فيبوناتشي واستراتيجية التداول: دليل المتداول

استراتيجية فيبوناتشي هي أداة معروفة تستخدم في الصناعة المالية للعثور على الدعم والمقاومة. تحتاج إلى برنامج رسم بياني لرسم مستويات تصحيح فيبوناتشي ورؤية الدعم والمقاومة. إنها تستند إلى تسلسل فيبوناتشي، وهي سلسلة من الأرقام حيث يكون كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين (0، 1، 1، 2، 3، 5، 8 وما إلى ذلك). يمنحنا هذا التسلسل النسبة الذهبية، والتي تساوي تقريبًا 1.618، وهي ثابت رياضي يظهر في الطبيعة والفن والأسواق المالية. باستخدام هذه النسبة في التداول، يمكننا توقع تحركات السوق بشكل أفضل واتخاذ قرارات أكثر استنارة. أحد أكثر التطبيقات شيوعًا لهذا هو استراتيجية تداول تصحيح فيبوناتشي حيث تحدد الاتجاهات وتختار نقاط التأرجح لرسم مستويات فيبوناتشي للتداول.

أحد أكثر تطبيقات استراتيجية فيبوناتشي شيوعًا هو تصحيحات فيبوناتشي. تساعدك هذه التصحيحات على تحديد المناطق التي قد يتوقف فيها السعر أو ينعكس أثناء التراجع في الاتجاه. يتم رسم مستويات تصحيح فيبوناتشي الرئيسية مثل 23.6% و38.2% و50% و61.8% على مخطط الأسعار لمعرفة ما إذا كان من المحتمل حدوث انعكاس. على سبيل المثال، في اتجاه صاعد، قد يكون التراجع إلى أحد هذه المستويات بمثابة شراء وفي اتجاه هابط قد يكون بمثابة بيع.

بالإضافة إلى التراجعات، تتضمن استراتيجية فيبوناتشي أيضًا امتدادات فيبوناتشي التي تُستخدم للتنبؤ بأهداف الأسعار خارج الاتجاه الحالي. يستخدم المتداولون مستويات الامتداد مثل 127.2% و161.8% و261.8% لمعرفة إلى أين قد يتجه السعر بعد كسر منطقة دعم أو مقاومة رئيسية. وهذا مفيد لتحديد أهداف الربح أو تحديد مناطق المقاومة القوية في الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة.

في الممارسة العملية، يجمع المتداولون بين استراتيجية فيبوناتشي ومؤشرات فنية أخرى لجعلها أكثر فعالية. غالبًا ما يتم إقران أدوات مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية وأنماط الشموع بمستويات فيبوناتشي لتأكيد فرص التداول. على سبيل المثال، إذا كان مستوى تصحيح فيبوناتشي يتوافق مع متوسط متحرك قوي أو يشكل نمط انعكاس الشموع، فإنه يعزز الإشارة للتداول.

تذكر أن استراتيجية فيبوناتشي هي أداة وليست كأسًا مقدسة. يمكن أن تؤثر ظروف السوق والأحداث الإخبارية والتغيرات المفاجئة في المشاعر على تحركات الأسعار وتجعل مستويات فيبوناتشي أقل موثوقية. لذا استخدمها كجزء من خطة تداول شاملة تتضمن إدارة المخاطر والتنويع.

من خلال تعلم استراتيجية فيبوناتشي، يمكنك التنقل بشكل أفضل في الأسواق وتحسين قدرتك على توقع تحركات الأسعار. سواء كان الأمر يتعلق بسوق الفوركس أو الأسهم أو العملات المشفرة، فإن استخدام تصحيحات فيبوناتشي وامتداداتها في خطة التداول الخاصة بك يمنحك إطارًا للعثور على الفرص وإدارة المخاطر.

ما هي تجارة فيبوناتشي؟

تداول فيبوناتشي هو أسلوب تحليل فني يستخدمه المتداولون للتنبؤ بحركات الأسعار في الأسواق المالية. ويستند هذا إلى المبادئ الرياضية لتسلسل فيبوناتشي، وهو عبارة عن سلسلة من الأرقام حيث يكون كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين. سُمي على اسم ليوناردو فيبوناتشي، عالم الرياضيات الإيطالي الذي قدم نظام الأرقام الهندوسية العربية إلى أوروبا من خلال كتابه "Libre Abaci" في عام 1202، وقد تم تطبيق تسلسل فيبوناتشي في العديد من المجالات بما في ذلك التداول. باستخدام استراتيجيات تداول فيبوناتشي، يمكنك العثور على مستويات الدعم والمقاومة وتحديد أهداف الأسعار للأوراق المالية الخاصة بك. يمنحك هذا إطارًا لتحليل السوق واتخاذ قرارات أكثر استنارة. تُستخدم أداة تصحيح فيبوناتشي في هذا السياق لرؤية الدعم والمقاومة المحتملة على مخططات الأسعار.

نسب فيبوناتشي

نسب فيبوناتشي هي العلاقات الرياضية المشتقة من تسلسل فيبوناتشي، وهي سلسلة من الأرقام حيث يكون كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين. تُستخدم هذه النسب لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في الأسواق المالية. أكثر نسب فيبوناتشي شيوعًا هي 23.6% و38.2% و50% و61.8% و78.6%. تُشتق هذه النسب من تسلسل فيبوناتشي وتُستخدم لمعرفة مستويات التصحيح المحتملة أثناء الاتجاهات.

لحساب نسب فيبوناتشي:

نسبة فيبوناتشي = (رقم فيبوناتشي / رقم فيبوناتشي السابق)

على سبيل المثال، يتم حساب نسبة فيبوناتشي 23.6% عن طريق قسمة رقم فيبوناتشي الثالث عشر (233) على رقم فيبوناتشي الثاني عشر (144). وهذا يمنحك نسبة يمكنك تطبيقها على مخططاتك لمعرفة الدعم والمقاومة المحتملة.

من خلال رسم هذه النسب على مخطط الأسعار، يمكنك معرفة أين قد يتراجع السوق أو ينعكس. وهذا يمنحك المزيد من القوة لاتخاذ قرارات أكثر استنارة والتنقل في الأسواق.

مستويات تصحيح فيبوناتشي

خطوط تصحيح فيبوناتشي هي خطوط أفقية على الرسم البياني توضح أين قد يكون الدعم أو المقاومة. يرتبط كل مستوى بنسبة مئوية تقيس مقدار التصحيح الذي حدث من ارتفاع سابق في حركة السعر. تستند نسب التصحيح هذه إلى تسلسل فيبوناتشي. مستويات تصحيح فيبوناتشي الرئيسية هي 23.6% و38.2% و50% و61.8% و78.6%. يمكنك رسم المؤشر بين أي نقطتين سعريتين مهمتين، الارتفاع والانخفاض، لذا فهو أداة مفيدة للعثور على مناطق الانعكاس والتخطيط لتداولاتك.

فيبوناتشي في التداول

يتضمن تطبيق فيبوناتشي على التداول عدة طرق عملية لتحديد المستويات في السوق. ومن أكثر الطرق شيوعًا استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي لرؤية الدعم والمقاومة المحتملة. يرسم المتداولون خطوطًا أفقية على الرسم البياني عند نسب فيبوناتشي (23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و78.6%) لتحديد هذه المستويات.

هناك طريقة أخرى تتمثل في استخدام امتدادات فيبوناتشي لتحديد أهداف الأسعار. يتم حساب امتدادات فيبوناتشي عن طريق ضرب تقلب السعر السابق بنسبة فيبوناتشي. على سبيل المثال، إذا تحرك السوق من 10 دولارات إلى 20 دولارًا، فسيتم حساب امتداد فيبوناتشي بنسبة 61.8% عن طريق ضرب تقلب السعر السابق (10 دولارات) في 1.618 (النسبة الذهبية). يمنحك هذا توقعات لحركات الأسعار المستقبلية وهدف سعر واقعي.

يمكن أيضًا دمج مستويات تصحيح فيبوناتشي مع أدوات التحليل الفني الأخرى مثل خطوط الاتجاه وأنماط الرسم البياني لرؤية فرص التداول المحتملة. من خلال الجمع بين مستويات تصحيح فيبوناتشي ومؤشرات أخرى، يمكنك تأكيد الإشارات واتخاذ قرارات أكثر قوة.

امتدادات وإسقاطات فيبوناتشي

تعد امتدادات وتوقعات فيبوناتشي أدوات تحليل فني للعثور على الدعم والمقاومة في تحركات الأسعار المستقبلية للأصل. تقدر امتدادات فيبوناتشي مدى تحرك السعر في اتجاه الاتجاه وتجد توقعات فيبوناتشي الدعم والمقاومة. يعتمد كلاهما على تسلسل فيبوناتشي ويُستخدمان لتحديد أهداف الأسعار للأوراق المالية الخاصة بك. باستخدام امتدادات وتوقعات فيبوناتشي، يمكنك رؤية تحركات الأسعار المستقبلية واتخاذ قرارات أكثر استنارة والتنقل في الأسواق.

فوائد وعيوب تداول فيبوناتشي

تتمتع تجارة فيبوناتشي بالعديد من الفوائد:

• العثور على الدعم والمقاومة: تظهر لك مستويات فيبوناتشي المكان الذي قد يجد فيه السعر الدعم أو المقاومة حتى تتمكن من الحصول على نقاط دخول وخروج أفضل.

• تعيين أهداف الأسعار: توفر لك امتدادات فيبوناتشي طريقة لتوقع تحركات الأسعار المستقبلية حتى تتمكن من تعيين أهداف سعرية واقعية.

• توقع الانعكاسات: من خلال العثور على مستويات التراجع الرئيسية، يمكنك رؤية نقاط الانعكاس المحتملة في الاتجاه.

ولكن تداول فيبوناتشي له عيوبه:

• لا توجد ضمانة لسعر المستقبل: مستويات فيبوناتشي ليست خالية من المخاطر ولا تضمن حركة السعر في المستقبل.

• ذاتي: قد يختلف تفسير مستويات فيبوناتشي بين المتداولين، لذا تحصل على إجابات مختلفة.

• تقلبات السوق: يمكن للعوامل الخارجية وتقلبات السوق أن تجعل مستويات فيبوناتشي غير موثوقة.

للتغلب على هذه القيود، يجب على المتداولين استخدام فيبوناتشي مع أدوات التحليل الفني الأخرى والتمتع بإدارة قوية للمخاطر. بهذه الطريقة، يمكنك اتخاذ قرارات أكثر استنارة وإدارة المخاطر بشكل أفضل.

من خلال استخدام وتطبيق نسب فيبوناتشي، يمكنك رؤية المزيد من تحركات السوق واتخاذ قرارات أكثر استراتيجية. وسواء تم استخدامها بمفردها أو مع أدوات أخرى، فإن تداول فيبوناتشي يمنحك إطارًا للتنقل في الأسواق.

فيبوناتشي مع مؤشرات أخرى

تكون مستويات تصحيح فيبوناتشي أكثر قوة عند استخدامها مع مؤشرات فنية أخرى. المؤشرات الشائعة التي تتوافق جيدًا مع مستويات تصحيح فيبوناتشي هي المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) وأشرطة بولينجر. من خلال الجمع بين هذه المؤشرات، يمكنك تحسين تداولاتك واتخاذ قرارات أكثر استنارة. كما أن الجمع بين مستويات تصحيح فيبوناتشي وأشكال أخرى من التحليل مثل التحليل الأساسي وتحليل معنويات السوق يمنحك صورة أكبر للسوق. وبهذه الطريقة، يمكنك تأكيد فرص التداول وإدارة المخاطر بشكل أفضل والحصول على نتائج أفضل.

إخلاء المسؤولية: هذه المادة مخصصة لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يُقصد بها تقديم المشورة المالية أو الاستثمارية أو غيرها من النصائح التي يمكن الاعتماد عليها (ولا ينبغي اعتبارها كذلك). لا يشكل أي رأي وارد في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو أمان أو معاملة أو استراتيجية استثمارية معينة مناسبة لأي شخص معين.