Mô hình tăng giá là gì? Ý nghĩa, các loại và ví dụ

Trong phân tích kỹ thuật, mô hình tăng giá cho thấy tiềm năng tăng giá và là công cụ hiệu quả cho các nhà giao dịch muốn thiết lập vị thế có đà tăng.

Các mô hình này xuất hiện trên nhiều khung thời gian và loại tài sản khác nhau, bao gồm cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa và tiền điện tử, đồng thời hỗ trợ các nhà giao dịch nhận biết xu hướng tiếp tục hoặc đảo ngược.

Hướng dẫn này giải thích mô hình tăng giá là gì, tại sao chúng lại quan trọng, các loại mô hình được sử dụng phổ biến nhất và cách người mới bắt đầu có thể áp dụng chúng một cách hiệu quả.

Mô hình tăng giá là gì?

Mô hình tăng giá là một hình thái biểu đồ cho thấy người mua đang nắm quyền kiểm soát biến động giá. Các mô hình này có thể chỉ ra sự tiếp tục xu hướng, khi xu hướng tăng hiện tại được nối lại, hoặc sự đảo chiều xu hướng, báo hiệu sự chuyển dịch từ tâm lý giảm giá sang tâm lý tăng giá.

Các mô hình tăng giá thường xuất hiện cùng với khối lượng tăng và mức thấp liên tục cao hơn, cung cấp tín hiệu trực quan về đà tăng đang tích lũy.

Nhận biết các mô hình tăng giá mang lại cho các nhà giao dịch lợi thế chiến lược:

- Họ giúp xác định các cơ hội đầu tư có xác suất cao.

- Các mô hình xác định mức mục tiêu lợi nhuận và dừng lỗ hợp lý, giúp cải thiện khả năng quản lý rủi ro.

- Họ giảm thiểu việc đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc bằng cách tuân theo các tín hiệu dựa trên quy tắc.

- Khi kết hợp với sự tăng đột biến về khối lượng giao dịch hoặc cường độ RSI, chúng sẽ nâng cao độ tin cậy của giao dịch.

Các loại chính của mô hình tăng giá

1. Đáy kép (Mẫu W)

Mô hình đảo chiều này hình thành khi giá chạm đáy, phục hồi, giảm xuống mức tương tự và cuối cùng đi lên. Các đáy trông giống chữ W. Khi giá vượt qua đỉnh giữa hai đáy (đường viền cổ), nó thường báo hiệu một sự đảo chiều tăng giá.

2. Đầu và vai ngược

Với ba điểm giảm, trong đó "đầu" ở giữa sâu hơn, mô hình này trở nên hợp lệ khi giá di chuyển lên trên đường viền cổ nối liền hai vai. Nó thường đánh dấu sự đảo chiều mạnh mẽ của một xu hướng giảm.

3. Nêm giảm

Các đường xu hướng giảm hội tụ với đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn mô tả hình dạng nêm. Khi giá thu hẹp lại thành nêm trước khi phá vỡ hướng lên, điều này cho thấy đà tăng giá tiếp tục hoặc đảo chiều, dựa trên xu hướng trước đó.

4. Cờ giảm / Cờ đuôi nheo giảm

Sau một đợt tăng giá mạnh, giá sẽ tích lũy theo hình chữ nhật hẹp (cờ) hoặc hình tam giác nhỏ (cờ đuôi nheo). Động lực tiếp tục thường đẩy giá lên cao hơn sau khi quá trình tích lũy kết thúc, khiến nó trở nên lý tưởng cho các chiến lược theo xu hướng.

5. Cốc và tay cầm

Mô hình này trông giống như một tách trà có tay cầm, hình thành khi giá giảm dần (cốc) và điều chỉnh nhẹ (tay cầm) trước khi bứt phá lên trên. Đây là một mô hình tiếp diễn ổn định, phản ánh việc chốt lời vừa phải trước khi có một đợt tăng giá khác.

6. Tam giác tăng dần

Được tạo bởi một đường kháng cự phẳng với các đáy cao dần. Người mua liên tục đẩy giá lên về phía kháng cự, và việc vượt qua đỉnh phẳng báo hiệu sức mạnh tăng giá đang gia tăng.

7. Sao Mai / Đường Xuyên Thấu (Nến chia đôi)

Biểu đồ nến báo hiệu sự đảo chiều: một nến giảm giá dài theo sau là một nến do dự nhỏ, sau đó là một nến tăng giá đóng cửa ở giữa hoặc phía trên thân nến giảm giá đánh dấu khả năng đảo chiều đi lên.

8. Ba Người Lính Trắng

Ba cây nến tăng giá liên tiếp, mỗi cây có giá đóng cửa hướng lên và bóng nhỏ, thường cho thấy động lực mạnh và báo hiệu sự đảo chiều hoặc tiếp tục tăng giá.

Cách giao dịch hiệu quả với các mô hình tăng giá

1) Xu hướng và Xác nhận

Đảm bảo mô hình phù hợp với xu hướng lớn hơn (trừ khi đảo chiều). Xác nhận sự đột phá bằng cách tăng khối lượng, cường độ nến hoặc chỉ báo động lượng.

2) Hướng dẫn nhập cảnh

Vào lệnh khi nến đóng cửa phía trên đường biên của mô hình, chẳng hạn như đường viền cổ hoặc đường xu hướng trên. Sử dụng lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường tùy thuộc vào mức độ biến động.

3) Đặt lệnh dừng lỗ

Đối với các mô hình đảo chiều, hãy đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới đáy dao động của mô hình hoặc phía đối diện của tay cầm. Đối với các mô hình tiếp diễn, hãy sử dụng đáy cờ hoặc đáy nêm làm tham chiếu. Rủi ro không quá 1–2% vốn cho mỗi giao dịch.

4) Điều chỉnh vị thế và dừng lỗ

Bạn có thể mở rộng vị thế nếu sự đột phá tiếp tục và dừng lại dưới mức đáy tiếp theo để chốt lời.

Ví dụ thực tế

Ví dụ: Đáy kép trên Biểu đồ chứng khoán hàng ngày

Cổ phiếu XYZ giảm xuống còn 200 rupee hai lần trong một tháng, tạo ra mô hình đáy kép. Khối lượng giao dịch tăng ở đáy thứ hai và giá vượt qua đỉnh trung gian tại 215 rupee (đường viền cổ).

Các nhà giao dịch vào lệnh mua sau khi giá đóng cửa trên ₹215 với mức dừng lỗ ngay dưới ₹200 và mục tiêu bằng với chiều cao hình thành (~₹30); mục tiêu ~₹245.

Ví dụ: Cờ tăng giá trên biểu đồ XAU/USD 1H

Vàng tăng giá trong vài giờ từ 1.800 đến 1.840 đô la, sau đó đi ngang trong phạm vi hẹp 1.830–1.840 đô la. Sau khi tăng vọt lên trên 1.840 đô la kèm theo khối lượng giao dịch tăng, dự kiến giá sẽ tiếp tục hướng tới 1.860 đô la.

Các nhà giao dịch bắt đầu các vị thế khi giá đột phá, đặt mức dừng lỗ ở mức 1.828 đô la và nhắm đến các mục tiêu được xác định từ cột cờ đã đo (khoảng 20 đô la).

Kết luận

Tóm lại, các mô hình biểu đồ tăng giá là công cụ thiết yếu giúp các nhà giao dịch dự đoán hướng giá và xây dựng các vị thế có kỷ luật.

Mặc dù không có mô hình nào đảm bảo thành công, nhưng việc kết hợp nhận dạng mô hình với xác nhận khối lượng, chỉ báo động lượng và kiểm soát rủi ro chặt chẽ sẽ nâng cao chất lượng giao dịch.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.