Торговля
Краткое содержание:
Апрель 2025 года — подходящее время для покупки или продажи золота? Получите экспертные прогнозы, технический анализ и ключевые драйверы рынка, которые помогут вам принять решение.
В апреле 2025 года цены на золото испытали значительную волатильность, достигнув рекордных максимумов, прежде чем подвергнуться коррекции. На эти колебания повлияли различные экономические и геополитические факторы, побудившие инвесторов пересмотреть свои позиции на рынке золота.
В этом анализе рассматриваются факторы, влияющие на цены на золото, изучаются технические индикаторы и дается прогноз цен на золото на апрель 2025 года и оставшуюся часть 2025 года.
В первую неделю апреля 2025 года цены на золото достигли беспрецедентных уровней. 2 апреля фьючерсы на золото с поставкой в апреле закрылись на рекордных $3139,90 за тройскую унцию, что на 19% больше, чем за год. Этот всплеск объясняется опасениями инвесторов относительно экономических последствий недавно объявленных тарифов и сохраняющимся спросом центральных банков на золото.
Однако эта восходящая траектория претерпела небольшую коррекцию. 4 апреля цены на золото установились на уровне $3113,89, что на 1,54% ниже предыдущего закрытия. Это падение было обусловлено широкой распродажей на рынке после объявления администрацией США о введении всеобъемлющих 10%-ных пошлин на весь импорт. Это заставило инвесторов ликвидировать активы, чтобы собрать наличные на фоне растущей неопределенности.
Эта нисходящая тенденция продолжилась, и 7 апреля спотовые цены на золото упали до 3012 долларов США, что на 3,17% меньше цены открытия в 3110,15 долларов США.
На недавние изменения цен на золото повлияло несколько ключевых факторов:
1) Торговая напряженность и тарифы : в начале апреля 2025 года президент Дональд Трамп объявил о значительных тарифах на импорт, включая 25% тариф на импортные автомобили. Китай ответил ответными мерами, введя дополнительные пошлины до 34% на товары США. Эти действия усилили опасения глобальной рецессии, побудив инвесторов искать активы-убежища, такие как золото.
2) Покупки центральных банков : центральные банки продолжают увеличивать свои золотые резервы. Примечательно, что центральный банк Китая увеличил свои золотые запасы пятый месяц подряд, что свидетельствует о устойчивом спросе на драгоценный металл.
3) Волатильность рынка и поведение инвесторов : введение пошлин привело к значительной распродаже акций США, некоторые назвали ее самой резкой за три десятилетия. Инвесторы, обеспокоенные все более изоляционистской позицией США, покинули традиционные убежища, такие как доллар, ради активов, таких как золото, иена и швейцарский франк.
Технические индикаторы дают представление о возможных будущих изменениях цен на золото:
Уровни поддержки и сопротивления : Золото недавно развернулось вверх от области поддержки около отметки $3000, которая ранее остановила незначительные коррекции. Эта область была усилена нижней дневной полосой Боллинджера и линией поддержки дневного восходящего канала с января.
Скользящие средние и RSI : 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается выше 50, что указывает на то, что бычий уклон для золота, вероятно, останется неизменным. Однако поддержание уровней выше $3000 имеет решающее значение для этой тенденции.
Мнения аналитиков относительно будущей траектории цен на золото различаются:
Deutsche Bank повысил прогнозы средней цены на золото на 2025 и 2026 годы до 3139 и 3700 долларов за унцию соответственно.
Bank of America прогнозирует, что цена на золото может достичь 3400 долларов за унцию, ссылаясь на такие факторы, как закупки центральных банков и розничный интерес.
Goldman Sachs прогнозирует цену в 3300 долларов к концу года, в то время как Macquarie Group ожидает, что цена на золото достигнет 3500 долларов за унцию.
Напротив, некоторые аналитики предсказывают потенциальное снижение. Например, Джон Миллс из Morningstar прогнозирует падение до $1820 за унцию, объясняя это ростом предложения золота и снижением спроса со стороны инвесторов и центральных банков.
Учитывая текущую динамику рынка, инвесторам следует учитывать следующее:
Диверсификация : включение золота в диверсифицированный портфель может обеспечить защиту от волатильности рынка и экономической неопределенности.
Рыночный тайминг : мониторинг технических индикаторов и уровней поддержки может помочь в определении оптимальных точек входа и выхода для инвестиций в золото.
Оценка рисков : Понимание факторов, влияющих на цены на золото, включая геополитические события и политику центральных банков, имеет решающее значение для принятия обоснованных инвестиционных решений.
Аналитики дают разные прогнозы относительно цен на золото до конца 2025 года:
Goldman Sachs : Компания увеличила свой прогноз цены на золото на конец года до 3300 долларов за унцию, сославшись на сохраняющийся спрос со стороны центрального банка в качестве основного фактора.
JP Morgan Research : Прогнозы показывают, что цены на золото могут вырасти до 3000 долларов за унцию в 2025 году, при этом средняя цена за четвертый квартал составит 2950 долларов за унцию.
InvestingHaven : Их анализ предполагает, что цены на золото могут приблизиться к 3275 долларам в 2025 году и к 3805 долларам в 2026 году, а к 2030 году в конечном итоге достигнуть 5155 долларов.
Эти прогнозы подчеркивают в целом оптимистичные настроения в отношении золота, обусловленные такими факторами, как закупки центральными банками, геополитическая напряженность и экономическая неопределенность.
Рынок золота в апреле 2025 года отражает сочетание торговой напряженности, деятельности центральных банков и волатильности рынка. Хотя технические индикаторы указывают на потенциальную консолидацию, общий прогноз по золоту остается позитивным, и аналитики прогнозируют продолжение роста цен до конца 2025 года.
Однако инвесторам следует сохранять бдительность и учитывать как технические сигналы, так и более широкие экономические события при инвестировании в золото.
Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.
Индикатор разворота помогает трейдерам определить, когда рыночная тенденция, скорее всего, изменит направление, предлагая ранние сигналы входа и выхода.
2025-04-16
Является ли иракский динар разумной инвестицией на рынке Форекс в 2025 году? Изучите текущие тенденции, прогнозы экспертов и потенциальные риски и выгоды торговли IQD.
2025-04-16
Узнайте, как метод Darvas Box использует четкие правила для обнаружения прорывов и использования импульса, предлагая непреходящую торговую стратегию для людей с любым уровнем опыта.
2025-04-16
