การวิเคราะห์การซื้อขายล่วงหน้า

การซื้อขายฟิวเจอร์สเป็นการซื้อขายตามสปอตและพัฒนามาจากการซื้อขายสัญญาล่วงหน้า มันหมายถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการแข่งขันอย่างเปิดเผยผ่านโบรกเกอร์ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมากของสินค้าที่เป็นเนื้อเดียวกันในการโอนความผันผวนของราคาตลาด

ผู้เข้าร่วมการซื้อขายฟิวเจอร์ส ได้แก่ นักลงทุน, การแลกเปลี่ยน, ฟิวเจอร์สนายหน้าและสำนักหักบัญชี นักลงทุนสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท:ผู้ผลิตหรือผู้บริโภคสินค้าทางกายภาพ เช่น สินค้าเกษตรพลังงานโลหะ ฯลฯ พวกเขาใช้ตลาดซื้อขายล่วงหน้าเพื่อล็อคราคาในอนาคตเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง อีกกลุ่มหนึ่งคือนักเก็งกำไรที่ซื้อขายผ่านฟิวเจอร์สและซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคาดการณ์แนวโน้มของตลาด

สินทรัพย์อ้างอิงสำหรับการซื้อขายล่วงหน้าอาจรวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์การเงินสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั่วไป ได้แก่ น้ำมันดิบ, ทองคำ,หน่วยการซื้อขาย เช่น ถั่วเหลือง, ข้าวสาลี, ดัชนีหุ้นฟิวเจอร์ส, วันที่ส่งมอบ,สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะถูกส่งมอบในสัญญา

ฟิวเจอร์สเป็นการซื้อขายแบบสองทางและสามารถซื้อหรือขายชอร์ตได้ การซื้อขายล่วงหน้าใช้เครื่องมือที่สามารถขยายความเสี่ยงและผลตอบแทนได้ นอกจากนี้ การสนับสนุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขาย T+0 สามารถซื้อขายได้ตลอดเวลา

ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการซื้อขายในปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงในอีกไม่กี่วันหรือไม่กี่เดือนเมื่อมีส่วนต่างราคาจะเห็นอัตรากำไรการซื้อขายฟิวเจอร์สจะแตกต่างจากการซื้อขายหุ้นซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงในด้านต่อไปนี้:

1. ฟิวเจอร์สสามารถซื้อขายได้ทั้งสองทาง

ตลาดหุ้น A สามารถซื้อขายได้เพียงทิศทางเดียวนักลงทุนจะซื้อซื้อหุ้นในราคาถูกแล้วขายได้ราคาสูงเพื่อได้ส่วนต่างนอกจาก Long แล้ว Futures ยังสามารถ Short ได้อีกด้วย ซื้อฟิวเจอร์สในราคาถูกมีกำไรหลังจากราคาสูงขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าคุณชอร์ตหลังจากราคาฟิวเจอร์สและฟิวเจอร์สลดลงมาระยะหนึ่งแล้วส่วนต่าง ซึ่งก็คือกำไร การซื้อขายแบบสองทางสำหรับนักลงทุนทั่วไปเพิ่มความยากลำบากในการลงทุนอย่างไม่ต้องสงสัย

2. การซื้อขายล่วงหน้าใช้เลเวอเรจ

การซื้อขายด้วยเลเวอเรจหมายถึงสิทธิ์ในการซื้อขายของฟิวเจอร์สที่สมบูรณ์ส่วนในตลาดซื้อขายล่วงหน้าต้องจ่ายเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นความเสี่ยงและผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นผ่านกลไกการทำงานของมาร์จิ้นสองสามครั้ง หากการคาดการณ์ราคาขึ้นหรือลงถูกต้องได้รับผลตอบแทน ในทางตรงกันข้าม หากผู้ใดประเมินความรุ่งเรืองและความตกต่ำผิดพลาดแฟนคลับก็จะเยอะมากเช่นกัน

3. ค่าธรรมเนียมการซื้อขายล่วงหน้าสูง

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายล่วงหน้าทั้ง 3 แห่งในประเทศระหว่าง $ 2 ถึง $ 10,000 แม้ว่าราคาอาจไม่สูง แต่ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เนื่องจากการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ ปริมาณการซื้อคือค่อนข้างใหญ่ ทำให้เกิดค่าดำเนินการสูง

4. ซื้อขายล่วงหน้าด้วย T+0

T + 0 หมายถึงความสามารถในการซื้อและปิดสถานะได้ตลอดเวลาเวลา กลไกการซื้อขาย T+0 มีทั้งข้อดีและข้อเสีย นี่ข้อดีคือหลังจากได้รับผลกำไรแล้วคุณสามารถขายได้ตลอดเวลากำไรในกระเป๋าของคุณ ข้อเสียคือทำให้เกิดความถี่การทำธุรกรรม และจบลงด้วยค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่สูง

ฟิวเจอร์สเป็นการซื้อขายสัญญาจริง ๆ ฟิวเจอร์สสามารถซื้อขายได้ทั้งสองอย่างทิศทาง ค่าธรรมเนียมการซื้อขายสูง การซื้อขาย T+0 พวกเขาสามารถซื้อขายเมื่อไหร่ก็ได้

ข้อสงวนสิทธิ์: วัสดุนี้มีไว้สำหรับข้อมูลทั่วไปเท่านั้นไม่ใช่มีวัตถุประสงค์ (ไม่ควรถือว่าเป็น) การเงิน การลงทุน หรืออื่นๆคำแนะนำที่ควรพึ่ง ไม่มีความเห็นในเนื้อหาข้อเสนอที่ประกอบขึ้นเป็น EBC หรือผู้เขียนการลงทุนในหลักทรัพย์การซื้อขายหรือกลยุทธ์การลงทุนเหมาะสำหรับคนที่เป็นรูปธรรม