Как торговать фьючерсами: пошаговое руководство для новичков

Торговля фьючерсами становится все более популярной среди трейдеров и инвесторов, которые ищут возможности извлечь прибыль из рыночных движений товаров, валют, индексов и т. д. Если вы новичок, изучение основ и разработка стратегии имеют решающее значение перед началом работы.

В этом пошаговом руководстве объясняется, что такое фьючерсные контракты, как они работают, как начать работу, а также основные стратегии и риски, которые следует учитывать новичкам.

Что такое фьючерсные контракты?

Фьючерсный контракт — это юридически обязывающее соглашение о покупке или продаже актива по заранее определенной цене в определенную дату в будущем. Фьючерсы стандартизированы и торгуются на организованных биржах, таких как CME (Chicago Mercantile Exchange) или ICE (Intercontinental Exchange).

Эти контракты используются спекулянтами, стремящимися получить прибыль от движения цен, а также производителями и потребителями для хеджирования риска от волатильности цен. Фьючерсы могут быть основаны на широком спектре базовых активов, включая:

• Товары (например, сырая нефть, золото, природный газ)

• Индексы (например, фьючерсы S&P 500)

• Валюты (например, евро, иена)

• Процентные ставки (например, фьючерсы на казначейские облигации)

Как это работает?

Фьючерсные контракты определяют количество и качество базового актива и дату поставки. Однако большинство трейдеров никогда не принимают поставку актива. Вместо этого они закрывают свои позиции, чтобы получить прибыль или ограничить убыток до истечения срока действия.

Давайте рассмотрим упрощенный пример:

Предположим, вы считаете, что цены на сырую нефть вырастут. Вы покупаете один фьючерсный контракт на сырую нефть по цене $70 за баррель. Если цена вырастет до $75, вы сможете продать контракт и получить прибыль. Если она упадет до $65, вы понесете убыток.

Каждый фьючерсный контракт имеет размер тика (минимальный шаг цены) и стоимость тика, которая определяет, сколько вы выигрываете или теряете за одно движение тика.

Плюсы и минусы

Однако, как и любой финансовый инструмент, фьючерсы имеют свои преимущества и недостатки.

Плюсы :

• Высокая ликвидность в крупных контрактах

• Кредитное плечо позволяет контролировать крупные позиции с меньшим капиталом

• Диверсификация за счет доступа к мировым рынкам

• Прозрачность благодаря регулируемым биржам

• Возможности хеджирования для бизнеса и инвесторов

Минусы :

• Высокий риск из-за кредитного плеча

• Крутая кривая обучения

• Эмоциональное давление на быстро меняющемся рынке

• Маржин-коллы, если стоимость счета падает слишком низко

Взвесьте все «за» и «против» с учетом ваших торговых целей и финансового положения.

Пошаговое руководство по торговле фьючерсами

Шаг 1: Поймите риски и выгоды фьючерсной торговли

Торговля фьючерсами может быть очень прибыльной, но несет в себе значительный риск из-за кредитного плеча. Кредитное плечо позволяет вам контролировать большие объемы базового актива с относительно небольшим капиталом. Хотя это увеличивает прибыль, оно также увеличивает убытки.

Например, изменение цены актива на 1% может привести к гораздо большему изменению баланса вашего счета. Поэтому правильное управление рисками, размещение стоп-лоссов и определение размера позиции имеют важное значение.

Шаг 2: Изучите ключевые термины в торговле фьючерсами

Прежде чем начать торговлю, вам необходимо понять некоторые основные термины, используемые на фьючерсных рынках:

• Маржа: сумма, необходимая для открытия и поддержания фьючерсной позиции.

• Начальная маржа: первоначальный капитал, необходимый для начала торговли.

• Поддерживаемая маржа: минимальный остаток на счете, необходимый для поддержания позиции открытой.

• Размер контракта: определяет, какая часть базового актива представлена в одном контракте.

• Дата истечения срока действия: дата истечения срока действия фьючерсного контракта.

• Расчеты: расчеты по фьючерсам могут производиться как физически, так и наличными.

Понимание этих терминов поможет вам совершать сделки уверенно и ясно.

Шаг 3: Выберите надежного фьючерсного брокера

Затем вам нужно будет открыть счет у зарегистрированного фьючерсного брокера. Найдите брокера, который предлагает:

• Доступ к основным фьючерсным биржам

• Конкурентоспособные ставки комиссионного вознаграждения

• Удобные торговые платформы

• Инструменты управления рисками и образовательные ресурсы

• Надежная поддержка клиентов

Некоторые из самых популярных фьючерсных брокеров включают в себя:

• Интерактивные брокеры

• NinjaTrader

• TD Ameritrade (Тинкорсвим)

• TradeStation

Шаг 4: Выберите рынок, на котором вы хотите торговать

Новичкам мы советуем начать с одного или двух рынков. Каждый рынок имеет уникальные характеристики, такие как волатильность, ликвидность и часы торговли. Некоторые популярные фьючерсные рынки включают:

• Фьючерсы на сырую нефть (CL): высокий объем и волатильность, привлекательны для краткосрочных трейдеров.

• Фьючерсы на золото (GC): безопасный актив с сильными техническими моделями.

• Фьючерсы E-mini S&P 500 (ES): отслеживают индекс S&P 500; идеально подходят для трейдеров индексов.

• Фьючерсы на евро (6E): отражают стоимость евро по отношению к доллару США.

Глубоко изучив один рынок, вы получите лучшее представление о его ценовом поведении и профиле риска.

Шаг 5: Используйте демо-счет для практики

Большинство брокеров предлагают бумажные торговые или демо-счета, которые имитируют реальные рыночные условия без риска реальных денег. Это критически важный шаг для новичков.

Демо-счет позволяет вам:

• Тестируйте различные торговые стратегии

• Понимание размещения заказов и маржи

• Практика управления рисками

• Укрепляйте уверенность в своем подходе

Проведите время на демо-счете перед переходом на реальный счет. Отслеживайте свои сделки, анализируйте ошибки и совершенствуйте свою стратегию.

Шаг 6: Разработайте торговую стратегию

Вступление в торговлю фьючерсами без стратегии — рецепт неудачи. Хорошая торговая стратегия включает в себя:

• Правила входа: Определите, когда и почему вы входите в сделку.

• Правила выхода: установите целевые показатели прибыли и уровни стоп-лосса.

• Размер позиции: определите, каким риском можно рисковать в каждой сделке.

• Соотношение риска и вознаграждения: отдавайте предпочтение установкам, которые предлагают больше потенциального вознаграждения, чем риска.

Популярные стратегии торговли фьючерсами включают в себя:

• Следование тренду: покупайте при восходящих трендах и продавайте при нисходящих трендах.

• Торговля на прорыве: открывайте сделки, когда цены пробивают ключевые уровни поддержки/сопротивления.

• Скальпинг: совершайте быстрые сделки, чтобы поймать небольшие движения цен.

• Диапазонная торговля: покупайте на уровне поддержки и продавайте на уровне сопротивления во время бокового рынка.

Ваша стратегия должна соответствовать вашей готовности к риску, личным качествам и наличию времени.

Шаг 7: Поймите типы заказов

Фьючерсные торговые платформы предлагают несколько типов ордеров. Знание того, как эффективно их использовать, имеет решающее значение для исполнения сделок и контроля рисков:

• Рыночный ордер: исполняется немедленно по лучшей доступной цене.

• Лимитный ордер: исполняется только по указанной цене или лучше.

• Стоп-ордер: активирует рыночный ордер, когда цена достигает определенного уровня.

• Стоп-лимитный ордер: объединяет стоп и лимит; ордер размещается как лимитный после достижения стоп-цены.

• OCO (один отменяет другой): два связанных ордера; если один исполняется, другой отменяется.

Шаг 8: Тщательно управляйте рисками

Управление рисками отличает профессиональных трейдеров от новичков, поскольку плохой контроль рисков может привести к быстрым потерям, независимо от того, насколько точна стратегия.

Некоторые важные советы по управлению рисками:

• Никогда не рискуйте более чем 1–2% от вашего счета в одной сделке.

• Строго используйте стоп-приказы.

• Избегайте чрезмерного использования кредитного плеча на вашем счете.

• Придерживайтесь соотношения риска и прибыли не менее 1:2.

• Диверсифицируйте позиции только тогда, когда у вас есть стабильная прибыль.

Защита вашего капитала всегда должна быть вашим главным приоритетом.

Шаг 9: Отслеживайте новости рынка и экономические события

Экономические показатели, решения центральных банков, геополитическая напряженность и товарные отчеты оказали сильное влияние на фьючерсный контракт. Возьмите себе в привычку следить за:

• Данные по занятости в США

• Заседания Федерального Резерва

• Отчеты о запасах сырой нефти

• Отчеты об урожае для сельскохозяйственных фьючерсов

Новости могут вызывать высокую волатильность, создавая как возможности, так и риски. Всегда будьте в курсе предстоящих событий, которые могут повлиять на ваши сделки.

Шаг 10: Ведите торговый журнал

Успешные трейдеры постоянно оценивают и совершенствуют свои результаты. Торговый журнал — незаменимый инструмент для роста. Ваш журнал должен включать:

• Дата и время каждой сделки

• Цена входа и выхода

• Контракт торгуется

• Прибыль или убыток

• Причина торговли

• Эмоциональное состояние

Анализируя свой журнал, вы можете заметить закономерности, устранить плохие привычки и укрепить то, что работает. Ведение журнала помогает вам перейти от случайных результатов к последовательной производительности.

Распространенные ошибки, которых следует избегать

Даже опытные трейдеры совершают ошибки, но новички особенно уязвимы. Вот несколько ловушек, на которые следует обратить внимание:

• Чрезмерная торговля: совершение слишком большого количества сделок из-за скуки или мести.

• Игнорирование стопов: позволение небольшим потерям превратиться в большие.

• В погоне за рынком: выход из FOMO после резкого движения.

• Низкое соотношение риска и прибыли: совершение сделок, в которых потенциал убытков больше, чем возможностей роста.

• Торговля без плана: действие, основанное на эмоциях вместо стратегии.

Избежание этих ошибок значительно увеличит ваши шансы на долгосрочный успех.

Заключение

В заключение, фьючерсная торговля предлагает мощный способ взаимодействия с мировыми рынками, спекулирования на ценовых движениях и хеджирования рисков. Но успех не приходит в одночасье. Как новичок, вы должны сосредоточиться в первую очередь на образовании, практике, дисциплине и терпении.

Начните с малого, торгуйте на демо-счете и постепенно обретайте уверенность. Учитесь на своих ошибках, придерживайтесь своего плана и продолжайте развивать свои навыки. Со временем и приверженностью фьючерсная торговля может стать прибыльной и полезной частью вашего финансового инструментария.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.