Правда о точках разворота, которую большинство трейдеров упускают из виду

Точки разворота часто игнорируются как просто еще один индикатор, который многие трейдеры использовали и забыли после нескольких непоследовательных результатов. Однако правда в том, что точки разворота долгое время были краеугольным камнем для институциональных трейдеров, и они по-прежнему имеют значительную ценность — если вы знаете, как правильно их использовать.

В этой статье мы разберем истинную функцию точек разворота, выясним, как большинство трейдеров неправильно их используют, и покажем, как они могут стать мощным союзником в вашем торговом арсенале.

Что такое опорные точки?

По своей сути, опорные точки — это уровни цен, рассчитанные на основе максимума, минимума и цен закрытия предыдущего дня. Центральная опорная точка — это среднее значение этих трех. Оттуда выводятся дополнительные уровни, известные как поддержка (S1, S2 и т. д.) и сопротивление (R1, R2 и т. д.). Эти уровни помогают определить потенциальные поворотные моменты на рынке.

Точки разворота чаще всего используются в внутридневной торговле, особенно на рынках форекс и сырьевых товаров, где движения цен часто быстрые и нестабильные. Они действуют как карта, направляя трейдеров сквозь шум краткосрочных ценовых действий.

Почему трейдеры неправильно используют точки разворота?

Несмотря на свою простоту, опорные точки часто неправильно понимаются или неправильно применяются. Вот три распространенных подводных камня:

• Чрезмерная зависимость от автоматических сигналов : многие трейдеры наносят опорные точки на график и ожидают, что цена отреагирует на каждый уровень. Реальность такова, что не каждый опорный уровень будет действовать как поддержка или сопротивление каждый день.

• Игнорирование рыночного контекста : точки разворота работают лучше всего в сочетании с анализом объема, направлением тренда и другими рыночными сигналами. Слепая покупка на уровне S1 или продажа на уровне R1 без понимания общей картины часто приводит к плохим решениям.

• Применение их к неправильному рынку или таймфрейму : точки разворота рассчитываются на основе данных предыдущей сессии. Применение дневных точек разворота к недельным графикам или использование их в неликвидных активах, где цена не движется достаточно, может быть неэффективным.

Институциональное преимущество

В то время как розничные трейдеры часто используют опорные точки небрежно, институциональные дески используют более утонченный подход. Они объединяют опорные уровни с другими инструментами, такими как VWAP, поток ордеров или индикаторы импульса, чтобы сформировать более четкое представление о намерении рынка.

Удивительное количество профессиональных трейдеров не заботятся о традиционных индикаторах, за исключением точек разворота. Почему? Потому что эти уровни часто самореализуются. Многие участники рынка следят за ними, поэтому цена склонна их уважать, по крайней мере временно. Понимание этой динамики может помочь вам позиционировать свои сделки более стратегически.

Как правильно использовать опорные точки

Чтобы раскрыть силу точек разворота, трейдеры должны перейти от рассмотрения их как жестких сигналов к интерпретации их как зон интереса. Вот как это сделать:

• Используйте опорные точки для обозначения зон, а не линий. Цена редко поворачивает на одном уровне к пункту. Вместо этого рассматривайте области вокруг опорной точки или уровней поддержки/сопротивления как зоны возможностей.

• Сопоставьте опорные точки с направлением тренда. Если цена выше центральной опорной точки и имеет тенденцию к повышению, ищите возможность покупки на спадах вблизи уровней поддержки. Если ниже, рассмотрите возможность короткой продажи вблизи сопротивления.

• Ищите слияние. Когда уровни пивота совпадают с другими инструментами, такими как уровни коррекции Фибоначчи, предыдущие максимумы/минимумы или ключевые скользящие средние, они приобретают значимость.

• Следите за объемом. Уровень пивота, протестированный на высоком объеме, с большей вероятностью удержит или развернет цену по сравнению с протестированным во время спокойной сессии.

Точки опоры на сегодняшнем рынке

Полезность точек разворота сегодня так же актуальна, как и 30 лет назад. В эпоху высокочастотной торговли многие алгоритмы включают точки разворота в процесс принятия решений. Вот почему определенные уровни цен последовательно действуют как внутридневные точки разворота — они зашиты в логику многих торговых систем.

Более того, опорные точки обеспечивают ясность на неопределенных рынках. Когда фундаментальные факторы создают волатильность, эти технические уровни могут помочь трейдерам оставаться объективными. На боковых рынках опорные точки также могут помочь в установлении реалистичных целей и уровней стоп-лосса.

Какой тип точки поворота следует использовать?

В обращении находится несколько формул точек разворота — стандартная (классическая), Фибоначчи, Вуди, Камарилья и другие. Хотя у каждой есть свои нюансы, стандартная формула остается наиболее широко используемой и признанной. Вот почему:

• Это просто и понятно всем.

• Он отражает чистое среднее значение активности за предыдущий день.

• Многие платформы по умолчанию используют стандартные точки поворота, что повышает их заметность.

Однако если вы более продвинутый трейдер, эксперименты с альтернативами, такими как точки разворота Фибоначчи, иногда могут предоставить дополнительную перспективу, особенно на трендовых рынках.

Заключительные мысли

Точки разворота — это не магия, и они не устарели. Это проверенный временем инструмент, который продолжает приносить результаты трейдерам, которые умеют их правильно читать. При интеграции в более широкую стратегию, включающую анализ трендов, управление рисками и осведомленность об объеме, точки разворота могут обеспечить ценное преимущество.

Независимо от того, торгуете ли вы на рынке Форекс, сырьевых товарах и индексах, понимание психологии, стоящей за уровнями разворота, может помочь вам предвидеть, где цена может остановиться, развернуться или ускориться. Не совершайте ошибку, которую совершает большинство трейдеров, — не используйте точки разворота без контекста. Освойте нюансы, и вы начнете видеть то, что многие упускают.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.