดของเอ็กซอนโมบิล

ณ เดือนกรกฎาคม 2024 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ ExxonMobil อยู่ที่ 532.92 พันล้านดอลลาร์ ตอกย้ำสถานะของบริษัทในฐานะบริษัทน้ำมันรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเมื่อพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ทำให้บริษัทติดอันดับบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากเป็นอันดับ 17 ของโลก มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงสถานะที่แข็งแกร่งของบริษัทในตลาดเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงระดับความเชื่อมั่นที่สูงของนักลงทุนที่มีต่อการเติบโตในอนาคตอีกด้วย

ในความเป็นจริง ย้อนกลับไปในช่วงกลางทศวรรษ 2000 ความต้องการน้ำมันทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทพุ่งสูงเกิน 500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาหนึ่ง ระหว่างปี 2014 ถึง 2015 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ ExxonMobil ตกต่ำลงอย่างมากอันเป็นผลจากราคาน้ำมันโลกที่ลดลงอย่างมาก การร่วงลงของราคาดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดต่อรายได้และกำไรของบริษัท ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทลดลง

จนกระทั่งปี 2020 การระบาดของโรคระบาด New Crown ทั่วโลกส่งผลให้ความต้องการน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดพลังงาน ในฐานะบริษัทน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ExxonMobil ก็ไม่รอดพ้นจากผลกระทบดังกล่าว บริษัทได้รับผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าวและเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และมูลค่าตลาดของบริษัทเคยลดลงต่ำกว่า 200 พันล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้ผลประกอบการในตลาดของบริษัทดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มูลค่าตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อไม่นานนี้ และปัจจุบันอยู่ที่มากกว่า 500 พันล้านดอลลาร์ หลังจากเผชิญกับความท้าทายจากโรคระบาด บริษัทก็สามารถกลับมาครองตำแหน่งผู้นำในตลาดได้อีกครั้งโดยปรับปรุงการดำเนินงานและปรับกลยุทธ์

ดังที่คุณเห็น มูลค่าตลาดของ ExxonMobil เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมักจะทำให้กำไรของบริษัทเติบโตเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้มูลค่าตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาน้ำมันที่ลดลงจะทำให้รายได้ของบริษัทลดลง ส่งผลให้มูลค่าตลาดลดลง ลักษณะเฉพาะของตลาดที่ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันอย่างมากนี้ทำให้ผลการดำเนินงานทางการเงินและมูลค่าตลาดของบริษัทผันผวนอย่างมากจากความผันผวนของราคาน้ำมัน และบริษัทจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดและเสถียรภาพทางการเงิน

ในขณะเดียวกัน ปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซของบริษัทและกำลังการผลิตก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าตลาดของบริษัท บริษัทได้สร้างความมั่นใจว่าปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซของบริษัทจะเติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมการสำรวจอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การเติบโตของปริมาณสำรองที่สม่ำเสมอนี้ไม่เพียงแต่สนับสนุนการเติบโตในระยะยาวของบริษัทเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างความเชื่อมั่นของตลาดต่อผลกำไรในอนาคตอีกด้วย จึงส่งผลดีต่อมูลค่าตลาดของบริษัท

นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจโลกยังส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าตลาดของบริษัท การเติบโตทางเศรษฐกิจโลกและกิจกรรมอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นมักส่งผลให้ความต้องการน้ำมันเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อรายได้และกำไรของบริษัท เมื่อความต้องการน้ำมันเพิ่มขึ้น ผลการดำเนินงานของบริษัทก็จะดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้มูลค่าตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้น บริษัทต่างๆ สามารถได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเมื่อความต้องการในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าตลาดของบริษัท

นอกจากนี้ ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ยังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อมูลค่าตลาดของบริษัท สถานการณ์ทางการเมืองระดับโลกและความมั่นคงของภูมิภาคผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมดุลของอุปทานและอุปสงค์ในตลาดน้ำมัน และส่งผลต่อราคาน้ำมันด้วย ความไม่สงบทางการเมือง การคว่ำบาตร สงคราม หรือความขัดแย้งอาจส่งผลให้อุปทานน้ำมันหยุดชะงัก ส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นและส่งผลให้รายได้และมูลค่าตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน เสถียรภาพทางการเมืองและอุปทานที่เพียงพอสามารถช่วยรักษาเสถียรภาพการดำเนินงานและมูลค่าตลาดของบริษัทได้

แน่นอนว่าในฐานะยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ExxonMobil ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการต้านทานความผันผวนของตลาดที่แข็งแกร่งด้วยตำแหน่งทางการตลาดที่มั่นคงและแหล่งทรัพยากรสำรองที่อุดมสมบูรณ์ พอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์ทั่วโลกที่หลากหลายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัททำให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความผันผวนของราคาน้ำมัน ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและการจัดการทางการเงินที่ดี บริษัทจึงสามารถรักษาเสถียรภาพทางธุรกิจและความสามารถในการทำกำไรได้ จึงรักษาตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมได้ และแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการต้านทานตลาดในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตที่มั่นคง

การจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดนักลงทุนระยะยาวให้มาลงทุนใน ExxonMobil บริษัทมุ่งมั่นที่จะมอบผลตอบแทนที่เชื่อถือได้ให้กับผู้ถือหุ้น แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงิน และเน้นที่มูลค่าของผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ รายได้จากเงินปันผลที่สม่ำเสมอไม่เพียงแต่ทำให้ผู้ลงทุนมีกระแสเงินสดที่มั่นคงเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรและสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท แม้จะมีความผันผวนในตลาด ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนอย่างกว้างขวางในตลาดทุน

นอกจากนี้ การลงทุนด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนยังช่วยให้บริษัทมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในอนาคตอีกด้วย บริษัทมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยคาร์บอน ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลงทุนอย่างจริงจังในพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีสะอาด ความคิดริเริ่มเหล่านี้ไม่เพียงแต่สอดคล้องกับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในตลาดและวางรากฐานสำหรับการเติบโตในระยะยาวอีกด้วย

ผลที่ได้คือมูลค่าตลาดของ ExxonMobil สะท้อนถึงสถานะที่สำคัญของบริษัทในตลาดพลังงานโลกและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพการเติบโตในอนาคตของบริษัท แม้จะมีความผันผวนของราคาน้ำมันและความท้าทายในตลาด แต่บริษัทก็ยังคงเป็นหนึ่งในบริษัทน้ำมันชั้นนำของโลกตามมูลค่าตลาด โดยมีความน่าดึงดูดใจในการลงทุนในระยะยาว เนื่องมาจากรูปแบบธุรกิจที่มั่นคง นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ต่อเนื่อง และความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หุ้น ExxonMobil ศักยภาพการลงทุนระยะยาว

ExxonMobil ซึ่งเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมพลังงาน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ภายใต้สัญลักษณ์ XOM ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ราคาหุ้นของ ExxonMobil เพิ่มขึ้น 124% ซึ่งสูงกว่าหุ้นของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมและดัชนีตลาดอย่างมาก การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของราคาหุ้นนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของบริษัทในตลาดเท่านั้น แต่ยังเน้นย้ำถึงความน่าดึงดูดใจต่อนักลงทุนอีกด้วย

ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่มั่นคงมาอย่างยาวนานของบริษัททำให้ผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวสนใจเป็นอย่างยิ่ง บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นด้วยประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ยาวนานและความต่อเนื่องที่ดี ปัจจุบัน อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริษัทอยู่ที่ 3.17% และเงินปันผลเติบโตในอัตราเฉลี่ยต่อปีที่ 1.8% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา แนวโน้มการเติบโตที่มั่นคงนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินของบริษัทเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทเอ็กซอนโมบิลแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฟื้นตัวหลังจากการระบาดในปี 2020 ระหว่างปี 2020 ถึง 2022 บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ดีทั้งในด้านรายได้จากการดำเนินงานและรายได้สุทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2022 กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสะท้อนถึงผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและความยืดหยุ่นทางธุรกิจในช่วงที่ตลาดฟื้นตัว

นอกจากนี้ บริษัทยังแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งในปี 2022 โดยกลุ่มธุรกิจ Upstream มีกำไร 36.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่กลุ่มธุรกิจ Chemicals มีกำไร 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ข้อมูลทางการเงินเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความยืดหยุ่นของบริษัทในการเผชิญกับความท้าทายในตลาดเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่องในตลาดพลังงานและกลุ่มธุรกิจ Chemicals อีกด้วย

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ความต้องการน้ำมันฟื้นตัว ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทเอ็กซอนโมบิลในทันที คาดว่าความต้องการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจะยังคงเติบโตต่อไป ขณะที่กิจกรรมการขนส่งและอุตสาหกรรมกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง แนวโน้มนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อส่วนแบ่งการตลาดและผลกำไรอีกด้วย เครือข่ายธุรกิจและแหล่งทรัพยากรที่กว้างขวางของบริษัททำให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่มั่นคง

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่ารายได้และกำไรของบริษัทมีความอ่อนไหวต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกเป็นอย่างมาก ความผันผวนของราคาน้ำมันที่สูงมากส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท เนื่องจากราคาขายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นตัวกำหนดแหล่งที่มาของรายได้หลัก ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมักจะส่งผลให้รายได้และกำไรเพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นก็เช่นกัน

ในช่วงต้นทศวรรษ 2020 ราคาน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้าตกลงสู่ระดับต่ำสุด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคและอุปสงค์ในตลาดที่ลดลง อย่างไรก็ตาม เมื่อตลาดฟื้นตัวและนักลงทุน เช่น วอร์เรน บัฟเฟตต์ ซื้อหุ้นจำนวนมาก ราคาน้ำมันก็ค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับกว่าร้อยดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทน้ำมันต่างๆ รวมถึงเอ็กซอนโมบิล ฟื้นตัวขึ้น

ในขณะเดียวกัน ความกังวลทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปกป้องสิ่งแวดล้อมอาจนำไปสู่กฎระเบียบและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เช่น ข้อจำกัดการปล่อยคาร์บอนและภาษีสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการดำเนินงานของ ExxonMobil เพิ่มขึ้นและจำกัดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบดั้งเดิม บริษัทจะต้องปรับกลยุทธ์การดำเนินงานและเพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียวและพลังงานหมุนเวียนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ การจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นสิ่งสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในตลาดและตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว

การดำเนินงานทั่วโลกของบริษัทครอบคลุมภูมิภาคที่ไม่มั่นคงทางการเมืองหลายแห่ง ซึ่งทำให้บริษัทเผชิญกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น ความขัดแย้งระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และข้อจำกัดทางการค้า ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลต่อการผลิต การขนส่ง และห่วงโซ่อุปทานของบริษัท ส่งผลให้การดำเนินงานหยุดชะงักหรือประสิทธิภาพทางการเงินลดลง บริษัทจำเป็นต้องรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ผ่านห่วงโซ่อุปทานที่หลากหลายและการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพทางธุรกิจและความน่าเชื่อถือของอุปทานทั่วโลก

แม้จะมีตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ แต่ ExxonMobil ก็ต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่ง เช่น Chevron, Shell และ BP รวมถึงบริษัทพลังงานรายใหม่ เช่น Tesla ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องคิดค้นนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และปรับปรุงการควบคุมต้นทุน เพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตลาดพลังงาน

ขณะเดียวกัน อัตราส่วน P/E ล่วงหน้าหนึ่งปีปัจจุบันที่ 12 เท่านั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 9 เท่าเล็กน้อย แต่ต่ำกว่าค่ามัธยฐานที่ 18 เท่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าการประเมินมูลค่าปัจจุบันของบริษัทจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม แต่ก็ยังต่ำกว่าระดับในระยะยาวในอดีต ซึ่งน่าจะสะท้อนถึงการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ในอนาคตที่ระมัดระวังมากขึ้นของตลาด นักลงทุนที่กำลังพิจารณาซื้อหุ้น XOM ควรพิจารณาระดับการประเมินมูลค่าสัมพันธ์กับศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคตด้วย

แม้จะมีความเสี่ยงเหล่านี้ แต่หุ้นของบริษัทเอ็กซอนโมบิล (XOM) ก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาว เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลที่มั่นคงและมีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซโลก บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในด้านสำรองทรัพยากรและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และผลตอบแทนจากเงินปันผลที่มั่นคงก็เป็นแหล่งรายได้ที่เชื่อถือได้ สำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว หุ้นของบริษัทเอ็กซอนโมบิล (XOM) ถือเป็นหุ้นที่น่าสนใจอย่างมาก เนื่องมาจากผลการดำเนินงานทางการเงินที่มั่นคงและความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม

แม้ว่าอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซจะมีความผันผวน แต่ความเสี่ยงเหล่านี้ก็ได้รับการชดเชยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยธุรกิจที่หลากหลายและการดำเนินงานทั่วโลก บริษัทครอบคลุมการสำรวจและผลิตขั้นต้น การกลั่นและการตลาดขั้นปลาย และสารเคมี การกระจายความเสี่ยงนี้ช่วยให้บริษัทสามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอในสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่แตกต่างกัน การรวมหุ้น XOM ไว้ในพอร์ตโฟลิโอของคุณจะช่วยกระจายความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์จากตำแหน่งทางการตลาดที่มั่นคงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว

โดยสรุป ในฐานะบริษัทที่มีศักยภาพในการลงทุนระยะยาว เมื่อลงทุนในหุ้น Exxon Mobil Corporation นักลงทุนจำเป็นต้องใส่ใจกับแนวโน้มราคาน้ำมันโลก ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การติดตามปัจจัยเหล่านี้อย่างใกล้ชิดจะช่วยให้นักลงทุนปรับกลยุทธ์เพื่อรักษาเสถียรภาพการลงทุนและศักยภาพในการเติบโตได้

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ