Расчет уровней поддержки и методов применения

В трейдинге существует базовая вероятность поддержки и давления. Существует тенденция, что цена не пробивает предыдущий горизонтальный уровень. Эту концепцию очень легко понять, но в реальной торговле она очень полезна, помогая инвесторам устанавливать разумные стоп-лоссы, фиксировать прибыль, а также добавлять или вычитать пункты. Здесь мы подробнее рассмотрим методы расчета и применения уровней поддержки.

Что означает уровень поддержки?

Это относится к уровню цен или области, где цена акции или другого актива может встретить поддержку покупок во время снижения. Этот уровень цен обычно считается привлекательным, поскольку инвесторы готовы покупать актив на этом уровне цен, предотвращая тем самым дальнейшее падение цены.

Уровень поддержки — это уровень цен, вблизи которого цены имеют тенденцию переставать падать или восстанавливаться во время падения акций. Обычно в техническом анализе считается, что это уровень цен, имеющий определенную силу, которая предотвращает или временно останавливает дальнейшее падение цены, повышая вероятность того, что цена отскочит или консолидируется в этом положении.

Поддержка обычно формируется за счет присутствия большего количества покупателей на этом ценовом уровне, что позволяет цене поддерживаться на этом уровне. Это может быть комбинация нескольких факторов, таких как историческое ценовое действие, скользящие средние, линии тренда, объем и т. д.

Ее можно разделить на психологическую и существенную поддержку. Так называемая психологическая поддержка заключается в том, что как только цена достигнет определенного положения, психология людей произведет некоторые тонкие изменения. Например, при рисовании линии тренда для торговли это рынок, направленный вверх. Затем, когда цена окажется вблизи линии тренда, это создаст эффект поддержки. И это позволит некоторым людям произвести некоторые психологически тонкие изменения, то есть уровень психологической поддержки.

Эту психологическую поддержку также могут отражать некоторые индикаторы, такие как полоса Боллинджера. Его верхний край обычно понимается как уровень давления, а нижний край считается имеющим некоторую поддержку. Но поскольку это не означает, что после прорыва цена обязательно остановится на рынке с длинным трендом, это можно рассматривать только как психологическую поддержку.

Существенная поддержка — это особый ценовой диапазон, в котором обе стороны готовы делать ставки, а затем торговать. Например, вы можете нарисовать группу средних, чтобы увидеть плотную область средних, где средние пересекаются и плотны, что является существенной поддержкой.

Если обвести область концентрации рамкой, эта область станет зоной поддержки для остального рынка. Мы видим, что действительно, когда цена поднимается и снова падает после периода торговли, цена поддерживается в этой области, потому что это область интенсивной торговли.

В техническом анализе уровень поддержки можно определить не только по средним значениям, но и по историческим графикам цен. Если цена акций в прошлом неоднократно касалась и отскакивала, эти ценовые уровни могут стать будущим уровнем поддержки.

Уровни поддержки также можно определить путем рисования линий тренда. Во-первых, определите возможную линию нисходящего тренда, которая могла существовать во время падения цены акции. Когда цена акции касается этой линии тренда, существует вероятность появления поддержки, что приведет к отскоку. В то же время наблюдайте за объемом в процессе снижения цены акций. Если объем увеличивается, но цена акции не продолжает падать, это часто указывает на то, что на этом уровне цены в поле появилось больше покупателей, образующих уровень поддержки.

Вкратце, уровень поддержки – это цена акции, находящаяся в процессе падения. Определенная сила уровня цен может предотвратить или временно предотвратить дальнейшее падение цены акции, так что цена акции находится в состоянии отскока или имеет возможность завершения. Решение о поддержке можно комбинировать с различными методами технического анализа для комплексного анализа.

Формулы расчета уровня поддержки

Вообще говоря, подтверждение уровней поддержки и сопротивления требует определенного опыта и навыков. То есть с помощью исторических данных или методов технического анализа сделать вывод, а затем действительно реальную сделку много раз проверить, чтобы получить определенную степень точности уровней поддержки и сопротивления.

Однако некоторые мастера свели формулу, позволяющую сравнительно быстро и просто определить уровень поддержки. Например, многие люди считают, что волновая теория слишком сложна; сохранить при этом волновую теорию — значит расширить ее за пределы формулы. Это не только дает лучшее понимание волновой теории, но и облегчает трейдерам ежедневный поиск уровней поддержки и давления.

Формула очень проста и разделена на два этапа. Первый шаг — найти график фондового рынка. На последней волне рынка установите нижнюю точку a, а на этой волне рынка установите верхнюю точку b. Второй шаг — найти верхнюю точку b минус нижнюю точку a, а затем разделить на 3 плюс нижнюю точку a.

Например, в первой волне подъема его низшая точка находится на отметке 5,1. Затем вся цена акций начала восходящий тренд до высшей точки 7,44 и начала падать обратно. Используя только что описанную формулу, вы можете рассчитать, что уровень поддержки составляет 7,44. затем вычтите 5.1. затем разделите на 3 и, наконец, прибавьте 5,1. Результат 5,88.

Результат 5,88. Опять же, например, на практике у следующей пары EUR/USD ее самая низкая точка составляет 1,2187. то есть положение красной линии. Наивысшая точка – 1,2534. То есть зеленая линия выше. Тогда по формуле от этой линии поддержки, то есть зеленой линии S1, можно получить 1,2303.

Благодаря использованию такой формулы, которая напрямую рассчитывает уровень поддержки акции, трейдеру не нужно удерживать позицию относительно того, идти или оставаться. Однако важно отметить, что не стоит слишком увлекаться этими значениями, поскольку не все методы являются точными на 100%.

Достаточно знать его приближение, потому что это само по себе является эталоном диапазона. Будь то уровень поддержки или уровень давления на цену акций, не гонитесь за ценой слишком многого. Например, уровень поддержки был только что рассчитан на отметке 1,2303. Если это 1,2302 или 1,2301. на этот раз торговать не составит труда; он не обязательно должен быть с точностью до минуты и сантиметра.

Поддержка методов торговли на уровне.

Что мы можем сделать, когда узнаем уровень поддержки? Ответ, конечно же, заключается в том, чтобы продавать дорого и сосать дешево. Открытие позиции на уровне поддержки по относительно подходящей цене может привести к хорошему соотношению прибыли/убытков. Таким образом, в техническом анализе использование уровней поддержки для покупки и продажи является распространенной стратегией.

Конечно, для реализации этой стратегии необходимо сначала определить уровень поддержки, а лучше всего определить ее силу. Важно понимать, что сила поддержки в основном определяется стоимостью владения акциями плюс психологическими факторами, поэтому сила каждой поддержки не совсем одинакова. Кроме того, поймите, что существенная поддержка сильнее психологической, но если они могут пересекаться, то, в зависимости от местоположения поддержки, его сила будет наибольшей.

В то же время, он не может слишком полагаться на силу давления поддержки или должен быть объединен с паттерном k-линии в реальном времени для работы. Когда цена приближается к уровням поддержки и начинает расти, необходимо подтверждение других индикаторов или сигналов для поддержки покупок. Это могут быть модели ценовых моделей (например, модель двойного дна), сигналы технических индикаторов (например, индикатора относительной силы, MACD и т. д.) и т. д.

И когда цена приблизится к этому уровню, обязательно начните наблюдать за реакцией рынка. В этот момент может произойти увеличение покупок, и это происходит потому, что многие инвесторы могут полагать, что цена находится вблизи дна и ее стоит покупать. Вообще говоря, если вы видите огромный объем на уровне поддержки, то эта поддержка очень сильна. Однако важно отметить, что падение ниже поддержки не обязательно требует объема.

Также важно отметить, что при поиске уровней поддержки для торговли вам следует одновременно искать и уровни давления. Это связано с тем, что они взаимозаменяемы: предыдущий уровень поддержки становится последующим уровнем давления после его прорыва, и наоборот.

Также важно отметить, что перед открытием позиции следует тщательно проанализировать уровень поддержки диска. Принимая решение о покупке, вам также следует установить целевую цену, то есть желаемый уровень прибыли. Прежде чем вы решите войти, должно быть хорошее соотношение прибыли и убытков. Уровень стоп-лосса также должен быть установлен во время покупки, чтобы контролировать потенциальные потери. Уровень стоп-лосса можно установить в соответствующем положении ниже поддержки; как только цена пробьет уровень стоп-лосса, должен быть своевременный выход из стоп-лосса.

Особый совет: никогда не устанавливайте после анализа уровень поддержки, при котором анализ на самом деле не имеет большого значения. Если вы не можете определить стоп-лосс и прибыль перед открытием позиции, не открывайте позицию.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, изложенное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит какому-либо конкретному человеку.