Análise da Negociação de Futuros
2023-08-25
Resumo:
Futuros evoluem a partir do comércio à vista, mediado por corretores. Jogadores: investidores, bolsas, corretores, câmaras de compensação; classificados como produtores, consumidores, especuladores.
A negociação de futuros é um método de negociação avançado baseado na negociação à vista edesenvolvido a partir da negociação de contratos a prazo. Refere-se à compra e venda decontratos futuros em concorrência aberta através de corretores em bolsas de commodities paragrandes quantidades de mercadorias homogéneas, a fim de transferir o risco deflutuações dos preços de mercado.
Os participantes na negociação de futuros incluem investidores, bolsas, futuroscorretores e casas de compensação. Os investidores podem ser divididos em duas categorias:produtores ou consumidores de mercadorias físicas, como produtos agrícolas,energia, metais, etc. Eles usam mercados futuros para bloquear preços futuros para evitarriscos. Outro tipo são especuladores, que buscam lucros através da negociação de futuros ecomprar e vender contratos futuros, prevendo tendências do mercado.
Os ativos subjacentes da negociação de futuros podem incluir commodities,ativos, índices de ações, etc. Contratos futuros comuns incluem petróleo bruto, ouro,soja, trigo, índices de ações futuros, etc. As unidades de negociação, datas de entrega,e métodos de entrega de contratos futuros são claramente especificados nocontrato.
Futuros são negociações bidirecionais e podem ser longas ou curtas. A negociação de futurosalavancar ferramentas que podem expandir riscos e retornos. Além disso, apoio a futurosT + 0 negociação e pode ser comprado e vendido a qualquer momento.
O preço dos contratos futuros atualmente negociados mudará em poucos dias oumeses, e quando há uma diferença de preço, margens de lucro podem ser vistas.A negociação de futuros é diferente da negociação de ações e se manifesta principalmente noOs seguintes aspectos:
1. Futuros podem ser negociados em ambas as direções
O mercado de ações A só pode negociar em uma direção, com investidores comprandoações a preços baixos e vendê-los a preços altos para ganhar uma diferença de preço.Além de serem longos, futuros também podem ser curtos. Comprar futuros a um nível baixopreço pode ganhar lucros depois que o preço sobe. Pelo contrário, se faltarfuturos e o preço dos futuros cai após um período de tempo, haverá também umdiferença de preço, que é lucro. Para investidores comuns, negociação bidirecionalsem dúvida aumenta a dificuldade de investimento.
2. Futuros são negociados usando alavancagem
A chamada negociação alavancada refere-se à autoridade de negociação de futuros completosno mercado de futuros, onde apenas uma parte do valor precisa ser paga.Através do mecanismo operacional de margem, os riscos e retornos aumentarãovárias vezes. Se o preço for corretamente previsto para subir ou cair, maiorretornos podem ser obtidos. Pelo contrário, se alguém julgar mal a ascensão e a queda,Os fãs também serão enormes.
3. Altas taxas de manuseio para negociação de futuros
As taxas de manuseio das três bolsas de futuros nacionais estão por toda parteEmbora as taxas possam não parecer altas, existem outras taxas adicionais.taxas exigidas. Devido ao uso de negociação alavancada, o valor da compra érelativamente grande, resultando em altas taxas de manuseio.
4. Negociação de futuros usando T+0
O chamado T+0 refere-se à capacidade de comprar e fechar posições em qualquertempo. O mecanismo de negociação T+0 tem vantagens e desvantagens. Ovantagem é que depois de obter lucros, você pode vendê-los a qualquer momento e colocaros lucros no seu bolso. A desvantagem é que pode causar frequentestransações e, em última análise, exigem altas taxas de transação.
Futuros realmente pertencem ao contrato de negociação. Os futuros podem ser negociados em ambosdireções, com altas taxas de transação e negociação T+0. Eles podem ser comprados evendido a qualquer momento.
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