Что нужно, чтобы стать профессиональным трейдером?

На финансовом рынке торговля не является кратчайшим путем к быстрому обогащению. Вместо того, чтобы рассматривать это как забег на 100 метров, лучше сравнить его с марафоном. Когда многие люди впервые начинают заниматься трейдингом, они могут думать, что смогут быстро разбогатеть за короткий период времени. Однако это неправда. Первоначально вы можете получить прибыль, но со временем вы можете потерять всю свою прибыль. Столкнувшись с постоянными потерями, многие люди находятся в убытке, и в конечном итоге их кровно заработанные деньги будут уничтожены из-за ликвидации. По сравнению с врачами и учёными, трейдер может заработать за год больше, чем его зарплата, но это непростая задача, поэтому стать профессиональным трейдером — решение, требующее тщательного обдумывания. О том, как стать профессиональным трейдером, будет рассказано ниже. Каковы необходимые условия для трейдеров и дайте несколько советов людям, стремящимся к успешной торговле?

Что нужно, чтобы стать профессиональным трейдером:

1. Квалифицированные навыки анализа рынка

   Профессиональные трейдеры в первую очередь должны обладать квалифицированными навыками анализа рынка. Это включает в себя глубокое понимание макроэкономической среды и динамики микрорынка. Благодаря чуткости к различной информации и аналитическим навыкам трейдеры могут принимать более точные решения и улавливать пульс рынка. Различные факторы, такие как экономические показатели, данные финансовых отчетов и политические события, требуют от трейдеров всестороннего их рассмотрения для формирования комплексного понимания рынка.

   
   

2. Торговая система, которая подходит вам

   Люди, занимающиеся торговлей, должны иметь подходящую им торговую систему. Люди, которые профессионально торгуют, будь то акции, фьючерсы или спотовые товары, должны сначала создать относительно стабильную торговую систему, которая подходит им и адаптируется к текущему рынку. Это похоже на вождение автомобиля; Прежде всего, вам необходимо иметь автомобиль хорошего качества, подходящий для вождения и адаптированный к дороге, по которой вы едете. Для езды по шоссе необходим автомобиль с хорошими характеристиками, а для езды по проселку – автомобиль с более высоким шасси.

   Не существует правильной или неправильной торговой системы, она варьируется от человека к человеку и зависит только от того, подходит ли она конкретному человеку. Если взять в качестве примера личность человека, то если вы нетерпеливый человек, участие в модной долгосрочной торговле определенно заставит вас чувствовать себя очень обеспокоенным. Это не означает, что долгосрочная торговля сама по себе является неправильным выбором; это просто не подходит лично вам. Если вы выберете краткосрочную торговую систему или внутридневную торговую систему, то вы, скорее всего, получите вдвое больший результат, приложив вдвое меньше усилий, как рыба в воде. Таким образом, трейдеры должны понимать, что выбор торговой системы варьируется от человека к человеку и не является абсолютно правильным или неправильным.
   

   
   

3. Хорошие навыки управления рисками

   На финансовом рынке риски есть повсюду, и никогда не терять деньги — это основное правило трейдинга, которое также является идеей всех людей, которые торгуют. Профессиональным трейдерам необходимо обладать отличными навыками управления рисками, чтобы гарантировать, что они не понесут значительных потерь из-за одной ошибки в своей торговле. Эффективное управление рисками включает в себя управление капиталом, контроль позиций и разумные ожидания рыночных колебаний. Профессиональные трейдеры знают, как устанавливать точки стоп-лосса, правильно диверсифицировать инвестиционные портфели и защищать средства, которые являются ключом к долгосрочной торговле. Перед каждой сделкой вы должны знать свою толерантность к риску и разумно контролировать размер позиции. Помните: ключом к долгосрочной прибыльности является то, что прибыль всегда должна перевешивать убытки.

   
   

4. психологическая устойчивость

   Колебания на финансовых рынках неизбежны, и профессиональным трейдерам необходимо оставаться спокойными, рациональными и терпеливыми, а также учиться контролировать свои эмоции и не поддаваться эмоциям рынка. Столкнувшись с прибылью, не успокаивайтесь; Столкнувшись с потерями, не будьте слишком пессимистичны. Стабильность психологического качества помогает трейдерам лучше справляться с перипетиями рынка и поддерживать стабильную торговую стратегию.

   Во многих случаях успех в трейдинге зависит не от того, сколько усилий вы прикладываете, а от ваших торговых решений. Вместо того, чтобы весь день наблюдать за рынком, профессиональные трейдеры знают, когда торговать, а когда сделать перерыв. Терпение имеет решающее значение до, во время и после торговли. Не действуйте опрометчиво, ожидая, пока ваша торговая установка совпадет. Помните, вам не обязательно торговать каждый день; наберитесь терпения и ждите качественных и прибыльных торговых возможностей.

   
   

5. Не следуйте слепо чужим советам

   Успешная торговля иностранной валютой требует способности мыслить независимо и принимать независимые суждения. Вы должны быть уверены в своих собственных торговых решениях во время торгового процесса. Это звучит просто, но в реальной торговле многие люди слепо следуют советам других и часто вносят изменения из-за недостатка уверенности. Стратегия.

   Склонность к риску, финансовое положение и торговые цели каждого трейдера уникальны, и мнения других могут не соответствовать вашей личной ситуации. Проведение собственных независимых исследований и анализа рынка поможет вам разработать торговую стратегию, отвечающую вашим личным потребностям и целям.

   Более того, рынок быстро меняется, и советы других могут не полностью учитывать вашу толерантность к риску. Полагаясь на советы других, вы не сможете своевременно реагировать на колебания рынка. Быть в курсе и анализировать динамику рынка, а также принимать быстрые решения имеют решающее значение для успешной торговли.

   
   

6. Дух непрерывного обучения

   В трейдинге нет конечной точки, и обучение всегда в пути. Финансовый рынок – это среда, полная конкуренции и перемен. Все суждения и поведение трейдеров основаны на глубоком знании рынка. Профессиональным трейдерам необходимо сохранять чувствительность к новым знаниям и постоянно учиться и обновлять свою систему знаний. . Изучение исторических данных, внимание к последним тенденциям рынка и участие в профессиональных обменах — все это способы стать успешным трейдером. Только сохраняя состояние обучения, мы сможем лучше адаптироваться к меняющемуся рынку.

   
   

7. Добивайтесь небольшого, но ежедневного прогресса

   Успешные трейдеры добиваются прогресса каждый день, внося небольшие изменения и улучшения, которые в конечном итоге приводят к значительным достижениям. Делайте больше вещей, которые вам подходят, и устраняйте факторы, которые не работают. Исправляйте одну торговую ошибку каждый день из своего предыдущего торгового опыта, ведите журнал транзакций и отслеживайте статус транзакций. Эти три шага помогут вам каждый день делать маленький шаг вперед, накапливать немногое в нечто большое и собирать песок в башню. Под влиянием сложных процентов это приведет к огромным изменениям.

   
   

8. Создайте эффективный торговый план

   Профессиональным трейдерам необходимо разработать и следовать эффективному торговому плану, который напрямую связан с надежностью, устойчивостью и возможностью долгосрочного успеха сделки. Это включает в себя четкие торговые цели, терпимость к риску, стратегии входа и выхода и т. д. Благодаря организованному плану трейдеры могут сохранять ясное представление о колебаниях рынка и не теряться из-за рыночных изменений. Хорошее торговое планирование является краеугольным камнем успешной торговли и может повысить вероятность долгосрочного успеха в торговле.

   
   

9. Эффективное исполнение

   На финансовых рынках время – деньги. Профессиональные трейдеры должны эффективно действовать после разработки эффективного торгового плана, который требует от трейдеров способности быстро принимать решения перед лицом рыночных изменений, включая выявление потенциальных торговых возможностей, оценку рыночных тенденций, корректировку стратегий управления рисками и т. д. Способность Принимать быстрые решения можно путем постоянного наблюдения за рынком и практики.

   Как бы разумно это ни было при формулировании торгового плана, если в ходе торгового процесса на месте происходят неожиданные изменения, вы должны реагировать оперативно и быть адаптируемыми. Будь то фундаментальные или технические аспекты, все должно быть лояльно к рынку и оставаться объективным в ходе торгового процесса.

   Когда вы занимаете тяжелую позицию, если рыночная тенденция не соответствует вашим собственным взглядам, вы всегда должны быть готовы отрезать себе руку. Это легко сказать, но трудно сделать. Многим крупным игрокам, которые занимаются трейдингом в течение многих лет, трудно поддерживать цели. С одной стороны, прошлый опыт сделает их тщеславными; с другой стороны, внезапный удар заставляет их потерять разум и решить выполнить приказ. В результате они теряют свою объективную торговую рациональность.

   Способность своевременного реагирования и решительное исполнение являются ключевыми факторами, позволяющими оставаться непобедимыми на рынке с жесткой конкуренцией. Быстрое понимание рыночной информации и способность действовать соответствующим образом напрямую повлияют на успех трейдеров.

   
   

10. Хорошо обобщает опыт и уроки

    Профессиональные трейдеры должны иметь возможность обобщать свой опыт и уроки. Будь то успех или неудача, каждая сделка — это ценный опыт.

    Многие люди боятся неудачи, но неудача может быть вызвана разными причинами, такими как изменение рыночных условий, неточный технический анализ, неправильное управление рисками и т. д. Тщательный анализ причин неудач может помочь найти основную причину проблемы. и вносить целевые улучшения. Своевременно подводя итоги и извлекая уроки, трейдеры могут постепенно улучшать свои торговые стратегии и уровень торговли. Эта способность размышлять является ключом к росту профессионального трейдера.

Ежедневный рабочий процесс профессионального трейдера:

1. Проверяйте фундаментальную ситуацию каждый день. Хотя фундаментальные данные не используются напрямую для принятия решений, ежедневное внимание к основным данным и событиям может исключить ситуации, неблагоприятные для технической торговли, такие как несельскохозяйственные рыночные условия или решения по процентным ставкам.

2. Изучите общую ситуацию на рынке и обратите внимание на колебания цен на различные товары за последнюю неделю и день. Многие люди предпочитают более летучие сорта; выбор этих сортов может увеличить прибыль и избежать слишком долгого ожидания менее изменчивых сортов.

3. Проанализируйте тенденции и закономерности волатильных разновидностей и разработайте соответствующие торговые стратегии, основанные на этих характеристиках. Например, для трендовых рынков вы можете использовать скользящие средние и другие индикаторы для отслеживания, а для колеблющихся рынков вы можете использовать стратегии Мартина и т. д.

4. Включает в себя конкретные планы входа и выхода, определяющие направление, точку входа, точку выхода и позицию стоп-лосса транзакции. Этот шаг требует детального заполнения стратегий и планов, как строительные чертежи здания.

5. Разработайте план управления фондами, чтобы определить, как распределить средства в зависимости от характера рынка. Это включает в себя как контроль рисков, так и соображения по повышению эффективности прибыльности.

6. Разработайте подробный план контроля рисков для предотвращения различных рисков, включая контроль позиций и стратегии действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы гарантировать, что средства не пострадают от резкого сокращения или ликвидации.

7. Выполняйте торговые действия в соответствии с сформулированными стратегиями и планами, составляйте отчеты, проверяйте всю транзакционную ситуацию, изучайте возможности для улучшения и проводите обзоры для постоянной оптимизации всего транзакционного процесса.

Пять идей, которыми можно поделиться с профессиональными трейдерами:

1. Всегда совершайте сделки в соответствии с вашим торговым планом.

2. Сосредоточьтесь на качестве транзакций, а не на количестве.

3. Всегда используйте стопы.

4. Сократите время просмотра диска и избегайте паралича анализа.

5. Будьте терпеливы и подождите, пока цена достигнет торговой установки.

Стать профессиональным трейдером — это путь, полный испытаний. Чтобы противостоять колебаниям финансового рынка, нужно обладать разносторонними способностями и качествами. Квалифицированный анализ рынка, хорошее управление рисками, стабильное психологическое качество, дух непрерывного обучения, эффективное исполнение, эффективные торговые планы, способность обобщать опыт и создание стабильной торговой системы — все это обязательные условия.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, изложенное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит какому-либо конкретному человеку.