استخدم الدعم والمقاومة للشراء والبيع

في السوق المالية، يبحث المستثمرون دائمًا عن استراتيجية يمكنها تحقيق أرباح ثابتة، وتعتبر مستويات الدعم والمقاومة قواعد مهمة للحكم على نقاط الدخول والخروج. هناك قول مأثور: قم بالشراء عند مستوى الدعم والبيع عند مستوى المقاومة. يعد استخدام الدعم والمقاومة للقيام بصفقات طويلة وقصيرة هو المفهوم الأساسي الذي جذب الكثير من الاهتمام. ويعتمد نجاح هذه الاستراتيجية على الحكم الدقيق لاتجاهات السوق والاستخدام المرن للدعم والمقاومة. ستقدم هذه المقالة تحليلا متعمقا لهذا المفهوم لمساعدة المستثمرين على فهم أفضل لكيفية اغتنام الفرص في تقلبات السوق.

المفاهيم الأساسية للدعم والمقاومة

الدعم والمقاومة مفهومان أساسيان في التحليل الفني. وهي تعكس مستويات مهمة من حركة أسعار السوق.

الدعم ليس نقطة سعر واحدة؛ بل هي منطقة يمكن وصفها بأنها منطقة دعم. تتكون هذه المنطقة من أسعار العطاءات الفعلية أو المحتملة، مما يشكل منطقة قوية بما يكفي لوقف انخفاض الأسعار مؤقتًا. ومن المهم ملاحظة أن التركيز هنا ينصب على القمع المؤقت، حيث قد يتم اختراق أي مستوى دعم.

وبالمثل، فإن مستوى المقاومة هو منطقة يمكن أن نطلق عليها منطقة المقاومة. ويتكون من أسعار البيع الفعلية أو المحتملة، مما يشكل منطقة يكون فيها البيع كافيا لمنع ارتفاع مؤقت في السعر.

ومن خلال تعريف مستويات الدعم والمقاومة، يجب أن نفهم لماذا يجب علينا الشراء عند مستوى الدعم لأنه يمثل منطقة شراء والبيع عند مستوى المقاومة لأنه يمثل منطقة بيع. يمكن أن يساعد هذا الفهم في صياغة استراتيجيات بيع وشراء أكثر استنارة في التداول.

المبادئ الأساسية للدعم والمقاومة، والاستراتيجيات الطويلة والقصيرة

الحكم على الاتجاه: عند استخدام استراتيجيات الدعم والمقاومة الطويلة والقصيرة، يجب عليك أولاً الحكم بدقة على اتجاه السوق. الاتجاه هو صديق المستثمرين، لذلك عند اختيار الشراء أو البيع، عليك أن تعرف ما إذا كان السوق الحالي في اتجاه صاعد، أو اتجاه تنازلي، أو جانبي.

استخدام مستويات الدعم: عندما يكون السوق في اتجاه هبوطي، تصبح مستويات الدعم محط اهتمام المستثمرين. غالبًا ما يكون مستوى الدعم هو النقطة التي انتعش فيها السعر السابق. إذا انخفض سعر السهم إلى ما دون مستوى الدعم، فقد يعني ذلك أن السوق سوف ينخفض ​​أكثر، ويمكن للمستثمرين اختيار البيع للحصول على الأرباح.

التركيز على مستويات المقاومة: على العكس من ذلك، عندما يكون السوق في اتجاه صعودي، يحتاج المستثمرون إلى التركيز على مستويات المقاومة. مستوى المقاومة هو النقطة التي تم فيها حظر ارتفاع الأسعار في الماضي. إذا اخترق سعر السهم مستوى المقاومة، فقد يؤدي ذلك إلى المزيد من أوامر الشراء، ويمكن للمستثمرين اختيار الشراء لتحقيق الأرباح.

الاستجابة للأسواق الجانبية: في الأسواق الجانبية، يعد استخدام الدعم والمقاومة على نفس القدر من الأهمية. يمكن للمستثمرين الشراء عندما يكون السعر قريبًا من مستوى الدعم والبيع عندما يكون السعر قريبًا من مستوى المقاومة لتحقيق أرباح من التقلبات في عملية الدمج.

تحليل حالة

لفهم أفضل لتطبيق استراتيجية الدعم والمقاومة الطويلة والقصيرة، دعونا نلقي نظرة على مثال: كان السهم في اتجاه هبوطي خلال الأشهر القليلة الماضية، وبدأ المستثمرون في النظر فيما إذا كان ينبغي عليهم اختصاره. ومن خلال التحليل الفني، وجدوا مستوى دعم واضح، وقد انتعش سعر السهم مرارًا وتكرارًا عند هذا المستوى في الماضي، مما يظهر دعمًا قويًا للسوق.

وعلى هذا الأساس، يقرر المستثمرون الانتظار حتى ينخفض ​​سعر السهم إلى ما دون مستوى الدعم قبل الدخول في صفقة بيع. ومن المؤكد أنه عندما انخفض سعر السهم إلى ما دون مستوى الدعم، ظهر المزيد من عمليات البيع في السوق، واستمر سعر السهم في الانخفاض، ونجح المستثمرون في تحقيق الأرباح. توضح هذه الحالة الدور الحاسم لمستويات الدعم في قرارات البيع على المكشوف.

الخطوات والاعتبارات الأساسية لاستخدام الدعم والمقاومة للشراء والبيع:

1. استراتيجية الشراء (الشراء):

   تحديد مستويات الدعم: استخدم أدوات التحليل الفني، مثل خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة وغيرها، لتحديد مستويات الدعم لأسعار الأسهم. عادة ما يكون مستوى الدعم هو النقطة التي يرغب المشترون في دخول السوق عندما ينخفض ​​سعر السهم إلى مستوى معين.

   تأكيد الاتجاه: التأكد من أن اتجاه السوق الحالي هو اتجاه صعودي يزيد من احتمالية ظهور الدعم. تأكد من أن الدعم هو حيث هو في الاتجاه.

   انتظار إشارات التحقق: عندما يقترب سعر السهم من مستوى الدعم، راقب ما إذا كانت هناك إشارة ارتداد، مثل إشارة صعودية، أو خط إيجابي يشكله السعر بالقرب من مستوى الدعم.

   تحديد نقاط إيقاف الخسائر والأهداف: قم بتعيين نقاط إيقاف خسائر واضحة عند فتح مركز للتحكم في المخاطر. وفي الوقت نفسه، فإن تحديد أهداف الربح المتوقعة سيساعد في تأمين الأرباح.

   
   

2. استراتيجية البيع (البيع):

   تحديد مستويات المقاومة: استخدم أدوات التحليل الفني لتحديد مستويات المقاومة في أسعار الأسهم. عادة ما يكون مستوى المقاومة هو النقطة التي يكون البائعون فيها على استعداد للبيع عندما يرتفع سعر السهم إلى مستوى معين.

   تأكيد الاتجاه: التأكد من أن اتجاه السوق الحالي هو اتجاه هبوطي يجعل مستويات المقاومة أكثر عرضة للتأثير. تأكد من أن مستوى المقاومة هو حيث الاتجاه.

   انتظر إشارات التحقق: عندما يقترب سعر السهم من مستوى المقاومة، لاحظ ما إذا كانت هناك أي علامات تراجع، مثل إشارة هبوطية أو خط سلبي يشكله السعر بالقرب من مستوى المقاومة.

   تحديد نقاط إيقاف الخسائر والأهداف: قم بتعيين نقاط إيقاف خسائر واضحة عند فتح مركز للتحكم في المخاطر. وفي الوقت نفسه، فإن تحديد أهداف الربح المتوقعة سيساعد في تأمين الأرباح.

   
   

3. احتياطات:

   التحقق من حجم التداول: قبل تنفيذ عملية شراء أو بيع، انتبه إلى أداء حجم التداول. يساعد الحجم الأكبر في التحقق من صحة مستوى الدعم أو المقاومة.

   اختراق حذر: عندما يخترق سعر السهم مستوى الدعم أو المقاومة، فإنك تحتاج إلى تأكيد ما إذا كان هناك دعم كاف للإشارة. كن حذرا مع الاختراقات الكاذبة المحتملة لتجنب سوء التقدير.

   مخاطر السوق الشاملة: انتبه إلى مخاطر السوق الشاملة، بما في ذلك العوامل الاقتصادية العالمية واتجاهات الصناعة وما إلى ذلك، لتجنب العوامل الخارجية التي تؤثر على المعاملات.

   
   

4. إدارة المخاطر والسيطرة العقلية

   تعد إدارة المخاطر جانبًا حاسمًا عند استخدام استراتيجية الدعم والمقاومة. يحتاج المستثمرون إلى تحديد مستويات وقف الخسارة معقولة لمنع عدم اليقين في الاتجاه بعد اختراق السعر لمستوى الدعم أو المقاومة. وفي الوقت نفسه، يجب عليك الحفاظ على عقل هادئ، وعدم التأثر بمشاعر السوق، واتخاذ قرارات عقلانية.

بالإضافة إلى ذلك، يعد تعديل المراكز وتخصيص الأموال في الوقت المناسب وسيلة فعالة للتحكم في المخاطر. عندما يتقلب السوق بشكل كبير، فإن تقليل المراكز بشكل مناسب والاحتفاظ باحتياطيات كافية من رأس المال يمكن أن يساعد في تجنب المخاطر المحتملة. يعد استخدام الدعم والمقاومة للشراء والبيع استراتيجية فعالة تعتمد على التحليل الفني. من خلال الفهم الدقيق لاتجاهات السوق والمستويات الرئيسية، يمكن للمستثمرين صياغة خطط التداول بطريقة أكثر استهدافًا. ومع ذلك، هذه ليست رصاصة فضية للنجاح المطلق. يحتاج المستثمرون إلى مواصلة التعلم والممارسة، وتلخيص الخبرات، وتحسين مهاراتهم في التداول تدريجياً.

في المستقبل، مع استمرار تغير بيئة السوق، قد تخضع استراتيجيات الدعم والمقاومة لتطورات وتغييرات جديدة. يحتاج المستثمرون إلى تحديث نظام المعرفة الخاص بهم باستمرار من خلال الفهم المتعمق لاستراتيجيات الدعم والمقاومة ومواصلة صقلها عمليًا واستخدامها بمرونة. توجد أدوات وأساليب مختلفة للتكيف بشكل أفضل مع تغيرات السوق، والحصول على عوائد أفضل في السوق المالية المعقدة والمتغيرة باستمرار، وتحقيق زيادة الثروة.

إخلاء المسؤولية: هذه المادة مخصصة لأغراض المعلومات العامة فقط وليس المقصود منها (ولا ينبغي اعتبارها) تقديم مشورة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي ينبغي الاعتماد عليها. لا يشكل أي رأي في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ضمان أو معاملة أو استراتيجية استثمار معينة مناسبة لأي شخص معين.