समर्थन स्तर और अनुप्रयोग तकनीकों की गणना

ट्रेडिंग में, समर्थन और दबाव की बहुत बुनियादी संभावना होती है। कीमत में पिछले क्षैतिज स्तर को न तोड़ने की प्रवृत्ति होती है। इस अवधारणा को समझना बहुत आसान है, लेकिन वास्तविक ट्रेडिंग में, निवेशकों को उचित स्टॉप लॉस निर्धारित करने, लाभ लेने, या अंक जोड़ने या घटाने में मदद करने के लिए यह बहुत उपयोगी है। यहां हम समर्थन स्तरों की गणना और अनुप्रयोग तकनीकों पर करीब से नज़र डालेंगे।

समर्थन स्तर का क्या अर्थ है?

यह उस मूल्य स्तर या क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां किसी स्टॉक या अन्य परिसंपत्ति की कीमत में गिरावट के दौरान खरीद समर्थन का सामना करना पड़ सकता है। यह मूल्य स्तर आमतौर पर आकर्षक माना जाता है क्योंकि निवेशक इस मूल्य स्तर पर संपत्ति खरीदने के इच्छुक होते हैं, जिससे कीमत को और गिरने से रोका जा सकता है।

समर्थन स्तर एक मूल्य स्तर है जिसके पास स्टॉक में गिरावट के दौरान कीमतें गिरना बंद हो जाती हैं या पलटाव करती हैं। यह आम तौर पर एक मूल्य स्तर है जिसे तकनीकी विश्लेषण में एक निश्चित ताकत माना जाता है जो कीमत को लगातार गिरने से रोकता है या अस्थायी रूप से रोकता है, जिससे यह अधिक संभावना हो जाती है कि कीमत उस स्थिति में पलटाव या समेकित हो जाएगी।

समर्थन आमतौर पर इस मूल्य स्तर पर अधिक खरीदारों की उपस्थिति के कारण बनता है, जिससे इस स्तर पर कीमत का समर्थन किया जा सकता है। यह कई कारकों का संयोजन हो सकता है, जैसे ऐतिहासिक मूल्य कार्रवाई, चलती औसत, प्रवृत्ति रेखाएं, वॉल्यूम इत्यादि।

इसे मनोवैज्ञानिक और पर्याप्त समर्थन में वर्गीकृत किया जा सकता है। तथाकथित मनोवैज्ञानिक समर्थन यह है कि एक बार जब कीमत एक निश्चित स्थिति तक पहुंच जाती है, तो लोगों का मनोविज्ञान कुछ सूक्ष्म परिवर्तन उत्पन्न करेगा। उदाहरण के लिए, जब व्यापार के लिए एक प्रवृत्ति रेखा खींची जाती है, तो यह एक ऊपर की ओर लंबा बाज़ार होता है। फिर, जब कीमत एक प्रवृत्ति रेखा के करीब होती है, तो यह एक समर्थन प्रभाव उत्पन्न करेगी। और यह कुछ लोगों को कुछ मनोवैज्ञानिक रूप से सूक्ष्म परिवर्तन, यानी मनोवैज्ञानिक समर्थन स्तर उत्पन्न करने की अनुमति देगा।

यह मनोवैज्ञानिक समर्थन बोलिंगर बैंड जैसे कुछ संकेतकों द्वारा भी प्रतिबिंबित किया जा सकता है। इसके ऊपरी किनारे को आम तौर पर दबाव के स्तर के रूप में समझा जाता है, जबकि निचले किनारे को कुछ समर्थन के रूप में माना जाता है। लेकिन क्योंकि इसका मतलब यह नहीं है कि कीमत टूटने के बाद, यह आवश्यक रूप से एक लंबी प्रवृत्ति वाले बाजार में रुक जाएगा, इसे केवल मनोवैज्ञानिक समर्थन के रूप में माना जा सकता है।

पर्याप्त समर्थन एक विशेष मूल्य सीमा है जिसमें दोनों पक्ष बोली लगाने और फिर व्यापार करने के इच्छुक होते हैं। उदाहरण के लिए, आप औसतों के सघन क्षेत्र को देखने के लिए औसतों का एक समूह बना सकते हैं, जहां औसतों को पार किया जाता है और सघन किया जाता है, जो एक पर्याप्त समर्थन है।

सघनता वाले क्षेत्र के चारों ओर एक बॉक्स बनाकर, यह क्षेत्र शेष बाज़ार के लिए एक समर्थन क्षेत्र बन जाएगा। हम देख सकते हैं कि वास्तव में, जब कीमत बढ़ती है और व्यापार की अवधि के बाद वापस नीचे आती है, तो इस क्षेत्र में कीमत का समर्थन किया जाता है क्योंकि यह गहन व्यापार का क्षेत्र है।

तकनीकी विश्लेषण में, समर्थन स्तर न केवल औसत के माध्यम से बल्कि ऐतिहासिक मूल्य चार्ट को देखकर भी निर्धारित किया जा सकता है। यदि अतीत में स्टॉक की कीमत बार-बार छूई और पलटी है, तो ये मूल्य स्तर भविष्य का समर्थन स्तर बन सकते हैं।

समर्थन स्तर प्रवृत्ति रेखाएँ खींचकर भी निर्धारित किया जा सकता है। सबसे पहले, एक संभावित डाउनट्रेंड लाइन की पहचान करें जो स्टॉक मूल्य में गिरावट के दौरान मौजूद हो सकती है। जब शेयर की कीमत इस प्रवृत्ति रेखा को छूती है, तो संभावना है कि समर्थन उभर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप रिबाउंड हो सकता है। साथ ही, स्टॉक मूल्य में गिरावट की प्रक्रिया में मात्रा का निरीक्षण करें। यदि वॉल्यूम बढ़ गया है लेकिन स्टॉक की कीमत में गिरावट जारी नहीं है, तो यह अक्सर इंगित करता है कि क्षेत्र में मूल्य स्तर पर अधिक खरीदार हैं, जो एक समर्थन स्तर बनाता है।

संक्षेप में, समर्थन स्तर गिरने की प्रक्रिया में स्टॉक मूल्य है। मूल्य स्तर की एक निश्चित ताकत स्टॉक की कीमत को लगातार गिरने से रोक सकती है या अस्थायी रूप से रोक सकती है, ताकि स्टॉक की कीमत रिबाउंडिंग की स्थिति में हो या खत्म होने की संभावना हो। व्यापक विश्लेषण के लिए समर्थन के निर्णय को विभिन्न तकनीकी विश्लेषण विधियों के साथ जोड़ा जा सकता है।

समर्थन स्तर गणना सूत्र

सामान्यतया, समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पुष्टि के लिए एक निश्चित मात्रा में अनुभव और कौशल की आवश्यकता होती है। अर्थात्, ऐतिहासिक डेटा या तकनीकी विश्लेषण विधियों के माध्यम से एक अनुमान लगाना, और फिर समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की एक निश्चित डिग्री सटीकता प्राप्त करने के लिए वास्तव में वास्तविक लेनदेन को कई बार सत्यापित करना।

हालाँकि, कुछ मास्टर्स ने सूत्र का सारांश दिया है, जो समर्थन स्तर के अपेक्षाकृत त्वरित और सरल निर्धारण की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, कई लोगों को लगता है कि तरंग सिद्धांत बहुत जटिल है; तरंग सिद्धांत को एक ही समय में बनाए रखना इसे सूत्र से बाहर विस्तारित करना है। यह न केवल तरंग सिद्धांत की बेहतर समझ देता है, बल्कि व्यापारियों के लिए दैनिक आधार पर समर्थन और दबाव स्तर का पता लगाना भी आसान बनाता है।

सूत्र बहुत सरल है और दो चरणों में विभाजित है। पहला कदम स्टॉक मार्केट चार्ट ढूंढना है। बाज़ार की अंतिम लहर में, एक निम्न बिंदु निर्धारित करें जो कि a है, और बाज़ार की इस लहर में, एक उच्च बिंदु निर्धारित करें जो कि b है। दूसरा चरण उच्च बिंदु बी को घटाकर निम्न बिंदु ए को घटाकर 3 से विभाजित करना है और निम्न बिंदु ए को जोड़ कर 3 से विभाजित करना है।

उदाहरण के लिए, वृद्धि की पहली लहर में, इसका न्यूनतम बिंदु 5.1 है। फिर संपूर्ण स्टॉक मूल्य ने 7.44 के उच्च बिंदु तक ऊपर की ओर रुझान शुरू किया और वापस गिरना शुरू कर दिया। अभी वर्णित सूत्र का उपयोग करके, आप गणना कर सकते हैं कि इसका समर्थन स्तर 7.44 है। फिर 5.1 घटाएं. फिर 3 से भाग दें और अंत में 5.1 जोड़ें। परिणाम 5.88 है.

परिणाम 5.88 है. फिर, उदाहरण के लिए, व्यवहार में, निम्नलिखित EUR/USD में, इसका न्यूनतम बिंदु 1.2187 है। वह है, लाल रेखा की स्थिति। उच्चतम बिंदु 1.2534 है। यानी ऊपर हरी लाइन. फिर, सूत्र के अनुसार, आप इस समर्थन रेखा से 1.2303 प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात हरी रेखा S1।

ऐसे फ़ॉर्मूले के उपयोग से, जो सीधे स्टॉक के लिए समर्थन के स्तर की गणना करता है, व्यापारी को यह तय करने की ज़रूरत नहीं है कि उसे जाना है या रहना है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन मूल्यों के साथ बहुत दूर नहीं जाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी तकनीकें 100% सटीक नहीं हैं।

इसका सन्निकटन जानना ही पर्याप्त है, क्योंकि यह स्वयं एक श्रेणी सन्दर्भ है। चाहे वह स्टॉक मूल्य का समर्थन स्तर हो या दबाव स्तर, पेनी का बहुत अधिक पीछा न करें। उदाहरण के लिए, समर्थन स्तर की गणना अभी 1.2303 पर की गई थी। यदि यह 1.2302 या 1.2301 है। इस बार व्यापार करना कोई समस्या नहीं है; इसका एक मिनट और एक सेंटीमीटर तक पूरी तरह सटीक होना जरूरी नहीं है।

समर्थन स्तर-व्यापार तकनीक।

एक बार जब हमें समर्थन स्तर पता चल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? निःसंदेह, इसका उत्तर है, ऊंचे दाम पर बेचना और सस्ते दाम पर बेचना। अपेक्षाकृत उपयुक्त कीमत पर समर्थन स्तर पर पोजीशन खोलने से अच्छा लाभ/हानि अनुपात हो सकता है। इसलिए तकनीकी विश्लेषण में, खरीदने और बेचने के लिए समर्थन स्तरों का उपयोग करना एक सामान्य रणनीति है।

बेशक, इस रणनीति के कार्यान्वयन को पहले समर्थन का स्तर निर्धारित करना होगा, और इसकी ताकत निर्धारित करना सबसे अच्छा है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि समर्थन की ताकत मुख्य रूप से स्टॉक रखने की लागत और मनोवैज्ञानिक कारकों से निर्धारित होती है, इसलिए प्रत्येक समर्थन की ताकत बिल्कुल समान नहीं होती है। यह भी समझें कि पर्याप्त समर्थन मनोवैज्ञानिक समर्थन से अधिक मजबूत है, लेकिन यदि दोनों ओवरलैप हो सकते हैं, तो, समर्थन के स्थान के साथ संयोग करते हुए, उसकी ताकत सबसे बड़ी है।

साथ ही, यह समर्थन दबाव की ताकत पर बहुत अधिक निर्भर नहीं हो सकता है या इसे संचालित करने के लिए वास्तविक समय के-लाइन पैटर्न के साथ संयोजन की आवश्यकता होती है। जैसे-जैसे कीमत समर्थन स्तर के करीब पहुंचती है और बढ़ना शुरू होती है, खरीदारी का समर्थन करने के लिए अन्य संकेतकों या संकेतों की पुष्टि करने की आवश्यकता होती है। इसमें मूल्य पैटर्न पैटर्न (उदाहरण के लिए, डबल बॉटम पैटर्न), तकनीकी संकेतकों से संकेत (उदाहरण के लिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, एमएसीडी, आदि) आदि शामिल हो सकते हैं।

और जब कीमत उस स्तर के करीब पहुंचती है, तो प्रतिक्रिया के लिए बाजार पर नजर रखना सुनिश्चित करें। यह तब होता है जब खरीदारी में वृद्धि हो सकती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि कई निवेशक यह मान सकते हैं कि कीमत निचले स्तर के करीब है और खरीदने लायक है। सामान्यतया, यदि आप समर्थन स्तर के अनुलग्नक पर भारी मात्रा देखते हैं, तो वह समर्थन बहुत मजबूत है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समर्थन से नीचे की गिरावट के लिए जरूरी नहीं कि वॉल्यूम की आवश्यकता हो।

यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि जब आप व्यापार के लिए समर्थन स्तर की तलाश कर रहे हों, तो आपको उसी समय दबाव स्तर भी देखना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों विनिमेय हैं, पिछला समर्थन स्तर टूटने के बाद अगला दबाव स्तर बन जाता है, और इसके विपरीत।

यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पोजीशन खोलने से पहले डिस्क के समर्थन स्तर का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए। खरीदने का निर्णय लेते समय, आपको एक लक्ष्य मूल्य, यानी लाभ का वांछित स्तर भी निर्धारित करना चाहिए। प्रवेश करने से पहले अच्छा लाभ-हानि अनुपात होना चाहिए। संभावित नुकसान को नियंत्रित करने के लिए खरीदारी के समय स्टॉप-लॉस स्तर भी निर्धारित किया जाना चाहिए। स्टॉप लॉस स्तर को समर्थन के नीचे उचित स्थिति में सेट किया जा सकता है; एक बार जब कीमत स्टॉप लॉस स्तर से टूट जाती है, तो समय पर स्टॉप लॉस से बाहर निकलना चाहिए।

विशेष सलाह: समर्थन स्तर के विश्लेषण के बाद कभी भी सेट न करें, जिसमें विश्लेषण का वास्तव में अधिक महत्व नहीं है। यदि आप पोजीशन खोलने से पहले स्टॉप लॉस और लाभ का पता नहीं लगा सकते हैं, तो पोजीशन न खोलें।

अस्वीकरण: यह सामग्री केवल सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए है और इसका उद्देश्य वित्तीय, निवेश या अन्य सलाह नहीं है जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए। सामग्री में दी गई कोई भी राय ईबीसी या लेखक की यह सिफ़ारिश नहीं है कि कोई विशेष निवेश, सुरक्षा, लेन-देन, या निवेश रणनीति किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए उपयुक्त है।