Стоит ли инвестировать в акции Meme? Ключевые идеи и риски

Что такое мем-акции? Это настоящие инвестиции? Можно ли в них инвестировать?

Акции мемов — это публично торгуемые акции, которые набирают популярность через платформы социальных сетей, онлайн-форумы и сообщества розничных инвесторов. В отличие от традиционных акций, которые часто оцениваются на основе финансовых показателей и фундаментального анализа, акции мемов в первую очередь движимы рыночными настроениями и онлайн-ажиотажем. Это приводит к чрезвычайной волатильности, при этом цены на акции значительно колеблются в короткие периоды. Вирусная природа социальных сетей играет решающую роль в росте и падении этих акций, делая их непредсказуемой, но влиятельной тенденцией в современной торговле. Акции мемов появились как тренд в конце 2020 года и начале 2021 года, подчеркивая рост социальных сетей и онлайн-сообществ, продвигающих определенные акции.

Рост популярности мемов

Феномен мем-акций набрал обороты во время пандемии COVID-19, чему способствовало возросшее участие розничных продавцов и рост числа торговых платформ без комиссии. Интернет и социальные сети сыграли ключевую роль в этой тенденции, усилив продвижение акций через мемы и онлайн-сообщества. «Ажиотаж мем-акций» в январе 2021 года, вызванный розничными инвесторами на таких платформах, как Reddit, привел к взрывному росту стоимости акций GameStop. Онлайн-сообщества, в частности WallStreetBets Reddit, стали центральными центрами, где розничные инвесторы обсуждали потенциальный выбор акций, координировали усилия по покупке и бросали вызов институциональным инвесторам. Это движение, инициированное розничными продавцами, привело к беспрецедентным скачкам некоторых акций, в первую очередь GameStop (GME) и AMC Entertainment (AMC), продемонстрировав силу коллективных настроений инвесторов.

Роль социальных сетей в развитии мемов

Социальные медиа-платформы, такие как Reddit, Twitter и YouTube, сыграли важную роль в стремительном росте акций мемов. Онлайн-сообщества, в частности, r/wallstreetbets на Reddit, стали эпицентром обсуждений акций мемов, где розничные инвесторы делятся информацией, стратегиями и координируют усилия по покупке. Эти коллективные действия демократизировали фондовый рынок, позволив индивидуальным инвесторам бросить вызов традиционной рыночной динамике и институциональным инвесторам.

Вирусная природа социальных сетей позволила идеям и настроениям быстро распространяться, способствуя феномену мем-акций. Влиятельные личности и инфлюенсеры социальных сетей еще больше подогрели шумиху, привлекая больше внимания к определенным акциям и усиливая их охват. Это создало уникальную среду, в которой цены на акции могут резко вырасти на основе онлайн-шумихи, а не фундаментального анализа.

Хедж-фонды и институциональные инвесторы также приняли это к сведению, отслеживая тенденции в социальных сетях, чтобы предвидеть и реагировать на движения, обусловленные розничной торговлей. Хотя это пересечение социальных сетей и фондового рынка открыло новые возможности для инвесторов, оно также несет значительные риски и проблемы из-за непредсказуемой природы онлайн-настроений.

Являются ли акции мемов выгодной инвестицией?

Акции мемов пленили как розничных, так и институциональных инвесторов из-за их вирусной природы и потенциала быстрого роста. Однако их зависимость от онлайн-хайпа, а не от фундаментальных показателей компании, делает их крайне спекулятивными. В отличие от традиционных акций «голубых фишек», акции мемов часто испытывают резкие колебания цен, основанные на обсуждениях тенденций, а не на финансовом здоровье. Институциональные инвесторы скорректировали свои стратегии, чтобы учесть эти движения, обусловленные розничными продажами, что делает акции мемов заметной, но рискованной категорией на рынке.

Привлекательность акций Meme для розничных инвесторов

Акции мемов привлекают индивидуальных инвесторов из-за их популярности в социальных сетях, особенно апеллируя к таким эмоциям, как страх упустить что-то (FOMO) и желание быстрого обогащения. Молодые инвесторы все чаще вовлекаются в акции мемов ради быстрой прибыли, часто обращаясь к этим нестабильным инвестициям в ответ на экономическое давление, такое как рост стоимости жилья и инфляция. Такие акции, как GameStop и AMC, продемонстрировали, как коллективная покупательная способность может бросить вызов традиционной динамике рынка. Однако спекулятивный характер этих инвестиций означает, что в то время как некоторые трейдеры видят существенную прибыль, другие могут понести резкие потери при изменении настроений.

Известные мемы

Несколько акций стали символами помешательства на мемах, вызванного шумихой в социальных сетях и онлайн-сообществами, а не традиционными финансовыми показателями. GameStop Corp. (GME) часто считается первой успешной мем-акцией, цена ее акций взлетела более чем в 100 раз в начале 2021 года. За этим беспрецедентным скачком последовал AMC Entertainment Holdings Inc. (AMC), который также испытал значительную волатильность и резкий рост цен.

Однако успех этих акций мемов часто был кратковременным. Многие испытали значительное падение цен на акции, как только онлайн-шумиха утихла. Это подчеркивает спекулятивную природу акций мемов и важность социальных сетей в формировании настроений рынка и влиянии на цены акций.

Короткие продажи и сжатие коротких позиций

Короткие продажи — это торговая стратегия, при которой инвесторы продают ценные бумаги, которыми они не владеют, с ожиданием выкупа их по более низкой цене. Хедж-фонды и институциональные инвесторы часто занимаются короткими продажами, чтобы получить прибыль от снижения цен на акции. Акции мемов с их высокой волатильностью и значительным коротким интересом стали основными целями для коротких продавцов.

Короткое сжатие происходит, когда сильно зашортированная акция внезапно и неожиданно повышается в цене, заставляя коротких продавцов покрывать свои позиции, выкупая акции. Эта покупательская лихорадка может привести к быстрому и существенному росту цены акций. Акции Meme были особенно подвержены короткому сжатию, когда скоординированные усилия по покупке розничных инвесторов поднимали цены и приносили значительные убытки коротким продавцам.

Короткое сжатие стало определяющей чертой феномена мем-акций, продемонстрировав силу социальных сетей и онлайн-сообществ в формировании рыночных настроений. Хотя это создало возможности для розничных инвесторов получить прибыль, оно также создало значительные риски для хедж-фондов и институциональных инвесторов, которые были вынуждены закрыть свои короткие позиции со значительными убытками.

Стратегии инвестирования в акции Meme

Инвесторы применяют разные стратегии при торговле акциями мемов: Инвесторы в акции мемов являются частью более широкой тенденции, характеризующейся быстрыми колебаниями цен, вызванными шумихой в социальных сетях.

1. Купить и держать: некоторые инвесторы покупают акции и держат их, надеясь на устойчивый рост цен, обусловленный рыночным энтузиазмом.

2. Нацеливание на сжатие коротких позиций: стратегия, при которой инвесторы покупают акции, по которым активно продаются короткие позиции, вынуждая коротких продавцов закрывать свои позиции, что, в свою очередь, приводит к росту цен.

3. Импульсная торговля: трейдеры извлекают выгоду из краткосрочных скачков цен, быстро входя и выходя из позиций, чтобы извлечь выгоду из волатильности.

Учитывая спекулятивный характер акций мемов, инвесторам следует проявлять осторожность и проводить тщательное исследование, прежде чем вкладывать средства в этот сегмент рынка.

Риски инвестирования в акции мемов

Акции мемов, как правило, испытывают быстрый рост цен, вызванный шумихой в социальных сетях, что приводит к чрезвычайной волатильности с быстрыми движениями цен, которые могут не соответствовать фундаментальной стоимости компании. Хотя короткие сжатия могут генерировать значительную прибыль, они также подвергают трейдеров повышенным рискам, как видно по резким падениям, которые часто следуют за пиками акций мемов. Институциональные инвесторы, включая хедж-фонды, иногда занимают короткие позиции по этим акциям, но скоординированные усилия розничных продавцов могут привести к скачкам цен, которые заставляют коротких продавцов нести масштабные убытки.

Кроме того, некоторые мем-акции не выдерживают ажиотажа, что приводит к значительным спадам, как только онлайн-шумиха стихает. Инвесторам следует помнить о рисках ликвидности и возможности резкого спада.

Стоит ли инвестировать в акции мемов?

Акции мемов могут предложить захватывающие возможности, но сопряжены со значительными рисками. Roundhill Investments представила «ETF акций мемов», который нацелен на получение прибыли от этих волатильных акций. Являются ли они хорошей инвестицией, зависит от толерантности к риску и инвестиционной стратегии человека. Те, кто рассматривает акции мемов, должны диверсифицировать свои портфели, установить четкие стратегии входа и выхода и избегать инвестирования денег, которые они не могут позволить себе потерять.

Заключение

Акции мемов изменили инвестиционный ландшафт, движимые онлайн-сообществами и социальными сетями. Хотя они предоставляют возможности для быстрого дохода, их спекулятивная природа делает их крайне непредсказуемыми. Инвесторам следует подходить к инвестированию в акции мемов с осторожностью, осознавая потенциал как высоких вознаграждений, так и значительных потерь.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или другой совет, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.