Cách sử dụng chỉ báo Zig Zag để giao dịch tốt hơn

Trong phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch sử dụng nhiều công cụ để giúp họ xác định xu hướng thị trường, đảo ngược giá và các điểm vào và thoát tiềm năng. Một trong những công cụ này là Chỉ báo Zig Zag, một công cụ đơn giản nhưng hiệu quả có thể giúp các nhà giao dịch lọc bỏ nhiễu thị trường và phát hiện các xu hướng cơ bản rõ ràng hơn.

Bằng cách tập trung vào những biến động giá quan trọng nhất, chỉ báo này cho phép các nhà giao dịch dễ dàng xác định các đỉnh và đáy quan trọng trên biểu đồ giá, giúp họ đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

Hiểu về chỉ báo Zig Zag

Về bản chất, chỉ báo Zig Zag là một biểu đồ đường đơn giản kết nối các đỉnh và đáy quan trọng của giá chứng khoán. Chỉ báo này không vẽ mọi biến động giá, mà bỏ qua các thay đổi giá nhỏ hơn không được coi là quan trọng. Điều này làm cho nó đặc biệt hữu ích để xác định các thay đổi xu hướng lớn và hiểu các biến động rộng hơn của thị trường.

Chỉ báo hoạt động bằng cách thiết lập một giá trị phần trăm hoặc điểm cụ thể (được gọi là "phần trăm Zig Zag" hoặc "ngưỡng") xác định mức biến động giá tối thiểu cần thiết để tạo ra đỉnh hoặc đáy mới. Ví dụ, nếu bạn thiết lập phần trăm Zig Zag là 5%, chỉ báo sẽ chỉ vẽ đỉnh hoặc đáy mới nếu giá di chuyển ít nhất 5% so với đỉnh hoặc đáy trước đó. Điều này đảm bảo rằng chỉ hiển thị các biến động giá đáng kể, loại bỏ nhiễu do các biến động nhỏ tạo ra.

Mục đích chính của chỉ báo là giúp các nhà giao dịch xác định hướng chung của thị trường. Bằng cách kết nối các đỉnh và đáy, chỉ báo giúp dễ dàng nhận biết thị trường đang trong xu hướng tăng, xu hướng giảm hay đi ngang. Nó cũng có thể được sử dụng để phát hiện các đảo ngược tiềm năng và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.

Nó hoạt động thế nào?

Đầu tiên, chỉ báo áp dụng ngưỡng thiết lập để xác định mức giá tối thiểu cần thiết cho một thay đổi xu hướng. Ngưỡng này có thể được thiết lập theo phần trăm hoặc theo điểm (dựa trên giá của tài sản cơ sở). Ví dụ, nếu bạn thiết lập ngưỡng là 10%, chỉ báo sẽ chỉ hiển thị thay đổi xu hướng sau khi giá đã di chuyển 10% theo bất kỳ hướng nào.

Sau khi ngưỡng được thiết lập, chỉ báo bắt đầu theo dõi biến động giá. Nó bắt đầu bằng cách vẽ một đường từ đỉnh hoặc đáy quan trọng gần đây nhất và chờ giá biến động. Khi giá đã biến động đủ để đạt ngưỡng, chỉ báo sẽ tạo một đỉnh hoặc đáy mới và kết nối nó với điểm trước đó. Quá trình này tiếp tục miễn là giá biến động trên thị trường, với chỉ báo tạo ra các đỉnh và đáy mới bất cứ khi nào giá biến động đủ để đạt ngưỡng.

Chỉ báo này không cố gắng dự đoán biến động giá trong tương lai; thay vào đó, nó giúp các nhà giao dịch tập trung vào các điểm giá quan trọng có khả năng xác định hướng đi của thị trường. Ví dụ, nó loại bỏ các biến động giá nhỏ hơn có thể che khuất xu hướng chung, cho phép các nhà giao dịch phát hiện ra các thay đổi lớn tốt hơn.

Ví dụ, trong xu hướng tăng của thị trường, chỉ báo sẽ vẽ một loạt các đỉnh cao hơn (đỉnh) và đáy cao hơn (đáy). Tương tự, chỉ báo sẽ vẽ các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn trong xu hướng giảm. Trong thị trường đi ngang, chỉ báo sẽ vẽ một loạt các đỉnh và đáy xen kẽ mà không có hướng đi lên hoặc xuống rõ ràng.

Cách sử dụng chỉ báo Zig Zag trong chiến lược giao dịch của bạn

1) Xác định xu hướng

Một trong những cách sử dụng đơn giản nhất của chỉ báo Zig Zag là xác định xu hướng chung của thị trường. Khi chỉ báo vẽ một loạt các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, điều này cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, khi chỉ báo vẽ các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, điều này cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm. Trong thị trường đi ngang, chỉ báo sẽ hiển thị các đỉnh và đáy xen kẽ mà không có hướng đi lên hoặc xuống rõ ràng.

Bằng cách tập trung vào biểu đồ các đỉnh và đáy quan trọng của chỉ báo, các nhà giao dịch có thể hiểu được hướng đi của thị trường và điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình cho phù hợp. Ví dụ, các nhà giao dịch có thể chọn mua vào trong xu hướng tăng, bán ra trong xu hướng giảm và tránh giao dịch trong thị trường đi ngang.

2) Phát hiện sự đảo ngược xu hướng

Chỉ báo Zig Zag cũng hữu ích để phát hiện các đảo ngược xu hướng tiềm năng. Sự đảo ngược xảy ra khi giá di chuyển theo hướng ngược lại với xu hướng hiện tại. Ví dụ, trong xu hướng tăng, sự đảo ngược sẽ được chỉ ra khi giá bắt đầu giảm đáng kể và phá vỡ dưới mức thấp trước đó.

Chỉ báo Zig Zag giúp các nhà giao dịch phát hiện các điểm đảo ngược này bằng cách làm nổi bật các đỉnh và đáy quan trọng. Khi một đỉnh hoặc đáy mới được hình thành theo hướng ngược lại với xu hướng trước đó, nó có thể báo hiệu sự đảo ngược. Đây có thể là tín hiệu có giá trị đối với các nhà giao dịch muốn tham gia thị trường khi bắt đầu một xu hướng mới hoặc tránh tiếp tục giao dịch trong một thị trường sắp đảo ngược.

3) Xác định mức hỗ trợ và kháng cự

Hơn nữa, chỉ báo cũng có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Các mức này rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật vì chúng biểu thị các điểm giá mà thị trường đã đảo ngược hoặc hợp nhất trước đó.

Mức hỗ trợ là mức giá mà giá trong lịch sử đã tìm thấy sự quan tâm mua, khiến giá tăng. Mức kháng cự là mức giá mà giá trong lịch sử đã gặp áp lực bán, khiến giá giảm. Bằng cách xác định các mức chính này bằng chỉ báo, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về các rào cản giá tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến biến động giá trong tương lai.

4) Kết hợp với các chỉ số khác

Mặc dù chỉ báo Zig Zag rất tuyệt vời, nhưng nó thường được sử dụng tốt nhất với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu và tăng cường các chiến lược giao dịch. Ví dụ, các nhà giao dịch có thể sử dụng nó với các chỉ báo theo xu hướng như đường trung bình động hoặc các chỉ báo động lượng như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

Bằng cách sử dụng nhiều chỉ báo, các nhà giao dịch có thể cải thiện độ chính xác của các quyết định giao dịch của họ. Ví dụ, nếu chỉ báo Zig Zag báo hiệu một sự đảo ngược tiềm năng và RSI cho thấy thị trường đang bị bán quá mức, thì đây có thể là một dấu hiệu mạnh hơn cho thấy xu hướng sắp đảo ngược.

Phần kết luận

Tóm lại, chỉ báo Zig Zag là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch muốn phát hiện xu hướng, xác định sự đảo ngược xu hướng và làm nổi bật các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng một cách rõ ràng hơn. Bằng cách lọc ra các biến động giá nhỏ, chỉ báo này giúp các nhà giao dịch tập trung vào các xu hướng quan trọng nhất, giúp họ dễ dàng hiểu được hướng đi của thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Mặc dù là chỉ báo trễ và đôi khi có thể tạo ra tín hiệu sai, nhưng Chỉ báo Zig Zag có thể là công cụ bổ sung mạnh mẽ cho bộ công cụ giao dịch của bạn khi được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác và các chiến lược quản lý rủi ro hợp lý.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.