7 стратегий следования за трендами, которые вам нужно знать

Стратегии следования за трендом являются одними из самых проверенных временем методов в мире трейдинга. Вместо того, чтобы пытаться предсказать вершины и основания рынка, эти стратегии фокусируются на использовании импульса устоявшихся тенденций. Трейдеры, которые придерживаются мышления следования за трендом, стремятся получить прибыль от продолжительных движений цены, независимо от того, растет рынок или падает.

В этой статье мы рассмотрим семь популярных стратегий следования за трендами, которые вам необходимо знать, как они работают и когда они наиболее эффективны.

Рейтинг лучших стратегий следования за трендом

1. Стратегия пересечения скользящих средних

Одна из самых распространенных стратегий следования за трендом использует две скользящие средние — обычно краткосрочную и долгосрочную. Сигнал генерируется, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю выше или ниже. Например, пересечение 50-дневной скользящей средней выше 200-дневной может означать начало восходящего тренда.

Эта стратегия популярна, поскольку она сглаживает колебания цен и обеспечивает четкие точки входа и выхода.

2. Торговля на прорыве

Стратегии прорыва направлены на извлечение выгоды из цен, которые выходят за пределы определенного уровня поддержки или сопротивления. Когда рынок прорывается выше сопротивления, это часто является сигналом начала бычьего тренда. Аналогично, прорыв ниже поддержки может указывать на нисходящий тренд.

Успешные трейдеры прорывов часто ждут подтверждения — например, сильного объема — чтобы избежать ложных прорывов. Этот метод особенно эффективен на высоколиквидных рынках.

3. Движение цены по тренду

Эта стратегия предполагает анализ чистого движения цен без опоры на индикаторы. Трейдеры ищут более высокие максимумы и более высокие минимумы в восходящем тренде или более низкие максимумы и более низкие минимумы в нисходящем тренде. Такие паттерны, как флаги, вымпелы и линии тренда, используются для определения входов и выходов.

Торговля по ценовому действию требует отличных навыков чтения графиков, но обеспечивает четкое представление о поведении рынка, что делает ее надежным вариантом для тех, кто следует тренду.

4. Стратегия канала Дончиана

Канал Дончиана отслеживает самый высокий максимум и самый низкий минимум за выбранный временной интервал. Прорыв выше верхней полосы сигнализирует о длинной сделке, а прорыв ниже нижней полосы сигнализирует о короткой. Эта стратегия помогает трейдерам входить в позиции, когда рынки демонстрируют сильное направленное движение.

Это классический пример следования тренду на основе правил, популярный среди трейдеров фьючерсами и сырьевыми товарами.

5. Подтверждение индекса относительной силы (RSI)

Хотя RSI часто считается инструментом возврата к среднему, его также можно использовать для подтверждения трендов. В стратегиях следования за трендом трейдеры используют RSI для проверки подтверждения силы тренда. Например, при восходящем тренде показания RSI, остающиеся выше 50, указывают на то, что бычий импульс нетронут.

Сочетание RSI с другими индикаторами, такими как скользящие средние, может повысить точность и уменьшить количество ложных сигналов.

6. Трейлинг-стопы среднего истинного диапазона (ATR)

Управление рисками имеет решающее значение для всех стратегий следования за трендом, а ATR trailing stop является фаворитом среди профессиональных трейдеров. ATR измеряет волатильность, помогая трейдерам устанавливать динамические стоп-лоссы, которые адаптируются к рыночным условиям.

Использование стоп-ордеров на основе ATR позволяет трейдерам дольше оставаться в тренде, избегая преждевременных выходов из-за обычных колебаний цен.

7. Отслеживание тренда с помощью комбинации индикаторов

Многие трейдеры используют комбинацию индикаторов тренда для более сильного подтверждения. Типичная комбинация может включать в себя Схождение/Расхождение скользящих средних (MACD), Средний направленный индекс (ADX) и Полосы Боллинджера. Когда все три инструмента совпадают, это повышает уверенность в силе и направлении тренда.

Эти комбинации снижают уровень шума и помогают отфильтровывать ложные тренды, что делает их идеальными для трейдеров, стремящихся к последовательности.

Почему стратегии следования за трендом работают

Основная идея стратегий следования за трендом основана на принципе, что рынки часто движутся в устойчивых направлениях из-за фундаментальных факторов, таких как процентные ставки, доходы или макроэкономические новости. Ожидая установления тренда и затем дисциплинированно входя в рынок, трейдеры стремятся поймать большую часть движения.

Это стратегия, которая подразумевает терпение. Последователи тренда часто принимают небольшие потери в обмен на возможность участвовать в крупных прибыльных сделках. Хотя не каждый тренд длится долго, те немногие, которые это делают, могут более чем компенсировать потери.

Распространенные ошибки, которых следует избегать

Хотя стратегии следования за трендом могут быть эффективными, они не застрахованы от ошибок. Некоторые из наиболее распространенных ошибок включают:

• Слишком ранний вход : вход до подтверждения тренда часто приводит к резким разворотам.

• Игнорирование управления рисками : без надлежащих стоп-лоссов даже сильные тренды могут привести к значительным потерям.

• Чрезмерная зависимость от индикаторов : Индикаторы — это инструменты, а не гарантии. Всегда следует учитывать контекст и поведение цены.

• Форсирование сделок : Не все рыночные условия благоприятны для следования тренду. Избегайте торговли в периоды бокового движения или неустойчивости.

Заключительные мысли

Если вы ищете структурированный, основанный на правилах подход к торговле, который не полагается на прогнозирование направления рынка, стратегии следования за трендом могут быть отличным вариантом. Они предлагают сбалансированный подход к риску и вознаграждению и адаптируются к различным классам активов, включая форекс, акции и сырьевые товары.

Однако они требуют эмоциональной дисциплины. Не каждая сделка будет выигрышной, и просадки являются частью процесса. Сохранение последовательности и доверие к методу являются ключом к долгосрочному успеху.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.