เจาะลึกแนวรับแนวต้านน้ำมันดิบ ฉบับเทรดเดอร์มือโปร

น้ำมันดิบถือเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก และได้รับความสนใจอย่างมากจากเหล่าเทรดเดอร์ที่ต้องการสร้างกำไรจากความผันผวนของราคา ซึ่งได้รับแรงขับเคลื่อนจากทั้งปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน หนึ่งในเครื่องมือสำคัญของเทรดเดอร์สายเทคนิคคือ การระบุ "แนวรับแนวต้าน" ซึ่งเป็นบริเวณราคาที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยมักเป็นจุดที่ราคาน้ำมันมีแนวโน้มจะกลับทิศ เคลื่อนที่ในกรอบหรือเร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจน

การเรียนรู้วิธีระบุและตีความแนวรับแนวต้านอย่างถูกต้อง จะช่วยให้สามารถวางแผนการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมความเสี่ยงได้ดีขึ้น และตัดสินใจในตลาดน้ำมันดิบที่เคลื่อนไหวรวดเร็วได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

ระดับ Pivot Point รายวัน

Pivot Point คือหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคยอดนิยมที่ใช้ในการเทรดน้ำมันดิบระหว่างวัน โดยจะคำนวณจากราคาสูงสุด ต่ำสุด และราคาปิดของวันก่อนหน้า เพื่อนำมาหาค่าระดับราคาที่อาจทำหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้านในวันถัดไป

สูตรการคำนวณ Pivot Point มาตรฐานคือ:

PP = (สูง + ต่ำ + ปิด) / 3

เมื่อได้ค่า PP แล้วจะสามารถคำนวณระดับแนวต้าน (R1, R2, R3) และแนวรับ (S1, S2, S3) ได้ซึ่งระดับเหล่านี้มักทำหน้าที่เสมือน “แม่เหล็ก” ดึงราคาระหว่างวัน โดยเฉพาะในตลาด WTI และ Brent

ยกตัวอย่างเช่น หากราคาน้ำมันซื้อขายอยู่เหนือ Pivot Point เทรดเดอร์มักมองว่า R1 และ R2 เป็นแนวต้าน ส่วน PP กลับกลายเป็นแนวรับหากราคาย่อลง ในทางกลับกัน หากราคาเปิดต่ำกว่า Pivot เทรดเดอร์จะจับตา S1 และ S2 เป็นเป้าหมายของการปรับลง

ระดับ Pivot Point มีประโยชน์มากในช่วงตลาดเอเชียและยุโรป ซึ่งราคามักแกว่งในกรอบก่อนที่ตลาดนิวยอร์กจะเริ่มกำหนดทิศทางอย่างจริงจัง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages: MA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถือเป็นแนวรับแนวต้านที่เปลี่ยนแปลงตามราคาปัจจุบัน เทรดเดอร์น้ำมันดิบมักใช้ค่าเฉลี่ยระยะสั้น เช่น 9-EMA และ 21-EMA เพื่อติดตามแรงโมเมนตัม และค่าเฉลี่ยระยะยาวเช่น 50-, 100-, และ 200-day MA เพื่อมองแนวโน้มโครงสร้าง

เมื่อราคาน้ำมันเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญจากด้านบน ค่าเฉลี่ยอาจทำหน้าที่เป็นแนวรับ และเมื่อราคาต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยมักทำหน้าที่เป็นแนวต้าน ตัวอย่างเช่น

• หากราคาน้ำมันลดลงมาใกล้ 200-day SMA เทรดเดอร์มองว่าระดับนี้คือแนวรับสำคัญ แต่หากทะลุลง อาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวเป็นขาลง

• เทรดเดอร์สาย Swing มักใช้งาน 50-day EMA ในการวิเคราะห์ทิศทางระยะกลาง

การเกิด Golden Cross (50-day ตัดขึ้นเหนือ 200-day) หรือ Death Cross (50-day ตัดลงใต้ 200-day) ก็เป็นสัญญาณเปลี่ยนแนวโน้มแนวรับแนวต้านที่สำคัญเช่นกัน

Fibonacci Retracement Zones

Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือทรงพลังในการหาจุดแนวรับแนวต้านเทรดเดอร์จะใช้การสวิงของราคาที่ผ่านมาเพื่อคำนวณระดับต่าง ๆ

Fibonacci Retracement ทั่วไปได้แก่:

• 23.6%

• 38.2%

• 50%

• 61.8%

• 78.6%

ตัวอย่างเช่น หากราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นจาก 65 เหรียญสหรัฐฯ เป็น 80 เหรียญสหรัฐฯ เทรดเดอร์จะทำเครื่องหมายระดับ Fibonacci Retracement ที่ 76.82 เหรียญสหรัฐฯ (23.6%) 74.29 เหรียญสหรัฐฯ (38.2%) 72.50 เหรียญสหรัฐฯ (50%) และ 70.21 เหรียญสหรัฐฯ (61.8%) เพื่อคาดการณ์พื้นที่ที่อาจรองรับได้ระหว่างการย่อตัว

ระดับเหล่านี้มักจะสอดคล้องกับภาวะราคาพุ่งสูงในอดีต ซึ่งเพิ่มความเกี่ยวข้อง ระดับเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆ เช่น เส้นแนวโน้มหรือ RSI Divergence เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับสัญญาณ

เส้นแนวโน้มและรูปแบบกราฟ

เส้นแนวโน้มเป็นอีกหนึ่งรากฐานสำคัญของการวิเคราะห์แนวรับและแนวต้าน เส้นแนวโน้มเหล่านี้ถูกวาดขึ้นโดยการเชื่อมต่อจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (ในแนวโน้มขาขึ้น) หรือจุดสูงสุดที่ต่ำลง (ในแนวโน้มขาลง) และขยายไปข้างหน้าเพื่อคาดการณ์ปฏิสัมพันธ์ของราคาในอนาคต

เทรดเดอร์น้ำมันใช้เส้นแนวโน้มเพื่อ:

• ระบุช่องราคาที่เป็นขาขึ้นหรือขาลง

• จับสัญญาณการทะลุแนวรับหรือแนวต้าน

• ตรวจสอบรูปแบบกราฟ เช่น triangle flag หรือ wedge

ตัวอย่างเช่น เส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เชื่อมจุดต่ำสุดของ WTI ติดต่อกันในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา อาจเป็นแนวรับแบบไดนามิก หากราคาทะลุเส้นแนวโน้มดังกล่าวได้อย่างชัดเจน อาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวเป็นขาลงระยะสั้น

การผสมผสานรูปแบบกราฟ เช่น Head and Shoulders, Double Top/Bottom หรือ Triangle เข้ากับการวิเคราะห์เส้นแนวโน้ม จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ รูปแบบเหล่านี้มักเผยให้เห็นจุดเปลี่ยนที่หนุนด้วยปริมาณการซื้อขาย ช่วยให้เทรดเดอร์ได้เปรียบในการตั้งจุดเข้าและจุดตัดขาดทุน

Round Numbers และระดับจิตวิทยา

ในทุกตลาด โดยเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมันดิบ Round Numbers หรือตัวเลขกลม ๆ เช่น 70, 75, 80 และ 100 ดอลลาร์สหรัฐ มักถูกใช้เป็นแนวรับและแนวต้านทางจิตวิทยา ระดับเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้เองเนื่องจาก:

• มีคำสั่ง Stop Loss และ Limit Order สะสมอยู่จำนวนมาก

• นักเทรดออปชันมักเลือกใช้ระดับราคานี้เป็น Strike Price

• สื่อและนักวิเคราะห์มักเน้นย้ำระดับราคาเหล่านี้ ทำให้มีอิทธิพลเพิ่มขึ้น

เทรดเดอร์มักสังเกตเห็นปฏิกิริยาที่รุนแรงเมื่อราคาเข้าใกล้จุดสำคัญเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น การทะลุผ่าน 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอาจกระตุ้นให้เกิดการทะลุผ่านที่ขับเคลื่อนด้วยโมเมนตัม ในขณะที่หากราคาถูกปฏิเสธที่ระดับนั้น อาจมีแรงขายกลับลงมาที่แนวรับก่อนหน้า

ระดับทางจิตวิทยาเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งในช่วงเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ การประกาศของกลุ่ม OPEC+ หรือการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ข้อมูลสินค้าคงคลังของสหรัฐฯ หรือรายงานอัตราเงินเฟ้อ

สรุป

การวิเคราะห์แนวรับแนวต้านในตลาดน้ำมันดิบไม่ใช่แค่การดูข่าวหรือแนวโน้มพื้นฐานเท่านั้น แต่ต้องใช้ความเข้าใจทางเทคนิคอย่างลึกซึ้ง โดยการผสานเครื่องมือหลายประเภท เช่น Pivot Point รายวัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Fibonacci Retracement เส้นแนวโน้ม และระดับจิตวิทยา

แม้แต่ละเครื่องมือจะมีจุดแข็งเฉพาะ แต่การใช้ร่วมกันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเข้าเทรด ตั้งจุดทำกำไร และควบคุมความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น ในยุคที่ราคาน้ำมันมีความอ่อนไหวสูงต่อปัจจัยทั้งเศรษฐกิจและการเมือง ความสามารถในการวิเคราะห์แนวรับแนวต้านอย่างมีวินัย จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของเทรดเดอร์ในตลาดที่เคลื่อนไหวรวดเร็วนี้

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ