Vùng giao dịch (Trading Range) là gì? Ưu, nhược điểm và phân tích chiến lược

Tôi tự hỏi liệu các nhà đầu tư đã từng nghe nói đến giao dịch theo phạm vi hay chưa, đây là một chiến lược tài chính khá thú vị còn được gọi là chiến lược giao dịch lưới hoặc chiến lược lưới cá. Không giống như nhiều phương pháp giao dịch Chứng khoán khác, giao dịch theo phạm vi không yêu cầu nghiên cứu xu hướng thị trường mà tập trung vào sự tăng giảm của giá trong một phạm vi cụ thể. Tính linh hoạt của chiến lược này làm cho nó phù hợp với nhiều tình huống thị trường khác nhau; cho dù thị trường đang lên, xuống hay đi ngang thì vẫn có cơ hội kiếm lợi nhuận từ đó. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào các nguyên tắc giao dịch theo phạm vi, cũng như những lợi thế và thách thức của nó, đồng thời xem xét một số cách thực tế để thực hiện điều đó.

Ý nghĩa của giao dịch theo phạm vi:

Giao dịch theo phạm vi là một thuật ngữ tài chính, còn được gọi là chiến lược giao dịch lưới hoặc giao dịch lưới cá, thường được sử dụng để mô tả một chiến lược giao dịch cụ thể liên quan đến việc mua hoặc bán một tài sản, chẳng hạn như cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa hoặc công cụ tài chính khác, với kỳ vọng rằng giá sẽ dao động trong một phạm vi giá cụ thể. Chiến lược này nhằm mục đích thu lợi từ giá của một tài sản di chuyển trong một phạm vi phút, giờ, ngày nhất định hoặc thậm chí là khoảng thời gian dài hơn, tùy thuộc vào sở thích của nhà giao dịch và điều kiện thị trường. Trong giao dịch trong phạm vi giới hạn, các nhà giao dịch cố gắng mua giá thấp và bán giá cao để kiếm lợi nhuận nhỏ nhưng thường xuyên, thay vì dựa vào xu hướng của giá.

Trong giao dịch trong phạm vi giới hạn, các nhà giao dịch thường đặt giá trần và giá sàn, tạo thành cái gọi là "phạm vi giao dịch". Họ sẽ mua hoặc bán khi giá tài sản đạt đến phạm vi này. Khi giá tài sản đạt đến giới hạn trên, thương nhân có thể bán và khi giá giảm xuống giới hạn dưới, họ có thể mua. Quá trình này được lặp lại khi giá di chuyển trong phạm vi cụ thể này với kỳ vọng thu được lợi nhuận từ biến động giá.

Để hiểu rõ hơn về giao dịch theo phạm vi, hãy lấy một ví dụ. Giả sử một nhà giao dịch chứng khoán nhận thấy giá của một cổ phiếu nhất định đã dao động trong khoảng từ 50 đến 60 đô la trong vài tuần qua. Anh ấy quyết định sử dụng phạm vi giá này để giao dịch trong phạm vi giá. Ông đặt giá sàn là 50 USD và giá trần là 60 USD. Khi giá giảm xuống còn 50 USD, anh ta mua cổ phiếu và khi giá tăng lên 60 USD, anh ta bán. Nếu giá cổ phiếu di chuyển trong phạm vi này, anh ta sẽ lặp đi lặp lại quá trình này với hy vọng kiếm được lợi nhuận từ sự biến động giá.

Ưu điểm chính của giao dịch trong phạm vi là nó không phụ thuộc vào hướng của xu hướng thị trường. Điều này có nghĩa là dù thị trường lên, xuống hay đi ngang, các nhà giao dịch đều có cơ hội kiếm lời.

Ưu điểm của giao dịch trong phạm vi giới hạn:

1. Khả năng ứng dụng rộng rãi

Giao dịch theo phạm vi có thể áp dụng cho nhiều thị trường khác nhau, bao gồm cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa và tiền điện tử, giúp các nhà giao dịch có thể linh hoạt áp dụng chiến lược này trên nhiều thị trường.

2. Giảm rủi ro

Giao dịch theo phạm vi thường bao gồm giao dịch trong một phạm vi giá, giúp giảm rủi ro và cho phép các nhà giao dịch dễ dàng đặt điểm dừng và điểm chốt lãi, giảm rủi ro thua lỗ.

3. Lợi nhuận ổn định hơn

Giao dịch theo phạm vi có thể mang lại lợi nhuận tương đối ổn định vì nó không phụ thuộc vào hướng của xu hướng thị trường mà tập trung vào sự dao động của phạm vi giá.

4. Giao dịch thường xuyên hơn

Giao dịch theo phạm vi cho phép các nhà giao dịch thực hiện giao dịch thường xuyên vì nó dựa vào những biến động ngắn hạn. Điều này có thể cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận hơn.

5. Dễ dàng thực hiện hơn

Giao dịch trong phạm vi thường liên quan đến việc sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để xác định mức hỗ trợ và kháng cự, tương đối dễ hiểu và dễ áp dụng.

6. Giảm tác động về mặt cảm xúc

Bản chất thường xuyên và máy móc của các chiến lược giao dịch theo phạm vi có thể giúp giảm bớt các quyết định giao dịch theo cảm xúc và giảm bớt sự lo lắng cũng như sai sót trong quyết định trong giao dịch.

Nhược điểm của giao dịch trong phạm vi giới hạn:

1. Tiềm năng lợi nhuận hạn chế

Giao dịch trong phạm vi thường bao gồm những biến động giá nhỏ, do đó lợi nhuận tiềm năng cũng tương đối nhỏ. Điều này có thể đòi hỏi nhiều vốn hơn và nhiều cơ hội giao dịch hơn để đạt được lợi nhuận khá.

2. Cạnh tranh khốc liệt

Giao dịch theo phạm vi là một chiến lược giao dịch tương đối phổ biến nên có rất nhiều nhà giao dịch khác trên thị trường, điều này có thể dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt và ảnh hưởng đến tiềm năng lợi nhuận.

3. Cần có kỹ năng phân tích kỹ thuật

Giao dịch trong phạm vi thành công đòi hỏi kỹ năng phân tích kỹ thuật lành nghề để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

4. Bị ảnh hưởng bởi nhiễu sóng thị trường

Khi giá di chuyển trong một phạm vi, chúng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiễu thị trường trong thời gian ngắn, dẫn đến tín hiệu giao dịch không chính xác. Nhà giao dịch phải học cách lọc để xác định các cơ hội giao dịch hiệu quả.

5. Tăng chi phí giao dịch

Giao dịch theo phạm vi có thể yêu cầu hoạt động mua và bán thường xuyên, điều này có thể làm tăng chi phí giao dịch, đặc biệt là trong môi trường giao dịch tần suất cao.

6. Yếu tố cảm xúc

Giao dịch theo phạm vi đòi hỏi kỷ luật và kiểm soát cảm xúc, vì giao dịch thường xuyên có thể dẫn đến lo lắng và đưa ra quyết định kém. Các nhà giao dịch cần giữ bình tĩnh và tập trung.

Trong giao dịch trong phạm vi giá, có nhiều chiến lược khác nhau có thể được sử dụng để kiếm lợi nhuận trong một phạm vi giá cụ thể.

Dưới đây là một số chiến lược giao dịch trong phạm vi phổ biến:

1. Chiến lược hỗ trợ và kháng cự

Đây là một trong những chiến lược giao dịch theo phạm vi phổ biến nhất. Các nhà giao dịch sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như đường xu hướng, đường trung bình động và chỉ báo biến động để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự cho giá. Họ sẽ mua khi giá tiếp cận mức hỗ trợ và bán khi giá tiếp cận mức kháng cự.

2. Chiến lược trung bình động

Chiến lược này liên quan đến việc sử dụng các đường trung bình động có kỳ hạn khác nhau, chẳng hạn như đường trung bình động đơn giản (SMA) hoặc đường trung bình động hàm mũ (EMA). Các nhà giao dịch theo dõi sự giao nhau giữa hai hoặc nhiều đường trung bình để xác định tín hiệu mua và bán.

3. Chiến lược vành đai Bollinger

Dải Bollinger là một chỉ báo biến động bao gồm một dải trung gian và hai kênh độ lệch chuẩn. Các nhà giao dịch sử dụng dải Bollinger để xác định các khoảng giá cao và thấp. Khi giá đi theo quỹ đạo đi lên, họ có thể bán và khi giá chạm vào quỹ đạo đi xuống, họ có thể mua.

4. Chiến lược biến động

Chiến lược này khai thác nhận thức về sự biến động của thị trường. Thương nhânQuan sát biến động lịch sử của giá, sau đó dựa trênTính chu kỳ của dao động. Điều này có thể bao gồm thiết lập dừng lỗ và lợi nhuậnChỉ số ATR (Average True Range)

5. Chính sách RSI

Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) là chỉ báo động lượng thường được sử dụng trong giao dịch trong phạm vi. Khi chỉ số RSI trên 70, nó cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá mua và có thể là tín hiệu bán. Khi chỉ số RSI dưới 30, nó cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá bán và có thể là tín hiệu mua.

6. Chiến lược kênh

Chiến lược kênh sử dụng giới hạn trên và dưới của kênh giá để thực hiện giao dịch. Giá mua của nhà giao dịch chạm sàn kênh và giá bán chạm trần kênh.

7. Chiến lược đồ họa K-line

Các nhà giao dịch quan sát đồ họa đường K như đỉnh đầu vai, đỉnh đôi, đáy đôi, v.v. để dự đoán khả năng đảo chiều giá. Họ có thể thực hiện các hành động giao dịch tương ứng sau khi đồ họa xuất hiện.

8. Chiến lược giao cắt đường xu hướng

Chiến lược này liên quan đến việc sử dụng các đường xu hướng để nắm bắt sự đảo chiều của xu hướng giá. Nhà giao dịch quan sát giao điểm của các đường xu hướng và thực hiện thao tác mua hoặc bán khi tín hiệu chéo xuất hiện.

Giao dịch theo phạm vi là một chiến lược giao dịch phù hợp để theo đuổi lợi nhuận nhỏ nhưng thường xuyên. Mặc dù nó có một số lợi thế rõ ràng, bao gồm quản lý rủi ro và phù hợp với nhiều thị trường khác nhau, nhưng các nhà giao dịch cũng cần nhận thức được những nhược điểm tiềm ẩn của nó, chẳng hạn như lợi nhuận nhỏ và tiếng ồn thị trường. Chọn một chiến lược giao dịch trong phạm vi phù hợp với bạn và có đủ thực hành cũng như kỷ luật sẽ giúp nâng cao cơ hội thành công của bạn trong lĩnh vực này. Trên hết, các nhà giao dịch phải luôn giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc để đưa ra quyết định sáng suốt.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm EBC: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là (và không nên được coi là) lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc tư vấn đáng tin cậy khác.