Giao dịch
Viện nghiên cứu EBC
Về EBC
Bản tóm tắt:
Các chỉ báo kỹ thuật là một công cụ không thể thiếu trong giao dịch, phù hợp cho cả người mới bắt đầu và những nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm.
Chỉ báo kỹ thuật là công cụ quan trọng trong giao dịch. Dù bạn là người mới tham gia thị trường đầu tư hay là một nhà giao dịch có kinh nghiệm, việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để bổ sung vào biểu đồ là điều không thể thiếu. Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về hai loại chỉ báo chính: chỉ báo xu hướng và chỉ báo dao động. Chúng ta sẽ khám phá sự khác biệt giữa hai loại chỉ báo này, ưu và nhược điểm của chúng, thời điểm nào nên sử dụng, và các điểm cần lưu ý khi sử dụng các chỉ báo này.
Chỉ số xu hướng
Như tên gọi, chỉ báo xu hướng là các chỉ báo dựa trên lý thuyết xu hướng, với ví dụ điển hình nhất là đường trung bình động (MA). Ngoài ra, kênh Bollinger và chỉ báo parabol cũng là những chỉ báo xu hướng phổ biến. Chỉ báo xu hướng phù hợp cho các thị trường có xu hướng tăng rõ rệt. Sau khi xác định được các loại tài sản có hiệu suất mạnh nhất hoặc yếu nhất trên thị trường, nhà đầu tư có thể mua ở mức giá cao hơn và sau đó bán ở mức giá cao hơn để kiếm lợi nhuận. Khi thị trường được kích thích bởi tin tức tích cực rõ ràng, chỉ báo xu hướng hoạt động khá tốt. Tuy nhiên, khi thị trường không có tình trạng rõ ràng, hiệu suất của các chỉ báo xu hướng có thể bị ảnh hưởng. Khi thị trường bước vào giai đoạn biến động, việc giao dịch bằng chỉ báo xu hướng có thể dẫn đến giá giảm mạnh sau khi mua và tăng mạnh sau khi bán.
Một khi xu hướng được hình thành, nó thường tiếp tục cho đến khi có tín hiệu đảo chiều. Vì vậy, chìa khóa để sử dụng các chỉ báo xu hướng là luôn theo dõi xu hướng sau khi có tín hiệu và chỉ dừng lại khi hệ thống gửi tín hiệu đảo chiều. Ví dụ, nhiều người sử dụng đường trung bình động 50 ngày để xác định xu hướng hiện tại của thị trường. Nếu giá nằm trên đường trung bình động 50 ngày, điều đó cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, nếu giá dưới đường trung bình 50 ngày, thị trường đang trong xu hướng giảm. Khi giá di chuyển xung quanh đường trung bình 50 ngày, điều đó cho thấy xu hướng hiện tại không rõ ràng hoặc có thể có sự đảo chiều.
Chỉ báo dao động
So với chỉ báo xu hướng, ý tưởng của chỉ báo dao động hoàn toàn ngược lại. Chúng có một mức giá hợp lý dựa trên giá trị hiện tại và giá sẽ dao động xung quanh mức giá này. Khi giá giảm xuống mức thấp, nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào, và khi giá tăng lên mức cao, nên cân nhắc bán khống. Nói tóm lại, chỉ báo dao động là một hệ thống giao dịch mua thấp bán cao. Các chỉ báo dao động phổ biến bao gồm RSI và KDJ, thường được thiết lập với các vùng quá mua và quá bán. Ví dụ, khi RSI và KDJ đặt mức 80 và 20 làm các đường quá mua và quá bán, khi chỉ báo trên 80, điều này cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá mua và nên cân nhắc bán ra hoặc bán khống; khi chỉ báo dưới 20, thị trường đang ở trạng thái quá bán và nên cân nhắc mua vào hoặc mua dài.
Việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật đúng cách và hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng loại sẽ giúp nhà đầu tư đạt được lợi nhuận tốt hơn và hạn chế rủi ro trong giao dịch.
| Chỉ báo xu hướng | Chỉ báo dao động | |
| Ví dụ tiêu biểu | Trung bình động, Dải Bollinger, Parabolic SAR | RSI, KDJ, etc. |
| Điều kiện thị trường áp dụng | Phù hợp với thị trường có xu hướng tăng rõ ràng | Phù hợp với thị trường dao động |
| Chiến lược giao dịch | Mua ở mức giá cao, bán ở mức giá cao hơn | Mua ở mức giá thấp, bán ở mức giá cao |
| Cơ sở tín hiệu | Dựa trên lý thuyết xu hướng | Dựa trên dao động quanh giá hợp lý |
| Bản chất tín hiệu | Xu hướng dài hạn và tín hiệu đảo chiều | Tín hiệu mua/bán ngắn hạn |
| Mua cao, bán thấp | Mua trong xu hướng tăng, bán trong xu hướng giảm | Bán khi quá mua, mua khi quá bán |
| Rủi ro | Có thể bị ảnh hưởng khi thị trường không có xu hướng rõ ràng hoặc dao động | Rủi ro giá giảm sau khi mua, giá tăng sau khi bán |
| Thời gian tín hiệu | Tiếp tục cho đến khi có tín hiệu đảo chiều | Tín hiệu mua/bán ngắn hạn với thời gian ngắn |
Tóm tắt
Mỗi chỉ báo kỹ thuật có mục đích riêng dựa trên môi trường thị trường. Các chỉ báo xu hướng hoạt động hiệu quả trong các thị trường có xu hướng tăng mạnh, trong khi các chỉ báo dao động phù hợp hơn với các thị trường biến động. Do đó, việc chọn đúng chỉ báo tùy thuộc vào việc thị trường đang có xu hướng hay biến động là điều rất quan trọng. Bằng cách xác định trạng thái hiện tại của thị trường, bạn có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật một cách hiệu quả hơn để đưa ra quyết định giao dịch. Cho dù bạn là người mới hay nhà giao dịch có kinh nghiệm, việc hiểu và áp dụng các chỉ báo này sẽ giúp nâng cao kỹ năng giao dịch và đối phó tốt hơn với các điều kiện thị trường khác nhau.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm EBC: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là (và không nên được coi là) lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc tư vấn đáng tin cậy khác.
Lãi suất Repo là lãi suất quan trọng được các ngân hàng trung ương sử dụng để quản lý thanh khoản, kiểm soát lạm phát và tác động đến hoạt động kinh tế.
2024-12-26
Nguyên tắc cơ bản của Forex đề cập đến các yếu tố và chỉ số kinh tế quan trọng ảnh hưởng đến giá trị của các loại tiền tệ trên thị trường ngoại hối.
2024-12-26
Nền kinh tế Hoa Kỳ, chiếm 26% GDP toàn cầu, đang hoạt động tốt nhưng phải đối mặt với những thách thức như lạm phát, tình trạng việc làm yếu và nguy cơ suy thoái.
2024-12-25
