Chênh lệch giá Forex tác động đến giao dịch của bạn như thế nào

Nếu bạn mới tham gia giao dịch Forex, bạn có thể tự hỏi, "spread" chính xác là gì? Về bản chất, spread Forex là sự chênh lệch giữa giá bid và giá ask của một cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Nói một cách đơn giản hơn, đó là chi phí được tích hợp vào giá mua và giá bán của mọi giao dịch. Ví dụ, nếu bạn muốn mua cặp EUR/USD, nhà môi giới có thể đưa ra giá bid là 1,3089 và giá ask là 1,3091. Sự chênh lệch giữa 2 pip là spread.

Chênh lệch giá là một trong những chi phí quan trọng nhất trong giao dịch Forex và chúng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tổng chi phí giao dịch và lợi nhuận tiềm năng của bạn. Hiểu cách thức hoạt động của chênh lệch giá là rất quan trọng vì chúng ảnh hưởng đến số tiền bạn phải trả để vào và thoát khỏi một giao dịch. Chênh lệch giá càng nhỏ thì giao dịch càng rẻ, điều này có thể đặc biệt quan trọng khi bạn muốn kiếm được lợi nhuận nhỏ từ các giao dịch thường xuyên.

Các loại chênh lệch Forex

Khi nói đến chênh lệch giá Forex, có hai loại chính mà bạn cần biết: chênh lệch giá cố định và chênh lệch giá thay đổi. Cả hai đều có ưu và nhược điểm riêng, và việc lựa chọn giữa chúng phần lớn phụ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn và loại nhà môi giới bạn đang sử dụng.

Chênh lệch cố định: Như tên gọi của nó, chênh lệch cố định vẫn giữ nguyên bất kể điều kiện thị trường. Chúng không thay đổi, bất kể thị trường bình lặng hay biến động. Chênh lệch cố định thường được cung cấp bởi các nhà môi giới hoạt động theo mô hình tạo lập thị trường hoặc "bàn giao dịch". Các nhà môi giới này tự đặt giá và cung cấp thanh khoản cho các nhà giao dịch, đó là lý do tại sao chênh lệch vẫn không đổi. Một lợi thế của chênh lệch cố định là chúng có thể giúp giao dịch dễ dự đoán hơn, vì bạn luôn biết chi phí để vào và thoát khỏi một giao dịch. Đối với người mới bắt đầu hoặc các nhà giao dịch có ít vốn hơn, chênh lệch cố định có thể là một lựa chọn hấp dẫn vì chúng thường đi kèm với yêu cầu về vốn nhỏ hơn.

Chênh lệch biến động: Chênh lệch này thay đổi tùy theo điều kiện thị trường, thường mở rộng trong các thị trường biến động và thu hẹp khi điều kiện ổn định hơn. Chúng được cung cấp bởi các nhà môi giới theo mô hình không giao dịch, lấy giá từ nhiều nhà cung cấp thanh khoản. Ưu điểm chính của chênh lệch biến động là chúng thường cung cấp giá cạnh tranh và minh bạch hơn, đặc biệt là trong thời điểm thị trường biến động thấp. Tuy nhiên, chúng cũng có thể dẫn đến chi phí cao hơn nếu thị trường trở nên biến động hoặc nếu thanh khoản giảm.

Loại chênh lệch giá Forex mà bạn chọn có thể ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch của bạn, vì chênh lệch giá thay đổi có thể mang lại tính minh bạch hơn và chi phí thấp hơn trong thời điểm biến động thấp, trong khi chênh lệch giá cố định có thể ổn định hơn.

Tính toán và đo lường chênh lệch giá Forex

Bây giờ bạn đã biết spread là gì và các loại spread khác nhau, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách đo lường chúng. Tính spread Forex tương đối đơn giản. Để tìm spread, hãy trừ giá bid khỏi giá ask của cặp tiền tệ.

Ví dụ, nếu giá mua cho cặp EUR/USD là 1,1010 và giá bán là 1,1012. thì mức chênh lệch sẽ là 2 pip.

Trong giao dịch Forex, một pip là đơn vị nhỏ nhất của biến động giá đối với một cặp tiền tệ. Đối với hầu hết các cặp tiền tệ, một pip bằng 0,0001. Vì vậy, khi bạn nghe các nhà giao dịch nói về "chênh lệch 3 pip", điều đó có nghĩa là chênh lệch giữa giá mua và giá bán là 3 pip. Để tính toán chi phí thực tế của chênh lệch trong giao dịch forex, bạn cũng cần cân nhắc đến số tiền bạn đang giao dịch. Đây chính là lúc kích thước lô xuất hiện.

Ví dụ, nếu bạn giao dịch một lô chuẩn (100.000 đơn vị tiền tệ), mức chênh lệch 3 pip trong cặp EUR/USD sẽ tốn của bạn 30 đô la. Giả sử giá trị pip là 10 đô la cho một lô chuẩn. Nếu bạn giao dịch các vị thế nhỏ hơn, như lô mini hoặc lô siêu nhỏ, chi phí chênh lệch sẽ thấp hơn, nhưng lợi nhuận tiềm năng của bạn cũng vậy.

Biết cách tính chênh lệch giá giúp bạn hiểu được chi phí của mỗi giao dịch và tác động tiềm tàng đến biên lợi nhuận của bạn. Hãy nhớ rằng, chênh lệch giá càng hẹp thì bạn càng phải trả ít tiền hơn để vào và thoát khỏi một vị thế, điều này có thể rất quan trọng trong môi trường giao dịch cạnh tranh.

Chênh lệch giá Forex tác động đến giao dịch của bạn như thế nào

Chênh lệch giá Forex ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của các giao dịch của bạn. Vì về cơ bản bạn đang mua ở giá chào bán và bán ở giá chào mua, nên bạn sẽ ngay lập tức gặp bất lợi ngay khi tham gia giao dịch. Điều này có nghĩa là bạn cần giá vượt quá mức chênh lệch giá để bắt đầu kiếm lời.

Ví dụ, nếu bạn mở một vị thế EUR/USD với mức chênh lệch 3 pip, giá phải di chuyển ít nhất 3 pip theo hướng có lợi cho bạn trước khi bạn bắt đầu thấy lợi nhuận. Nếu giá di chuyển theo hướng khác, bạn sẽ bị lỗ theo mức chênh lệch. Do đó, điều quan trọng là phải tính đến mức chênh lệch khi xác định điểm vào và điểm thoát của bạn và xem xét chi phí này trong chiến lược tổng thể của bạn.

Ngoài ra, quy mô của chênh lệch giá có thể ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của bạn, đặc biệt là khi giao dịch các chiến lược ngắn hạn như scalping. Chênh lệch giá hẹp có lợi hơn cho những người đầu cơ giá, vì họ dựa vào các biến động giá nhỏ để tạo ra lợi nhuận. Mặt khác, những nhà giao dịch nắm giữ các vị thế dài hạn hơn có thể thấy chênh lệch giá rộng hơn dễ quản lý hơn vì biến động giá cần thiết để đạt được lợi nhuận thường sẽ vượt quá chi phí chênh lệch giá.

Quản lý chênh lệch giá Forex để giao dịch tốt hơn

Quản lý thành công chênh lệch giá Forex là rất quan trọng để cải thiện hiệu suất giao dịch của bạn. Sau đây là một số chiến lược giúp bạn giảm tác động của chênh lệch giá lên giao dịch của mình:

Chọn một nhà môi giới có mức chênh lệch cạnh tranh: Một trong những cách hiệu quả nhất để giảm thiểu chi phí chênh lệch Forex là chọn một nhà môi giới cung cấp mức chênh lệch cạnh tranh, chặt chẽ. Nghiên cứu các nhà môi giới cung cấp mức chênh lệch thay đổi cho các cặp tiền phổ biến như EUR/USD, vì những cặp tiền này có xu hướng hẹp hơn so với các cặp tiền khác.

Giao dịch trong giờ thanh khoản cao: Chênh lệch giá Forex có xu hướng hẹp hơn trong thời gian thanh khoản thị trường cao, chẳng hạn như khi các thị trường tài chính lớn (như London hoặc New York) mở cửa. Giao dịch trong những thời điểm này có thể giúp bạn hưởng lợi từ mức chênh lệch giá thấp hơn, giúp giảm chi phí giao dịch của bạn.

Xem xét cặp tiền tệ: Chênh lệch giá Forex cho các cặp tiền tệ khác nhau có thể thay đổi đáng kể. Các cặp tiền tệ chính như EUR/USD, GBP/USD và USD/JPY có xu hướng có mức chênh lệch giá nhỏ nhất, trong khi các cặp tiền tệ ngoại lai hoặc ít thanh khoản hơn có thể có mức chênh lệch giá rộng hơn nhiều. Nếu bạn muốn giảm thiểu chi phí giao dịch, hãy tập trung vào các cặp tiền tệ thanh khoản nhất.

Sử dụng lệnh giới hạn: Thay vì vào thị trường ngay lập tức theo giá thị trường (bao gồm cả chênh lệch giá), bạn có thể sử dụng lệnh giới hạn để chỉ định mức giá mà bạn muốn mua hoặc bán. Chiến lược này cho phép bạn tránh phải trả chênh lệch giá nếu thị trường biến động theo hướng có lợi cho bạn trước khi lệnh của bạn được thực hiện.

Kết hợp Spread vào Quản lý Rủi ro của Bạn: Hãy đảm bảo đưa Spread Forex vào chiến lược quản lý rủi ro tổng thể của bạn. Đặt mức dừng lỗ và chốt lời có tính đến spread, đặc biệt nếu bạn đang giao dịch trong khung thời gian nhỏ hoặc cặp tiền có độ biến động cao.

Tóm lại, hiểu và quản lý chênh lệch giá Forex là rất quan trọng để đạt được lợi nhuận trong giao dịch ngoại hối. Cho dù bạn mới bắt đầu hay đã có nhiều năm kinh nghiệm, việc biết cách chúng hoạt động và cách kết hợp chúng vào chiến lược của bạn có thể tạo nên sự khác biệt.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.