Làm chủ các cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trong Forex

Trong thế giới giao dịch ngoại hối, một số cặp tiền tệ nhất định luôn thống trị thị trường, thu hút phần lớn khối lượng giao dịch và định hình động lực của tài chính toàn cầu. Cho dù bạn là một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm hay chỉ mới bắt đầu, việc hiểu các cặp tiền tệ này là điều cần thiết để điều hướng bối cảnh ngoại hối. Các cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất không chỉ phổ biến mà còn mang lại tính thanh khoản, tính biến động và tiềm năng tác động đến thị trường mà các nhà giao dịch tìm kiếm. Từ cặp EUR/USD hùng mạnh đến cặp GBP/USD luôn phổ biến, các cặp tiền tệ này mang đến nhiều cơ hội kiếm lời, nhưng cũng đi kèm với những thách thức riêng. Bằng cách xem xét kỹ hơn những gì tạo nên sự khác biệt của các cặp tiền tệ này, chúng ta có thể khám phá ra các chiến lược giúp các nhà giao dịch thành công trở nên khác biệt trên thị trường có nhịp độ nhanh này.

Điều gì làm cho một cặp tiền tệ Forex được giao dịch nhiều?

Sự phổ biến của một cặp ngoại hối không phải là vấn đề ngẫu nhiên. Nó được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, quan trọng nhất là tính thanh khoản—khả năng mua hoặc bán mà không có sự thay đổi giá đáng kể. Các cặp tiền tệ chính như EUR/USD có tính thanh khoản cao vì chúng đại diện cho các nền kinh tế lớn, ổn định, khiến chúng hấp dẫn hơn đối với các nhà giao dịch cần thực hiện các giao dịch lớn một cách nhanh chóng.

Một yếu tố quan trọng khác là khối lượng giao dịch. Khi một cặp tiền tệ có khối lượng giao dịch cao, việc dự đoán biến động giá sẽ dễ dàng hơn, khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với các nhà giao dịch. Ngoài ra, các cặp tiền tệ gắn liền với các nền kinh tế lớn, có ảnh hưởng, chẳng hạn như Đô la Mỹ (USD) hoặc Euro (EUR), tự nhiên thu hút nhiều giao dịch hơn do vai trò trung tâm của chúng trong thương mại toàn cầu.

Biến động cũng là một yếu tố, mặc dù các nhà giao dịch thường tìm kiếm biến động vừa phải. Biến động quá nhiều có thể gây ra sự không thể đoán trước, trong khi quá ít có thể làm giảm cơ hội kiếm lợi nhuận. Các cặp tiền chính đạt được sự cân bằng phù hợp, cung cấp đủ biến động giá để giao dịch có lãi trong khi vẫn duy trì mức độ ổn định.

Vai trò của các cặp tiền tệ Forex chính trên thị trường toàn cầu

Các cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất thường liên quan đến Đô la Mỹ (USD), và đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. USD đóng vai trò là đồng tiền dự trữ của thế giới, nghĩa là nó được các ngân hàng trung ương nắm giữ với số lượng lớn và được sử dụng rộng rãi trong thương mại quốc tế. Vì lý do này, các cặp tiền liên quan đến USD luôn có nhu cầu cao.

Các cặp tiền tệ chính, như EUR/USD, GBP/USD và USD/JPY, là nền tảng của giao dịch ngoại hối. Các cặp tiền tệ này chiếm phần lớn khối lượng thị trường và đóng vai trò quan trọng trong tài chính toàn cầu. Chúng cung cấp một bức tranh rõ ràng về mối quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ và các nền kinh tế lớn khác. Ví dụ, cặp EUR/USD phản ánh sự cân bằng kinh tế giữa Khu vực đồng tiền chung châu Âu và Hoa Kỳ, và biến động giá của cặp tiền tệ này có thể giúp các nhà giao dịch có được cảm nhận về xu hướng kinh tế rộng hơn.

Khối lượng giao dịch lớn và luồng tin tức kinh tế liên tục xung quanh các cặp này khiến chúng đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà giao dịch dựa vào quyết định dựa trên dữ liệu. Các cặp chính cũng có xu hướng cung cấp mức chênh lệch hẹp hơn, khiến chúng trở thành lựa chọn tiết kiệm chi phí cho các nhà giao dịch thường xuyên.

Các cặp tiền tệ hàng đầu: EUR/USD, GBP/USD và hơn thế nữa

Trong tất cả các cặp tiền tệ, EUR/USD là cặp tiền tệ dẫn đầu không thể tranh cãi, chiếm gần một phần tư tổng số giao dịch ngoại hối. Thật dễ hiểu tại sao: Euro và Đô la Mỹ là hai trong số những loại tiền tệ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới và biến động của chúng chịu ảnh hưởng của luồng dữ liệu kinh tế ổn định. Từ tỷ lệ lạm phát đến số liệu GDP, mọi bản phát hành kinh tế đều có thể tác động đến tỷ giá hối đoái EUR/USD, mang đến cho các nhà giao dịch những cơ hội thường xuyên.

Tiếp theo là GBP/USD, còn được gọi là "Cable". Cặp tiền này được nhiều người ưa chuộng vì tính thanh khoản và biến động của nó. Bảng Anh thường được coi là biến động hơn Euro, nghĩa là nó có thể mang lại những biến động lớn hơn, điều này hấp dẫn các nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. Với độ nhạy cảm với dữ liệu kinh tế của Vương quốc Anh và các sự kiện như Brexit, GBP/USD vẫn là một trong những cặp tiền thú vị nhất để giao dịch.

USD/JPY là một cặp tiền tệ chính khác thường thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch. Nó đại diện cho mối quan hệ giữa Đô la Mỹ và Yên Nhật. Yên, được biết đến như một loại tiền tệ trú ẩn an toàn, có xu hướng tăng giá trong thời kỳ kinh tế bất ổn, khiến USD/JPY trở nên đặc biệt thú vị trong thời kỳ thị trường căng thẳng. Các nhà giao dịch thường sử dụng nó để phòng ngừa rủi ro và tính thanh khoản mạnh mẽ của nó khiến nó trở thành một lựa chọn đáng tin cậy cho giao dịch hàng ngày.

Ngoài ba cặp tiền tệ hàng đầu này, còn có những cặp tiền tệ đáng chú ý khác như USD/CHF (Franc Thụy Sĩ) và AUD/USD (Đô la Úc). Mặc dù chúng có thể không có cùng khối lượng như EUR/USD hoặc GBP/USD, nhưng chúng vẫn mang lại những cơ hội vững chắc, đặc biệt là đối với những người quan tâm đến nền kinh tế của Thụy Sĩ hoặc Úc.

Tại sao tính thanh khoản của Forex lại quan trọng đối với các nhà giao dịch

Tính thanh khoản là yếu tố quan trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch nào. Trong một thị trường có tính thanh khoản cao, bạn có thể vào và thoát khỏi các giao dịch một cách nhanh chóng mà không có nguy cơ giá cả biến động mạnh. Đây là lý do tại sao các cặp tiền tệ chính—EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY—rất hấp dẫn. Tính thanh khoản cao của chúng cho phép các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch một cách suôn sẻ, đảm bảo họ có được mức giá tốt nhất có thể.

Tính thanh khoản cũng góp phần làm cho chênh lệch giá hẹp hơn—chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Chênh lệch giá hẹp có nghĩa là chi phí thấp hơn cho các nhà giao dịch và điều này có thể tăng lên theo thời gian, đặc biệt là đối với những người giao dịch thường xuyên. Một cặp tiền càng thanh khoản thì khả năng bạn phải đối mặt với tình trạng trượt giá bất ngờ, tức là giá biến động bất lợi giữa thời điểm bạn đặt lệnh và thời điểm lệnh được thực hiện càng thấp.

Ngược lại, các cặp có tính thanh khoản thấp hơn, chẳng hạn như các cặp liên quan đến tiền tệ thị trường mới nổi, có thể có mức chênh lệch rộng hơn và chịu nhiều biến động giá thất thường hơn. Mặc dù các cặp này có thể mang lại lợi nhuận cao hơn do biến động lớn hơn, nhưng chúng cũng có thể mang lại nhiều rủi ro hơn. Đối với hầu hết các nhà giao dịch, việc gắn bó với các cặp chính đảm bảo trải nghiệm giao dịch mượt mà và dễ dự đoán hơn.

Cách giao dịch các cặp tiền được giao dịch nhiều nhất một cách hiệu quả

Giao dịch thành công các cặp tiền tệ phổ biến nhất đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức, chiến lược và kỷ luật. Trước hết, việc luôn cập nhật thông tin là chìa khóa. Các cặp tiền tệ chính như EUR/USD và GBP/USD có liên quan chặt chẽ đến các sự kiện kinh tế như quyết định lãi suất, báo cáo lạm phát và các thay đổi địa chính trị. Việc theo kịp tin tức mới nhất và hiểu được cách chúng có thể tác động đến các cặp tiền tệ này sẽ mang lại cho bạn lợi thế đáng kể.

Một trong những chiến lược hiệu quả nhất để giao dịch các cặp tiền tệ chính là sử dụng phân tích kỹ thuật. Với các công cụ phù hợp, các nhà giao dịch có thể xác định xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như các mô hình giá chính để đưa ra quyết định. Tuy nhiên, việc kết hợp phân tích cơ bản cũng quan trọng không kém. Hiểu được bối cảnh kinh tế và chính sách của ngân hàng trung ương đằng sau các loại tiền tệ trong mỗi cặp có thể giúp bạn dự đoán xu hướng dài hạn.

Một cân nhắc quan trọng khác là quản lý rủi ro. Mặc dù các cặp tiền tệ chính có xu hướng ít biến động hơn các cặp tiền tệ phụ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không có rủi ro. Biến động thị trường đột ngột, đặc biệt là khi phản ứng với các sự kiện tin tức lớn, có thể khiến giá cả dao động bất ngờ. Để bảo vệ các giao dịch của bạn, sử dụng lệnh dừng lỗ và đặt mục tiêu lợi nhuận thực tế là những chiến thuật thiết yếu để giảm thiểu rủi ro.

Cuối cùng, những nhà giao dịch hiệu quả nhất biết khi nào cần kiên nhẫn. Giao dịch các cặp tiền tệ thanh khoản và phổ biến nhất thường có nghĩa là sẽ có rất nhiều cơ hội, nhưng thời điểm là chìa khóa. Hãy chọn lọc thời điểm tham gia giao dịch và tránh giao dịch quá mức, vì những cặp tiền tệ này có thể không thể đoán trước trong ngắn hạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.