Chiến lược giao dịch theo đà mà mọi nhà giao dịch nên biết

Trong thế giới thị trường tài chính biến động nhanh chóng, ít phương pháp nào có thể thích ứng và được sử dụng rộng rãi như giao dịch theo đà. Thay vì dựa vào các yếu tố cơ bản hoặc dự báo dài hạn, các nhà giao dịch theo đà tập trung vào sức mạnh và tốc độ tức thời của biến động giá. Đây là một chiến lược phù hợp với những người có tư duy nhạy bén, thực hiện nhanh chóng và tư duy dựa trên dữ liệu.

Đối với những ai muốn tận dụng sự tăng giá mạnh và tận dụng những điểm yếu ngắn hạn, việc nắm vững các kỹ thuật giao dịch theo đà là điều cần thiết. Dưới đây, chúng tôi sẽ khám phá một số chiến lược giao dịch theo đà hiệu quả nhất hiện nay — những công cụ mà các nhà giao dịch sử dụng hàng ngày để giành lợi thế trên thị trường biến động.

Theo xu hướng và giao cắt đường trung bình động

Cốt lõi của giao dịch theo đà là nguyên tắc tiếp tục xu hướng - ý tưởng cho rằng giá đang biến động mạnh theo một hướng thì có nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động theo hướng đó trong ngắn hạn. Một công cụ được sử dụng rộng rãi để xác định những xu hướng như vậy là đường trung bình động giao cắt.

Các nhà giao dịch thường áp dụng đường trung bình động hàm mũ (EMA) ngắn hạn, chẳng hạn như đường 9 kỳ và 21 kỳ, để phát hiện sự dịch chuyển động lượng. Khi đường EMA nhanh hơn cắt lên trên đường EMA chậm hơn, nó cho thấy động lượng tăng; giao cắt giảm ngụ ý điều ngược lại. Những giao cắt này có thể giúp xác định các điểm vào lệnh trong các biến động đã được thiết lập - đặc biệt khi được xác nhận bởi bối cảnh thị trường rộng hơn hoặc sự đồng bộ của khung thời gian cao hơn.

Các nhà giao dịch trong ngày cũng có thể sử dụng phân tích khoảng cách giá trên MA hoặc độ dốc EMA để đánh giá sức mạnh của động lượng. Tuy nhiên, bản chất của đường trung bình động là độ trễ, do đó, sự đảo chiều nhanh chóng hoặc thị trường dao động trong phạm vi có thể dẫn đến tín hiệu sai. Vì lý do này, việc kết hợp chúng với các công cụ xác nhận khác là rất quan trọng.

Kỹ thuật giao dịch đột phá

Đột phá xảy ra khi giá vượt qua ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng với động lượng mạnh. Đây là một trong những mô hình động lượng mang tính biểu tượng nhất và thường đánh dấu sự khởi đầu của một biến động mạnh.

Các kỹ thuật đột phá phổ biến bao gồm:

- Đột phá phạm vi mở cửa (ORB) – sử dụng mức cao và mức thấp trong 15–30 phút giao dịch đầu tiên làm mức tham chiếu.

- Đột phá đỉnh phẳng hoặc đáy phẳng – khi giá củng cố ngay dưới mức kháng cự hoặc trên vùng hỗ trợ, cho thấy áp lực đang gia tăng.

- Đột phá với khối lượng tăng đột biến – cho thấy sự quan tâm thực sự của các tổ chức và sự tham gia gia tăng của các nhà giao dịch.

Các nhà giao dịch theo xu hướng động lượng thường tìm kiếm sự xác nhận khối lượng, chẳng hạn như khối lượng trung bình gấp 1,5 lần hoặc khối lượng tương đối cao (RVOL), để xác nhận các điểm phá vỡ. Các điểm phá vỡ không có khối lượng thường dẫn đến các động thái sai hoặc thoái lui ngay lập tức. Các nhà giao dịch tích cực có thể vào lệnh ngay trước khi phá vỡ (vào lệnh dự đoán), trong khi những người khác chờ đợi một cây nến đóng cửa trên mức giá (vào lệnh xác nhận).

Điểm vào lệnh Pullback & Retracement

Động lực không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc theo đuổi giá ở mức cao. Trên thực tế, các nhà giao dịch động lực dày dạn kinh nghiệm thường chờ đợi các đợt thoái lui hoặc điều chỉnh trong xu hướng để đảm bảo các điểm vào lệnh tốt hơn và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

Các kỹ thuật pullback phổ biến bao gồm:

- Các mức thoái lui Fibonacci - đặc biệt là vùng 38,2% hoặc 50%.

- Trên biểu đồ trong ngày, việc thoái lui về đường EMA 9 hoặc EMA 20 thường được các nhà đầu cơ và giao dịch trong ngày sử dụng.

- Cờ tăng giá hoặc cờ giảm giá - mô hình củng cố ngắn hạn giải quyết theo hướng di chuyển ban đầu.

Các điểm vào lệnh pullback cung cấp cho nhà giao dịch một cấu trúc rủi ro-lợi nhuận xác định, vì lệnh dừng lỗ có thể được đặt ngay dưới mức tích lũy hoặc thoái lui. Các thiết lập này hiệu quả nhất khi kết hợp với các chỉ báo như MACD hoặc RSI, để xác nhận đà tăng có thể sẽ tiếp tục.

Tín hiệu dao động: RSI & MACD

Các chỉ báo dao động giúp các nhà giao dịch xác định cường độ động lượng, điều kiện mua quá mức/bán quá mức và tín hiệu phân kỳ có thể dự đoán sự thay đổi.

- Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI): Chỉ số trên 70 cho thấy tình trạng quá mua; dưới 30 cho thấy tình trạng quá bán. Tuy nhiên, trong các xu hướng mạnh, RSI có thể duy trì trạng thái mở rộng trong thời gian dài - trong giao dịch theo đà, đây thường là tín hiệu tiếp tục chứ không phải đảo chiều.

- MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ): Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, nó báo hiệu đà tăng. Nhiều nhà giao dịch sử dụng tín hiệu này kết hợp với hành động giá để xác nhận điểm vào lệnh đột phá hoặc thoái lui.

Một số nhà giao dịch tìm kiếm sự phân kỳ RSI - khi giá tạo đỉnh mới nhưng RSI thì không - để đánh giá đà giảm tiềm ẩn. Tuy nhiên, trong giao dịch đà thuần túy, đây thường là công cụ phụ chứ không phải tín hiệu vào lệnh chính.

Xác nhận khối lượng & Mẫu VWAP

Khối lượng giao dịch là một trong những chỉ báo động lượng đáng tin cậy nhất. Biến động giá được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch tăng cho thấy niềm tin mạnh mẽ và có nhiều khả năng duy trì.

- Khối lượng tương đối (RVOL) so sánh khối lượng hiện tại với khối lượng trung bình, với giá trị trên 2,0 cho thấy sự tham gia mạnh mẽ.

- VWAP (Giá trung bình có trọng số theo khối lượng giao dịch) thường được các nhà giao dịch tổ chức sử dụng làm chuẩn mực. Giá cao hơn VWAP với khối lượng giao dịch tăng thường báo hiệu đà tăng giá.

Nhiều nhà giao dịch trong ngày sử dụng pullback VWAP để tham gia các giao dịch theo xu hướng, đặc biệt là khi giá hồi về VWAP rồi lại tiếp tục tăng. Nó cũng đóng vai trò như một công cụ đảo chiều trung bình khi giá di chuyển xa khỏi đường trung bình trong các biến động không bền vững.

Giao dịch theo đà tin tức

Động lực tăng trưởng mạnh mẽ nhờ các chất xúc tác - và tin tức là một trong những yếu tố mạnh mẽ nhất. Cho dù đó là báo cáo thu nhập, phê duyệt của FDA hay bất ngờ kinh tế vĩ mô, những đợt tăng đột biến do tin tức có thể tạo ra biến động giá bùng nổ.

Ví dụ:

- Một công ty công nghệ sinh học nhận được sự chấp thuận của FDA có thể tạo nên một đợt tăng giá kéo dài nhiều ngày.

- Việc cắt giảm lãi suất bất ngờ có thể khiến các quỹ ETF tài chính tăng vọt trong ngắn hạn.

- Ngay cả những lời bàn tán trên mạng xã hội hay tin tức do người có sức ảnh hưởng đưa ra cũng có thể đẩy giá cổ phiếu ít giao dịch lên mức cao.

Các nhà giao dịch sử dụng máy quét và nguồn cấp tin tức để xác định những cơ hội như vậy theo thời gian thực. Tuy nhiên, tốc độ và quản lý rủi ro là rất quan trọng - các giao dịch dựa trên tin tức có thể diễn biến nhanh chóng, đặc biệt nếu thị trường chung bác bỏ chất xúc tác hoặc nếu hành động giá hoàn toàn mang tính đầu cơ.

Cuối cùng

Giao dịch theo đà không phải là việc chạy theo những đỉnh cao một cách mù quáng - mà là việc nhận ra các điều kiện phù hợp, sử dụng các công cụ đã được kiểm chứng và duy trì thực hiện giao dịch một cách kỷ luật. Cho dù bạn đang theo đuổi các đột phá, bước vào các đợt thoái lui, hay tham gia các động thái được thúc đẩy bởi chất xúc tác, chìa khóa nằm ở việc xác nhận sức mạnh, đánh giá mức độ tham gia và phản ứng một cách rõ ràng.

Tuy các nguyên tắc rất đơn giản, nhưng việc áp dụng lại rất tinh tế. Các nhà giao dịch phải luôn linh hoạt, hiểu rõ bối cảnh và liên tục tinh chỉnh phương pháp của mình khi điều kiện thị trường thay đổi. Với sự luyện tập và chính xác, giao dịch theo đà không chỉ trở thành một chiến lược mà còn là một tư duy — một tư duy bắt nguồn từ tốc độ, cấu trúc và lợi thế.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.