遵循鱷魚法則-瞭解止損的重要性

2023年09月18日
摘要:

在股市,跟踪失敗家常便飯。 莊家出逃可瞬間扭虧為盈。 然而,止損一直困擾著投資者。 成功交易員遵循鱷魚法則,教導我們虧損擴大時及早離場,不寄望加倉。

在股市中,跟踪失败是家常便饭。当庄家逃离市场,你的盈利可能会迅速变成亏损。在这种情况下,明智的选择是承认失败,并迅速采取止损措施。然而,止损一直是投资者们犹豫不决的问题。很多投资者都担心,如果他们止损后市场反转,是否会亏本?但如果不止损,风险会继续累积,可能导致更大的亏损,甚至亏得一无所有。这正是散户在股市中最难把握的地方。


據說,世界上最偉大的交易員都遵循一條被稱為鱷魚法則的原則。 要成為一名成功的交易員,必須反復訓練自己對這一原則的理解。 這個原則就好比是,如果一隻鱷魚咬住你的脚,你拼命掙扎只會陷得更深。 在這種情況下,唯一的出路就是捨棄一隻腳,以保住性命。 將這個法則應用到市場中,就是如果你的交易出現錯誤導致虧損,並且虧損不斷擴大,超出了你的預期,那麼也許你應該儘早離場,而不是試圖通過加倉來平均成本。 止損的目的正是為了保護你的本金,寧願犧牲一些小利潤,也不要冒著虧光本金的風險。


在實際的交易過程中,很多人可能會因為過早止損而錯失掙錢的機會,但這並不會對自己造成太大的損失。 然而,不願意止損的錯誤決策卻可能導致嚴重的虧損,甚至失去本金。 很多投資者之所以在股票下跌時陷入困境,是因為他們抱有一種錯誤的觀念,即只要不賣出,就不會虧損。 但事實上,在股票下跌的過程中,你的帳戶市值是處於虧損狀態的,如果持有時間過長,損失只會不斷擴大。


通常情况下,虧損在10%到25%之間時,風險相對較小; 虧損在30%到45%時,已經相當危險; 而虧損達到50%以上,幾乎沒有機會恢復本金了。 因為當虧損在10%到25%之間時,你需要本金上漲13%到48%才能彌補虧損; 虧損在30%到45%時,需要本金上漲45%到78%; 虧損50%時,需要本金翻倍。 當虧損達到80%時,需要本金新增近4倍。 這個數位讓人深感警惕。


止損是唯一可行的管道來跟踪失敗。 那麼如何合理地設定止損呢? 首先,要根據自己的承受能力來確定止損點。 如果你能够承受10%或者20%的虧損,那麼當虧損達到這個水准時,不要猶豫,果斷止損,不要考慮其他。 一旦止損,再慢慢思考下一步的策略。


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