Mô hình kênh tăng dần trong giao dịch: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Mô hình kênh tăng dần là một biểu đồ được xác định bởi các đường xu hướng tăng song song. Nó báo hiệu một xu hướng tăng ổn định và cung cấp các quy tắc trực quan rõ ràng cho các điểm vào lệnh, mục tiêu và quản lý rủi ro.

Phổ biến trên thị trường ngoại hối, cổ phiếu và tiền điện tử, nó giúp các nhà giao dịch xác định phạm vi hợp lý cho mức hỗ trợ, mức kháng cự và sự tiếp tục của xu hướng.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách hình thành mô hình, các sắc thái chiến lược, điểm vào và thoát lệnh giao dịch, cũng như các mẹo nhận biết rủi ro để triển khai mô hình một cách hiệu quả.

Mô hình kênh tăng dần là gì?

Kênh giá tăng dần, còn được gọi là kênh giá tăng dần, xuất hiện khi giá di chuyển lên giữa hai đường chéo song song. Đường dưới nối các đáy dao động cao hơn (mức hỗ trợ), trong khi đường trên nối các đỉnh dao động cao hơn (mức kháng cự).

Độ dốc cho thấy đà tăng giá: miễn là giá vẫn nằm trong kênh, xu hướng có thể tiếp tục tăng.

Mẫu này hoạt động trên nhiều khung thời gian:

- Biểu đồ hàng ngày phù hợp nhất với các nhà giao dịch theo xu hướng và theo vị thế.

- Biểu đồ 4H/1H phù hợp nhất cho giao dịch trong ngày.

- Biểu đồ 5 phút có thể hiển thị các kênh tăng dần nhỏ, nhưng xu hướng có thể phá vỡ nhanh chóng.

Luôn tôn trọng bối cảnh: một kênh hình thành trong xu hướng giảm rộng hơn có thể thất bại ngay cả khi giá bật lại ở ngưỡng hỗ trợ.

Làm thế nào để xác định kênh tăng dần?

1. Nhận biết các mức thấp cao hơn và mức cao hơn làm tròn

Bắt đầu bằng cách xác nhận bối cảnh tăng giá với một loạt các đáy cao hơn và đỉnh cao hơn. Sau đó, vẽ hai đường xu hướng: một đường cắt qua các đáy dao động và một đường cắt qua các đỉnh dao động. Các đường này nên gần như song song và dốc lên.

2. Kiểm tra Mẫu Khối lượng và Xác nhận Sức mạnh

Khối lượng giao dịch thường giảm trong kênh giá trong các đợt tăng và giảm, sau đó tăng đột biến khi giá phá vỡ. Khối lượng giao dịch yếu khi phá vỡ cho thấy tín hiệu sai, trong khi khối lượng giao dịch tăng nhanh xác nhận cấu trúc giá.

3. Xác thực với nhiều khung thời gian

Xu hướng được xác nhận trên khung thời gian cao hơn (hàng ngày) sẽ cung cấp bối cảnh. Chuyển sang khung thời gian thấp hơn (4H hoặc 1H) để vào lệnh chính xác tại các vùng bật lại hoặc kiểm tra lại đột phá.

Các loại di chuyển trong kênh tăng dần

1. Nảy ra khỏi Hỗ trợ (Mục nhập lý tưởng)

Việc mua gần đường xu hướng dưới sau các tín hiệu giá như thanh búa hoặc nến nhấn chìm tăng giá mang lại thiết lập lợi nhuận/rủi ro thuận lợi. Ở đây, lệnh dừng lỗ nằm ngay dưới đáy dao động.

2. Vượt qua ngưỡng kháng cự của kênh

Khi giá đóng cửa trên đường xu hướng trên với khối lượng hỗ trợ, điều này báo hiệu khả năng xu hướng sẽ tăng tốc. Các nhà giao dịch thường vào lệnh khi giá phá vỡ hoặc kiểm tra lại ngưỡng kháng cự bị phá vỡ như một ngưỡng hỗ trợ mới.

3. Sự cố bên dưới kênh

Việc giảm hoặc đóng cửa bên dưới đường xu hướng dưới cho thấy khả năng suy yếu hoặc đảo chiều xu hướng. Việc bán khống hoặc đóng vị thế mua là khả thi khi tiếp theo là xác nhận cấu trúc.

Chiến lược mô hình kênh tăng dần từng bước

Bước 1: Nhập lệnh trả lại

Xác định đường hỗ trợ chạm vào kênh dưới. Vào lệnh khi nến đảo chiều hình thành gần mức hỗ trợ và khối lượng giao dịch thấp. Đặt lệnh dừng lỗ thấp hơn một chút so với kênh và mục tiêu gần mức kháng cự của kênh trên hoặc mức biến động dự kiến.

Bước 2: Điểm vào đột phá

Giữ lệnh cho đến khi nến đóng cửa trên mức kháng cự. Sử dụng lệnh giới hạn tại điểm phá vỡ hoặc trong quá trình kiểm tra lại. Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới thanh phá vỡ. Mục tiêu dựa trên chiều cao kênh hoặc độ mở rộng động lượng.

Bước 3: Chơi đảo ngược xu hướng

Nếu giá phá vỡ đường xu hướng dưới và không thể kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ, hãy bán khống. Xác nhận bằng sự tăng vọt về khối lượng hoặc thay đổi cấu trúc giá (đỉnh thấp hơn/đáy thấp hơn). Mục tiêu di chuyển được đo lường bằng chiều cao thẳng đứng của kênh.

Tại sao các nhà giao dịch sử dụng mô hình kênh tăng dần?

Các nhà giao dịch ưa chuộng kênh giá tăng dần vì nhiều lý do. Chúng cung cấp ranh giới rõ ràng cho các quyết định vào và ra, cho phép vào lệnh chính xác khi giá bật lên ở vùng hỗ trợ hoặc tín hiệu phá vỡ trên vùng kháng cự.

Ngoài ra, tính rõ ràng về mặt hình ảnh của mô hình giúp loại bỏ sự phỏng đoán khi giao dịch và có hiệu quả trên nhiều khung thời gian, khiến nó trở nên linh hoạt đối với các nhà giao dịch theo xu hướng, trong ngày hoặc theo vị thế.

Cuối cùng, nó phù hợp hiệu quả với các chiến lược hành động giá và tích hợp trơn tru với các chỉ số như RSI, khối lượng và đường trung bình động.

Những điều cơ bản về quản lý rủi ro và mẹo giao dịch nâng cao

- Giữ quy mô vị thế nhỏ khi giao dịch trên thị trường biến động trong cấu trúc kênh.

- Sử dụng lệnh dừng lỗ ngay bên ngoài đường kênh để hạn chế thiệt hại.

- Tránh giao dịch quá mức vào thời điểm hợp nhất hoặc khối lượng thấp.

- Tắt giao dịch khi các sự kiện tin tức lớn sắp tới có thể làm sai lệch tính hợp lệ của kênh (ví dụ: thông báo lãi suất, công bố GDP).

- Giao dịch theo lớp: bắt đầu với một vị thế một phần khi giá bật lại và tăng quy mô khi giá xác nhận xu hướng.

- Thực hiện lệnh dừng lỗ sau khi giá vượt mục tiêu lợi nhuận ban đầu để đảm bảo lợi nhuận.

- Sử dụng chỉ báo động lượng: RSI trên 50 hoặc MACD cắt nhau giúp tăng cường sự tự tin trong các giao dịch tiếp theo.

- Hãy chú ý đến sự phân kỳ giảm giá gần mức cao của kênh để báo hiệu sự sụp đổ sắp xảy ra.

Những câu hỏi thường gặp

1. Mô hình kênh tăng dần có phải lúc nào cũng tăng giá không?

Đúng vậy, mô hình này thường được coi là tăng giá vì nó phản ánh giá đang tăng. Tuy nhiên, việc phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ dưới có thể báo hiệu sự đảo chiều xu hướng hoặc chuyển sang giảm giá, vì vậy điều quan trọng là phải theo dõi những thay đổi về động lượng.

2. Chỉ báo nào hoạt động tốt với mô hình kênh tăng dần?

Các chỉ báo phổ biến bổ sung cho giao dịch kênh tăng dần bao gồm Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác định tình trạng mua quá mức/bán quá mức, MACD để xác nhận động lượng và phân tích khối lượng để xác nhận sự đột phá hoặc đảo chiều.

3. Làm sao để biết kênh tăng giá sắp bị phá vỡ?

Hãy chú ý các dấu hiệu như phân kỳ giảm (ví dụ: giá tạo đỉnh cao hơn trong khi RSI tạo đỉnh thấp hơn), khối lượng giảm khi giá tăng, hoặc không chạm được kênh giá trên. Một nến giảm mạnh đóng cửa dưới đường hỗ trợ với khối lượng giao dịch lớn có thể xác nhận sự phá vỡ.

Kết luận

Tóm lại, các mô hình kênh tăng dần cung cấp cho các nhà giao dịch các tín hiệu trực quan riêng biệt, điểm vào có tổ chức và giới hạn rủi ro đã được thiết lập, khiến chúng phù hợp để giao dịch trên nhiều thị trường và khung thời gian khác nhau.

Đối với người mới bắt đầu xây dựng kỹ năng đọc biểu đồ, việc thành thạo kênh tăng dần là bước đầu tiên hợp lý hướng tới các chiến lược hành động giá hợp lý.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.