トランプ氏の復帰: 金と株式のリスクバランスに関するトレーダーのガイド

2025-01-23
要約

トランプ大統領が復帰した際に、金と株式でリスクのバランスを取る方法を学びます。政策主導の市場の変化を乗り切るための分散化戦略を探ります。

ドナルド・トランプがホワイトハウスに復帰する中、世界中のトレーダーは、それに続く可能性のある市場動向の変化に備えています。減税、貿易関税、規制緩和などの政策が世界経済の再構築につながると予想される中、バランスの取れた投資戦略の必要性はかつてないほど高まっています。EBCファイナンシャル・グループでは、金と株式という2つの重要な資産に焦点を当て、実用的な洞察でトレーダーがこの不確実な時期を乗り切れるようお手伝いします。

EBC Analyses Policy Shifts and Commodities Trends under Trump

金:不安定な時代の安全な避難先

財政的および地政学的に不確実な時期に金が歴史的に回復力を発揮したことから、金はリスク管理の要となっています。2024年だけでも、中央銀行による金購入と世界的な金融再編の中での安全資産への欲求の高まりにより、金価格は27%急騰しました。


トランプ大統領の政策によりインフレ圧力が高まり、財政赤字が拡大する恐れがある中、金は通貨切り下げや市場変動に対する防御手段となる。中央銀行は昨年、金1,307トンを準備金に加えたが、これは経済変動に直面しても金が変わらぬ価値を持つことの証しである。


実用的な洞察: 実質金利を注意深く監視します。金は、実質金利が低いかマイナスのときにパフォーマンスが良好になる傾向があります。トレーダーは、連邦準備制度理事会やその他の中央銀行の発表に注目して、金取引の潜在的な参入ポイントを予測することで、ポジションを取ることができます。


株式:移行期における機会

金は安定をもたらすが、株式は成長機会を捉える上で依然として重要だ。法人税減税や規制緩和などトランプ大統領の政策は、当初は特にエネルギーや製造業などの分野で米国市場を活性化させるかもしれない。しかし、保護貿易政策はボラティリティを生む可能性があり、トレーダーは投資対象を厳選する必要がある。


S&P 500 企業の収益は関税の上昇による圧力を受ける可能性があり、5% の上昇ごとに 1 株当たりの収益が 2% 減少する可能性があると推定されています。この移行期間中に収益を最大化するには、戦略的な株式投資でこれらのリスクのバランスを取ることが重要です。


実用的な洞察: 関税の上昇やサプライ チェーンの混乱の影響を比較的受けずに、拡張的な財政政策の恩恵を受けそうなセクターに焦点を当てます。EBC は主要な米国株価指数へのアクセスを提供し、トレーダーが多様化によってセクターのトレンドを活用できるようにします。


バランスのとれた戦略を策定する

トランプ大統領の下で成功する取引戦略は、金などの防御資産と成長志向の株式のバランスを取ることにあります。これら 2 つの資産クラスを組み合わせることで、トレーダーはリスクを軽減しながら、市場の変化によって生み出されるチャンスをつかむことができます。


トレーダーのための実用的なヒント:

  1. 資産クラスを分散する:市場固有のリスクをヘッジするために、株式に加えて金や銀などの商品を含めます。

  2. 市場の洞察を活用する:政策の変更や経済指標に関する情報を常に把握し、ポジションを動的に調整します。

  3. EBC のツールを活用する:注文フローなどの最先端のツールを活用して、十分な情報に基づいた意思決定を行います。


免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではありません (また、そのように見なされるべきではありません)。この資料に記載されている意見は、EBC または著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。

EBCファイナンシャルグループとともにベトナムの鉄道ブームの波に乗る

EBCファイナンシャルグループとともにベトナムの鉄道ブームの波に乗る

ベトナムの国内資金で運営される鉄道は経済成長と機会を促進し、EBC はトレーダーに貴重な洞察を提供しています。

2025-01-23
インドネシアの2025年の経済情勢を予測する: トレーダー向けガイド

インドネシアの2025年の経済情勢を予測する: トレーダー向けガイド

インドネシアの発展する経済とBRICS諸国とのつながりは、新たな貿易の展望をもたらします。EBCは、こうした変化を乗り越えるためにトレーダーを導く市場洞察を提供します。

2025-01-23
BRICSがさらに拡大—トレーダーにとってそれが何を意味するか

BRICSがさらに拡大—トレーダーにとってそれが何を意味するか

BRICS は世界市場を再形成しています。EBC の洞察により、通貨の変動、商品、新興市場がトレーダーにどのようなチャンスを生み出すかをご覧ください。

2025-01-23