หน้าที่ของโกลเด้นครอสในการซื้อขาย

ในโลกการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การมองหาโอกาสที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้ โอกาสดังกล่าวประการหนึ่งคือ Golden Cross ซึ่งเป็นรูปแบบทางเทคนิคที่ทรงพลังซึ่งถือเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มขาขึ้นที่เชื่อถือได้มาอย่างยาวนาน เมื่อรูปแบบนี้ปรากฏบนแผนภูมิ จะส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เทรดเดอร์ให้ความสนใจ

อย่างไรก็ตาม Golden Cross คืออะไรกันแน่ และเราจะใช้มันให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร การทำความเข้าใจรูปแบบและกลยุทธ์เบื้องหลังอาจเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ค้าที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความเคลื่อนไหวของตลาด

คำจำกัดความของไม้กางเขนสีทอง

Golden Cross เกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ซึ่งมักมองว่าเป็นสัญญาณว่าสินทรัพย์กำลังเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักสองค่าที่เกี่ยวข้องคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 50 วันและ 200 วัน โดยทั่วไปแล้ว SMA 50 วันถือเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มระยะสั้น ในขณะที่ SMA 200 วันแสดงถึงแนวโน้มระยะยาว

การตัดกันนี้มีความสำคัญเนื่องจากบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในพลวัตของตลาด เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น 50 วันสูงขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว 200 วัน แสดงว่าราคาล่าสุดกำลังได้รับแรงผลักดัน ส่งผลให้ความรู้สึกของตลาดมีแนวโน้มที่จะเป็นไปในทางบวกมากขึ้น โดยมีการคาดการณ์ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นต่อไป สำหรับผู้ซื้อขาย นี่ชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่อาจเข้าสู่ตลาดได้

เหตุใด Golden Cross จึงทำงานได้ดีนัก ประสิทธิภาพของการตัดกันนี้ขึ้นอยู่กับหลักการของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอง ค่าเฉลี่ยเหล่านี้ใช้ข้อมูลราคาในอดีตเป็นพื้นฐาน และเมื่อแนวโน้มระยะสั้นแซงหน้าแนวโน้มระยะยาว แสดงว่าผู้ซื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้นแซงหน้าผู้ขาย ซึ่งเป็นสัญญาณคลาสสิกของแนวโน้มขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งบอกว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจดำเนินต่อไป

การระบุไม้กางเขนสีทองบนแผนภูมิ

มักพบเห็นกากบาทสีทองในช่วงท้ายของแนวโน้มขาลง ซึ่งเป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมระยะสั้นของตลาดกำลังแซงหน้าโมเมนตัมระยะยาว ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังเริ่มต้นขึ้น การระบุจุดตัดนี้บนแผนภูมิอาจดูซับซ้อนในตอนแรก แต่ด้วยขั้นตอนสำคัญไม่กี่ขั้นตอน คุณก็สามารถเรียนรู้ที่จะระบุจุดตัดนี้ได้อย่างรวดเร็ว

นี่คือแผนภูมิรายวันของ USD/JPY ในแผนภูมินี้ เราจะเห็นได้ว่าเส้น Golden Cross เกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น 50 วันตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว 200 วันขึ้นไป หลังจากที่เส้นดังกล่าวตัดผ่านแล้ว ราคาจะยังคงรักษาโมเมนตัมขาขึ้นเอาไว้ ซึ่งบ่งชี้ถึงจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นใหม่

อย่างไรก็ตาม การเห็น Golden Cross เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะยืนยันแนวโน้มขาขึ้นได้เสมอไป เพื่อยืนยันรูปแบบนี้ เทรดเดอร์มักมองหาปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่ามีความสนใจในการซื้อจำนวนมากเบื้องหลังการเคลื่อนไหว ซึ่งเพิ่มโอกาสที่แนวโน้มจะดำเนินต่อไป หากคุณสังเกตเห็นปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นควบคู่ไปด้วย นี่อาจเป็นสัญญาณที่เชื่อถือได้มากกว่าสำหรับแนวโน้มขาขึ้น

เมื่อเกิดจุดตัดกัน สิ่งสำคัญคือต้องติดตามปฏิกิริยาของตลาดโดยรวมด้วย หากหุ้นหลุดจากช่วงการรวมตัวและเคลื่อนตัวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น รูปแบบดังกล่าวอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงยิ่งขึ้น ในทำนองเดียวกัน หากตลาดโดยรวมอยู่ในช่วงขาขึ้น จุดตัดกันนี้สามารถทำหน้าที่เป็นการยืนยันว่าแนวโน้มน่าจะดำเนินต่อไป ดังนั้น การทำความเข้าใจบริบทของตลาดโดยรวมจึงมีความสำคัญต่อการตัดสินใจอย่างรอบรู้

สุดท้าย กรอบเวลาของแผนภูมิมีบทบาทสำคัญในการระบุรูปแบบนี้ แม้ว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วันส่วนใหญ่จะใช้ในแผนภูมิรายวัน แต่ค่าเฉลี่ยเหล่านี้สามารถนำไปใช้กับกรอบเวลาที่แตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการซื้อขายของคุณ สำหรับนักลงทุนระยะยาว Golden Cross ในแผนภูมิรายสัปดาห์อาจมีน้ำหนักมากกว่า ในขณะที่เทรดเดอร์ระยะสั้นอาจพบว่าแผนภูมิรายวันมีประโยชน์มากกว่าในการตัดสินใจที่รวดเร็วกว่า

เมื่อคุณระบุ Golden Cross บนแผนภูมิได้แล้ว คุณสามารถพิจารณาว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มขาขึ้นได้ โดยมีเงื่อนไขว่าตัวบ่งชี้อื่น ๆ สอดคล้องกันและยืนยันแนวโน้ม

กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Golden Cross

ตอนนี้คุณทราบวิธีการสังเกตสัญญาณนี้แล้ว สิ่งสำคัญคือต้องคิดว่าจะนำสัญญาณนี้ไปใช้กับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณอย่างไร โดยทั่วไปแล้ว Golden Cross ถือเป็นสัญญาณซื้อ แต่สิ่งสำคัญคือต้อง ใช้ แผนงานที่มีโครงสร้างชัดเจนในการเข้าถึงสัญญาณนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สูงสุด

แทนที่จะรีบเข้าเทรดทันทีหลังจากเห็น Golden Cross ควรรอให้ได้รับการยืนยันเสียก่อน ซึ่งอาจหมายถึงการรอให้ราคาขยับสูงขึ้นต่อไปหลังจากตัดผ่าน หรือรอให้ราคาย่อตัวลงเล็กน้อยก่อนเข้าเทรด การอดทนจะช่วยหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนกำหนดและเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้

แม้ว่าคุณจะมั่นใจในการซื้อขายของคุณแล้ว การจัดการความเสี่ยงของคุณก็ยังเป็นสิ่งสำคัญ หลังจากเข้าสู่ตำแหน่งตามจุดตัดแล้ว การตั้งคำสั่งตัดขาดทุนไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของการแกว่งตัวล่าสุดถือเป็นความคิดที่ดี การทำเช่นนี้จะเป็นตาข่ายนิรภัยในกรณีที่แนวโน้มกลับตัวโดยไม่คาดคิด และช่วยจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้

แม้ว่าสัญญาณนี้จะเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง แต่ก็ไม่มีรูปแบบใดที่จะแน่นอนได้ พิจารณาการปรับขนาดออกจากตำแหน่งของคุณเมื่อราคาเพิ่มขึ้น โดยรับกำไรบางส่วนในระดับราคาต่างๆ วิธีนี้จะช่วยให้คุณล็อกกำไรบางส่วนไว้ได้ในขณะที่ยังเหลือพื้นที่ไว้สำหรับศักยภาพขาขึ้นเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องจำไว้ก็คือ การพึ่งพารูปแบบนี้เพียงอย่างเดียวอาจไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเสมอไป การรวมรูปแบบนี้เข้ากับตัวบ่งชี้อื่นๆ เช่น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) การแยกตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) หรือเส้นแนวโน้ม จะช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มและลดความเสี่ยงของสัญญาณหลอกได้

ตัวอย่างเช่น MACD เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าของราคาหลักทรัพย์ โดยคำนวณโดยการลบค่า EMA 26 ช่วงเวลาออกจากค่า EMA 12 ช่วงเวลา และผลลัพธ์ของการคำนวณนี้เรียกว่าเส้น MACD

เส้น EMA 9 วันของ MACD ที่เรียกว่า "เส้นสัญญาณ" จะถูกวาดไว้เหนือเส้น MACD ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นที่อาจเกิดสัญญาณซื้อและขายได้

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ซื้อขายจะคอยดูการตัดกันระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ ตลอดจนความแตกต่างจากการเคลื่อนไหวของราคา เพื่อยืนยันแนวโน้มที่ระบุผ่านการตัดกันแบบ Golden และ Death

จากแผนภูมิด้านล่าง เราจะเห็นได้ว่าหลังจาก Golden Cross ไม่นาน MACD ก็ตัดผ่านเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมนั้นสนับสนุนฝ่ายขาขึ้นอย่างมาก

สุดท้ายนี้ ให้คำนึงถึงบริบทของตลาดโดยรวมเสมอ รูปแบบนี้ใช้ได้ผลดีที่สุดในตลาดที่แสดงสัญญาณของความแข็งแกร่งแล้ว หากตลาดโดยรวมอยู่ในแนวโน้มขาลง แม้แต่ Golden Cross ก็ยังอาจต้องดิ้นรนเพื่อรักษาโมเมนตัมเอาไว้ ดังนั้น จึงควรตรวจสอบแนวโน้มของตลาดโดยรวมหรือภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าจังหวะเวลาเหมาะสมสำหรับการซื้อขายของคุณ

Golden Cross เป็นสัญญาณที่เชื่อถือได้หรือไม่?

แม้ว่า Golden Cross จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ เช่นเดียวกับรูปแบบทางเทคนิคทั้งหมด แต่ก็ไม่ใช่เครื่องมือที่ไร้ข้อผิดพลาด สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าไม่มีตัวบ่งชี้หรือรูปแบบใดที่รับประกันว่าจะใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ สัญญาณหลอกอาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในสภาวะตลาดที่ผันผวนหรือผันผวน

อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ Golden Cross อย่างถูกต้อง จะช่วยระบุแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยการรวม Golden Cross เข้ากับเทคนิคการจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่งและตัวบ่งชี้อื่นๆ คุณสามารถเพิ่มโอกาสในการทำการซื้อขายที่ทำกำไรได้

ดังนั้น ครั้งต่อไปที่คุณเห็น Golden Cross บนแผนภูมิ ให้ถามตัวเองว่า แนวโน้มกำลังเปลี่ยนแปลงจริง ๆ หรือเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในตลาด เมื่อมีความรู้ในการตีความรูปแบบนี้แล้ว คุณจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและนำทางตลาดที่ขึ้น ๆ ลง ๆ

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ