Используйте поддержку и сопротивление для открытия длинных и коротких позиций.

На финансовом рынке инвесторы всегда ищут стратегию, которая может приносить стабильную прибыль, а уровни поддержки и сопротивления являются важной основой для определения точек входа и выхода. Есть поговорка: открывайте длинную позицию на уровне поддержки и открывайте короткую позицию на уровне сопротивления. Использование поддержки и сопротивления для открытия длинных и коротких позиций является основной концепцией, которая привлекла большое внимание. Успех этой стратегии зависит от точного определения рыночных тенденций и гибкого использования поддержки и сопротивления. В этой статье будет представлен углубленный анализ этой концепции, чтобы помочь инвесторам лучше понять, как использовать возможности при колебаниях рынка.

Основные понятия поддержки и сопротивления

Поддержка и сопротивление — две основные концепции технического анализа. Они отражают важные уровни движения рыночных цен.

Поддержка — это не единая цена; скорее, это область, которую можно назвать зоной поддержки. Эта область состоит из фактических или потенциальных цен предложения, образуя область, достаточно сильную, чтобы временно остановить снижение цен. Важно отметить, что акцент здесь делается на временное подавление, поскольку любой уровень поддержки может быть пробит.

Аналогично, уровень сопротивления — это область, которую мы можем назвать областью сопротивления. Она формируется из фактической или потенциальной цены продажи, образуя область, где продажи достаточны для предотвращения временного роста цены.

Чисто из определения уровней поддержки и сопротивления мы должны понять, почему нам следует открывать длинную позицию на уровне поддержки, потому что он представляет собой область покупки, и открывать короткую позицию на уровне сопротивления, потому что он представляет собой область продажи. Это понимание может помочь сформулировать более обоснованные стратегии покупки и продажи в трейдинге.

Основные принципы поддержки и сопротивления, длинные и короткие стратегии

Оценка тренда. При использовании длинных и коротких стратегий поддержки и сопротивления вы должны сначала точно оценить рыночный тренд. Тренд – друг инвесторов, поэтому, выбирая длинную или короткую позицию, вам необходимо знать, находится ли текущий рынок в восходящем, нисходящем или боковом тренде.

Использование уровней поддержки: когда рынок находится в нисходящем тренде, уровни поддержки становятся в центре внимания инвесторов. Уровень поддержки часто является точкой, где прошлая цена отскочила. Если цена акции упадет ниже уровня поддержки, это может означать, что рынок будет падать дальше, и инвесторы могут решить открыть короткую позицию для получения прибыли.

Сосредоточьтесь на уровнях сопротивления. И наоборот, когда рынок находится в восходящем тренде, инвесторам необходимо сосредоточиться на уровнях сопротивления. Уровень сопротивления – это точка, где рост цены был заблокирован в прошлом. Если цена акции пробьет уровень сопротивления, это может привести к появлению новых заказов на покупку, и инвесторы смогут открыть длинную позицию, чтобы получить прибыль.

Реакция на боковые рынки: На боковых рынках использование поддержки и сопротивления одинаково важно. Инвесторы могут открывать длинные позиции, когда цена близка к уровню поддержки, и открывать короткие позиции, когда цена близка к уровню сопротивления, чтобы получить прибыль от колебаний консолидации.

Анализ случая

Чтобы лучше понять применение стратегии поддержки-сопротивления для длинных и коротких позиций, давайте посмотрим на пример: последние несколько месяцев акция находится в нисходящем тренде, и инвесторы начинают задумываться, стоит ли им продавать ее. С помощью технического анализа они нашли очевидный уровень поддержки, и цена акций в прошлом неоднократно возвращалась к этому уровню, демонстрируя сильную поддержку рынку.

Исходя из этого, инвесторы решают дождаться, пока цена акций упадет ниже уровня поддержки, прежде чем открывать короткую позицию. Разумеется, когда цена акций упала ниже уровня поддержки, на рынке появилось больше продаж, цена акций продолжила падать, и инвесторы успешно получили прибыль. Этот случай иллюстрирует решающую роль уровней поддержки при принятии решений о коротких продажах.

Ключевые шаги и соображения по использованию поддержки и сопротивления для открытия длинных и коротких позиций:

1. Длинная стратегия (покупка):

   Определите уровни поддержки: используйте инструменты технического анализа, такие как линии тренда, скользящие средние и т. д., чтобы определить уровни поддержки цен на акции. Уровень поддержки обычно представляет собой точку, в которой покупатели готовы войти в рынок, когда цена акций упадет до определенного уровня.

   Подтверждение тренда. Подтверждение того, что текущая рыночная тенденция является восходящей, повышает вероятность того, что поддержка вступит в игру. Убедитесь, что поддержка находится там, где она находится в тренде.

   Ожидание сигналов проверки: когда цена акции близка к уровню поддержки, наблюдайте, есть ли сигнал отскока, например бычий сигнал, или положительная линия, образованная ценой вблизи уровня поддержки.

   Установите стоп-лоссы и цели: установите четкие стоп-лоссы при открытии позиции, чтобы контролировать риск. В то же время установка ожидаемых целевых показателей прибыли поможет зафиксировать прибыль.

   
   

2. Короткая стратегия (продажа):

   Определите уровни сопротивления. Используйте инструменты технического анализа, чтобы определить уровни сопротивления цен на акции. Уровень сопротивления обычно представляет собой точку, где продавцы готовы продавать, когда цена акции поднимается до определенного уровня.

   Подтверждение тренда. Подтверждение того, что текущая рыночная тенденция является нисходящей, повышает вероятность того, что уровни сопротивления вступят в игру. Убедитесь, что уровень сопротивления находится там, где находится тренд.

   Ждите сигналов проверки: когда цена акции приближается к уровню сопротивления, наблюдайте, есть ли какие-либо признаки отката, такие как медвежий сигнал или отрицательная линия, образованная ценой вблизи уровня сопротивления.

   Установите стоп-лоссы и цели: установите четкие стоп-лоссы при открытии позиции, чтобы контролировать риск. В то же время установка ожидаемых целевых показателей прибыли поможет зафиксировать прибыль.

   
   

3. Меры предосторожности:

   Проверка объема: перед выполнением операции покупки или продажи обратите внимание на объем торгов. Больший объем помогает проверить достоверность уровня поддержки или сопротивления.

   Осторожный прорыв: когда цена акции пробивает уровень поддержки или сопротивления, вам необходимо подтвердить, существует ли достаточная сигнальная поддержка. Будьте осторожны с возможными ложными прорывами, чтобы избежать ошибочных суждений.

   Общий рыночный риск: обратите внимание на общий рыночный риск, включая глобальные экономические факторы, отраслевые тенденции и т. д., чтобы избежать внешних факторов, влияющих на транзакции.

   
   

4. Управление рисками и контроль менталитета

   Управление рисками является решающим аспектом при использовании стратегии поддержки-сопротивления. Инвесторам необходимо установить разумные уровни стоп-лосса, чтобы предотвратить неопределенность в тренде после того, как цена пробивает уровень поддержки или сопротивления. В то же время вы должны сохранять спокойствие, не поддаваться влиянию настроений рынка и принимать рациональные решения.

Кроме того, своевременная корректировка позиций и распределения средств также является эффективным методом контроля рисков. Когда рынок сильно колеблется, соответствующее сокращение позиций и сохранение достаточных резервов капитала могут помочь избежать потенциальных рисков. Использование поддержки и сопротивления для открытия длинных и коротких позиций — эффективная стратегия, основанная на техническом анализе. Точно улавливая рыночные тенденции и ключевые уровни, инвесторы могут более целенаправленно формулировать торговые планы. Однако это не панацея для абсолютного успеха. Инвесторам необходимо продолжать учиться и практиковаться, обобщать опыт и постепенно совершенствовать свои торговые навыки.

В будущем, поскольку рыночная среда продолжает меняться, стратегии поддержки и сопротивления могут претерпевать новые изменения и изменения. Инвесторам необходимо постоянно обновлять свою систему знаний за счет глубокого понимания стратегий поддержки и сопротивления, а также продолжать оттачивать их на практике и гибко использовать. Существуют различные инструменты и методы, позволяющие лучше адаптироваться к рыночным изменениям, получать более высокую прибыль на сложном и постоянно меняющемся финансовом рынке, а также достигать увеличения благосостояния.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, изложенное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит какому-либо конкретному человеку.