รูปแบบกราฟ Bullish Harami คืออะไร? คำอธิบาย

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค รูปแบบแท่งเทียนเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาด โดยรูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นถือเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญสำหรับการกลับตัวของแนวโน้ม

แม้ว่าจะไม่เป็นที่รู้จักดีเท่ากับรูปแบบ Morning Star, Doji หรือรูปแบบอื่นๆ แต่รูปแบบนี้ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ที่อาจเป็นไปได้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้น

ทำความเข้าใจรูปแบบ Harami ขาขึ้น

คำว่า "ฮารามิ" มีที่มาจากภาษาญี่ปุ่น แปลว่า "ตั้งครรภ์" ซึ่งอธิบายลักษณะของรูปแบบได้อย่างเหมาะสม ฮารามิขาขึ้นเป็นรูปแบบแท่งเทียนสองแท่งที่ส่งสัญญาณการกลับตัวจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้น

ประกอบไปด้วยแท่งเทียนขาลงขนาดใหญ่ตามด้วยแท่งเทียนขาขึ้นขนาดเล็ก โดยที่แท่งเทียนที่สองอยู่ภายในแท่งเทียนแรกทั้งหมด การก่อตัวนี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันในการขายอาจลดลงและผู้ซื้ออาจควบคุมสถานการณ์ได้

การก่อตัวและการระบุตัวตน

ในการระบุฮารามิขาขึ้น เทรดเดอร์จะมองหาคุณลักษณะต่อไปนี้:

• แท่งเทียนแรก : แท่งเทียนยาวและมีแนวโน้มขาลง สะท้อนถึงการลดลงของราคาอย่างมีนัยสำคัญ แสดงถึงแรงกดดันการขายที่รุนแรง

• แท่งเทียนที่สอง : แท่งเทียนขาขึ้นขนาดเล็กที่เปิดและปิดภายในลำตัวของแท่งเทียนแรก ซึ่งแสดงถึงการหยุดชั่วคราวหรือการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นในแนวโน้มขาลงที่เกิดขึ้น

ลักษณะสำคัญของรูปแบบนี้คือการกักเก็บแท่งเทียนที่สองไว้ในแท่งเทียนแรก ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ขายเป็นผู้ซื้อ

การตีความทางจิตวิทยา

รูปแบบฮารามิขาขึ้นสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด แท่งเทียนขาลงขนาดใหญ่ในช่วงแรกบ่งชี้ถึงความสนใจในการขายที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ราคาลดลง

อย่างไรก็ตาม แท่งเทียนขาขึ้นขนาดเล็กที่ตามมาบ่งชี้ว่าแรงขายกำลังลดลง และผู้ซื้อเริ่มปรากฏตัวขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้สามารถอธิบายได้จากหลายปัจจัย เช่น การขายทำกำไรโดยผู้ขายชอร์ตหรือผู้ซื้อรายใหม่ที่เข้ามาในตลาด ซึ่งคาดการณ์ว่าอาจเกิดการกลับตัว

กลยุทธ์การซื้อขาย

ในการใช้แนวโน้มขาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เทรดเดอร์มักจะสร้างกลยุทธ์ที่มีโครงสร้างเกี่ยวกับการจดจำรูปแบบ สัญญาณยืนยัน และการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม แม้ว่ารูปแบบอาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวเป็นขาขึ้น แต่การดำเนินการตามนั้นโดยขาดแนวทางที่รอบคอบอาจมีความเสี่ยง

กลยุทธ์ที่ดีเริ่มต้นด้วย การระบุแนวโน้มขาลงที่เกิดขึ้น ฮารามิขาขึ้นจะถือว่ามีความสำคัญก็ต่อเมื่อเกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มขาลงที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ยิ่งแนวโน้มขาลงมีขนาดใหญ่และสม่ำเสมอมากเท่าใด การกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นซึ่งสัญญาณจากรูปแบบฮารามิก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

เมื่อระบุรูปแบบได้แล้ว เทรดเดอร์จำนวนมาก จะมองหาการยืนยัน ในเซสชันการซื้อขายถัดไป การยืนยันอาจเกิดขึ้นในรูปแบบของแท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแกร่งซึ่งปิดเหนือจุดสูงสุดของแท่งเทียนที่สองในรูปแบบฮารามิ เทรดเดอร์บางรายอาจรอจนกว่าจะทะลุแนวต้านที่อยู่ใกล้ๆ ก่อนจึงจะเข้าทำการซื้อขาย เทรดเดอร์รายอื่นอาจเข้าทำการซื้อขายอย่างก้าวร้าวมากขึ้นหลังจากรูปแบบเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้รับการสนับสนุนจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นหรือสัญญาณขาขึ้นจากตัวบ่งชี้อื่นๆ

การวิเคราะห์ปริมาณ มีบทบาทสำคัญ โดยที่เส้นฮารามิขาขึ้นพร้อมกับปริมาณซื้อขายที่มากในวันที่สองจะเพิ่มน้ำหนักให้กับสัญญาณ ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อให้ความสนใจเพิ่มขึ้น ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) หรือ Stochastic Oscillators ก็สามารถช่วยได้เช่นกัน หาก RSI ต่ำกว่า 30 และขยับขึ้น เช่น สัญญาณ oversold ที่มีเส้นฮารามิขาขึ้นนี้อาจเพิ่มความมั่นใจในจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้

การวางจุดตัดขาดทุน เป็นองค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งของกลยุทธ์ที่ใช้ฮารามิเป็นฐาน ผู้ซื้อขายจำนวนมากตั้งคำสั่งตัดขาดทุนไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งเทียนขาลงในรูปแบบเล็กน้อย ซึ่งทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับที่สมเหตุสมผล หากราคาลดลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดดังกล่าว แสดงว่ารูปแบบดังกล่าวล้มเหลว และแนวโน้มขาลงอาจดำเนินต่อไป

ประโยชน์ที่ควรรู้

ประโยชน์มหาศาลประการหนึ่งของกราฟแท่งเทียนขาขึ้นคือ ความเรียบง่าย แม้แต่เทรดเดอร์มือใหม่ก็สามารถจดจำได้ด้วยการฝึกฝนเพียงเล็กน้อย กราฟแท่งเทียนไม่จำเป็นต้องมีการคำนวณที่ซับซ้อนหรือใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ลักษณะทางภาพของกราฟแท่งเทียนทำให้การระบุรูปแบบเป็นเรื่องง่าย โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ใช้แพลตฟอร์มที่มีความสามารถในการสร้างกราฟแท่งเทียน

เส้นฮารามิขาขึ้นนั้นมีค่าเนื่องจากให้ สัญญาณในช่วงเริ่มต้น ในขณะที่รูปแบบการกลับตัวบางรูปแบบอาจต้องใช้แท่งเทียนหลายแท่งจึงจะก่อตัวขึ้นได้ แต่ฮารามิก็ให้สัญญาณเตือนที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาการซื้อขายเพียง 2 ช่วงเท่านั้น สัญญาณที่รวดเร็วนี้ทำให้ผู้ซื้อขายสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดได้เร็วกว่าตัวบ่งชี้อื่นๆ

ข้อดีอีกประการคือ ประสิทธิภาพเมื่อใช้รวม กับรูปแบบการวิเคราะห์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น หากฮารามิขาขึ้นก่อตัวใกล้ระดับแนวรับระยะยาว ก็จะทำให้มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น ในทำนองเดียวกัน หากรูปแบบดังกล่าวปรากฏขึ้นพร้อมกับความแตกต่างในเชิงบวกในตัวบ่งชี้โมเมนตัมหรือหลังจากการประกาศเศรษฐกิจที่สำคัญ ก็อาจมีน้ำหนักมากขึ้น

รูปแบบนี้ยังใช้ได้กับ ตลาดและกรอบเวลาที่แตกต่างกัน ไม่ว่าคุณจะซื้อขายหุ้น ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ หรือสกุลเงินดิจิทัล ก็สามารถใช้รูปแบบฮารามิขาขึ้นได้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับแผนภูมิรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายวันได้อีกด้วย ทำให้เหมาะสำหรับนักเทรดแบบสวิงและเดย์เทรดเดอร์

เนื่องจากเป็นรูปแบบการกลับตัว ฮารามิขาขึ้นจึงช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถ ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มในช่วงแรก ได้ แทนที่จะไล่ตามการขึ้นในช่วงท้าย ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าซื้อได้ดีกว่า ระดับการหยุดการขาดทุนที่แคบกว่า และอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น หากแนวโน้มยังคงขึ้นต่อหลังจากการยืนยัน การเข้าซื้อในช่วงแรกจากฮารามิขาขึ้นอาจนำไปสู่กำไรจำนวนมาก

ความเสี่ยงที่ต้องพิจารณา

แม้ว่ารูปแบบฮารามิขาขึ้นจะมีประโยชน์ แต่ก็มีข้อจำกัดหลายประการที่ผู้ซื้อขายต้องทราบ ประการแรกและสำคัญที่สุด รูปแบบฮารามิขาขึ้น ไม่ใช่สัญญาณที่ชัดเจนเสมอไป การปรากฏของฮารามิขาขึ้นไม่ได้รับประกันการกลับตัวของแนวโน้ม ในหลายๆ กรณี อาจตามมาด้วยการเคลื่อนไหวลงต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรูปแบบดังกล่าวก่อตัวในสภาพแวดล้อมตลาดที่อ่อนแอหรือผันผวน

รูปแบบยังขึ้นอยู่กับการตีความ ขนาดของแท่งเทียน ตำแหน่งที่แน่นอนของตัวแท่งเทียนที่สอง และระดับที่แท่งเทียนนั้น "บรรจุอยู่" ในแท่งเทียนแรกนั้นอาจแตกต่างกันได้ ทำให้ค่อนข้าง เป็นอัตวิสัย และเทรดเดอร์แต่ละคนอาจตีความแผนภูมิเดียวกันต่างกันไป หากไม่มีแนวทางที่ชัดเจน การจดจำรูปแบบที่ไม่สอดคล้องกันอาจนำไปสู่การตัดสินใจซื้อขายที่ไม่ดี

ข้อจำกัดอีกประการหนึ่งก็คือ Harami ที่เป็นขาขึ้นจะ มีประสิทธิภาพน้อยลงเมื่อเกิดแนวโน้มที่แข็งแกร่ง หากตลาดโดยรวมหรือสินทรัพย์แต่ละรายการอยู่ในแนวโน้มขาลงที่รุนแรงซึ่งได้รับแรงผลักดันจากข่าวสำคัญหรือเหตุการณ์มหภาค Harami ที่เป็นขาขึ้นเพียงอันเดียวก็ไม่น่าจะหยุดโมเมนตัมนั้นได้ ในสถานการณ์เช่นนี้ รูปแบบดังกล่าวอาจให้ความรู้สึกผิดๆ ว่ากำลังกลับตัว ในขณะที่ในความเป็นจริงแล้วเป็นเพียงช่วงหยุดสั้นๆ ก่อนที่แนวโน้มจะดำเนินต่อไป

ความน่าเชื่อถือของรูปแบบ จะลดลงหากไม่มีการยืนยัน การเข้าซื้อขายโดยอาศัยรูปแบบแท่งเทียนสองแท่งเพียงอย่างเดียวโดยไม่รอราคาที่เป็นขาขึ้นตามมา มักจะส่งผลให้เข้าซื้อขายก่อนกำหนดและขาดทุน การยืนยันปริมาณหรือการตรวจสอบแท่งเทียนที่สามมีความจำเป็นแต่ไม่สามารถทำได้หรือตีความได้ง่ายเสมอไป

นอกจากนี้ สัญญาณรบกวนจากตลาด อาจทำให้เกิดรูปแบบที่คล้ายกับฮารามิขาขึ้นบ่อยครั้งแต่ไม่ได้ส่งผลให้เกิดการกลับตัวที่มีความหมาย "รูปแบบที่ยุ่งเหยิง" นี้ถือเป็นเรื่องปกติในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า ซึ่งราคาอาจไม่แน่นอน ผู้ซื้อขายที่พึ่งพารูปแบบแท่งเทียนเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงแนวโน้มโดยรวมอาจตกอยู่ในกับดักนี้

สุดท้าย รูปแบบดังกล่าวไม่ได้บ่งชี้ว่าจุดกลับตัวจะไปไกลแค่ไหน แม้ว่าจะบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ก็ ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความแข็งแกร่ง หรือระยะเวลาของแนวโน้มใหม่ ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์จึงมักต้องใช้คู่กับเครื่องมือติดตามแนวโน้มเพื่อประเมินแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นหรือเพื่อทราบว่าควรออกจากการซื้อขายเมื่อใด

บทสรุป

โดยสรุปแล้ว รูปแบบแท่งเทียนฮารามิขาขึ้นนั้นถือเป็นรูปแบบแท่งเทียนที่มีคุณค่าสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการระบุจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นในแนวโน้มขาลง โดยการทำความเข้าใจถึงการก่อตัว ผลกระทบทางจิตวิทยา และวิธีนำรูปแบบดังกล่าวไปใช้กับกลยุทธ์การเทรดที่กว้างขึ้น เทรดเดอร์จะสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบรู้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคทั้งหมด ไม่ควรนำไปใช้อย่างแยกส่วน แต่ควรใช้เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ