Giao dịch
Viện nghiên cứu EBC
Về EBC
Bản tóm tắt:
Quan trọng cho các khoản đầu tư thành công: nắm bắt xu hướng thị trường. Trong forex, phân tích xu hướng qua chu kỳ, kỳ vọng, các yếu tố hình thành và công cụ kỹ thuật.
Bất kể bạn đầu tư vào sản phẩm tài chính nào, bạn cần phải hiểu rõ về xu hướng thị trường của nó. Chỉ bằng cách có một sự hiểu biết thấu đáo về thị trường, bạn mới có thể đưa ra quyết định đầu tư chính xác và gặt hái lợi ích. Vậy, làm thế nào để chúng ta đánh giá xu hướng thị trường? Dưới đây, chúng tôi sẽ lấy việc phân tích và đánh giá xu hướng ngoại hối làm ví dụ để cung cấp cho mọi người một hướng dẫn chi tiết.
Phán đoán xu hướng của thị trường ngoại hối chủ yếu dựa vào sự hiểu biết của các nhà đầu cơ ngoại hối về thị trường ngoại hối. Chúng ta có thể phân tích phán đoán xu hướng của thị trường ngoại hối từ bốn khía cạnh.
1. Vấn đề chu kỳ
Vấn đề chu kỳ là một vấn đề tồn tại trong mọi thị trường. Ví dụ, chu kỳ lãi suất của ngân hàng trung ương có tác động đáng kể đến thị trường tài sản. Nếu bạn nắm bắt được chu kỳ lãi suất của họ, có khả năng lớn là bạn sẽ thu được lợi nhuận trong thị trường tài sản. Thị trường ngoại hối cũng có chu kỳ. Sự thay đổi lãi suất thực tại Hoa Kỳ là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến chu kỳ của đồng đô la Mỹ. Trong ngắn hạn, cũng có các chu kỳ ngắn. Tuy nhiên, các yếu tố ảnh hưởng đến chu kỳ ngắn hạn lại khác nhau mỗi lần.
Thị trường tự nó là một công cụ để tiêu hóa kỳ vọng. Ví dụ, thị trường kỳ vọng rằng sau khi chu kỳ tăng lãi suất tại Hoa Kỳ kết thúc, một chu kỳ mới sẽ bắt đầu. Vào thời điểm đó, chúng ta mới biết các yếu tố mà thị trường đang phát triển xoay quanh là gì. Một chu kỳ ngắn hạn phụ thuộc vào tác động của một số tin tức. Ví dụ, dữ liệu, sự kiện chính trị hoặc kinh tế bất ngờ—tức là chu kỳ của các tin tức đầu cơ. Mỗi chu kỳ, dù ngắn, trung, hay dài hạn, đều có trọng điểm và nhân vật chính của riêng nó.
Là nhà giao dịch, vấn đề mà chúng ta cần giải quyết là làm thế nào để nhận biết kịp thời những thay đổi trong chu kỳ, thay đổi trong trọng điểm và nhân vật chính, và làm thế nào để áp dụng chiến lược đầu tư đúng đắn trong chu kỳ đó trong tương lai. Vì khả năng hoạt động của mỗi đồng tiền khác nhau trong mỗi chu kỳ, nên cần có một mức độ kinh nghiệm thực tế nhất định.
2. Bản thân thị trường là một công cụ để tiêu hóa kỳ vọng
Ví dụ, để giải thích cho mọi người, thị trường kỳ vọng một chu kỳ tăng lãi suất mới ở Hoa Kỳ sẽ bắt đầu sau khi chu kỳ trước đã kết thúc, và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường sẽ chỉ được biết đến khi đó. Trong thị trường ngoại hối, các nhà đầu cơ thường coi các sự kiện chính trị đột ngột như là một chu kỳ đầu cơ, và ưu tiên hàng đầu của họ là xác định các thay đổi chu kỳ và áp dụng các chiến lược đầu tư đúng đắn trong chu kỳ đó.
3. Các yếu tố hình thành xu hướng thị trường ngoại hối
Trên thực tế, các yếu tố hình thành xu hướng của thị trường ngoại hối đều giống nhau, chỉ khác nhau ở việc kiểm soát rủi ro và thời điểm vào lệnh. Nếu tỷ lệ đòn bẩy ký quỹ của các nhà đầu cơ ngoại hối cao, thì cần phải đạt độ chính xác rất cao khi vào lệnh. Khi đã thu được lợi nhuận, cần phải nhanh chóng phân biệt xu hướng dài hạn.
4. Phương pháp phân tích kỹ thuật
Phương pháp phân tích kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc dự đoán xu hướng ngoại hối ngắn hạn hoặc siêu ngắn hạn. Có rất nhiều chỉ báo kỹ thuật trong phân tích công nghệ ngoại hối, chẳng hạn như RSI, MACD, Đường Trung Bình Động, v.v. Các nhà giao dịch có thể sử dụng những chỉ báo kỹ thuật này để phân tích và đánh giá xu hướng ngoại hối trong tương lai.
Cuộc chiến trong thị trường ngoại hối ngắn hạn, giống như quân đội trên chiến trường, yêu cầu sự chú ý đặc biệt đến kỷ luật. Mỗi bước trong mỗi kế hoạch phản ứng là một phần của chiến lược triển khai tổng thể và không nên thay đổi ngay lập tức. Tất cả các điều chỉnh phải được lên kế hoạch trước và thực hiện khi cần thiết.
Trước khi mở cửa mỗi ngày, các nhà giao dịch nên nghiên cứu xu hướng tỷ giá ngắn hạn và đánh giá tác động của các thay đổi trong thị trường ngoại hối vào ban đêm đến thị trường ngoại hối buổi sáng. Các xu hướng thị trường trên biểu đồ hàng ngày cho thấy các xu hướng chính cần chú ý khi vào lệnh. Khi xu hướng đi vào thị trường, có thể mạnh dạn, nắm giữ vị thế từng bước, và rời thị trường một cách bình tĩnh. Khi vào thị trường ngược xu hướng, nên thận trọng điều chỉnh và giữ vị thế một cách cẩn thận. Rủi ro khi bán khống là cao, và mọi nhà giao dịch cần nhận thức điều này.
Xu hướng luôn đầy rẫy sự không chắc chắn, và đôi khi một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến mất mát toàn bộ. Do đó, các nhà đầu cơ ngoại hối phải cẩn thận, kiên nhẫn và duy trì một tinh thần bình tĩnh khi phán đoán xu hướng.
Lưu ý: Đầu tư liên quan đến rủi ro. Nội dung của bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư và không cấu thành lời đề nghị hoặc lời mời hoặc giới thiệu cho bất kỳ sản phẩm đầu tư nào.
Giới hạn giảm là một cơ chế thị trường dừng giao dịch khi giá giảm quá mạnh, ngăn ngừa sự hoảng loạn và cho thị trường thời gian để thiết lập lại.
2024-12-23
Khoảng cách cắt kéo M1 M2 đo lường sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng giữa nguồn cung tiền M1 và M2, làm nổi bật sự chênh lệch về thanh khoản kinh tế.
2024-12-20
Phương pháp giao dịch Dinapoli là chiến lược kết hợp các chỉ báo dẫn đầu và chỉ báo trễ để xác định xu hướng và các mức quan trọng.
2024-12-19
