Доходность и риски инвестиций в акционерный капитал Как это сделать?

Я считаю, что пока вы находитесь в финансовом кругу, вы слышали поговорку о том, что никто не богат без капитала. Это означает, что если вы хотите стать богатым человеком, вам придется полагаться на инвестиции в акционерный капитал. Видно, что сегодня это один из самых прибыльных и выгодных способов инвестирования. Другими словами, если вы найдете потенциальный бизнес для инвестиций, заработать деньги будет проще, чем дышать. Но для среднего инвестора это новинка. Поэтому в этой статье мы поговорим с вами о доходности и риске инвестиций в акционерный капитал.

Что означает инвестирование в акционерный капитал?

Это относится к участию инвестора во владении компанией посредством покупки акций или собственного капитала компании с ожиданием возврата инвестиций за счет прироста капитала, дивидендов или других средств. Эта форма инвестиций делает инвестора акционером компании и, таким образом, пользуется соответствующими правами и преимуществами, включая участие в принятии решений компании, участие в прибыли компании и повышение стоимости активов.

Этот вид инвестиций может быть осуществлен путем покупки акций на открытом рынке или посредством прямых инвестиций, например, путем покупки акций непосредственно у компании или через такие каналы, как фонды венчурного капитала и фонды прямых инвестиций. Доход от инвестиций в акционерный капитал — это также доход, полученный за счет покупки акций или акций компании, то есть две части прироста капитала и дохода от дивидендов.

Как правило, когда рыночная стоимость акций или долевых акций, приобретенных инвестором, увеличивается, он может получить прибыль от прироста капитала, продавая эти акции или долевые акции. Такое повышение может быть связано с такими факторами, как улучшение показателей деятельности компании, увеличение рыночного спроса и улучшение перспектив отрасли. А некоторые компании регулярно выплачивают своим акционерам дивиденды, которые являются частью прибыли компании. Чем больше акций или акций владеет инвестор, тем больший доход в виде дивидендов он может получить.

Только обычно это происходит до того, как компания станет публичной, и доходность обычно высока. Многие истории успеха показали, что инвестиции в перспективные компании могут принести большую прибыль. Вот почему он считается одной из самых прибыльных и прибыльных моделей инвестирования.

Например, 15 января 1999 года 18 молодых людей с мечтой объединились, чтобы создать компанию Alibaba, которая успешно прошла листинг в США в 2014 году с рыночной капитализацией более 200 миллиардов долларов США, что эквивалентно общей рыночной капитализации компании Alibaba. Промышленно-торговый банк Китая.

Эти 18 основателей теперь стали миллиардерами: с момента их инвестиций в размере всего 500 000 юаней до листинга рыночной стоимости Alibaba в 200 миллиардов долларов США, реализовав рост более чем в 200 000 раз. Масаеси Сон, председатель Softbank, стал новым самым богатым человеком Японии благодаря своим инвестициям в Alibaba.

И это не пример; Кроме того, инвестиции в Tencent также затронули председателя Hong Kong Pacific Century CyberWorks Ричарда Ли. Инвестиции в размере 1,1 миллиона долларов США в конечном итоге принесли прибыль в размере 11,5 миллионов долларов США, а менее чем за год стоимость акционерного капитала увеличилась более чем в 10 раз. Еще есть китайская компания Baidu, которая после выхода на биржу создала 8 миллиардеров, 50 миллионеров и 200 миллионеров. Все эти истории успеха дают представление о том, насколько высокой может быть рентабельность инвестиций в акционерный капитал, и вполне естественно спешить с ними.

Вообще говоря, инвестиции, основанные на акционерном капитале, могут осуществляться на разных этапах. Самый ранний этап — это посевной этап, который чаще поддерживается индивидуальными инвесторами. Если инвестиции сделаны на ранней стадии, то прибыль, полученная после успеха, естественно, будет больше. Но опять же, этот раунд обычно несет в себе самый высокий риск.

В общем, инвесторы могут получить хорошую прибыль, используя такие этапы, как ангельские инвестиции. Инвестиции-ангелы — это инвестиции, которые обеспечивают финансовую поддержку стартапам на стадии стартапа, обычно финансируемые индивидуальными инвесторами или инвестиционными фондами-ангелами.

За раундами ангелов следуют различные этапы финансирования, такие как серии A, B и C, которые постепенно увеличиваются по мере расширения компании и проверки ее бизнес-модели. На заключительном этапе перед выходом на биржу компания может провести PIPO (частное прединвестиционное публичное размещение акций) для подготовки к IPO.

Конечно, окупаемость инвестиций тесно связана со стадией инвестирования. Самые ранние ангельские инвестиции обычно приносят более высокую прибыль, тогда как более поздние инвестиции менее рискованны, но менее прибыльны. Инвестиции до IPO (PIPO) обычно приносят более высокую прибыль, в то время как инвестиции после IPO становятся управлением рыночной капитализацией, при этом акции торгуются на вторичном рынке и имеют относительно ограниченную прибыль.

Это долгосрочные инвестиции, при которых инвестор ожидает получить долгосрочную стабильную прибыль, включая рост цен на акции и доход от дивидендов, от владения собственным капиталом. Поэтому инвесторы обычно проводят углубленные исследования и анализ бизнес-модели компании, управленческой команды и будущего развития, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость и возврат своих инвестиций.

Короче говоря, инвестиции в акционерный капитал — это инвестиционное поведение, заключающееся в поиске перспективных компаний и инвестировании в их акции. Успешные случаи доказывают его большой потенциал дохода, но он также требует от инвесторов проведения адекватной комплексной проверки и оценки рисков, чтобы минимизировать инвестиционные риски и получить долгосрочную стабильную прибыль.

Насколько рискованны инвестиции в акционерный капитал?

Это высокорискованная и высокодоходная форма инвестиций, которая обычно предполагает вложение инвесторами капитала в стартап в обмен на акции компании и прибыль, когда компания растет и развивается. Инвесторы играют ключевую роль в этом процессе, и их финансовая поддержка может помочь компании расширяться и расти и в конечном итоге получать прибыль. Однако этот вид инвестиций несет в себе более высокую степень неопределенности и риска, чем другие формы инвестирования, поскольку успех стартапов не всегда предсказуем, и многие проекты могут закончиться провалом.

Однако истории успеха распространены, и некоторые из этих инвесторов даже прошли путь от нуля до миллиардеров. Например, Google, Facebook и т. д. принесли инвесторам значительную прибыль. Однако с инвестированием в акционерный капитал не все идет гладко. Инвесторам приходится сталкиваться с многочисленными проблемами и неопределенностями.

Во-первых, выживаемость стартапов низка. По данным журнала World Magazine, менее 18% стартапов живут более пяти лет. Это означает, что из 100 000 стартапов, например, только 1 000 смогут выжить через пять лет. Это означает, что более 80% стартапов потерпят неудачу в течение пяти лет, а это означает, что инвесторы могут столкнуться с большими потерями.

Во-вторых, такие инвестиции обычно требуют долгосрочной фиксации капитала, и инвесторам, возможно, придется ждать годы или дольше, чтобы увидеть прибыль. Кроме того, инвесторам приходится нести убытки от колебаний рынка и бизнес-рисков, что может стать огромным испытанием для среднего инвестора.

Тем не менее, успех инвестиций может зависеть от возможностей стратегического планирования и реализации компании, а такие факторы, как неправильный процесс принятия решений руководством и неправильное позиционирование на рынке, могут оказать негативное влияние на инвестиции. Некоторые инвестиции могут включать высокотехнологичные области или развивающиеся отрасли, а такие факторы, как незрелая технология, длительные циклы разработки продуктов и низкое признание рынка, могут увеличить инвестиционный риск.

Между тем, даже после листинга на его стоимость могут влиять такие факторы, как рыночный спрос и предложение, общие экономические условия и тенденции в отрасли. Волатильность и неопределенность рынка могут привести к колебаниям стоимости инвестиций.

Мало того, компании-получатели инвестиций могут также столкнуться с бизнес-рисками, такими как рыночная конкуренция, технологические изменения, бесхозяйственность и проблемы с качеством продукции, которые могут повлиять на прибыльность и долгосрочное развитие компании. Финансовые проблемы, такие как плохое финансовое состояние компании, чрезмерная долговая нагрузка и недостаточный денежный поток, могут оказать негативное влияние на инвестиции, включая такие ситуации, как снижение цены акций и сокращение или прекращение выплаты дивидендов.

Более того, такие инвестиции будут регулироваться соответствующими законами и правилами и могут повлечь за собой риски, связанные с соблюдением требований, и судебные разбирательства. Инвесторам следует сначала рассмотреть механизм выхода при инвестировании, но на процесс выхода могут влиять различные факторы, такие как рыночные условия, статус компании, законы и правила и т. д., и может возникнуть риск возникновения трудностей при выходе или невозможности выхода. получить ожидаемую прибыль.

В целом инвестиции в акционерный капитал сопряжены с относительно высокими рисками, но также сопровождаются высокой потенциальной доходностью. Инвесторы должны тщательно оценивать риски и принимать соответствующие меры по управлению рисками в соответствии со своей толерантностью к риску, инвестиционными целями и временными предпочтениями. Например, риски можно снизить за счет диверсификации инвестиционных портфелей, проведения адекватных исследований и комплексной проверки, а также выбора разумных инвестиционных стратегий.

Как инвестировать в акционерный капитал

Хотя один и тот же инвестор покупает акции компании, становясь, таким образом, акционером компании и разделяя будущую прибыль и оценку компании. Однако, в отличие от инвестиций в обычные акции, при инвестировании в акционерный капитал инвестор напрямую покупает акции или капитал компании и становится акционером. компании, участвуя в принятии решений о владении и управлении компанией, тогда как при инвестировании в обычные акции инвестор покупает акции уже зарегистрированной компании через фондовый рынок и становится акционером компании, но обычно не участвует напрямую в деятельности компании. управление и принятие решений.

С точки зрения риска и доходности инвестиции в акционерный капитал обычно имеют более высокий риск и доходность из-за прямого участия в собственности компании. Инвесторы могут получить более высокий прирост капитала и доход от дивидендов, но они также сталкиваются с большим риском банкротства. С другой стороны, обычные инвестиции в акционерный капитал имеют относительно низкие риски и выгоды, и инвесторы обычно получают вознаграждение в виде роста цен на акции и дохода в виде дивидендов.

Таким образом, хотя этот тип инвестиций несет в себе огромный риск, вероятность неудачи которого намного превышает вероятность успеха, инвесторы все равно будут соблазнены его огромной прибылью. А для среднего инвестора, который хочет инвестировать в акции, жизненно важно иметь правильное инвестиционное мышление.

Во-первых, спросите себя, можете ли вы позволить себе потерять деньги и не инвестировать в расходы на жизнь своих детей или торговые сборы. Во-вторых, подумайте, стоит ли терять деньги и стоит ли пытаться инвестировать. Наконец, отправной точкой для инвестирования должно быть позитивное мнение о рассматриваемой отрасли или проекте и желание реализовать свои амбиции посредством инвестирования.

Учитывая все это, существует несколько важных стратегий и практик, которые могут помочь минимизировать риск и увеличить шансы на успех, если кто-то хочет добиться успеха на этой инвестиционной арене. Прежде всего, инвесторы должны выбирать для инвестирования отрасли и компании, которые они знают и понимают.

Существует также тот факт, что крайне важно тщательно изучить и проанализировать рынок, прежде чем выбирать цель инвестиций. Понимать такие факторы, как тенденции в различных отраслях, эффективность компании, конкуренты и влияние экономической среды на рынок. Четкое понимание бизнес-модели компании и перспектив ее роста поможет минимизировать инвестиционные риски.

Определите отрасль, компанию или тип актива, в которые вы хотите инвестировать. Учитывайте инвестиционные цели и склонность к риску, а также желаемую прибыль от инвестиций. Проведите фундаментальный анализ потенциальной цели инвестиций, включая оценку финансового положения, прибыльности, управленческой команды и положения на рынке. Это может помочь оценить стоимость компании и потенциальные риски.

Во-вторых, инвесторам следует диверсифицировать свои инвестиции, чтобы не класть все яйца в одну корзину. Инвестируя в несколько проектов или компаний, можно снизить риски, связанные с одной инвестицией, и увеличить общую рентабельность инвестиций. Конечно, это также зависит от капитала.

Кроме того, инвесторам следует сосредоточиться на комплексной проверке и управлении рисками. Прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение, крайне важно тщательно изучить и оценить финансовые показатели компании, управленческую команду и перспективы рынка. Понимание сильных и слабых сторон компании, а также проблем, с которыми она может столкнуться, может помочь инвесторам лучше оценить риски и выгоды от своих инвестиций.

Инвесторам также следует разработать соответствующую стратегию выхода, чтобы они могли своевременно выйти из своих инвестиций, когда это необходимо, и максимально защитить свой капитал. Поскольку инвестиции в акционерный капитал обычно являются долгосрочными инвестициями, инвесторам необходимо терпеливо ждать, пока компания вырастет и станет прибыльной, а затем выйти из инвестиций, продав свою долю или внеся компанию в листинг.

Таким образом, это требует от инвесторов хорошего мышления и долгосрочного видения, а также способности принимать вызовы, взлеты и падения инвестиционного процесса. А также учиться на неудачах и постоянно корректировать и совершенствовать инвестиционные стратегии. Кроме того, он также способен сохранять терпение и уверенность, придерживаться долгосрочных инвестиционных целей и не подвергаться влиянию краткосрочных колебаний рынка и эмоций.

Подводя итог, можно сказать, что инвестирование в акционерный капитал — это высокорискованная и высокодоходная инвестиция, которая может быть непростой для среднего инвестора. Однако при правильной стратегии и практическом подходе у инвесторов все еще есть возможность добиться успеха в этой области и добиться финансового роста и самореализации.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, изложенное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит какому-либо конкретному человеку.