Dana ETF Emas Terbaik untuk Dibeli pada tahun 2025

Emas telah lama dianggap sebagai aset safe haven, yang dihargai oleh investor karena kemampuannya untuk melindungi diri dari inflasi, volatilitas pasar, dan ketidakpastian ekonomi. Pada tahun 2025, dengan harga emas mencapai titik tertinggi sepanjang masa dan pasar global menghadapi turbulensi yang berkelanjutan, dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) emas menjadi lebih populer dari sebelumnya.

ETF emas menawarkan cara yang efisien, likuid, dan hemat biaya untuk mendapatkan eksposur terhadap emas tanpa perlu menyimpan atau mengasuransikan emas batangan fisik.

Artikel ini mengulas dana ETF emas terbaik untuk dibeli pada tahun 2025, menyoroti kinerja, biaya, dan fitur uniknya untuk membantu Anda membuat keputusan investasi yang tepat.

Mengapa Berinvestasi pada ETF Emas pada tahun 2025?

Daya tarik ETF emas melonjak pada tahun 2025 karena beberapa alasan:

• Rekor Harga Emas : Emas menembus batas $3.000 per ons untuk pertama kalinya pada bulan Maret 2025, menarik perhatian baru dari investor yang mencari stabilitas.

• Volatilitas Pasar : Dengan S&P 500 turun lebih dari 10% dan Nasdaq turun lebih dari 15% tahun ini, ETF emas telah naik hampir 30% dalam periode yang sama, menggarisbawahi peran mereka sebagai lindung nilai.

• Diversifikasi : ETF emas memungkinkan investor untuk melakukan diversifikasi dari ekuitas dan portofolio yang berfokus pada teknologi, yang telah menunjukkan kerentanan terhadap koreksi tajam.

• Permintaan Bank Sentral : Bank sentral terus meningkatkan cadangan emas mereka, mendukung harga yang lebih tinggi dan kepercayaan investor.

Dana ETF Emas Terbaik yang Perlu Dipertimbangkan pada Tahun 2025

Berikut adalah beberapa ETF emas berkinerja terbaik dan terpopuler untuk tahun 2025, berdasarkan pengembalian terkini, rasio biaya, dan jangkauan global:

1. ETF Emas Franklin Responsibly Sourced (FGDL)

• Hasil tahun 2025: 44,02%

• Rasio Biaya: 0,15%

• Sorotan: FGDL adalah ETF emas dengan kinerja terbaik tahun lalu, yang menawarkan eksposur terhadap emas fisik yang bersumber secara bertanggung jawab. Pengembaliannya yang kuat dan biaya yang moderat menjadikannya pilihan yang menonjol bagi investor yang mencari kinerja dan sumber yang etis.

2. iShares Gold Trust Mikro (IAUM)

• Hasil tahun 2025: 43,89%

• Rasio Biaya: 0,09%

• Sorotan: IAUM menawarkan rasio biaya terendah di antara ETF emas terkemuka, menjadikannya pilihan yang menarik bagi investor yang memperhatikan biaya. Kinerjanya mengikuti harga emas fisik secara ketat, dan format saham mikronya memungkinkan investasi yang fleksibel dan berskala kecil.

3. ETF Emas Fisik Goldman Sachs (AAAU)

• Hasil tahun 2025: 43,88%

• Rasio Biaya: 0,18%

• Sorotan: AAAU menawarkan eksposur langsung ke emas fisik, yang disimpan dalam brankas yang aman. Kombinasi antara kinerja yang kuat dan sponsor yang bereputasi baik menarik minat investor yang mencari keandalan dan transparansi.

4. Saham Emas GraniteShares (BAR)

• Hasil tahun 2025: 43,82%

• Rasio Biaya: 0,17%

• Sorotan: BAR adalah perusahaan dengan kinerja terbaik lainnya pada tahun 2025, dengan struktur biaya yang kompetitif dan akses mudah ke emas fisik. Transparansi dan likuiditasnya telah menjadikannya favorit di kalangan investor institusional dan ritel.

5. ETF Penambang Emas VanEck (GDX)

• Hasil tahun 2025: Lebih dari 34%

• Rasio Biaya: 0,51%

• Sorotan: Tidak seperti ETF di atas, GDX berinvestasi dalam sekumpulan perusahaan pertambangan emas global terkemuka. Dana ini menawarkan eksposur leverage terhadap harga emas—saham pertambangan sering kali naik lebih cepat daripada logam itu sendiri selama pasar bullish, tetapi juga bisa lebih fluktuatif.

6. Saham Emas SPDR (GLD)

• Pengembalian 2025: 13,67% (YTD per Maret)

• Rasio Biaya: 0,40%

• Sorotan: GLD adalah salah satu ETF emas terbesar dan paling likuid di dunia. ETF ini melacak harga emas fisik dan banyak digunakan oleh investor institusional dan ritel karena kemudahan akses dan spread yang ketat.

7. iShares Gold Trust (IAU)

• Pengembalian 2025: 13,69% (YTD per Maret)

• Rasio Biaya: 0,25%

• Sorotan: IAU adalah ETF besar dan sangat likuid yang melacak harga emas batangan. Rasio biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan GLD membuatnya menarik bagi pemegang jangka panjang.

8. ETF Emas Axis (India)

• Hasil tahun 2025: 26,08%

• Sorotan: Bagi investor di India atau yang mencari diversifikasi global, Axis Gold ETF telah memberikan pengembalian yang kuat dan memberikan eksposur terhadap emas fisik di pasar India.

9. ETF Emas Prudential ICICI (India)

• Hasil tahun 2025: 25,39%

• Sorotan: Pilihan utama lainnya bagi investor India, dana ini memantau harga emas dengan cermat dan memiliki sejarah kinerja yang dapat diandalkan sejak lama.

Faktor-Faktor Utama yang Perlu Dipertimbangkan Saat Memilih ETF Emas

• Rasio Biaya : Biaya yang lebih rendah berarti laba bersih yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Bandingkan rasio biaya dari berbagai dana sebelum berinvestasi.

• Likuiditas : ETF yang lebih besar seperti GLD dan IAU menawarkan likuiditas tinggi dan spread perdagangan yang ketat, membuatnya cocok untuk pedagang aktif dan transaksi besar.

• Emas Fisik vs. Penambang : Putuskan apakah Anda menginginkan eksposur langsung ke emas batangan atau eksposur leverage melalui perusahaan pertambangan emas. Penambang dapat mengungguli pasar yang sedang naik tetapi memiliki risiko yang lebih tinggi.

• Akses Global : Pertimbangkan dana yang menawarkan eksposur ke pasar yang berbeda, seperti ETF emas India, untuk diversifikasi tambahan.

• Penyimpanan dan Transparansi: ETF yang bereputasi baik menyediakan informasi yang jelas tentang penyimpanan, keamanan, dan sumber emas.

Emas Masih Menjadi Standar Emas

ETF emas tetap menjadi pilihan menarik bagi investor yang ingin melindungi diri dari volatilitas, mendiversifikasi portofolio, dan mendapatkan keuntungan dari kekuatan emas yang bersejarah di masa yang tidak pasti. Dana ETF emas terbaik untuk dibeli pada tahun 2025 mencakup yang berkinerja terbaik seperti FGDL, IAUM, AAAU, BAR, dan GDX, serta opsi global seperti ETF Emas Axis dan ICICI Prudential.

Sebelum berinvestasi, bandingkan biaya, likuiditas, dan struktur dana untuk memastikan pilihan Anda selaras dengan tujuan keuangan dan toleransi risiko Anda.

Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau nasihat lain yang dapat diandalkan. Tidak ada pendapat yang diberikan dalam materi ini yang merupakan rekomendasi oleh EBC atau penulis bahwa investasi, sekuritas, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu.