Giải thích thuật ngữ tỷ giá hối đoái kỳ hạn

Tỷ giá chuyển tiếp đề cập đến một hình thức tỷ giá hối đoái trong ngoại hốiThị trường tỷ giá hối đoái đã đồng ý trong quá khứ về tỷ giá hối đoái trong tương laiNgày Đây là tiêu chuẩn mà những người tham gia thị trường sử dụng để thực hiện giao dịch ngoại hốiGiao dịch ngày giao hàng trong tương lai dựa trên quan hệ cung cầuvà các yếu tố khác. Tỷ giá chuyển tiếp khác với tỷ giá giao ngayTỷ giá hối đoái và tỷ giá hối đoái tiền mặt. Tỷ giá giao ngay có nghĩa làTỷ giá hối đoái được sử dụng cho giao dịch ngoại hối tức thì trong khi trao đổi tiền mặtTỷ giá hối đoái là tỷ giá được sử dụng để mua hối đoái ngay lập tứcHoặc bán hàng.

Tỷ giá hối đoái kỳ hạn trong thương mại quốc tế vàĐầu tư vì chúng cung cấp một cách để xác định chi phí giao dịch trong tương lai hoặcLợi ích. Tỷ giá hối đoái kỳ hạn thường được xác định thông qua đàm phánGiao tiếp giữa người mua và người bán trên thị trường Forexvà đàm phán dựa trên xu hướng tỷ giá hối đoái trong tương lai mà họ mong đợi, lãi suấtchênh lệch lãi suất, các yếu tố chính trị và kinh tế, v.v. Người mua và người bán sẽKý hợp đồng để trao đổi và cung cấp tiền tệ trên các sàn giao dịch cụ thểLãi suất.

Việc sử dụng tỷ giá hối đoái kỳ hạn giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư quản lýRủi ro. Ví dụ, một nhà xuất khẩu có thể sử dụng tỷ giá hối đoái kỳ hạn để khóaTỷ giá hối đoái cho giao hàng trong tương lai để bảo vệ bản thân khỏi tỷ giá hối đoáiLãi suất biến động. Tương tự, các nhà nhập khẩu cũng có thể sử dụng tỷ giá hối đoái kỳ hạnGiảm rủi ro tỷ giá hối đoái trong tương lai và đảm bảo đồng tiền mong muốnMua với chi phí dự đoán được vào ngày giao hàng. Ngoài ra, các nhà đầu tư có thểCũng sử dụng tỷ giá hối đoái kỳ hạn để đầu cơ ngoại hối hoặcArbitrage để kiếm lợi nhuận.

Tỷ giá chuyển tiếp dựa trên tỷ giá giao ngay, tỷ giá giao ngay làĐược biểu thị bằng "Premium", "Discount" và "Parity" của tỷ giá giao ngayTốc độ

Nói chung, phương pháp định giá của tỷ giá hối đoái kỳ hạn chỉ cho thấyPremium hoặc Discount. Trong trường hợp phương pháp định giá trực tiếp, nếuTỷ giá hối đoái kỳ hạn là phí bảo hiểm, tỷ giá hối đoái kỳ hạn được tính toánThêm phí bảo hiểm vào tỷ giá giao ngay. Nếu là giảm giá xa,Trừ số tiền chiết khấu từ tỷ giá giao ngay để có được kỳ hạnTỷ giá hối đoái Trong trường hợp phương pháp định giá gián tiếp, ngược lại, nếuTỷ giá chuyển tiếp là phí bảo hiểm, phí bảo hiểm nên bắt đầu từNhận tỷ giá chuyển tiếp theo tỷ giá giao ngay. Nếu là tiền đạoGiảm giá, số tiền giảm giá sẽ được cộng vào tỷ giá giao ngayLà tỷ giá hối đoái kỳ hạn.

Tỷ giá kỳ hạn cũng có giá mua và giá bán, vì vậy có haiSố cao cấp hoặc giảm giá cho tỷ giá hối đoái kỳ hạn. Giả sửPhương pháp định giá trực tiếp nếu tỷ giá chuyển tiếp là phí bảo hiểmMột phần thập phân của phí bảo hiểm được thêm vào giá mua trên sàn giao dịch giao ngaytỷ lệ, và hầu hết các phí bảo hiểm được thêm vàoTỷ giá giao ngay. Theo phương pháp định giá gián tiếp, nếu có thời gian chuyển tiếpPremium, từPhí bảo hiểm lớn hơn, trừ giá mua tại tỷ giá giao ngayĐược khấu trừ từ phí bảo hiểm thập phân. Trong trường hợp định giá gián tiếp, nếuPhí bảo hiểm chuyển tiếp là số lớn ở phía trước và số thập phân ở phía sau, nóNghĩa là nó là phí bảo hiểm dài hạn. Nếu số thập phân ở phía trước vàNhững con số lớn ở cuối cùng, cho thấy giảm giá dài hạn.

Tỷ giá hối đoái kỳ hạn chỉ có tính chất hợp đồng, không cóBiểu thị tỷ giá hối đoái thực tế, có thể thay đổi vào ngày giao hàng. Bên trongNgoài ra, các giao dịch tỷ giá hối đoái kỳ hạn thường yêu cầu thanh toánMột khoản ký quỹ hoặc phí nhất định để đảm bảo thực hiện giao dịch vàTuân thủ hợp đồng. Vì vậy, trước khi sử dụng tỷ giá hối đoái kỳ hạnGiao dịch, người tham gia cần hiểu các rủi ro liên quan và các điều khoản của hợp đồngVà đưa ra quyết định dựa trên nhu cầu và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn.

Disclaimer: Đầu tư liên quan đến rủi ro. Nội dung của bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư và không cấu thành lời đề nghị hoặc lời mời hoặc giới thiệu cho bất kỳ sản phẩm đầu tư nào.