Range trading - Prós e Contras

Não tenho certeza se os investidores já ouviram falar de range trading, uma pequena estratégia financeira interessante também apelidada de grid trading ou estratégia fishnet. Diferentemente de muitos outros métodos de negociação de ações, o range trading não envolve o estudo das tendências do mercado, mas, em vez disso, concentra-se no aumento e na queda dos preços dentro de uma faixa específica. A flexibilidade dessa estratégia faz com que ela seja aplicável a uma ampla gama de condições de mercado; esteja o mercado em alta, em baixa ou de lado, sempre há uma oportunidade de lucrar com ele. A seguir, vamos nos aprofundar nos princípios do range trading, bem como em suas vantagens e desafios, e dar uma olhada em algumas abordagens práticas.

As implicações do range trading:

Range trading é um termo financeiro, também conhecido como grid trading ou fishnetestratégia de negociação, muitas vezes usada para descrever uma estratégia de negociação específica queenvolve a compra ou venda de um ativo, como ações, divisas,commodity, ou outro instrumento financeiro, com a expectativa de que o preçoirá flutuar dentro de uma faixa de preço específica. Esta estratégia visa lucrar como preço de um ativo movendo-se dentro de um determinado intervalo de minutos, horas, dias, ouperíodos de tempo ainda mais longos, dependendo das preferências e do mercado do tradercondições. Na negociação de range-bound, os comerciantes tentam comprar preços baixos e vender altopreços, a fim de fazer pequenos mas frequentes lucros, em vez de depender dotendência dos preços.

Na negociação de range-bound, os comerciantes geralmente estabelecem um teto e um preço mínimo,que constituem o chamado "intervalo de negociação". Comprarão ou venderão quandoo preço dos ativos atinge esta faixa. Quando o preço do ativo atingir o limite superior,os comerciantes podem vender, e quando o preço cai para o limite inferior, eles podem comprar.Este processo é repetido à medida que o preço se move dentro deste intervalo específico noexpectativa de lucrar com os movimentos de preços.

Para entender melhor o range trading, vamos dar um exemplo. Suponha que um estoquetrader percebe que o preço de uma determinada ação tem flutuado entre$50 e $60 nas últimas semanas. Ele decidiu usar esta faixa de preço pararange-trading. Ele estabeleceu um preço mínimo de 50 dólares e um preço máximo de 60 dólares. Quando oO preço cai para $50, ele compra as ações, e quando o preço sobe para $60, ele compra as ações.vende. Se o preço das ações se mover dentro deste intervalo, ele repetirá o processouma e outra vez na esperança de fazer um lucro com o preçoflutuações.

Uma vantagem chave da negociação limitada ao intervalo é que ela não depende daorientação das tendências do mercado. Isto significa que quer o mercado esteja para cima, para baixo, oulateralmente, os comerciantes têm a oportunidade de lucrar.

Vantagens da negociação limitada ao intervalo:

Ampla aplicabilidade

Range-trading é aplicável a uma variedade de mercados, incluindo ações, forex,commodities e criptomoedas, o que dá aos traders a flexibilidade de aplicaresta estratégia em vários mercados.

Reduzir o risco

Range trading geralmente envolve negociação dentro de uma faixa de preço, o que ajudareduzir o risco e permite que os comerciantes definam mais facilmente pontos de parada e lucro,reduzir o risco de perda.

Retornos mais estáveis

Range trading pode fornecer retornos relativamente estáveis porque nãodepende da direção da tendência do mercado mas concentra-se na oscilação dea gama de preços.

Negociação frequente

Range trading permite que os comerciantes façam comércios frequentes porque depende deflutuações de curto prazo. Isso pode proporcionar aos comerciantes mais oportunidades parafazer lucros.

Mais fácil de implementar

Negociação limitada a intervalos geralmente envolve o uso de ferramentas de análise técnica paradeterminar níveis de suporte e resistência, que são relativamente fáceis de entendere aplicar.

Reduzir o impacto emocional

A natureza regular e mecânica das estratégias de range-trading pode ajudar a reduzirdecisões comerciais motivadas por emoções e reduzir a ansiedade e erros de decisão emcomércio.

Desvantagens da negociação com limites de gama:

Potencial de lucro limitado

Negociação limitada a intervalos geralmente envolve pequenos movimentos de preços, então o potencialOs lucros também são relativamente pequenos. Isto pode exigir mais capital e maisoportunidades comerciais para alcançar retornos decentes.

Competição feroz

Range trading é uma estratégia de negociação relativamente popular, então há muitosoutros comerciantes no mercado, o que pode levar a intensa concorrência e afetarpotencial de lucro.

São necessárias competências de análise técnica

Negociação de alcance bem sucedida requer habilidades técnicas de análise qualificadas paradeterminar níveis de suporte e resistência e tomar decisões de negociação informadas.

Pode ser perturbado pelo ruído do mercado

Quando os preços se movem dentro de um intervalo, eles podem ser afetados pelo mercado de curto prazoruído, resultando em sinais comerciais imprecisos. Os comerciantes devem aprender a filtraro ruído para identificar oportunidades comerciais eficazes.

Poderá ser necessária uma negociação frequente

Range trading pode exigir operações frequentes de compra e venda, o que podeaumentar os custos de negociação, especialmente em um ambiente de negociação de alta frequência.

Fator emocional

Range trading requer disciplina e controle emocional, como negociação frequentepode levar à ansiedade e má tomada de decisão. Os comerciantes precisam manter a calma eConcentrado.

No range trading, existem muitas estratégias diferentes que podem ser empregadas ema fim de fazer um lucro dentro de uma faixa de preço específica.

Aqui estão algumas estratégias comuns de negociação de alcance:

Estratégias de apoio e resistência

Esta é uma das estratégias de range-trading mais comuns. Utilizam os operadoresferramentas de análise técnica, como linhas de tendência, médias móveis e volatilidadeindicadores para determinar os níveis de suporte e resistência para os preços. Eles vão comprarquando o preço se aproxima do suporte e venda quando se aproxima da resistência.

Estratégia média móvel

Essa estratégia envolve o uso de médias móveis de diferentes maturidades, comoa média móvel simples (SMA) ou a média móvel exponencial (EMA). Comerciantesassistir ao cruzamento entre duas ou mais médias para determinar comprar e vendersinais.

Estratégia da cinta de Bollinger

Uma faixa de Bollinger é um indicador de volatilidade que inclui uma faixa intermediáriae dois canais de desvio padrão. Os comerciantes usam a faixa de Bollinger para identificarfaixas de preços elevadas e baixas. Quando o preço atinge uma trajetória ascendente, eles podemvender, e quando o preço atinge uma trajetória descendente, eles podem comprar.

Estratégia de volatilidade

Essa estratégia aproveita a percepção da volatilidade do mercado. Comerciantesobservar a volatilidade histórica dos preços e, em seguida, negociar de acordo com operiodicidade da volatilidade. Isso pode incluir a definição de stop-loss e lucroníveis baseados em indicadores ATR (intervalo verdadeiro médio).

Estratégia RSI

O indicador de força relativa (RSI) é um indicador de momento comumente usadono range-trading. Quando o RSI está acima de 70, indica que o mercado éoverbought e pode ser um sinal de venda. Quando o RSI está abaixo de 30, indica queo mercado está sobrevendido e pode ser um sinal de compra.

Estratégia do canal

A estratégia do canal usa os limites superior e inferior do canal de preços paraexecutar negociações. O preço de compra do trader atinge o piso do canal, e a vendaO preço atinge o limite do canal.

Estratégia gráfica da linha K

Os comerciantes observam gráficos K-line tais como head-and-shoulders tops, double tops,fundos duplos, etc., para prever a probabilidade de uma inversão de preços. Podemtomar as ações de negociação correspondentes após o gráfico aparecer.

Estratégia de transição da linha de tendência

Esta estratégia envolve a utilização de linhas de tendência paraCaptar inversões nas tendências dos preços. Os comerciantes observam a intersecção da tendêncialinhas e executar uma operação de compra ou venda quando um sinal cruzado aparece.

Range trading é uma estratégia de negociação adequada para a busca de pequenas, maslucros frequentes. Embora tenha algumas vantagens óbvias, incluindo riscogestão e sendo adequado para uma variedade de mercados, os comerciantes também precisam serconsciente das suas potenciais desvantagens, tais como pequenos lucros e ruído do mercado.Escolhendo uma estratégia de negociação de intervalo que é apropriada para você e terprática e disciplina suficientes ajudarão a melhorar suas chances de sucesso emEsta área. Acima de tudo, os comerciantes devem sempre permanecer calmos e emocionalmentecontrolados para tomar decisões informadas.

Isenção de responsabilidade: Este material destina-se apenas a fins de informação geral e não se destina a (e não deve ser considerado como) aconselhamento financeiro, de investimento ou outro tipo de aconselhamento em que se deve confiar. Nenhuma opinião dada no material constitui uma recomendação da EBC ou do autor de que qualquer investimento específico, título, transação ou estratégia de investimento é adequado para qualquer pessoa específica.