10 Chỉ báo tốt nhất cho giao dịch trong ngày với độ chính xác cao

Giao dịch trong ngày đòi hỏi sự chính xác, tốc độ và đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên các chỉ báo kỹ thuật. Do đó, sử dụng các chỉ báo phù hợp giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng, sự đảo chiều, sự thay đổi động lượng và điểm vào hoặc ra.

Danh sách này khám phá mười chỉ báo tốt nhất cho giao dịch trong ngày, cung cấp độ chính xác và độ tin cậy cao. Mỗi chỉ báo đóng một vai trò riêng trong việc giúp các nhà giao dịch phân tích xu hướng, xác định sự thay đổi động lượng và tối ưu hóa chiến lược của họ.

Xếp hạng 10 chỉ báo tốt nhất cho giao dịch trong ngày

1) Đường trung bình động

Đường trung bình động là một trong những chỉ báo được sử dụng rộng rãi nhất trong giao dịch trong ngày. Chúng giúp các nhà giao dịch làm phẳng các biến động giá và xác định hướng xu hướng chung. Hai loại phổ biến nhất là Đường trung bình động đơn giản (SMA) và Đường trung bình động hàm mũ (EMA).

SMA tính giá đóng cửa trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể, trong khi EMA chú trọng hơn vào dữ liệu giá gần đây, khiến nó phản ứng tốt hơn với những thay đổi. Các nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng kết hợp các đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn để phát hiện sự đảo ngược xu hướng và xác nhận các mục nhập giao dịch.

2) Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng giúp các nhà giao dịch xác định tình trạng quá mua và quá bán. Chỉ số này dao động từ 0 đến 100, với các giá trị trên 70 biểu thị tình trạng quá mua và dưới 30 biểu thị tình trạng quá bán.

RSI đặc biệt hữu ích trong các thị trường biến động, nơi giá dao động thường xuyên. Khi RSI tăng trên 30 từ mức quá bán, nó có thể báo hiệu một cơ hội mua tiềm năng. Ngược lại, khi nó giảm xuống dưới 70 từ mức quá mua, nó có thể báo hiệu một cơ hội bán.

3) Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)

MACD là một chỉ báo theo xu hướng mạnh mẽ kết hợp đường trung bình động với phân tích động lượng. Nó bao gồm đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ histogram biểu thị sự khác biệt giữa hai đường này.

Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, nó tạo ra tín hiệu tăng giá, cho thấy động lực tăng. Khi nó cắt xuống dưới đường tín hiệu, nó cho thấy động lực giảm giá. Biểu đồ histogram giúp các nhà giao dịch đánh giá sức mạnh của xu hướng, cho phép họ căn thời gian vào và thoát lệnh hiệu quả hơn.

4) Dải Bollinger

Dải Bollinger bao gồm một dải giữa (SMA) và hai dải ngoài biểu thị độ lệch chuẩn từ đường trung bình động. Các dải này mở rộng và co lại dựa trên sự biến động của thị trường.

Khi giá tiếp cận dải trên, nó chỉ ra tình trạng quá mua, trong khi chuyển động về phía dải dưới cho thấy tình trạng quá bán. Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng Dải Bollinger để xác định các điểm đột phá và đảo chiều, giúp họ tận dụng các biến động giá ngắn hạn.

5) Bộ dao động ngẫu nhiên

Stochastic Oscillator là một chỉ báo động lượng khác so sánh giá đóng cửa của một chứng khoán với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian cụ thể. Giống như RSI, nó dao động từ 0 đến 100, với các mức trên 80 biểu thị tình trạng quá mua và dưới 20 biểu thị tình trạng quá bán.

Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng Chỉ báo dao động ngẫu nhiên để xác nhận sự đảo ngược xu hướng và phát hiện sự phân kỳ giữa giá và động lượng, điều này có thể báo hiệu các điểm đảo chiều tiềm năng của thị trường.

6) Giá trung bình theo khối lượng giao dịch (VWAP)

VWAP là một trong những chỉ báo tốt nhất cho giao dịch trong ngày dành cho những người muốn theo dõi các mô hình giao dịch của tổ chức. Nó tính toán giá trung bình của một tài sản dựa trên cả dữ liệu về khối lượng và giá.

Các nhà giao dịch sử dụng VWAP để đánh giá xem giá hiện tại cao hơn hay thấp hơn giá trị thị trường hợp lý. Nếu giá cao hơn VWAP, điều này cho thấy động lực tăng giá, trong khi giá thấp hơn VWAP cho thấy tâm lý giảm giá. Nhiều nhà giao dịch sử dụng VWAP như một mức hỗ trợ và kháng cự động để tối ưu hóa các mục nhập giao dịch.

7) Thoái lui Fibonacci

Fibonacci Retracement là một công cụ kỹ thuật giúp các nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng dựa trên các tỷ lệ Fibonacci chính (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 78,6%). Các mức này thường trùng với các đợt điều chỉnh giá tự nhiên trước khi xu hướng tiếp tục.

Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng Fibonacci thoái lui để xác định điểm vào lý tưởng trong quá trình thoái lui và đặt mục tiêu lợi nhuận. Nó đặc biệt hiệu quả khi kết hợp với các chỉ báo khác như đường trung bình động và RSI.

8) Phạm vi thực trung bình (ATR)

ATR là chỉ báo biến động đo lường biến động giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Giá trị ATR cao hơn cho thấy biến động cao hơn, trong khi giá trị thấp hơn cho thấy thị trường ổn định.

Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng ATR để thiết lập mức dừng lỗ, đảm bảo họ tính đến biến động của thị trường. ATR mở rộng cho thấy sự biến động tăng lên, có thể giúp các nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược quản lý rủi ro của họ cho phù hợp.

9) Đám mây Ichimoku

Đám mây Ichimoku là một chỉ báo đa thành phần cung cấp thông tin xu hướng chi tiết. Nó có năm đường: Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B và Chikou Span.

Khi giá ở trên đám mây, nó báo hiệu xu hướng tăng, trong khi giá ở dưới đám mây báo hiệu xu hướng giảm. Bản thân đám mây đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự động. Đám mây Ichimoku là một chỉ báo đa năng cung cấp thông tin chi tiết về hướng xu hướng, động lượng và các điểm đảo chiều tiềm năng.

10) Parabol SAR

Parabolic Stop and Reverse (SAR) là một chỉ báo được thiết kế để giúp các nhà giao dịch xác định hướng xu hướng và các điểm đảo ngược tiềm năng. Nó xuất hiện dưới dạng các chấm ở trên hoặc dưới biểu đồ giá.

Khi các chấm nằm dưới giá, nó cho thấy xu hướng tăng. Khi chúng nằm trên, nó cho thấy xu hướng giảm. Parabolic SAR đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch trong ngày đang tìm kiếm tín hiệu thoát lệnh chính xác trong các thị trường có xu hướng.

Làm thế nào để sử dụng các chỉ số này một cách hiệu quả

Các nhà giao dịch trong ngày nên tránh dựa vào một chỉ báo duy nhất và thay vào đó sử dụng kết hợp các chỉ báo để xác nhận tín hiệu giao dịch. Ví dụ, kết hợp một chỉ báo theo xu hướng như đường trung bình động với một chỉ báo động lượng như RSI có thể cung cấp điểm vào lệnh chính xác hơn.

Quản lý rủi ro cũng rất cần thiết khi sử dụng các chỉ báo. Đặt lệnh dừng lỗ dựa trên ATR hoặc VWAP có thể giúp hạn chế thua lỗ trong các thị trường biến động. Ngoài ra, các nhà giao dịch nên tránh làm phức tạp chiến lược của mình bằng quá nhiều chỉ báo, điều này có thể dẫn đến các tín hiệu xung đột và sự thiếu quyết đoán.

Một khía cạnh quan trọng khác là kiểm tra ngược và thực hành. Các nhà giao dịch nên kiểm tra các chiến lược dựa trên chỉ báo của họ trên dữ liệu lịch sử và sử dụng tài khoản demo để tinh chỉnh kỹ năng của họ trước khi giao dịch bằng vốn thực.

Phần kết luận

Tóm lại, việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hiệu quả có thể cải thiện đáng kể khả năng đưa ra quyết định sáng suốt của một nhà giao dịch trong ngày trong thế giới giao dịch trong ngày đầy biến động. Mười chỉ báo được đề cập trong hướng dẫn này cung cấp những hiểu biết có giá trị về xu hướng, động lượng, biến động và các mức hỗ trợ/kháng cự chính.

Tuy nhiên, sử dụng các chỉ báo có độ chính xác cao không loại bỏ nhu cầu quản lý rủi ro. Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng thích hợp, vị trí dừng lỗ và thực hiện có kỷ luật là điều cần thiết để thành công lâu dài. Các nhà giao dịch nên tránh phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ chỉ báo nào và phải thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi. Các chiến lược kiểm tra ngược sử dụng dữ liệu lịch sử cũng có thể giúp tinh chỉnh các điểm vào và ra.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.