Ringkasan:
Pelajari cara menghitung dan menginterpretasikan rumus Rate of Change (ROC). Temukan strategi perdagangannya dan bagaimana ROC menemukan pembalikan tren dan pergeseran momentum.
Laju Perubahan (ROC) adalah konsep mendasar dalam matematika dan keuangan yang mengukur kecepatan perubahan satu kuantitas relatif terhadap kuantitas lainnya.
Dalam perdagangan dan investasi, indikator ROC banyak digunakan untuk menilai momentum harga, membantu pedagang menentukan kekuatan tren dan potensi pembalikan.
Misalnya, indikator ini mengukur persentase perubahan harga aset selama periode tertentu, yang membantu pedagang menentukan apakah momentum sedang meningkat atau melambat. Dengan menganalisis ROC, pedagang dapat mengidentifikasi potensi pembalikan tren, kondisi overbought atau oversold, dan mengonfirmasi tren yang sedang berlangsung.
Laju Perubahan adalah osilator berbasis momentum yang mengukur persentase perubahan harga selama periode tertentu. Rumus untuk ROC relatif mudah, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas.
Perhitungan ini memberikan gambaran berbasis persentase tentang seberapa besar harga telah bergerak selama periode tertentu. ROC positif menunjukkan bahwa harga telah naik selama periode tersebut, sedangkan ROC negatif menunjukkan penurunan. Dengan menganalisis perubahan persentase ini, pedagang dapat menentukan apakah suatu aset memperoleh atau kehilangan momentum.
ROC yang meningkat menunjukkan bahwa harga sedang melaju, sementara ROC yang menurun menunjukkan bahwa momentum sedang melambat. Ketika ROC mendekati nol, hal itu menunjukkan bahwa harga telah terhenti, dan jika ROC terus menurun setelah mencapai titik ekstrem, hal itu dapat menunjukkan bahwa pembalikan akan segera terjadi.
Kunci untuk mengidentifikasi pembalikan tren terletak pada saat ROC mulai menyimpang dari pergerakan harga, yang menandakan tren melemah sebelum pasar berbalik arah.
Untuk menghitung Laju Perubahan, ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, tentukan nilai aset atau kumpulan data saat ini yang sedang Anda analisis. Selanjutnya, identifikasi nilai sebelumnya dari periode yang dipilih di masa lalu.
Kurangi nilai sebelumnya dari nilai saat ini untuk menemukan perubahan harga. Kemudian, bagi selisih ini dengan nilai sebelumnya untuk menormalkan perubahan relatif terhadap titik data asli. Terakhir, kalikan hasilnya dengan 100 untuk menyatakannya sebagai persentase.
Misalnya, misalkan perdagangan saham berada pada harga $50 sepuluh hari yang lalu, dan hari ini diperdagangkan pada harga $55. Dengan menggunakan rumus tersebut, Laju Perubahan akan dihitung sebagai berikut:
((55−50)÷50)×100= 10
Dari perhitungan ini, kita dapat menyimpulkan harga saham telah meningkat sebesar 10%, yang menunjukkan momentum bullish.
Sebaliknya, jika saham turun dari $50 menjadi $45, Tingkat Perubahannya akan menjadi:
((45−50)÷50)×100= -10
ROC negatif menunjukkan saham telah kehilangan nilai, menandakan momentum penurunan.
Salah satu cara terpenting Rate of Change membantu mengidentifikasi pembalikan tren adalah melalui divergensi. Divergensi terjadi ketika harga aset bergerak dalam satu arah, tetapi indikator ROC bergerak ke arah yang berlawanan. Ada dua jenis utama divergensi: Divergensi bearish dan divergensi bullish.
Divergensi bearish terjadi ketika harga aset mencapai titik tertinggi yang lebih tinggi, tetapi ROC gagal mencapai titik tertinggi yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun harga mungkin meningkat, momentum di balik pergerakan tersebut melemah. ROC yang melemah menunjukkan pembeli kehilangan kekuatan, dan pembalikan ke arah penurunan dapat segera terjadi.
Di sisi lain, divergensi bullish terjadi ketika harga aset mencapai titik terendah yang lebih rendah, tetapi ROC tidak mengonfirmasi titik terendah yang baru dan malah mulai bergerak naik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun harga sedang turun, momentum penurunan sedang menurun, dan pembalikan ke arah kenaikan bisa saja terjadi.
Divergensi merupakan sinyal peringatan dini yang penting bagi para pedagang karena memungkinkan mereka melihat kelemahan tren sebelum menjadi jelas dalam pergerakan harga yang sebenarnya. Divergensi memungkinkan para pedagang untuk keluar dari perdagangan sebelum pembalikan terjadi atau mempersiapkan entri baru sebelum tren berubah arah.
Rate of Change paling efektif bila dikombinasikan dengan indikator teknis lainnya untuk mengonfirmasi pembalikan tren. Trader sering kali memasangkan ROC dengan moving average, level support dan resistance, serta pola candlestick untuk memperkuat sinyal trading mereka.
Misalnya, satu pendekatan umum adalah menggunakan ROC dengan moving average. Jika ROC memberi sinyal potensi pembalikan tetapi harga masih di atas moving average 50 hari atau 200 hari, trader mungkin menunggu konfirmasi tambahan sebelum memasuki perdagangan. Namun, jika ROC menunjukkan divergensi bearish dan harga turun di bawah moving average utama, ini memberikan konfirmasi kuat pembalikan tren.
Metode efektif lainnya adalah menggunakan ROC dengan level support dan resistance. Jika harga mendekati level resistance utama dan ROC menurun, hal itu menunjukkan bahwa momentum melemah, sehingga meningkatkan kemungkinan pembalikan ke arah penurunan. Demikian pula, jika harga mendekati level support dan ROC naik, hal itu menandakan kekuatan bullish dan potensi pembalikan ke atas.
Terakhir, ROC juga dapat digunakan dalam strategi perdagangan breakout. Jika suatu aset telah diperdagangkan dalam suatu rentang dan ROC tiba-tiba melonjak, itu menandakan momentum breakout. Pedagang yang menyadari hal ini lebih awal dapat memasuki perdagangan sebelum pasar yang lebih luas bereaksi. Namun, jika ROC melonjak tetapi dengan cepat mulai menurun, itu menunjukkan bahwa breakout tersebut tidak berkelanjutan dan dapat mengakibatkan pergerakan yang salah.
Meskipun bermanfaat, indikator Rate of Change memiliki beberapa keterbatasan yang harus dipahami oleh para pedagang. Salah satu kelemahan utamanya adalah indikator ini tidak memberikan arahan sendiri, sehingga memerlukan konfirmasi dari indikator lain. Indikator ini juga rentan terhadap fluktuasi harga, yang dapat menghasilkan sinyal palsu di pasar yang tidak stabil atau bergerak menyamping.
Keterbatasan lainnya adalah ROC tertinggal dari pergerakan harga real-time selama tren yang kuat. Meskipun membantu mengukur momentum, ROC tidak memprediksi titik balik yang tepat, jadi pedagang harus menghindari mengandalkannya semata-mata untuk entri atau keluar perdagangan.
Selain itu, pengaturan jangka waktu ROC yang salah dapat menyebabkan sinyal yang menyesatkan. Periode yang lebih pendek (misalnya, 5 hari) membuat ROC sangat sensitif terhadap perubahan harga, sehingga meningkatkan gangguan dan sinyal palsu. Periode yang lebih panjang (misalnya, 50 hari) memperhalus fluktuasi tetapi dapat mengakibatkan sinyal yang tertunda.
Bagaimanapun, rumus Laju Perubahan sangat penting dalam analisis momentum untuk membantu para pedagang menilai kecepatan dan kekuatan pergerakan harga selama periode tertentu. Jika ditafsirkan dengan benar, rumus ini dapat menjadi indikator utama yang kuat yang memungkinkan para pedagang untuk tetap berada di depan pergerakan pasar.
Pada akhirnya, menguasai indikator Rate of Change memerlukan latihan dan pengalaman. Trader harus melakukan backtest terhadap berbagai pengaturan ROC, mengamati bagaimana mereka berinteraksi dengan pergerakan harga dalam berbagai kondisi pasar, dan menyempurnakan strategi mereka sesuai dengan itu.
Dengan menggabungkan ROC dengan peralatan teknis lain, menyesuaikan jangka waktu berdasarkan gaya perdagangan, dan menggabungkan teknik manajemen risiko, para pedagang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan perdagangan yang tepat dan menguntungkan.
Penafian: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat keuangan, investasi, atau nasihat lain yang dapat diandalkan. Tidak ada pendapat yang diberikan dalam materi ini yang merupakan rekomendasi oleh EBC atau penulis bahwa investasi, sekuritas, transaksi, atau strategi investasi tertentu cocok untuk orang tertentu.
Temukan strategi masuk dan keluar terbaik untuk memperdagangkan pola Bintang Kejora. Pelajari cara mengenali sinyal pembalikan bullish dan memaksimalkan keuntungan perdagangan.
2025-03-20
Pelajari cara kerja perdagangan harian indeks, termasuk dasar-dasar, manfaat, risiko, dan alat yang dibutuhkan pemula untuk memulai perdagangan indeks seperti FTSE 100 dan S&P 500.
2025-03-20
Pola segitiga menurun adalah salah satu pola grafik yang paling terkenal. Pelajari cara memperdagangkan pola segitiga menurun untuk penjualan singkat yang menguntungkan.
2025-03-20
