تجارة
معهد اي بي سي
حول إي بي سي
ملخص:
تعرف على كيفية موازنة المخاطر مع الذهب والأسهم أثناء عودة ترامب. استكشف استراتيجيات التنويع للتنقل في ظل التحولات السوقية التي تحركها السياسات.
مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يستعد المتداولون في جميع أنحاء العالم للتحولات المحتملة في ديناميكيات السوق التي قد تلي ذلك. ومع السياسات المتوقعة مثل التخفيضات الضريبية والتعريفات التجارية وإلغاء القيود التنظيمية لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، فإن الحاجة إلى استراتيجية استثمار متوازنة لم تكن أكبر من أي وقت مضى. في مجموعة EBC المالية، نحن هنا لمساعدة المتداولين على التنقل في هذه الفترة من عدم اليقين من خلال رؤى عملية، مع التركيز على أصلين أساسيين: الذهب والأسهم.
الذهب: ملاذ آمن في الأوقات المضطربة
إن المرونة التاريخية التي يتمتع بها الذهب خلال فترات عدم اليقين المالي والجيوسياسي تجعله حجر الزاوية لإدارة المخاطر. ففي عام 2024 وحده، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 27% مدفوعة بعمليات الشراء التي تقوم بها البنوك المركزية والرغبة المتزايدة في الأصول الآمنة في ظل إعادة تنظيم السياسة النقدية العالمية.
ومع احتمال أن تؤدي سياسات ترامب إلى تضخيم الضغوط التضخمية وزيادة العجز المالي، فإن الذهب يوفر درعاً ضد انخفاض قيمة العملة وتقلبات السوق. فقد أضافت البنوك المركزية 1307 أطنان من الذهب إلى احتياطياتها العام الماضي، وهو ما يشكل شهادة على قيمة الأصول الدائمة في مواجهة التحولات الاقتصادية.
رؤى قابلة للتنفيذ: راقب أسعار الفائدة الحقيقية عن كثب. يميل الذهب إلى تحقيق أداء جيد عندما تكون أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة أو سلبية. يمكن للمتداولين تحديد موقفهم من خلال مراقبة الإعلانات الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى لتوقع نقاط الدخول المحتملة لتداول الذهب.
الأسهم: الفرص في مرحلة التحول
في حين يوفر الذهب الاستقرار، تظل الأسهم بالغة الأهمية لاغتنام فرص النمو. وقد تعمل سياسات ترامب المحتملة، مثل تخفيضات الضرائب على الشركات وإلغاء القيود التنظيمية، على تنشيط الأسواق الأميركية في البداية، وخاصة في قطاعات مثل الطاقة والتصنيع. ومع ذلك، قد تؤدي تدابير الحماية التجارية إلى إحداث تقلبات، مما يتطلب من المتداولين أن يكونوا انتقائيين في تعرضهم.
قد تواجه أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ضغوطًا بسبب ارتفاع التعريفات الجمركية، وتشير التقديرات إلى أن كل زيادة بنسبة 5% قد تؤدي إلى خفض الأرباح لكل سهم بنسبة 2%. ويشكل موازنة هذه المخاطر بالاستثمارات الاستراتيجية في الأسهم مفتاحًا لتعظيم العائدات خلال هذه الفترة الانتقالية.
رؤى قابلة للتنفيذ: التركيز على القطاعات التي من المرجح أن تستفيد من السياسات المالية التوسعية مع الحفاظ على مناعة نسبية ضد الرسوم الجمركية المتزايدة أو اضطرابات سلسلة التوريد. توفر EBC إمكانية الوصول إلى مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، مما يسمح للمتداولين بالاستفادة من الاتجاهات القطاعية من خلال التنويع.
صياغة استراتيجية متوازنة
إن استراتيجية التداول الناجحة في ظل رئاسة ترامب تكمن في تحقيق التوازن بين الأصول الدفاعية مثل الذهب والأسهم الموجهة نحو النمو. ومن خلال الجمع بين هاتين الفئتين من الأصول، يستطيع المتداولون التخفيف من المخاطر مع اغتنام الفرص التي تخلقها تحولات السوق.
نصائح عملية للمتداولين:
تنويع الاستثمارات عبر فئات الأصول: قم بتضمين السلع الأساسية مثل الذهب والفضة إلى جانب الأسهم للتحوط ضد المخاطر الخاصة بالسوق.
استفد من رؤى السوق: ابق على اطلاع بشأن تغييرات السياسة والمؤشرات الاقتصادية لتكييف مواقفك بشكل ديناميكي.
استخدم أدوات EBC: استفد من أدواتنا المتطورة مثل تدفق الطلبات لاتخاذ قرارات مستنيرة.
إخلاء المسؤولية: هذه المادة مخصصة لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يُقصد بها تقديم المشورة المالية أو الاستثمارية أو غيرها من النصائح التي يمكن الاعتماد عليها (ولا ينبغي اعتبارها كذلك). لا يشكل أي رأي وارد في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو أمان أو معاملة أو استراتيجية استثمارية معينة مناسبة لأي شخص معين.
مع تقدم عملية التحول إلى الكهرباء، نرى في EBC أن طفرة النيكل في إندونيسيا تشكل فرصة لتحقيق التوازن بين الاستدامة، وتعزيز الاستثمار، ودفع النمو الاقتصادي.
2025-03-28
في تحليله للنهج المتعدد الطبقات الذي تنتهجه فيتنام لتحقيق الاستقرار والنمو، يسلط تقرير EBC الضوء على تنسيق السياسات الوطنية والبنية الأساسية والمرونة الثقافية.
2025-03-27
تعمل الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل التجارة والتمويل العالميين، حيث تقود تايلاند تكامل الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، وتحقيق التوازن بين الابتكار والتنظيم.
2025-03-10
