วิธีการลงทุนทองคำ

โอกาสการลงทุนที่ดีอาจซื้อในราคาที่ไม่เหมาะสมเวลา และเป้าหมายการลงทุนที่ไม่ดีก็อาจทำกำไรได้ด้วยการบริหารความเสี่ยงที่ดีดังนั้นเมื่อรับข้อมูลภายนอกให้คิดจัดทำแผนการเดินทางเข้า-ออกที่ครอบคลุมโดยอิสระ คำแนะนำของฉันคือการพิจารณาซื้อทองคำ แม้จะไม่ได้ตั้งใจจะซื้อ แต่ขอให้เฝ้าระวัง เพราะทองคำกำลังจะเริ่มปรับขึ้นค่อนข้างยาวแนวโน้ม

หลังเศรษฐกิจโลกซบเซา และผลกระทบจากธนบัตรขนาดใหญ่ท่ามกลางการพิมพ์และสงครามการค้าของธนาคารกลางประเทศต่างๆ ที่ทองคำได้รับแรงหนุน ในระยะสั้นมีข่าวดีเยอะแยะ เลยขอไม่ลงรายละเอียด

อย่างไรก็ตามก่อนที่จะพิจารณาการลงทุนเรามาหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางออกบรรลุผลกำไรตามบัญชี ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทองคำตกเพราะอะไร หรือพูดให้ถูกก็คือ ทําไมมันลดลงอย่างมาก ประการแรกหุ้นดิ่งลงอย่างกะทันหันตลาดอาจส่งผลให้สินทรัพย์ในบัญชีของนักลงทุนถูกบังคับให้เป็นศูนย์

รองลงมาคือ เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ขอให้สังเกตประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเริ่มก่อสร้างย่อมหมายถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ในความเป็นจริง แนวโน้มขององค์กรการล้มละลายเพิ่งเริ่มต้น เมื่อบริษัทออกหุ้นกู้จำนวนมากสำหรับจำนวนเงินที่รัฐบาลกู้มานั้น จะต้องออกมาตรการดังกล่าวเป็นการปลดพนักงานครั้งใหญ่ ขายทรัพย์สินของบริษัท ปิดร้านเพื่อรักษาการดำเนินธุรกิจ แม้ว่าเฟดจะเลื่อนสถานการณ์ที่เปราะบางนี้ออกไปด้วยการพิมพ์ค่าเงิน,เมื่อเศรษฐกิจถึงจุดต่ำสุดเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆและตลาดจะมีอัตราเงินเฟ้อเล็กน้อยจะส่งผลดีต่อการเติบโตของทองคำและอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น ฉันก็เหมือนกันคาดการณ์เบื้องต้นว่าทองคำจะผ่านตลาดกระทิงที่ค่อนข้างยาวต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

สุดท้ายประเด็นสำคัญที่สุดคือไม่ว่าจะลึกซึ้งและมีเหตุผลเพียงใดการวิเคราะห์การลงทุนของเราคือตลาดอาจยังไม่ซื้อ ณ จุดนี้การตั้งค่า Stop Loss หรือ Stop Loss จะกลายเป็นการอยู่รอด คุณสามารถออกจาก Market Watch ได้ชั่วคราวจนกว่าใช่ แล้วเข้าตลาดอีกครั้ง

เจาะลึกวิธีต่างๆในการลงทุนในทองคำในสหรัฐฯนายหน้าซื้อขายหุ้น แบบแรกคือการซื้อหุ้นของเหมืองทองโดยตรงบริษัท ราคาหุ้นของบริษัทเหล่านี้ได้รับราคาทอง เมื่อราคาทองคำเพิ่มขึ้นราคาหุ้นของพวกเขามักจะเพิ่มขึ้นเช่นกันและในทางกลับกัน ปัจจุบัน บริษัทเหมืองแร่ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ Newmontบริษัท มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริการหัสหุ้นคือ NEM นี่บริษัทมีสินทรัพย์รวมเกือบ 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีการจ่ายเงินปันผลต่อปีประมาณ 1.68% บริษัทเหมืองแร่ทองคำใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกBarrick Gold ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในแคนาดาภายใต้รหัสหุ้นของ Gold และ Totalมีทรัพย์สินราว 48,000 ล้านดอลลาร์ การจ่ายเงินปันผลประจำปีประมาณ0.07%,บริษัทเหมืองแร่ทองคำอันดับ 3 ได้แก่ McMoRan ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ฟรีพอร์ตในสหรัฐอเมริการหัสหุ้นคือ FCX และมูลค่าตลาดคือประมาณ 17,000 ล้านดอลลาร์ มีรายจ่ายปันผลต่อปีประมาณ 3.48%อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่านอกจากทองคำแล้วยังมีส่วนร่วมธุรกิจ เช่น เงิน ทองแดง และน้ำมัน,ดังนั้น ความผันผวนของสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆราคาก็มีผลต่อราคาหุ้นของพวกเขาด้วย อันดับที่ 4 เหมืองทองคำบริษัท คือ Newcrest Mining Company ในออสเตรเลียภายใต้รหัสหุ้น NCM และสินทรัพย์รวมประมาณ 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จ่ายดอกเบี้ยประมาณ 0.4% ต่อปีและสุดท้ายอันดับที่ 5 คือ บริษัท คิงโรส โกลด์ จากประเทศแคนาดารหัส KGC ทรัพย์สินรวมประมาณ 9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ไม่มีเงินปันผลชำระเงินแล้ว

เราจะเห็นว่าราคาหุ้นของบริษัทเหมืองแร่ทองคำเหล่านี้ในปัจจุบันสูงสุดในรอบ 7 ปี แม้บางคนอาจแนะนำบริษัทที่มีหุ้นราคาต่ำกว่า 5 ดอลลาร์ หรือแม้กระทั่งไม่กี่เซ็นต์ ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าบริษัทเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงขึ้น หากคุณเลือกที่จะถือพวกเขาควบคุมของคุณสถานที่ตั้ง

วิธีที่สองคือการซื้อ ETF ทองคำทางกายภาพ (กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน)อีทีเอฟเหล่านี้จะซื้อทองคำแท่งจริงมีความผันผวนเทียบกับราคาทองรูปพรรณ นี่เป็นทางเลือกที่มีความเสี่ยงต่ำเนื่องจากไม่มีต้องศึกษาข้อมูลการเงินหรืออื่นๆ ของบริษัทให้ลึกซึ้ง ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดปัจจุบันเป็น SPDR Gold Trust ภายใต้ชื่อ GLD โดยมีค่าธรรมเนียมรายปีประมาณ 0.40% อีกรายคือ iShares Gold Trust ที่มีรหัสหุ้น IAUและอัตราค่าธรรมเนียมประมาณ 0.25% ต่อปี

ส่วนแนวทางที่ 3 คือ การติดตามอีทีเอฟของบริษัทเหมืองแร่ทองคำ การติดตาม ETF เหล่านี้บริษัทเหมืองแร่ทองคำทั้งหมดในตลาดหุ้นดังนั้นนอกจากความผันผวนแล้วราคาทองคำยังได้รับผลกระทบจากสุขภาพโดยรวมของตลาดหุ้นอีทีเอฟเหมืองทองคำที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งคือ VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) และVanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) ที่ 0.53% ต่อปีและร้อยละ 0.54

วิธีที่สี่คือ ETF ที่มีเลเวอเรจ ซึ่งบางแห่งจะใช้เลเวอเรจเป็นสองเท่าหรือสามเท่านั่นหมายความว่า หากราคาทองคำปรับขึ้น 1% อาจปรับขึ้นถึง 2% หรือ 3%,และในทางกลับกัน เลเวอเรจนี้ให้ผลตอบแทนที่มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็นํามาซึ่งความเสี่ยงที่สูงขึ้นเนื่องจากการลดลงนี้จะถูกขยายด้วยนอกจากนี้ ETF ดังกล่าวมักเกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่าย. ควรสังเกตว่าพวกเขาเหมาะสำหรับนักลงทุนระยะสั้นและนักลงทุนที่มีประสบการณ์

ในที่สุดวิธีที่ห้าคือการล้างทองคำใน ETF แต่ต้องใช้มากขึ้นมีความเชี่ยวชาญ โดยไม่ได้อธิบายรายละเอียดตรงนี้

โดยสรุปนอกจากแนวทางที่มีความเสี่ยงสูงและเลเวอเรจสูงฟิวเจอร์สและการขายชอร์ต,วิธีการลงทุนในทองคำหลักๆ ได้แก่ การซื้อหุ้นของ บริษัท เหมืองแร่ทองคำ, ซื้อ ETF ทองคำทางกายภาพ, ติดตาม ETFบริษัทเหมืองแร่ทองคำ และใช้อีทีเอฟเลเวอเรจ แต่ละวิธีมีข้อดีและความเสี่ยงดังนั้นเมื่อเลือกสิ่งที่เหมาะกับคุณโปรดระวังพิจารณาอย่างรอบคอบ

สุดท้ายอยากฝากเตือนว่า ทองคำแท่งหรือทองคำรูปพรรณสมุดบัญชีสามารถซื้อได้โดยตรง แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและปัจจัยอื่นๆพิจารณา เมื่อซื้อขาย ETF ทองคำใน บริษัท หลักทรัพย์มันเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว,และโดยปกติไม่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเพิ่มเติม

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้มีไว้สำหรับข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ใช่ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงินการลงทุนหรืออื่น ๆ ที่ควรพึ่งพา ความคิดเห็นใด ๆ ที่ให้ไว้ในเนื้อหาไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุนหลักทรัพย์การซื้อขายหรือกลยุทธ์การลงทุนใด ๆ ที่เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง