7 กลยุทธ์การติดตามเทรนด์ที่คุณควรรู้

กลยุทธ์การติดตามแนวโน้มเป็นหนึ่งในวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในโลกของการซื้อขาย แทนที่จะพยายามทำนายจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของตลาด กลยุทธ์เหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การอาศัยโมเมนตัมของแนวโน้มที่เกิดขึ้น ผู้ซื้อขายที่มีแนวคิดในการติดตามแนวโน้มมุ่งหวังที่จะทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว ไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงก็ตาม

ในบทความนี้ เราจะสำรวจกลยุทธ์การติดตามแนวโน้มยอดนิยม 7 ประการที่คุณจำเป็นต้องรู้ ว่ากลยุทธ์เหล่านี้ทำงานอย่างไร และเมื่อใดจึงจะมีประสิทธิผลสูงสุด

การจัดอันดับกลยุทธ์การติดตามแนวโน้มที่ดีที่สุด

1. กลยุทธ์ครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

กลยุทธ์การติดตามแนวโน้มที่ใช้กันทั่วไปอย่างหนึ่งคือใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่า ซึ่งโดยทั่วไปคือค่าเฉลี่ยระยะสั้นและค่าเฉลี่ยระยะยาว สัญญาณจะเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดผ่านเหนือหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันตัดผ่านเหนือค่าเฉลี่ย 200 วัน อาจบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังจะเริ่มต้น

กลยุทธ์นี้เป็นที่นิยมเนื่องจากช่วยปรับความผันผวนของราคาให้ราบรื่นและมีจุดเข้าและจุดออกที่ชัดเจน

2. การซื้อขายแบบ Breakout

กลยุทธ์การทะลุแนวรับมีเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากราคาที่เคลื่อนไหวเกินระดับแนวรับหรือแนวต้านที่กำหนดไว้ เมื่อตลาดทะลุแนวต้าน มักเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังเป็นขาขึ้น ในทำนองเดียวกัน การทะลุลงต่ำกว่าแนวรับอาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จในการฝ่าแนวรับมักจะรอการยืนยัน เช่น ปริมาณซื้อขายที่มาก เพื่อหลีกเลี่ยงการฝ่าแนวรับที่ผิดพลาด วิธีนี้มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง

3. แนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคา

กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาแบบดิบๆ โดยไม่ต้องพึ่งพาตัวบ่งชี้ ผู้ซื้อขายมองหาจุดสูงและจุดต่ำที่สูงขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น หรือจุดสูงและจุดต่ำที่ลดลงในแนวโน้มขาลง รูปแบบต่างๆ เช่น ธง ธงประดับ และเส้นแนวโน้ม ใช้เพื่อระบุจุดเข้าและจุดออก

การซื้อขายตามราคาต้องอาศัยทักษะการอ่านแผนภูมิที่แข็งแกร่ง แต่ต้องมีมุมมองที่บริสุทธิ์ต่อพฤติกรรมของตลาด จึงเป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ติดตามแนวโน้ม

4. กลยุทธ์ช่องทาง Donchian

ช่อง Donchian ติดตามจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในกรอบเวลาที่เลือก การทะลุผ่านเหนือแถบบนส่งสัญญาณการซื้อขายระยะยาว ในขณะที่การทะลุผ่านต่ำกว่าแถบล่างส่งสัญญาณการซื้อขายระยะสั้น กลยุทธ์นี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าสู่ตำแหน่งเมื่อตลาดมีการเคลื่อนไหวตามทิศทางที่ชัดเจน

ถือเป็นตัวอย่างคลาสสิกของการปฏิบัติตามแนวโน้มตามกฎเกณฑ์และเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าโภคภัณฑ์

5. การยืนยันดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI)

แม้ว่า RSI มักถูกมองว่าเป็นเครื่องมือในการย้อนค่ากลาง แต่ก็สามารถใช้ยืนยันแนวโน้มได้เช่นกัน ในกลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม เทรดเดอร์จะใช้ RSI เพื่อตรวจสอบการยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ตัวอย่างเช่น ในแนวโน้มขาขึ้น การอ่านค่า RSI ที่อยู่เหนือ 50 แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงอยู่

การรวม RSI เข้ากับตัวบ่งชี้อื่น เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จะช่วยเพิ่มความแม่นยำและลดสัญญาณเท็จได้

6. ค่าเฉลี่ยช่วงจริง (ATR) Trailing Stops

การจัดการความเสี่ยงถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลยุทธ์การติดตามแนวโน้มทั้งหมด และ ATR trailing stop ถือเป็นกลยุทธ์ที่นักเทรดมืออาชีพชื่นชอบ ATR วัดความผันผวน ช่วยให้นักเทรดกำหนด stop loss แบบไดนามิกที่ปรับให้เข้ากับสภาวะตลาดได้

การใช้สต็อปตาม ATR ช่วยให้ผู้ซื้อขายอยู่ในแนวโน้มได้นานขึ้นในขณะที่หลีกเลี่ยงการออกก่อนกำหนดอันเนื่องมาจากความผันผวนของราคาตามปกติ

7. การติดตามแนวโน้มด้วยตัวบ่งชี้แบบผสม

เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวบ่งชี้แนวโน้มหลายตัวร่วมกันเพื่อยืนยันแนวโน้มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยทั่วไปแล้วตัวบ่งชี้อาจรวมถึง Moving Average Convergence Divergence (MACD), Average Directional Index (ADX) และ Bollinger Bands เมื่อเครื่องมือทั้งสามทำงานร่วมกัน ก็จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งและทิศทางของแนวโน้มได้

การผสมผสานเหล่านี้ช่วยลดสัญญาณรบกวนและช่วยกรองแนวโน้มเท็จ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ซื้อขายที่ต้องการความสม่ำเสมอ

เหตุใดกลยุทธ์การติดตามแนวโน้มจึงได้ผล

แนวคิดหลักเบื้องหลังกลยุทธ์การติดตามแนวโน้มมีรากฐานมาจากหลักการที่ว่าตลาดมักเคลื่อนไหวในทิศทางที่ต่อเนื่องเนื่องมาจากปัจจัยพื้นฐาน เช่น อัตราดอกเบี้ย รายได้ หรือข่าวเศรษฐกิจมหภาค โดยการรอให้แนวโน้มเกิดขึ้นแล้วจึงเข้าเทรดอย่างมีวินัย เทรดเดอร์จึงมุ่งหวังที่จะจับการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ให้ได้

เป็นกลยุทธ์ที่ต้องใช้ความอดทน ผู้ติดตามเทรนด์มักจะยอมรับความสูญเสียเล็กน้อยเพื่อแลกกับโอกาสในการเข้าร่วมในการซื้อขายที่ทำกำไรได้มาก แม้ว่าเทรนด์ทุกอันจะไม่คงอยู่ แต่ก็มีเทรนด์เพียงไม่กี่อันที่คงอยู่ได้และสามารถชดเชยความสูญเสียได้

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

แม้ว่ากลยุทธ์การติดตามแนวโน้มจะมีประสิทธิภาพ แต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดได้ ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่:

• เข้าสู่ช่วงเร็วเกินไป : การรีบเข้าไปก่อนที่จะมีการยืนยันแนวโน้มมักจะทำให้เกิดความผันผวน

• การละเลยการจัดการความเสี่ยง : หากไม่มีการหยุดการขาดทุนที่เหมาะสม แม้แต่แนวโน้มที่แข็งแกร่งก็สามารถนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่ได้

• การพึ่งพาตัวบ่งชี้มากเกินไป : ตัวบ่งชี้เป็นเครื่องมือ ไม่ใช่สิ่งรับประกัน ควรพิจารณาบริบทและการเคลื่อนไหวของราคาอยู่เสมอ

• การบังคับซื้อขาย : ไม่ใช่ว่าทุกสภาวะตลาดจะเอื้อต่อการติดตามแนวโน้ม หลีกเลี่ยงการซื้อขายในช่วงที่เคลื่อนไหวในแนวข้างหรือผันผวน

ความคิดสุดท้าย

หากคุณกำลังมองหาแนวทางการซื้อขายที่มีโครงสร้างและอิงตามกฎเกณฑ์ซึ่งไม่ต้องอาศัยการทำนายทิศทางของตลาด กลยุทธ์การติดตามแนวโน้มอาจเป็นทางเลือกที่ดี กลยุทธ์เหล่านี้มอบแนวทางที่สมดุลในการรับความเสี่ยงและผลตอบแทน และปรับให้เข้ากับประเภทสินทรัพย์ต่างๆ ได้ เช่น ฟอเร็กซ์ หุ้น และสินค้าโภคภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีวินัยทางอารมณ์ ไม่ใช่ว่าทุกการซื้อขายจะประสบความสำเร็จ และการถอนเงินก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ การยึดมั่นและเชื่อมั่นในวิธีการเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาว

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ