Bản tóm tắt:
Khám phá bảy chiến lược theo dõi xu hướng thiết yếu có thể giúp bạn điều hướng đà tăng trưởng của thị trường và xây dựng phương pháp giao dịch nhất quán hơn.
Chiến lược theo xu hướng là một trong những phương pháp được thử nghiệm nhiều nhất trong thế giới giao dịch. Thay vì cố gắng dự đoán đỉnh và đáy của thị trường, các chiến lược này tập trung vào việc tận dụng đà tăng của các xu hướng đã được thiết lập. Các nhà giao dịch áp dụng tư duy theo xu hướng nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ các động thái kéo dài về giá, bất kể thị trường đang tăng hay giảm.
Trong bài viết này, EBC sẽ cùng bạn khám phá 7 chiến lược theo xu hướng phổ biến mà bạn cần biết, cách chúng hoạt động và thời điểm chúng hiệu quả nhất.
1. Chiến lược giao cắt đường trung bình động
Một trong những chiến lược theo xu hướng phổ biến nhất sử dụng hai đường trung bình động - thường là đường trung bình ngắn hạn và đường trung bình dài hạn. Một tín hiệu được tạo ra khi đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên hoặc xuống dưới đường trung bình động dài hạn. Ví dụ, đường trung bình động 50 ngày cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày có thể gợi ý sự bắt đầu của một xu hướng tăng.
Chiến lược này phổ biến vì nó làm giảm biến động giá và cung cấp điểm vào và ra rõ ràng.
2. Giao dịch breakout
Chiến lược breakout nhằm mục đích tận dụng giá di chuyển ra ngoài ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự đã xác định. Khi thị trường vượt qua ngưỡng kháng cự, nó thường báo hiệu sự bắt đầu của xu hướng tăng giá. Tương tự như vậy, sự phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ có thể chỉ ra xu hướng giảm.
Các nhà giao dịch đột phá thành công thường chờ xác nhận - chẳng hạn như khối lượng lớn - để tránh đột phá sai. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả trong các thị trường có tính thanh khoản cao.
3. Hành động giá theo xu hướng
Chiến lược này bao gồm việc phân tích biến động giá thô mà không dựa vào các chỉ báo. Các nhà giao dịch tìm kiếm các mức cao hơn và mức thấp hơn trong xu hướng tăng hoặc các mức cao hơn và mức thấp hơn trong xu hướng giảm. Các mô hình như cờ, cờ đuôi nheo và đường xu hướng được sử dụng để xác định các mục nhập và thoát.
Giao dịch theo hành động giá đòi hỏi kỹ năng đọc biểu đồ tốt nhưng cung cấp cái nhìn toàn diện về hành vi thị trường, khiến đây trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho những người theo xu hướng.
4. Chiến lược kênh Donchian
Kênh Donchian theo dõi mức cao nhất và mức thấp nhất trong một khung thời gian đã chọn. Một sự đột phá trên dải trên báo hiệu một giao dịch dài, trong khi một sự đột phá dưới dải dưới báo hiệu một giao dịch ngắn. Chiến lược này giúp các nhà giao dịch vào vị thế khi thị trường đang cho thấy chuyển động theo hướng mạnh mẽ.
Đây là ví dụ điển hình về việc tuân theo xu hướng dựa trên quy tắc và phổ biến trong giới giao dịch hàng hóa và tương lai.
5. Xác nhận Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Mặc dù RSI thường được coi là công cụ đảo ngược giá trị trung bình, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng. Trong các chiến lược theo xu hướng, các nhà giao dịch sử dụng RSI để kiểm tra xác nhận sức mạnh của xu hướng. Ví dụ, trong xu hướng tăng, chỉ số RSI duy trì trên 50 cho thấy động lực tăng giá vẫn còn nguyên vẹn.
Kết hợp RSI với các chỉ báo khác, chẳng hạn như đường trung bình động, có thể tăng cường độ chính xác và giảm tín hiệu sai.
6. Khoảng dừng trung bình thực (ATR)
Quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng đối với tất cả các chiến lược theo xu hướng và lệnh dừng lỗ ATR là lựa chọn ưa thích của các nhà giao dịch chuyên nghiệp. ATR đo lường mức độ biến động, giúp các nhà giao dịch thiết lập mức dừng lỗ động thích ứng với điều kiện thị trường.
Việc sử dụng lệnh dừng dựa trên ATR cho phép các nhà giao dịch theo dõi xu hướng lâu hơn đồng thời tránh thoát lệnh sớm do biến động giá thông thường.
7. Kết hợp theo xu hướng với chỉ báo
Nhiều nhà giao dịch sử dụng kết hợp các chỉ báo xu hướng để xác nhận mạnh hơn. Một kết hợp điển hình có thể bao gồm Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD), Chỉ số định hướng trung bình (ADX) và Dải Bollinger. Khi cả ba công cụ này thẳng hàng, nó sẽ làm tăng sự tự tin vào sức mạnh và hướng của xu hướng.
Những sự kết hợp này giúp giảm nhiễu và lọc ra các xu hướng sai, khiến chúng trở nên lý tưởng cho các nhà giao dịch tìm kiếm sự nhất quán.
Ý tưởng cốt lõi đằng sau các chiến lược theo xu hướng bắt nguồn từ nguyên tắc rằng thị trường thường di chuyển theo hướng bền vững do các động lực cơ bản như lãi suất, thu nhập hoặc tin tức kinh tế vĩ mô. Bằng cách chờ đợi xu hướng hình thành và sau đó tham gia với kỷ luật, các nhà giao dịch muốn nắm bắt được phần lớn động thái.
Đây là một chiến lược đòi hỏi sự kiên nhẫn. Những người theo xu hướng thường chấp nhận những khoản lỗ nhỏ để đổi lấy cơ hội tham gia vào các giao dịch thắng lớn. Mặc dù không phải mọi xu hướng đều kéo dài, nhưng một số ít xu hướng kéo dài có thể bù đắp được những khoản lỗ.
Mặc dù các chiến lược theo xu hướng có thể hiệu quả, nhưng chúng không tránh khỏi sai sót. Một số lỗi phổ biến nhất bao gồm:
- Vào lệnh quá sớm : Vào lệnh trước khi xu hướng được xác nhận thường dẫn đến tình trạng giá tăng vọt.
- Bỏ qua quản lý rủi ro : Nếu không có biện pháp dừng lỗ phù hợp, ngay cả xu hướng mạnh cũng có thể dẫn đến tổn thất đáng kể.
- Quá phụ thuộc vào các chỉ số : Các chỉ số là công cụ, không phải là sự đảm bảo. Luôn phải cân nhắc bối cảnh và hành động giá.
- Giao dịch ép buộc : Không phải mọi điều kiện thị trường đều thuận lợi cho việc theo dõi xu hướng. Tránh giao dịch trong thời gian đi ngang hoặc dao động.
Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp tiếp cận có cấu trúc, dựa trên quy tắc để giao dịch mà không dựa vào việc dự đoán hướng đi của thị trường, thì các chiến lược theo xu hướng có thể là một sự lựa chọn tuyệt vời. Chúng cung cấp một phương pháp tiếp cận cân bằng giữa rủi ro và phần thưởng và có thể thích ứng với nhiều loại tài sản khác nhau, bao gồm ngoại hối, cổ phiếu và hàng hóa.
Tuy nhiên, chúng đòi hỏi sự kỷ luật về mặt cảm xúc. Không phải mọi giao dịch đều sẽ thắng và việc rút tiền là một phần của quá trình. Duy trì sự nhất quán và tin tưởng vào phương pháp là chìa khóa để thành công lâu dài.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.
Liệu cổ phiếu TNXP có sẵn sàng trở lại vào năm 2025 không? Khám phá phân tích của chuyên gia, xu hướng thị trường và những yếu tố có thể thúc đẩy Tonix Pharmaceuticals tăng cao hơn.
2025-04-29
Khám phá cách các quỹ đầu cơ hàng đầu năm 2025 vượt trội hơn thị trường. Khám phá các chiến lược, nhà quản lý hàng đầu và lý do tại sao các quỹ đầu cơ vượt trội trong điều kiện thị trường biến động.
2025-04-29
Tìm hiểu chia tách cổ phiếu ngược là gì, lý do các công ty sử dụng phương pháp này và tác động của nó đến các nhà giao dịch bằng cách điều chỉnh số lượng cổ phiếu và giá trị cổ phiếu trên thị trường tài chính.
2025-04-29
