Đặc điểm của đường MA là gì?

Cái gọi là đường trung bình động, viết tắt là MA (đường MA), là một chỉ báo phản ánh những thay đổi trong xu hướng của các chỉ số và giá cổ phiếu. Phương pháp phân tích trung bình động được sáng lập bởi chuyên gia đầu tư người Mỹ Granville và phát triển từ “lý thuyết ba xu hướng” của lý thuyết phân tích giá cổ phiếu của Dow. Nó di chuyển giá đóng cửa của N ngày cuối cùng để thu được đường trung bình động N ngày, dùng làm công cụ đánh giá xu hướng giá cổ phiếu.

Nói chung, đường trung bình động có thể được chia thành các loại sau: đường trung bình động đơn giản, đường trung bình động hàm mũ, đường trung bình động không bị cản trở và đường trung bình động có trọng số tuyến tính. Trên thực tế, nhà đầu tư có thể thực hiện đường trung bình động trên bất kỳ cột dữ liệu nào, bao gồm giá mở cửa và đóng cửa, giá cao nhất và thấp nhất, khối lượng giao dịch, v.v.

Trên thực tế, nếu phân loại theo tiêu chuẩn về độ dài thời gian thì đường trung bình động có thể được chia thành đường trung bình động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn: đường trung bình động 5 ngày và 10 ngày thường được định nghĩa là đường trung bình động ngắn hạn. -các đường trung bình động có kỳ hạn; đường trung bình động 20 ngày và 30 ngày được xác định là đường trung bình động trung hạn; đường trung bình động 60 ngày được định nghĩa là đường trung bình động trung và dài hạn; và các đường trung bình động 120 ngày và 250 ngày được xác định là các đường trung bình động dài hạn. Nói chung. Do đường trung bình động 5 ngày rất gần với mức giá thực tế nên rất khó để phát hiện xu hướng thay đổi của các biến số. Do đó, cần sử dụng nó kết hợp với đường trung bình động 10 ngày như một tín hiệu phân biệt hiệu quả cho hành vi ngắn hạn. Đường trung bình động 20 ngày có thể được sử dụng làm cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư trung hạn. Đường trung bình động 30 ngày chủ yếu được sử dụng để kết hợp phân tích với các đường ngắn hạn nhằm xác định liệu xu hướng này đang phục hồi hay đảo chiều. Đường trung bình động 60 ngày đáng tin cậy hơn trong việc hiểu chi phí mua lại trung và dài hạn, cho thấy những biến động thường xuyên trong trung và dài hạn, điều chỉnh sự ngẫu nhiên và lừa dối trong ngắn hạn (thường được gọi là đường lừa dối) và bù đắp vì thiếu sự phản xạ chậm của các đường dài. Đường trung bình động 120 ngày và 250 ngày có độ tin cậy cao để dự đoán xu hướng kinh tế trong vòng một năm và là một trong những công cụ ra quyết định đầu tư cho các tổ chức. Trong số đó, đường trung bình động dài hạn 250 ngày là ranh giới giữa thị trường tăng giá và thị trường giảm giá.

Đường trung bình động có các đặc điểm sau:

1. Phán đoán xu hướng

Đường trung bình động có thể giúp nhà đầu tư đánh giá xu hướng thị trường. Bằng cách tính giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, có thể quan sát được xu hướng thay đổi giá. Khi giá cao hơn đường trung bình động, điều đó cho thấy thị trường đang có xu hướng tăng. Khi giá nằm dưới đường trung bình động, điều đó cho thấy thị trường đang có xu hướng giảm.

2. Hỗ trợ và kháng cự

Đường trung bình động có thể cung cấp tham chiếu cho mức hỗ trợ và kháng cự. Khi giá giảm gần đường trung bình động, đường trung bình động có thể trở thành mức hỗ trợ, ngăn chặn sự giảm giá liên tục. Khi giá tăng gần đường trung bình động, đường trung bình động có thể trở thành ngưỡng kháng cự, ngăn chặn sự tăng giá tiếp theo.

3. Tín hiệu chéo

Tín hiệu chéo của đường trung bình động có thể được sử dụng để xác định thời điểm mua và bán. Khi đường trung bình động của khoảng thời gian ngắn hơn vượt qua đường trung bình động của khoảng thời gian dài hơn từ dưới lên, nó được gọi là "chữ thập vàng", có thể cho thấy xu hướng tăng giá và có thể được cân nhắc mua; Khi đường trung bình động của khoảng thời gian ngắn hơn vượt qua đường trung bình động của khoảng thời gian dài hơn từ trên xuống dưới, nó được gọi là "điểm giao chết" và có thể cho thấy xu hướng giảm giá. Vì vậy, việc bán ra có thể được xem xét.

4. Làm dịu biến động giá

Đường trung bình động có thể làm dịu biến động giá, làm cho xu hướng trở nên rõ ràng hơn. Bằng cách tính giá trung bình, những biến động giá ngắn hạn có thể được giảm bớt, giúp nhà đầu tư dễ dàng quan sát những thay đổi trong xu hướng dài hạn hơn.

5. Độ trễ tương đối

Chỉ báo trung bình động là chỉ báo trễ được tính toán dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ. Do đó, chỉ báo trung bình động có thể tụt hậu so với sự thay đổi giá thực tế, dẫn đến cơ hội mua và bán bị chậm trễ. Nhà đầu tư cần tiến hành phân tích toàn diện dựa trên các chỉ số và điều kiện thị trường khác để giảm tác động bất lợi của độ trễ.

Các đường trung bình động khác nhau có các đặc điểm khác nhau, chẳng hạn như đường trung bình động đơn giản (SMA), đường trung bình động hàm mũ (EMA) và đường trung bình động có trọng số (WMA). Nhà đầu tư nên chọn các chỉ báo trung bình động phù hợp dựa trên chiến lược giao dịch và điều kiện thị trường của mình, đồng thời tiến hành phân tích toàn diện kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác.