الحقيقة حول نقاط المحور التي يغفل عنها معظم المتداولين

غالبًا ما يُنظر إلى نقاط الارتكاز على أنها مجرد مؤشر آخر، يستخدمه ويتجاهله العديد من المتداولين بعد بعض النتائج المتباينة. ومع ذلك، فإن نقاط الارتكاز لطالما كانت حجر الزاوية للمتداولين المؤسسيين، ولا تزال ذات قيمة كبيرة - إذا عرفت كيفية استخدامها بشكل صحيح.

في هذه المقالة، نقوم بتحليل الوظيفة الحقيقية لنقاط المحور، ونكشف كيف يسيء معظم المتداولون استخدامها، ونظهر كيف يمكنها أن تصبح حليفًا قويًا في ترسانة التداول الخاصة بك.

ما هي نقاط المحور؟

في جوهرها، نقاط الارتكاز هي مستويات أسعار تُحسب بناءً على أعلى وأدنى وأسعار إغلاق اليوم السابق. نقطة الارتكاز المركزية هي متوسط هذه النقاط الثلاث. ومن هنا، تُشتق مستويات إضافية تُعرف بالدعم (S1، S2، إلخ) والمقاومة (R1، R2، إلخ). تساعد هذه المستويات في تحديد نقاط التحول المحتملة في السوق.

تُستخدم نقاط الارتكاز عادةً في التداول اليومي، وخاصةً في أسواق الفوركس والسلع، حيث غالبًا ما تكون تحركات الأسعار سريعة ومتقلبة. وهي بمثابة خريطة تُرشد المتداولين عبر تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.

لماذا يستغل المتداولون نقاط المحور بشكل خاطئ؟

على الرغم من بساطتها، غالبًا ما يُساء فهم نقاط الارتكاز أو تطبيقها. إليك ثلاثة أخطاء شائعة:

• الاعتماد المفرط على الإشارات الآلية : يرسم العديد من المتداولين نقاط ارتكاز على الرسم البياني، ويتوقعون تفاعل السعر مع كل مستوى. في الواقع، ليس كل مستوى ارتكاز يُمثل دعمًا أو مقاومة يوميًا.

• تجاهل سياق السوق : تُحقق نقاط الارتكاز أفضل النتائج عند دمجها مع تحليل حجم التداول، واتجاه السوق، وغيرها من مؤشرات السوق. الشراء العشوائي عند مستوى الدعم الأول (S1) أو البيع عند مستوى المقاومة الأول (R1) دون فهم الصورة العامة غالبًا ما يؤدي إلى قرارات خاطئة.

• تطبيقها على سوق أو إطار زمني خاطئ : تُحسب نقاط الارتكاز بناءً على بيانات الجلسة السابقة. قد يكون تطبيق نقاط الارتكاز اليومية على الرسوم البيانية الأسبوعية أو استخدامها في الأصول غير السائلة حيث لا يتحرك السعر بما يكفي غير فعال.

الميزة المؤسسية

بينما يستخدم المتداولون الأفراد نقاط المحور عادةً بشكل عرضي، تتبع مكاتب التداول المؤسسية نهجًا أكثر دقة. فهم يجمعون مستويات المحور مع أدوات أخرى مثل متوسط الوزن المرجح (VWAP)، وتدفق الطلبات، ومؤشرات الزخم لتكوين رؤية أوضح لنوايا السوق.

عددٌ مُفاجئٌ من المتداولين المحترفين لا يُبالون بالمؤشرات التقليدية، باستثناء نقاط الارتكاز. لماذا؟ لأن هذه المستويات غالبًا ما تكون ذاتية التحقق. يراقبها العديد من المشاركين في السوق، لذا يميل السعر إلى احترامها، ولو مؤقتًا. يُمكن أن يُساعدك فهم هذه الديناميكية على وضع صفقاتك في موضعٍ أكثر استراتيجية.

كيفية استخدام نقاط المحور بالطريقة الصحيحة

للاستفادة من قوة نقاط الارتكاز، يجب على المتداولين التحول من اعتبارها إشارات جامدة إلى تفسيرها كمناطق اهتمام. إليك كيفية القيام بذلك:

• استخدم نقاط الارتكاز لتحديد المناطق، وليس الخطوط. نادرًا ما ينعكس السعر عند مستوى واحد للنقطة. بدلًا من ذلك، تعامل مع المناطق المحيطة بنقاط الارتكاز أو مستويات الدعم/المقاومة كمناطق فرص.

• طابق نقاط الارتكاز مع اتجاه السوق. إذا كان السعر أعلى من نقطة الارتكاز المركزية ويتجه صعودًا، فابحث عن الشراء عند الانخفاضات بالقرب من مستويات الدعم. أما إذا كان أقل منها، ففكّر في البيع على المكشوف بالقرب من المقاومة.

• ابحث عن التقاء. عندما تتوافق مستويات المحور مع أدوات أخرى - مثل ارتدادات فيبوناتشي، أو القمم/القيعان السابقة، أو المتوسطات المتحركة الرئيسية - فإنها تكتسب أهمية.

• راقب حجم التداول. من المرجح أن يحافظ مستوى المحور الذي تم اختباره بحجم تداول مرتفع على سعره أو يعكسه مقارنةً بمستوى تم اختباره خلال جلسة تداول هادئة.

نقاط المحور في سوق اليوم

لا تزال أهمية نقاط الارتكاز قائمةً اليوم كما كانت قبل 30 عامًا. في عصر التداول عالي التردد، تُدمج العديد من الخوارزميات نقاط الارتكاز في عملية اتخاذ القرارات. ولهذا السبب، تُشكّل مستويات أسعار مُعينة باستمرار نقاط تحول يومية، فهي مُرتبطة بمنطق العديد من أنظمة التداول.

علاوة على ذلك، تُوفر نقاط الارتكاز وضوحًا في الأسواق غير المستقرة. فعندما تُسبب العوامل الأساسية تقلبات، تُساعد هذه المستويات الفنية المتداولين على البقاء موضوعيين. وفي الأسواق الجانبية، تُساعد نقاط الارتكاز أيضًا في تحديد أهداف واقعية ومستويات وقف الخسارة.

ما هو نوع نقطة المحور التي يجب عليك استخدامها؟

هناك العديد من صيغ نقاط الارتكاز المتداولة - القياسية (الكلاسيكية)، وفيبوناتشي، وودي، وكاماريلا، وغيرها. ورغم أن لكل منها فروقها الدقيقة، إلا أن الصيغة القياسية تظل الأكثر استخدامًا واعترافًا. والسبب هو:

• إنه بسيط ومفهوم عالميًا.

• وهو يعكس المتوسط الصافي لنشاط اليوم السابق.

• تعتمد العديد من المنصات بشكل افتراضي على نقاط محورية قياسية، مما يزيد من وضوحها.

ومع ذلك، إذا كنت متداولًا أكثر تقدمًا، فإن تجربة البدائل مثل نقاط ارتكاز فيبوناتشي يمكن أن توفر لك في بعض الأحيان منظورًا إضافيًا، خاصة في الأسواق الشائعة.

الأفكار النهائية

نقاط الارتكاز ليست سحرًا، وليست قديمة الطراز. إنها أداة مجرّبة على مرّ الزمن، ولا تزال تُحقق نتائج جيدة للمتداولين الذين يعرفون كيفية قراءتها بدقة. عند دمجها في استراتيجية أوسع نطاقًا تتضمن تحليل الاتجاهات، وإدارة المخاطر، والوعي بحجم التداول، تُوفّر نقاط الارتكاز ميزة قيّمة.

سواء كنت تتداول في الفوركس أو السلع أو المؤشرات، فإن فهم العوامل النفسية وراء مستويات المحور يُمكن أن يُساعدك على توقع أين قد يتوقف السعر، أو ينعكس، أو يتسارع. لا ترتكب خطأ معظم المتداولين - استخدام نقاط المحور دون سياق. أتقن الفروق الدقيقة، وستبدأ برؤية ما يغفل عنه الكثيرون.

إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.