การวิเคราะห์มาร์จินทางการเงิน
2023-08-17
สรุป
การซื้อขายมาร์จินคือการให้นักลงทุนยืมเงินที่มีขนาดใหญ่เพื่อการซื้อขายโดยการจ่ายเงินเพียงเล็กน้อยของมูลค่าเป็นมาร์จิ้น
การซื้อขายมาร์จิ้นเป็นวิธีการซื้อขายทางการเงินที่เรียกว่าสัญญามาร์จิ้นหรือการซื้อขายด้วยเลเวอเรจ ในการซื้อขายประเภทนี้นักลงทุนสามารถเข้าร่วมการซื้อขายที่มีเลเวอเรจสูงโดยการจ่ายเงินประกันเป็นเปอร์เซ็นต์ส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนมากขึ้น ปกติการซื้อขายมาร์จิ้นดำเนินการในตลาดการเงิน เช่น ตลาดหุ้น ฟอเร็กซ์ตลาดและตลาดซื้อขายล่วงหน้า
ในการซื้อขายมาร์จิ้น นักลงทุนจะจ่ายเท่านั้นวัตถุที่ซื้อขาย (เช่น หุ้น ฟอเร็กซ์ หรือสินค้าโภคภัณฑ์)เงินประกันแทนที่จะจ่ายเต็มมูลค่า ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถควบคุมได้การทำธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อยผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีศักยภาพ เลเวอเรจสำหรับการซื้อขายมาร์จินคือมักจะกำหนดโดยโบรกเกอร์หรือการแลกเปลี่ยนและเป็นไปตามซื้อขายพันธุ์
คุณลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของการซื้อขายมาร์จิ้นทางการเงินคือเอฟเฟกต์เลเวอเรจ โดยเลเวอเรจที่นักลงทุนสามารถยืมเงินเพื่อการซื้อขายได้มากขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มกำไรของพวกเขาขนาดการลงทุน เช่น หากนักลงทุนต้องการซื้อความคุ้มค่า$1 ล้านเหรียญ พวกเขาต้องจ่ายแค่ 10% ของเงินประกัน ซึ่งก็คือ $100,000 นี่หมายความว่าเขาสามารถเทรดได้ด้วยเลเวอเรจ 10 เท่าลงทุนด้วยเงินทุนที่ให้ผลตอบแทนน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม การซื้อขายด้วยเลเวอเรจก็นํามาซึ่งความเสี่ยงที่สูงขึ้น ความสูญเสียของนักลงทุนก็จะขยายใหญ่ขึ้น
นอกจากนี้ยังมีกลไกการปิดการซื้อขายมาร์จิ้นและการระดมทุน เมื่อนักลงทุนหลักประกันว่าเงินในบัญชีไม่เพียงพอต่อการรักษาตำแหน่งปัจจุบันระดับ, นายหน้าหรือการแลกเปลี่ยนจะออกประกาศปิด, ร้องขอนักลงทุนเพิ่มมาร์จิ้นหรือปิดสถานะบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อลดความเสี่ยงทั้งนี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนและโบรกเกอร์และรักษาตลาดความมั่นคง
การซื้อขายมาร์จิ้นทางการเงินยังเป็นผลดีต่อสภาพคล่องในตลาดทุน โดยการซื้อขายด้วยเลเวอเรจที่นักลงทุนสามารถซื้อขายได้ในการดำเนินการขายเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในตลาด ในขณะเดียวกันกำไรการซื้อขายไม่เพียงทำให้นักลงทุนมีโอกาสในการลงทุนมากขึ้นจำกัดการซื้อขายด้วยเงินสด แต่ยังช่วยให้กลยุทธ์การซื้อขายมากขึ้นโดยการกู้ยืมเงิน
พูดง่าย ๆ ก็คือ การซื้อขายมาร์จิ้นเป็นระบบการซื้อขายที่มีเลเวอเรจ ซึ่ง 10% ของมาร์จิ้นอาจเข้าใจได้ว่าเป็น 10 เท่าของอัตราต่อรอง ภายใต้ระบบการซื้อขายด้วยเลเวอเรจใช้ประโยชน์จากมูลค่าที่มากขึ้นด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อยการใช้ประโยชน์จากเงินสามารถทำได้
ในประเทศจีนการซื้อขายล่วงหน้าเท่านั้นที่ต้องใช้ในการซื้อขายมาร์จิ้นธุรกรรมการลงทุนอย่างเป็นทางการในระบบ,ขณะที่ผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นๆ อาทิหุ้น กองทุน และผลิตภัณฑ์บริหารความมั่งคั่งต่างๆกล่าวถึงระบบการซื้อขายมาร์จิ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาในบทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน หรือเป็นการเสนอหรือเชิญชวนหรือแนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนใด ๆ
Bollinger Bands คืออะไร และจะเชี่ยวชาญมันได้อย่างไร?
เรียนรู้วิธีใช้กลยุทธ์ Bollinger Band อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความสม่ำเสมอในการซื้อขายของคุณ ค้นหาเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์บางประการเพื่อยกระดับความสำเร็จในการซื้อขายของคุณ
2024-11-20
ทำความเข้าใจสกุลเงินของญี่ปุ่นและมูลค่าของมัน
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินเยนของญี่ปุ่นและความสำคัญในตลาดโลก รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่า อ่านต่อไปเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับสกุลเงินของญี่ปุ่น
2024-11-13
การซื้อขายออปชั่น: กลยุทธ์ ความเสี่ยง และประโยชน์ที่อธิบายไว้
ทำความเข้าใจกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกที่สำคัญ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงเคล็ดลับการจัดการความเสี่ยงในคู่มือปฏิบัตินี้สำหรับผู้ซื้อขายทุกระดับ
2024-11-12
