การเทรด
เกี่ยวกับ EBC
สรุป
วิธีการหลักในการเก็งกำไร Hedging Arbitrage ได้แก่ การเก็งกำไรข้ามช่วง การเก็งกำไรข้ามตลาด และการเก็งกำไรข้ามสินค้าโภคภัณฑ์ Hedging ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน
Hedge Arbitrage มักจะหมายถึงผู้เข้าร่วมในตลาดซื้อขายล่วงหน้าใช้ส่วนต่างของราคาระหว่างเดือนที่แตกต่างกันตลาดและสินค้าซื้อและขายสองประเภทที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อรับผลประโยชน์จากความเสี่ยง มันเป็นวิธีพิเศษการเก็งกำไรล่วงหน้าเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเนื้อหาฟิวเจอร์สการเก็งกำไรและทำให้การเก็งกำไรล่วงหน้าไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเปลี่ยนแปลงระดับราคาสัมบูรณ์ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังย้ายไปที่ระดับการเปลี่ยนแปลงของราคาสัมพัทธ์ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ดังจะเห็นได้จากนิยามของมันมีสามแนวทางหลัก
(1) การเก็งกำไรข้ามช่วง: การเก็งกำไรข้ามช่วง หมายถึง การเก็งกำไรข้ามช่วงสมาชิกหรือนักลงทุนคนเดียวกันเพื่อสร้างความเสมอภาคและการทำธุรกรรมที่ตรงกันข้ามสถานะของผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สเดียวกันในเดือนสัญญาที่แตกต่างกันโดย Hedging หรือการขนส่ง Inter Period Arbitrage เป็นประเภท Hedging ที่ใช้กันมากที่สุดArbitrage ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น Bull Arbitrage, Bear ArbitrageArbitrage และ Butterfly Arbitrage ในการปฏิบัติงานจริง
(2) การเก็งกำไรข้ามตลาด: รวมสินค้าเดียวกันในตลาดในประเทศและต่างประเทศที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับการเก็งกำไรล่วงหน้าตลาด;
(3) การเก็งกำไรข้ามสินค้าโภคภัณฑ์หมายถึงหลักใช้ประโยชน์สินค้าที่มีแนวโน้มความสัมพันธ์สูง เช่น สินค้าทดแทน วัตถุดิบวัสดุและผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ
Arbitrage หมายถึงการซื้อในราคาที่ต่ำกว่าและได้รับผลตอบแทนในราคาที่สูงขึ้นในตลาดเดียวกันหรือต่างกัน Hedging ใช่วิธีลดความเสี่ยงในการลงทุนในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณการซื้อขายที่เทียบเท่ากัน เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกำไรและขาดทุน แม้ว่าทั้งสองนิยามจะมีกำลังซื้อที่แข็งแกร่งในสาระสำคัญและขายอ่อนช่วงการป้องกันความเสี่ยงจะแตกต่างกันไปการเก็งกำไรอาจกล่าวได้ว่ารูปแบบการป้องกันความเสี่ยง
Arbitrage เป็นกระบวนการพลิกกลับการดำเนินการที่ผิดพลาดเดิมกลายเป็นเหตุผล โดยทั่วไปมันเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบต่อต้านตลาดความสัมพันธ์ระหว่างสายพันธุ์ที่ดำเนินการอยู่ค่อนข้างสูงเข้าถึงเฉพาะแนวโน้มที่มีทั้งขึ้นและลงเท่านั้นทำกำไร ไม่ต้องพูดถึงการเก็งกำไร แต่เป็นการป้องกันความเสี่ยงซึ่งเป็นการซื้อขายสิ่งนี้เป็นไปตามแนวโน้มโดยไม่พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสายพันธุ์ ชอบตราบใดที่ความรุนแรงของความผันผวนสามารถเข้าถึงได้ไม่จำเป็นต้องมีเขตความเฉื่อยระหว่างสายพันธุ์ ซึ่งทั้ง 2 สายพันธุ์อาจจะได้กำไรหรือขาดทุน
Hedge Arbitrage มีความหลากหลายของการใช้งานที่ครอบคลุมทางการเงินที่หลากหลายสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศความแตกต่างของราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างตลาดหรือสินทรัพย์ที่แตกต่างกันปัจจัยต่างๆ เช่น ปัจจัยพื้นฐาน ความเชื่อมั่นของตลาด และเหตุการณ์ทางการเมืองให้โอกาสในการป้องกันความเสี่ยงในการเก็งกำไร
ตัวอย่างเช่น ในตลาดหุ้น นักลงทุนสามารถใช้ Hedge Arbitrage ได้ด้วยการซื้อหุ้นและขายบริษัทใดบริษัทหนึ่งพร้อมกันจำนวนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สอดคล้องกัน หากราคาหุ้นของบริษัทปรับขึ้น แต่ราคาฟิวเจอร์สยังคงทรงตัว นักลงทุนสามารถล็อกผลตอบแทนหุ้นได้โดยการขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในตลาดหุ้นความผันผวน
อีกตัวอย่างหนึ่งคือ Hedging Arbitrage ในตลาดฟอเร็กซ์นักลงทุนสามารถตั้งตำแหน่งในสองสกุลเงินที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกันเพื่อชดเชยความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่นธุรกิจข้ามชาติสามารถซื้อขายได้ทั้งในและต่างประเทศตลาดเงินเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนธุรกิจข้ามพรมแดน
Hedging Arbitrage ต้องการให้นักลงทุนมีการวิเคราะห์ตลาดในระดับสูงและความสามารถในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วข้อตกลง นอกจากนี้ ต้นทุนการทำธุรกรรม สภาพคล่อง และข้อกําหนดด้านกฎระเบียบก็ต้องได้รับการพิจารณาอย่างเต็มที่เช่นกัน
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็น 26% ของ GDP ทั่วโลก มีการเติบโตที่ดี แต่เผชิญกับความท้าทาย เช่น เงินเฟ้อ การจ้างงานที่อ่อนแอ และความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย
2024-12-25
หุ้นธนาคารมักถูกมองว่าเป็นรากฐานสำคัญของกลยุทธ์การลงทุนระยะยาว โดยนำเสนอทั้งรายได้จากเงินปันผลและศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าของเงินต้น
2024-12-25
ตลาดหุ้นอินเดียซึ่งประกอบด้วย NSE และ BSE เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่กำลังเติบโตพร้อมทั้งนำเสนอโอกาสการลงทุนที่หลากหลาย
2024-12-24
