Quy tắc Crocodile
2023-09-18
Bản tóm tắt:
Các nhà giao dịch thành công tuân theo Quy tắc Cá Sấu, điều này dạy chúng ta phải rời khỏi thị trường sớm khi thua lỗ mở rộng và không kỳ vọng vào việc tăng thêm vị thế.
Trong thị trường chứng khoán, việc gặp phải thất bại là điều phổ biến. Khi người cầm đầu (banker) rút lui khỏi thị trường, lợi nhuận của bạn có thể nhanh chóng chuyển thành lỗ. Trong tình huống này, lựa chọn khôn ngoan là thừa nhận thất bại và nhanh chóng thực hiện các biện pháp dừng lỗ. Tuy nhiên, việc dừng lỗ luôn là một vấn đề mà nhà đầu tư do dự. Nhiều nhà đầu tư lo lắng rằng nếu họ dừng lỗ và thị trường quay đầu, họ sẽ mất cơ hội kiếm lời. Nhưng nếu không dừng lỗ, rủi ro sẽ tiếp tục tích lũy, dẫn đến thua lỗ lớn hơn hoặc thậm chí mất hết tài sản. Đây chính là nơi các nhà đầu tư nhỏ lẻ gặp khó khăn nhất khi nắm bắt thị trường chứng khoán.
Người ta nói rằng những nhà giao dịch giỏi nhất trên thế giới đều tuân theo một nguyên tắc gọi là Quy tắc Cá Sấu. Để trở thành một nhà giao dịch thành công, người ta phải luyện tập nhiều lần để hiểu được nguyên tắc này. Nguyên tắc này giống như việc nếu một con cá sấu cắn vào chân bạn, bạn sẽ vùng vẫy trong vô vọng và chỉ lún sâu hơn. Trong tình huống này, cách duy nhất để thoát thân là chấp nhận mất một chân để cứu mạng mình. Áp dụng quy tắc này vào thị trường, nếu sai lầm giao dịch khiến bạn thua lỗ và thua lỗ tiếp tục mở rộng vượt quá mong đợi, có lẽ bạn nên rời khỏi thị trường càng sớm càng tốt thay vì cố gắng "bình quân giá" bằng cách tăng thêm vị thế. Mục đích của việc dừng lỗ chính là bảo vệ vốn gốc của bạn, thà hy sinh một chút lợi nhuận nhỏ còn hơn mạo hiểm mất toàn bộ vốn.
Trong quá trình giao dịch thực tế, nhiều người có thể bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền bằng cách dừng lỗ quá sớm, nhưng điều này sẽ không gây ra tổn thất nghiêm trọng. Tuy nhiên, một quyết định sai lầm hoặc không sẵn sàng dừng lỗ có thể dẫn đến những thua lỗ nghiêm trọng, thậm chí mất vốn gốc. Nhiều nhà đầu tư rơi vào tình huống khó khăn khi giá cổ phiếu giảm vì họ có suy nghĩ sai lầm rằng miễn là họ không bán, họ sẽ không lỗ. Nhưng trên thực tế, trong quá trình cổ phiếu giảm giá, giá trị tài khoản của bạn đang ở trạng thái thua lỗ, và nếu nắm giữ quá lâu, thua lỗ sẽ chỉ tiếp tục mở rộng.
Thông thường, khi mức lỗ nằm trong khoảng từ 10% đến 25%, rủi ro vẫn còn tương đối nhỏ. Khi mức lỗ từ 30% đến 45%, tình hình đã trở nên khá nguy hiểm. Và khi mức lỗ trên 50%, hầu như không còn cơ hội để khôi phục vốn gốc. Bởi vì khi mức lỗ là 10% đến 25%, bạn cần tăng vốn từ 13% đến 48% để bù lại thua lỗ. Khi lỗ từ 30% đến 45%, bạn cần tăng vốn từ 45% đến 78%. Khi lỗ 50%, vốn cần phải tăng gấp đôi. Khi mức lỗ đạt 80%, bạn cần tăng gần bốn lần vốn. Những con số này thực sự đáng báo động.
Dừng lỗ là cách duy nhất khả thi để quản lý thất bại. Vậy làm thế nào để thiết lập một điểm dừng lỗ hợp lý? Trước tiên, hãy xác định điểm dừng lỗ dựa trên khả năng chịu đựng của bản thân. Nếu bạn có thể chịu được mức lỗ 10% hoặc 20%, khi lỗ đạt đến mức này, đừng do dự, hãy dừng lỗ dứt khoát và đừng cân nhắc gì thêm. Khi lỗ đã dừng, hãy từ từ xem xét chiến lược tiếp theo.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm EBC: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là (và không nên được coi là) lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc tư vấn đáng tin cậy khác.
Hiểu về tiền tệ của Nhật Bản và giá trị của nó
Hiểu về Yên Nhật và tầm quan trọng của nó trên thị trường toàn cầu, cùng các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của nó. Đọc tiếp để nâng cao hiểu biết của bạn về đồng tiền Nhật Bản.
2024-11-13
Giao dịch quyền chọn: Giải thích về chiến lược, rủi ro và lợi ích
Hiểu các chiến lược giao dịch quyền chọn quan trọng, từ kiến thức cơ bản cho người mới bắt đầu đến các mẹo quản lý rủi ro, trong hướng dẫn thực tế dành cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ này.
2024-11-12
Lịch kinh tế vĩ mô là gì?
Luôn đi trước với lịch kinh tế vĩ mô. Khám phá cách dữ liệu thời gian thực và các mẹo tùy chỉnh chính có thể giúp bạn theo dõi các sự kiện toàn cầu để có những động thái thị trường thông minh hơn.
2024-11-08
