10 Dấu hiệu cảnh báo bạn đang giao dịch trả thù mà không biết

Giao dịch trả thù, tức là theo đuổi một giao dịch bốc đồng để gỡ lại tổn thất, là một trong những hành vi tai hại nhất mà một nhà giao dịch có thể mắc phải. Bị thúc đẩy bởi sự thất vọng, tức giận hoặc cái tôi, hành vi này thường dẫn đến thua lỗ chồng chất và kiệt sức về mặt cảm xúc.

Thật không may, nhiều nhà giao dịch không nhận ra họ đang làm điều đó. Hướng dẫn này phác thảo mười dấu hiệu tiềm ẩn cho thấy bạn đang giao dịch trả thù, thường là vô tình, và cung cấp các cách để thoát khỏi mô hình nguy hiểm này.

Tại sao giao dịch trả thù lại xảy ra

Gốc rễ của giao dịch trả thù là những thành kiến và cảm xúc tâm lý mạnh mẽ. Ám ảnh mất mát, một nguyên lý của lý thuyết triển vọng, khiến các nhà giao dịch cảm thấy đau đớn vì thua lỗ hơn là niềm vui từ lợi nhuận.

Điều này thúc đẩy mong muốn bù đắp tổn thất nhanh chóng. Kết hợp với lòng tự hào, cái tôi và căng thẳng, giao dịch trở thành chiến thắng về mặt cảm xúc, chứ không phải chiến lược.

10 dấu hiệu bạn có thể đang giao dịch trả thù

1. Bạn tăng khối lượng giao dịch sau khi thua lỗ

Một trong những dấu hiệu cảnh báo rõ ràng nhất là đột nhiên tăng gấp đôi hoặc gấp ba khối lượng giao dịch sau một giao dịch thua lỗ. Bạn tự nhủ: "Chỉ cần giao dịch này thôi là mọi chuyện sẽ ổn." Nhưng việc tăng rủi ro như vậy thường dẫn đến thua lỗ nặng hơn vì nó bị chi phối bởi cảm xúc chứ không phải chiến lược.

2. Bạn nhảy vào một giao dịch khác ngay lập tức

Nếu bạn nhanh chóng quay lại thị trường sau khi thua lỗ mà không đánh giá hoàn cảnh, chiến lược hoặc kế hoạch của mình, bạn có thể đang theo đuổi những khoản lỗ một cách cảm tính.

Các nhà giao dịch cảnh báo rằng việc vào lệnh quá nhanh, đặc biệt là sau khi thua lỗ, thường là dấu hiệu của giao dịch trả thù. Các thiết lập thực tế cần được nghiên cứu và dành thời gian, chứ không phải phản ứng bốc đồng.

3. Bạn bỏ qua hoặc di chuyển lệnh dừng lỗ

Sự tuyệt vọng sau khi thua lỗ thường dẫn đến việc di chuyển lệnh dừng lỗ rộng hơn hoặc bỏ qua chúng hoàn toàn, hy vọng giao dịch sẽ đảo ngược.

Việc bỏ qua các biện pháp kiểm soát rủi ro cho thấy bạn đang giao dịch dựa trên cảm xúc thay vì một cách chuyên nghiệp. Hành vi này gần như đảm bảo những khoản lỗ lớn hơn và không thể kiểm soát.

4. Bạn theo đuổi thị trường sau khi thua lỗ

Thay vì chờ đợi những thiết lập được xác định dựa trên chiến lược của mình, bạn lại lao vào theo biến động giá, chạy theo sự phục hồi. Việc ám ảnh về một giao dịch trước đó, biến động thị trường, hoặc một cơ hội bị bỏ lỡ chính là tâm lý trả thù điển hình.

5. Bạn bỏ qua hoặc phá vỡ các quy tắc giao dịch của mình

Khi thất vọng, bạn thường bỏ qua các tiêu chí của chính mình, chẳng hạn như thiết lập điểm vào lệnh, bộ lọc thời gian trong ngày hoặc ngưỡng rủi ro, và giao dịch dựa trên trực giác. Việc bỏ qua kế hoạch giao dịch là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cảm xúc, chứ không phải lý trí, đang chi phối quyết định của bạn.

6. Trạng thái cảm xúc của bạn bị chi phối bởi sự tức giận hoặc tuyệt vọng

Nếu bạn cảm thấy tức giận, thất vọng hoặc xấu hổ tột độ sau một lần thua lỗ, và trạng thái cảm xúc này thôi thúc bạn tiếp tục giao dịch, rất có thể bạn đang bước vào chế độ trả thù. Khi giao dịch trở nên mang tính cá nhân, bạn đã mất đi lợi thế của mình.

7. Bạn giao dịch thường xuyên hơn sau khi thua lỗ

Một loạt các khoản lỗ thường dẫn đến giao dịch quá mức. Ví dụ, nhiều giao dịch diễn ra liên tiếp nhau, ngay cả khi không có tín hiệu hợp lệ. Việc "chỉ thêm một giao dịch nữa" thường dẫn đến việc vào lệnh kém, xác nhận thiết lập không đầy đủ và rủi ro gia tăng.

8. Bạn tham gia giao dịch mà không có lợi thế hoặc lý do hợp lệ

Giao dịch trả thù thường thiếu lý trí. Bạn tham gia vì cảm thấy cần thiết, chứ không phải vì thiết lập phù hợp với quy tắc của bạn. Bạn dùng cảm xúc lấn át việc ra quyết định dựa trên bằng chứng, biến thị trường thành chiến trường cá nhân.

9. Bạn vượt quá giới hạn thua lỗ của mình

Mỗi nhà giao dịch nên đặt ra giới hạn thua lỗ hàng ngày hoặc phiên giao dịch. Nếu bạn bỏ qua những điều này và tiếp tục vượt quá ngưỡng đã đặt ra, bạn đang để cảm xúc lấn át kỷ luật, đưa ra những quyết định có ý thức để theo đuổi thua lỗ.

10. Bạn đổ lỗi cho thị trường hoặc các yếu tố bên ngoài thay vì quyết định của chính mình

Các nhà giao dịch cảm xúc thường đổ lỗi cho thị trường, sàn giao dịch hoặc thuật toán về những tổn thất của họ. Họ tránh thừa nhận sai lầm và phân tích nguyên nhân bên ngoài thay vì những thất bại nội tại trong tư duy và quy trình. Việc từ chối suy ngẫm là một dấu hiệu điển hình của hành vi trả thù.

Làm thế nào để ngăn chặn giao dịch trả thù? 5 mẹo được đề xuất

1) Dừng lại và hít thở sau khi thua

Ngay sau một giao dịch thua lỗ, hãy dừng lại và bước ra xa trong 15 đến 30 phút. Nghỉ ngơi, ghi chép lại cảm xúc hoặc xem lại chiến lược giao dịch. Khoảng thời gian nghỉ ngơi giúp bạn thoát khỏi cảm xúc tiêu cực và khôi phục lại tư duy lý trí.

2) Áp dụng giới hạn thua lỗ và giao dịch hàng ngày

Đặt ra ngưỡng nghiêm ngặt: không quá X% thua lỗ mỗi ngày và không quá Y giao dịch thua lỗ liên tiếp. Khi đạt đến ngưỡng này, hãy ngừng giao dịch hoàn toàn. Quy tắc này bảo toàn vốn và sự toàn vẹn về mặt cảm xúc.

3) Ghi lại cảm xúc cùng với số liệu

Ghi lại không chỉ giá, điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh, mà cả cảm nhận của bạn khi tham gia giao dịch, lý do và liệu bạn có đi chệch khỏi quy tắc hay không. Theo thời gian, các mô hình sẽ xuất hiện, giúp bạn tránh khỏi những vòng lặp cảm xúc.

4) Xem xét lại chiến lược của bạn và hiệu chỉnh lại

Xem lại kế hoạch giao dịch của bạn. Đảm bảo nó cung cấp các thiết lập, tiêu chí vào/ra lệnh và quy tắc rủi ro rõ ràng. Nếu nó mơ hồ, cảm xúc sẽ lấp đầy khoảng trống. Nếu nó cứng nhắc, bạn có thể dựa vào nó khi thị trường biến động.

5) Rèn luyện tính kỷ luật cảm xúc bên ngoài giao dịch

Các bài tập như chánh niệm, thiền ngắn hoặc chạy bộ giúp kiểm soát căng thẳng và cái tôi. Những nhà giao dịch kiểm soát được tâm trí của mình khi không dùng màn hình sẽ giao dịch lý trí hơn khi họ dùng màn hình.

Những câu hỏi thường gặp

1. Tại sao giao dịch trả thù lại nguy hiểm đến vậy?

Trả lời :

Giao dịch trả thù rất nguy hiểm vì nó khơi dậy cảm xúc hơn là lý trí hay đánh giá. Nó thường dẫn đến giao dịch quá mức, quản lý rủi ro kém và từ bỏ kế hoạch giao dịch, khiến thua lỗ chồng chất thay vì phục hồi.

2. Có thể tránh được giao dịch trả thù không?

Trả lời :

Có. Bạn có thể tránh giao dịch trả thù bằng cách đặt giới hạn thua lỗ hàng ngày, sử dụng nhật ký giao dịch, nghỉ ngơi sau khi thua lỗ, tuân theo kế hoạch giao dịch đã viết và quản lý cảm xúc thông qua chánh niệm hoặc đánh giá lại.

3. Giao dịch trả thù có phổ biến với người mới bắt đầu không?

Trả lời :

Chắc chắn rồi. Nhiều người mới bắt đầu rơi vào giao dịch trả thù vì họ thiếu kinh nghiệm quản lý cảm xúc sau khi thua lỗ. Học cách giữ kỷ luật và trung lập về mặt cảm xúc là một bước quan trọng để trở thành một nhà giao dịch thành công.

Kết luận

Tóm lại, giao dịch trả thù là hành vi ngấm ngầm, có hại và gây tổn thất rất lớn. Nó bắt đầu bằng cảm xúc, leo thang qua nhiều thay đổi hành vi tinh vi, và kết thúc bằng hiệu suất kém, vi phạm quy tắc và cạn kiệt vốn.

Tuy nhiên, bằng cách nhận ra mười dấu hiệu cảnh báo, chẳng hạn như tăng khối lượng vị thế, bỏ qua lệnh dừng lỗ, hoặc giao dịch ngay lập tức vì thất vọng, bạn có thể can thiệp sớm. Sự thay đổi này, từ phản ứng sang suy ngẫm, chính là điều phân biệt các nhà giao dịch chuyên nghiệp với những tay cờ bạc cảm tính.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn tài chính, đầu tư hoặc các hình thức tư vấn khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.