การคำนวณระดับการสนับสนุนและเทคนิคการใช้งาน

ในการซื้อขาย มีความน่าจะเป็นขั้นพื้นฐานของแนวรับและแรงกดดัน มีแนวโน้มที่ราคาจะไม่ทะลุระดับแนวนอนก่อนหน้า แนวคิดนี้เข้าใจได้ง่ายมาก แต่ในการซื้อขายจริง จะมีประโยชน์มากในการช่วยให้นักลงทุนตั้งค่า Stop Loss, Take Profit หรือบวกหรือลบจุดได้อย่างสมเหตุสมผล ที่นี่เราจะมาดูเทคนิคการคำนวณและการประยุกต์ใช้ระดับแนวรับอย่างละเอียดยิ่งขึ้น

ระดับแนวรับหมายถึงอะไร?

หมายถึงระดับราคาหรือพื้นที่ที่ราคาของหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นอาจพบกับการสนับสนุนการซื้อในช่วงขาลง ระดับราคานี้มักจะถือว่าน่าสนใจเนื่องจากนักลงทุนเต็มใจที่จะซื้อสินทรัพย์ในระดับราคานี้ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ราคาตกลงไปมากกว่านี้

ระดับแนวรับคือระดับราคาที่ใกล้ซึ่งราคามีแนวโน้มที่จะหยุดตกหรือดีดตัวในช่วงที่หุ้นปรับตัวลดลง โดยปกติแล้วจะเป็นระดับราคาที่ได้รับการพิจารณาในการวิเคราะห์ทางเทคนิคว่ามีจุดแข็งบางอย่างที่ป้องกันหรือหยุดราคาไม่ให้ตกลงต่อไปชั่วคราว ทำให้มีโอกาสมากขึ้นที่ราคาจะดีดตัวหรือรวมตัวในตำแหน่งนั้น

แนวรับมักจะเกิดขึ้นเนื่องจากมีผู้ซื้อจำนวนมากขึ้นในระดับราคานี้ ทำให้ราคาได้รับการรองรับในระดับนี้ อาจเป็นการรวมกันของปัจจัยหลายประการ เช่น การเคลื่อนไหวของราคาในอดีต ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม ปริมาณ และอื่นๆ

สามารถแบ่งได้เป็นการสนับสนุนทางจิตวิทยาและที่สำคัญ การสนับสนุนทางจิตวิทยาที่เรียกว่าเมื่อราคาถึงตำแหน่งหนึ่ง จิตวิทยาของผู้คนจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น เมื่อวาดเส้นแนวโน้มสำหรับการซื้อขาย มันเป็นตลาดขาขึ้น จากนั้นเมื่อราคาอยู่ใกล้เส้นแนวโน้ม มันจะสร้างผลกระทบแนวรับ และสิ่งนี้จะทำให้บางคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาที่ละเอียดอ่อนได้ กล่าวคือ ระดับการสนับสนุนทางจิตวิทยา

การสนับสนุนทางจิตวิทยานี้สามารถสะท้อนให้เห็นได้จากตัวชี้วัดบางตัว เช่น Bollinger Band โดยทั่วไปเข้าใจว่าขอบด้านบนของมันคือระดับความกดดัน ในขณะที่ขอบล่างถือว่ามีแนวรับอยู่บ้าง แต่เนื่องจากไม่ได้หมายความว่าหลังจากการฝ่าวงล้อมราคา มันจะต้องหยุดอยู่ในตลาดที่มีเทรนด์ยาว จึงถือเป็นเพียงการสนับสนุนทางจิตวิทยาเท่านั้น

การสนับสนุนที่สำคัญคือช่วงราคาพิเศษที่ทั้งสองฝ่ายเต็มใจที่จะเสนอราคาแล้วจึงทำการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถวาดกลุ่มของค่าเฉลี่ยเพื่อดูพื้นที่หนาแน่นของค่าเฉลี่ย ซึ่งเป็นจุดตัดกันของค่าเฉลี่ยและมีความหนาแน่น ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญ

โดยการวาดกล่องรอบๆ พื้นที่สมาธิ พื้นที่นี้จะกลายเป็นพื้นที่สนับสนุนส่วนที่เหลือของตลาด เราจะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้ว เมื่อราคาขึ้นและลงหลังจากช่วงระยะเวลาของการซื้อขาย ราคาได้รับการสนับสนุนในบริเวณนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการซื้อขายหนาแน่น

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับแนวรับสามารถกำหนดได้ไม่เพียงแค่ผ่านค่าเฉลี่ยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดูกราฟราคาในอดีตด้วย หากราคาหุ้นในอดีตแตะต้องและดีดตัวขึ้นซ้ำๆ ระดับราคาเหล่านี้อาจกลายเป็นระดับแนวรับในอนาคต

ระดับแนวรับสามารถกำหนดได้โดยการวาดเส้นแนวโน้ม ขั้นแรก ระบุเส้นแนวโน้มขาลงที่เป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างราคาหุ้นที่ลดลง เมื่อราคาหุ้นแตะเส้นแนวโน้มนี้ มีความเป็นไปได้ที่แนวรับอาจเกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดการฟื้นตัว ในเวลาเดียวกัน ให้สังเกตปริมาณในกระบวนการลดราคาหุ้น หากปริมาณเพิ่มขึ้นแต่ราคาหุ้นไม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ก็มักจะบ่งชี้ว่ามีผู้ซื้อในระดับราคาในภาคสนามมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดระดับแนวรับ

โดยสรุประดับแนวรับคือราคาหุ้นที่อยู่ในช่วงขาลง จุดแข็งของระดับราคาสามารถป้องกันหรือป้องกันไม่ให้ราคาหุ้นตกอย่างต่อเนื่องได้ชั่วคราว เพื่อให้ราคาหุ้นอยู่ในสถานะดีดตัวขึ้นหรือมีความเป็นไปได้ที่จะปิดตัวลง การตัดสินการสนับสนุนสามารถใช้ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่หลากหลายเพื่อการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม

รองรับสูตรคำนวณระดับ

โดยทั่วไปแล้ว การยืนยันระดับแนวรับและแนวต้านต้องใช้ประสบการณ์และทักษะจำนวนหนึ่ง นั่นคือผ่านข้อมูลในอดีตหรือวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่ออนุมาน จากนั้นทำธุรกรรมจริงหลายครั้งเพื่อตรวจสอบ เพื่อให้ได้ระดับความแม่นยำของแนวรับและแนวต้าน

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญบางคนได้สรุปสูตร ซึ่งช่วยให้กำหนดระดับแนวรับได้ค่อนข้างรวดเร็วและง่ายดาย ตัวอย่างเช่น หลายคนรู้สึกว่าทฤษฎีคลื่นซับซ้อนเกินไป ที่จะคงทฤษฎีคลื่นไว้พร้อมๆ กัน ก็คือการขยายมันออกไปจากสูตร ไม่เพียงแต่ให้ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับทฤษฎีคลื่นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เทรดเดอร์ค้นหาระดับแนวรับและแรงกดดันในแต่ละวันได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

สูตรนี้ง่ายมากและแบ่งออกเป็นสองขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการหาแผนภูมิตลาดหุ้น ในคลื่นลูกสุดท้ายของตลาด ให้ตั้งจุดต่ำที่เป็น a และในคลื่นลูกสุดท้ายของตลาดนี้ ให้ตั้งจุดสูงที่เป็น b ขั้นตอนที่สองคือหาจุดสูงสุด b ลบจุดต่ำสุด a แล้วหารด้วย 3 บวกจุดต่ำสุด a

ตัวอย่างเช่น ในคลื่นลูกแรกของการเพิ่มขึ้น จุดต่ำสุดอยู่ที่ 5.1 จากนั้นราคาหุ้นทั้งหมดเริ่มมีแนวโน้มขาขึ้นสู่จุดสูงสุดที่ 7.44 และเริ่มถอยกลับ เมื่อใช้สูตรที่อธิบายไป คุณสามารถคำนวณได้ว่าระดับแนวรับคือ 7.44 แล้วลบ 5.1 แล้วหารด้วย 3 และสุดท้ายก็บวก 5.1 ผลลัพธ์คือ 5.88

ผลลัพธ์คือ 5.88 ตัวอย่างเช่น ในทางปฏิบัติใน EUR/USD ต่อไปนี้ จุดต่ำสุดคือ 1.2187 นั่นคือตำแหน่งเส้นสีแดง จุดสูงสุดอยู่ที่ 1.2534. นั่นคือเส้นสีเขียวด้านบน จากนั้น ตามสูตร คุณจะได้ 1.2303 จากเส้นแนวรับนี้ ซึ่งก็คือเส้นสีเขียว S1

ด้วยการใช้สูตรดังกล่าว ซึ่งคำนวณระดับแนวรับของหุ้นโดยตรง เทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องถือสถานะว่าจะไปหรืออยู่ต่อ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือไม่ควรมองข้ามค่าเหล่านี้จนเกินไป เนื่องจากเทคนิคทั้งหมดไม่ได้แม่นยำ 100%

การรู้ค่าประมาณก็เพียงพอแล้ว เพราะนี่คือการอ้างอิงช่วง ไม่ว่าจะเป็นแนวรับหรือระดับแรงกดดันของราคาหุ้น อย่าไล่ตามเพนนีมากเกินไป ตัวอย่างเช่น ระดับแนวรับเพิ่งคำนวณที่ 1.2303 ถ้าเป็น 1.2302 หรือ 1.2301 การค้าครั้งนี้ไม่มีปัญหา ไม่จำเป็นต้องแม่นยำเต็มที่ถึงหนึ่งนาทีและเซนติเมตร

รองรับเทคนิคการซื้อขายระดับ

เมื่อเราทราบระดับแนวรับแล้ว เราจะทำอย่างไร? แน่นอนว่าคำตอบคือขายสูงและดูดต่ำ การเปิดตำแหน่งที่ระดับแนวรับในราคาที่ค่อนข้างเหมาะสมอาจส่งผลให้มีอัตราส่วนกำไร/ขาดทุนที่ดี ดังนั้นในการวิเคราะห์ทางเทคนิค การใช้ระดับแนวรับเพื่อซื้อและขายจึงเป็นกลยุทธ์ทั่วไป

แน่นอนว่าการนำกลยุทธ์นี้ไปใช้จะต้องกำหนดระดับการสนับสนุนก่อน และวิธีที่ดีที่สุดคือกำหนดจุดแข็งของมัน สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าความแข็งแกร่งของแนวรับนั้นถูกกำหนดโดยต้นทุนในการถือครองหุ้นเป็นหลักบวกกับปัจจัยทางจิตวิทยา ดังนั้นความแข็งแกร่งของแนวรับแต่ละอันจึงไม่เหมือนกันนัก นอกจากนี้ โปรดเข้าใจด้วยว่าการสนับสนุนที่สำคัญนั้นแข็งแกร่งกว่าการสนับสนุนทางจิตวิทยา แต่ถ้าทั้งสองสามารถทับซ้อนกันได้ และตรงกับตำแหน่งของแนวรับ จุดแข็งของเขาก็จะยิ่งใหญ่ที่สุด

ในเวลาเดียวกันก็ไม่สามารถพึ่งพาความแข็งแกร่งของแรงกดดันในการรองรับมากเกินไปหรือจำเป็นต้องรวมกับรูปแบบ K-line แบบเรียลไทม์เพื่อดำเนินการ เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับแนวรับและเริ่มปรับตัวขึ้น จำเป็นต้องยืนยันตัวบ่งชี้หรือสัญญาณอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการซื้อ ซึ่งอาจรวมถึงรูปแบบรูปแบบราคา (เช่น รูปแบบ Double Bottom) สัญญาณจากตัวชี้วัดทางเทคนิค (เช่น Relative Strength Indicator, MACD ฯลฯ) เป็นต้น

และเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับนั้น อย่าลืมเริ่มดูตลาดเพื่อหาปฏิกิริยา ซึ่งเป็นช่วงที่การซื้ออาจเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนจำนวนมากอาจเชื่อว่าราคาใกล้จุดต่ำสุดและน่าซื้อ โดยทั่วไป หากคุณเห็นปริมาณมากที่ไฟล์แนบระดับแนวรับ แสดงว่าแนวรับนั้นมีความแข็งแกร่งมาก อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการลดลงต่ำกว่าแนวรับไม่จำเป็นต้องมีปริมาณเสมอไป

สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือเมื่อมองหาระดับแนวรับเพื่อซื้อขาย คุณควรมองหาระดับแรงกดดันในเวลาเดียวกัน เนื่องจากทั้งสองสามารถใช้แทนกันได้ โดยระดับแนวรับก่อนหน้านี้จะกลายเป็นระดับแรงกดดันที่ตามมาเมื่อถูกทำลาย และในทางกลับกัน

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือก่อนที่จะเปิดตำแหน่ง ควรวิเคราะห์ระดับแนวรับของดิสก์อย่างระมัดระวัง เมื่อตัดสินใจซื้อ คุณควรกำหนดราคาเป้าหมายด้วย ซึ่งก็คือระดับกำไรที่ต้องการ ควรมีอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนที่ดีก่อนตัดสินใจเข้า ควรกำหนดระดับหยุดการขาดทุนในขณะที่ซื้อเพื่อควบคุมการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ระดับหยุดการขาดทุนสามารถตั้งค่าในตำแหน่งที่เหมาะสมด้านล่างแนวรับ เมื่อราคาทะลุระดับ Stop Loss ควรมีทางออก Stop Loss อย่างทันท่วงที

คำแนะนำพิเศษ: อย่าไปที่ชุดหลังจากการวิเคราะห์ระดับแนวรับ ซึ่งจริงๆ แล้วการวิเคราะห์ไม่ได้มีความสำคัญมากนัก หากคุณไม่สามารถหาจุดหยุดขาดทุนและกำไรได้ก่อนเปิดสถานะ อย่าเปิดสถานะ

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดมุ่งหมาย (และไม่ควรถือเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรืออื่น ๆ ที่ควรเชื่อถือ ไม่มีการให้ความเห็นในเนื้อหาที่ถือเป็นคำแนะนำโดย EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุน การรักษาความปลอดภัย ธุรกรรม หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ