Giao dịch
Viện nghiên cứu EBC
Bản tóm tắt:
Tìm hiểu cách thức giao dịch chỉ số trong ngày hoạt động, bao gồm những điều cơ bản, lợi ích, rủi ro và các công cụ mà người mới bắt đầu cần để bắt đầu giao dịch các chỉ số như FTSE 100 và S&P 500.
Trước khi tham gia giao dịch trong ngày, bạn cần biết chính xác mình đang giao dịch cái gì. Các chỉ số thị trường chứng khoán về cơ bản là các nhóm cổ phiếu được chọn lọc được nhóm lại với nhau để đại diện cho một phần cụ thể của thị trường. Hãy coi chúng như một bức ảnh chụp nhanh về hiệu suất của một phân khúc thị trường. Ví dụ, FTSE 100 theo dõi 100 công ty lớn nhất được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán London, trong khi S&P 500 phản ánh hiệu suất của 500 công ty lớn tại Hoa Kỳ. Các chỉ số nổi tiếng khác bao gồm Dow Jones Industrial Average và Nasdaq Composite.
Thay vì mua từng cổ phiếu riêng lẻ, nhiều nhà giao dịch chọn giao dịch các chỉ số này vì chúng cung cấp khả năng tiếp cận rộng rãi với thị trường chỉ trong một động thái. Điều này có nghĩa là bạn không đặt hết hy vọng vào hiệu suất của một công ty mà thay vào đó là theo dõi các biến động chung của một nhóm công ty lớn hơn. Đó là một trong những lý do tại sao giao dịch chỉ số lại phổ biến, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch trong ngày đang tìm kiếm cơ hội trong các biến động giá ngắn hạn.
Giao dịch trong ngày là tất cả về việc ra quyết định nhanh chóng và chiến lược ngắn hạn. Nói một cách đơn giản, nó có nghĩa là mở và đóng giao dịch trong cùng một ngày giao dịch. Bạn không giữ vị thế qua đêm và bạn không tìm kiếm sự tăng trưởng dài hạn. Mục tiêu là kiếm lợi nhuận từ những thay đổi giá nhỏ xảy ra trong suốt cả ngày.
Khi bạn áp dụng điều này vào các chỉ số, bạn đang theo dõi cách một thứ gì đó như S&P 500 hoặc FTSE 100 di chuyển trong ngày và tìm kiếm cơ hội để tham gia và thoát khỏi thị trường dựa trên những chuyển động đó. Đây là một phong cách giao dịch nhanh đòi hỏi sự tập trung và chú ý—nhưng đối với nhiều nhà giao dịch, đó là một phần của sự phấn khích.
Một lý do khiến các chỉ số hấp dẫn các nhà giao dịch trong ngày là sự đa dạng hóa. Vì một chỉ số đại diện cho một nhóm cổ phiếu, nên nó không dễ bị tổn thương trước sự thăng trầm của bất kỳ công ty nào. Nếu một cổ phiếu trong FTSE 100 giảm, phần còn lại của chỉ số có thể cân bằng lại.
Chỉ số cũng có xu hướng có tính thanh khoản cao, nghĩa là thường có rất nhiều giao dịch mua và bán diễn ra. Điều này giúp dễ dàng vào và thoát khỏi giao dịch nhanh chóng, điều này rất quan trọng khi từng phút—hoặc thậm chí từng giây—đều có giá trị.
Trên hết, các chỉ số thường ổn định và dễ dự đoán hơn trong các chuyển động của chúng so với các cổ phiếu riêng lẻ, nhưng chúng vẫn có đủ tính biến động—giá tăng và giảm hàng ngày—để các nhà giao dịch có thể tìm thấy cơ hội kiếm được lợi nhuận nhỏ trong suốt cả ngày. Chính sự kết hợp giữa chuyển động ổn định và các cơ hội ngắn hạn này khiến giao dịch trong ngày theo chỉ số trở nên hấp dẫn.
Tất nhiên, sự biến động có thể diễn ra theo cả hai hướng. Trong khi giá dao động tạo ra cơ hội, chúng cũng tạo ra rủi ro. Các sự kiện tác động đến thị trường như công bố dữ liệu kinh tế, diễn biến chính trị hoặc tin tức bất ngờ có thể gây ra những biến động giá đột ngột, mạnh khiến các nhà giao dịch mất cảnh giác.
Một điều khác cần cân nhắc là đòn bẩy. Nhiều nhà môi giới cho phép các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy, nghĩa là bạn có thể kiểm soát một giao dịch lớn hơn với số tiền nhỏ hơn. Điều này có thể thúc đẩy lợi nhuận nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, nhưng cũng có thể khuếch đại tổn thất nếu thị trường biến động bất lợi cho bạn.
Ngoài ra còn có áp lực về mặt tinh thần. Việc liên tục theo dõi thị trường, phân tích biểu đồ và đưa ra quyết định trong tích tắc có thể gây căng thẳng, đặc biệt là đối với người mới bắt đầu. Rất dễ để những cảm xúc như sợ hãi hoặc lòng tham lấn át, điều này có thể dẫn đến sai lầm. Đó là lý do tại sao việc có một kế hoạch giao dịch vững chắc—và kỷ luật để tuân theo—cũng quan trọng như việc hiểu biết về thị trường.
Thành công trong giao dịch trong ngày thường phụ thuộc vào việc có đúng công cụ trong tầm tay. Một nền tảng giao dịch nhanh, đáng tin cậy với dữ liệu thời gian thực và thực hiện lệnh nhanh là điều cần thiết. Nhiều nền tảng cung cấp các công cụ phân tích kỹ thuật, như biểu đồ và chỉ báo, để giúp các nhà giao dịch phát hiện xu hướng và đưa ra quyết định sáng suốt.
Có thể nắm bắt tin tức thị trường cũng là chìa khóa. Lịch kinh tế, nguồn cấp tin tức thời gian thực và cảnh báo giúp các nhà giao dịch chuẩn bị cho các sự kiện có thể tác động đến giá chỉ số—như thông báo của ngân hàng trung ương hoặc báo cáo thu nhập của công ty.
Đối với người mới bắt đầu, sử dụng tài khoản demo là một động thái thông minh. Nó cho phép bạn thực hành trong điều kiện thị trường thời gian thực mà không phải mạo hiểm tiền thật. Bạn có thể thử nghiệm các chiến lược khác nhau, tìm hiểu cách giá chỉ số biến động và xây dựng sự tự tin trước khi giao dịch trực tiếp.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.
Tìm hiểu cách tính toán và diễn giải công thức Tỷ lệ thay đổi (ROC). Khám phá các chiến lược giao dịch của nó và cách ROC phát hiện sự đảo ngược xu hướng và sự thay đổi động lượng.
2025-03-20
Định nghĩa High Frequency Trading (HFT - Giao dịch tần suất cao) là gì. Đặc điểm, công nghệ sử dụng, rủi ro và lợi ích. Các xu hướng trong tương lai và bài học từ các sự kiện lớn.
2025-03-20
Tìm hiểu DMI là gì. Cách nhận dạng cấu trúc, đặc điểm cũng như lịch sử hình cách tính toán chỉ báo Directional Movement Index. Cách ứng dụng chỉ báo sức mạnh xu hướng vào giao dịch thực tế.
2025-03-20
