Какие валютные пары самые волатильные на рынке Форекс

Волатильность — ключевой термин в торговле на рынке Форекс, описывающий степень колебаний цен валютной пары с течением времени. Более высокая волатильность означает, что цена валюты может резко измениться за короткий период, тогда как более низкая волатильность указывает на меньшие и более постепенные движения. Хотя волатильность предлагает трейдерам возможности для получения большой прибыли, она также несет в себе повышенные риски.

В мире форекс волатильность часто более выражена в валютных парах, включающих развивающиеся экономики или страны, сталкивающиеся с политической нестабильностью. Стабильные экономики, такие как США, Еврозона или Япония, как правило, испытывают меньшую волатильность, поскольку их валюты поддерживаются сильными экономическими основами. С другой стороны, валютные пары, включающие страны со слабой экономикой, политической неопределенностью или высоким уровнем инфляции, могут испытывать более непредсказуемые и значительные колебания цен.

В то время как основные пары, такие как EUR/USD или USD/JPY, известны своей низкой волатильностью, некоторые валютные пары печально известны своими большими ценовыми движениями, предлагая возможности для трейдеров, готовых принять риски. Понимание наиболее волатильных валютных пар имеет решающее значение для тех, кто хочет торговать на рынке форекс и извлекать выгоду из колебаний рынка.

Как измерить волатильность Форекс

Для успешной торговли волатильными валютными парами трейдеры часто полагаются на инструменты, которые помогают им измерять и понимать волатильность. Наиболее используемыми индикаторами являются Средний истинный диапазон (ATR) и Индекс относительной силы (RSI).

ATR измеряет средний диапазон движения цены за определенный период, помогая трейдерам понять степень волатильности на каждом рынке. Высокий ATR указывает на большие колебания цены, тогда как низкий ATR показывает более стабильные условия. Этот инструмент необходим для установки уровней стоп-лосса и определения размеров позиций при торговле высоковолатильными парами.

RSI — еще один полезный инструмент, который помогает трейдерам оценить, перекуплена или перепродана валютная пара. Это может быть особенно полезно на волатильных рынках, где цены склонны к внезапным разворотам. Если значение RSI выше 70, это может означать, что валюта перекуплена и нуждается в коррекции, в то время как RSI ниже 30 сигнализирует о состоянии перепроданности, которое может привести к отскоку цены.

В совокупности эти индикаторы помогают трейдерам оценить потенциальный риск и выгоду от торговли волатильными валютными парами, что позволяет принимать более обоснованные решения.

Ключевые факторы волатильности рынка Форекс

Несколько факторов способствуют волатильности определенных валютных пар, при этом экономические условия, политические события и политика центральных банков играют решающую роль. Развивающиеся рынки, где экономики более восприимчивы к изменениям в глобальных условиях или внутренней нестабильности, часто испытывают более значительные колебания цен.

Процентные ставки, устанавливаемые центральными банками, являются одними из важнейших факторов волатильности валютного рынка. Например, когда Федеральная резервная система США повышает процентные ставки, доллар США имеет тенденцию к росту, вызывая волатильность валютных пар, включающих USD. Аналогичным образом, политика центральных банков в таких странах, как Бразилия или Турция, может создавать большие колебания в валютных парах, таких как USD/BRL или USD/TRY.

Политические события также влияют на волатильность. Выборы, изменения в политике правительства или даже политические скандалы могут привести к резким колебаниям стоимости валют. Например, стоимость турецкой лиры (TRY) исторически находилась под влиянием политической нестабильности в Турции, что способствовало высокой волатильности пары USD/TRY.

Аналогичным образом, экономическая нестабильность, например, высокая инфляция, слабый рост ВВП или сбои в торговле, может создать неопределенные рыночные условия, вызывая резкие колебания валют. Страны с экономикой, сильно зависящей от сырьевых товаров, такие как Новая Зеландия или Южная Африка, могут увидеть рост или падение своих валют в зависимости от изменений мирового спроса на их ресурсы.

Топ-10 самых волатильных валютных пар

Теперь давайте подробнее рассмотрим некоторые из самых волатильных валютных пар. Эти пары известны своими большими колебаниями цен, которые могут создавать как риски, так и возможности для трейдеров.

USD/TRY (Доллар США/Турецкая лира)

Пара USD/TRY заслужила репутацию чрезвычайно нестабильной. Турецкая лира была подвержена резким колебаниям из-за политической нестабильности, экономических проблем и колебаний уровня инфляции. В результате трейдеры могут ожидать частых и значительных колебаний цен в этой паре, особенно в ответ на новостные события или изменения в экономической политике Турции.

USD/ZAR (Доллар США/Южноафриканский рэнд)

Южноафриканский рэнд — еще одна валюта, известная своей волатильностью. Под влиянием зависимости ЮАР от экспорта сырьевых товаров пара USD/ZAR может испытывать резкие колебания, основанные на изменениях мировых цен на сырьевые товары, в частности на золото и платину. Кроме того, экономическая нестабильность и политические события в ЮАР способствуют волатильности этой пары.

USD/BRL (Доллар США/Бразильский реал)

Экономические условия и политический ландшафт Бразилии делают пару USD/BRL крайне нестабильной. Бразильский реал чувствителен к изменениям цен на сырьевые товары (особенно на нефть и соевые бобы) и колебаниям настроений инвесторов. Политические скандалы, такие как коррупционные скандалы с участием бразильских политиков, могут еще больше усилить волатильность этой пары.

GBP/JPY (Британский фунт/Японская иена)

Пара GBP/JPY часто характеризуется большими ценовыми колебаниями из-за различий в экономических условиях между Великобританией и Японией. Британский фунт может зависеть от экономических отчетов страны, таких как рост ВВП и данные по инфляции, в то время как японская иена зависит от денежно-кредитной политики Японии и глобальных настроений к риску. Такое сочетание факторов создает существенную волатильность, особенно в периоды экономической неопределенности.

GBP/AUD (Британский фунт/Австралийский доллар)

Пара GBP/AUD зависит от экономических условий в Великобритании и Австралии, а также от глобальных торговых отношений между двумя странами. Австралийский доллар также чувствителен к ценам на сырьевые товары, особенно связанные с добычей полезных ископаемых и сельским хозяйством, что может вызвать резкие колебания при изменении мирового спроса.

EUR/TRY (евро/турецкая лира)

Подобно паре USD/TRY, пара EUR/TRY крайне волатильна из-за экономической и политической нестабильности Турции. На евро также могут влиять более широкие экономические события в еврозоне, что добавляет дополнительный уровень волатильности, когда важные новости влияют на регион.

USD/MXN (Доллар США/Мексиканское песо)

Пара USD/MXN демонстрирует значительную волатильность, особенно в ответ на торговые отношения между США и Мексикой, а также изменения цен на нефть. Будучи валютой развивающегося рынка, мексиканское песо более подвержено колебаниям, особенно в периоды экономической или политической неопределенности.

USD/INR (Доллар США/Индийская рупия)

Индийская рупия (INR) имеет тенденцию быть нестабильной из-за зависимости Индии от импорта нефти и других товаров, что подвергает валюту колебаниям мирового рынка. Политическая нестабильность, инфляция и торговые дисбалансы в Индии также могут влиять на волатильность пары USD/INR.

NZD/USD (новозеландский доллар/доллар США)

Новозеландский доллар сильно зависит от мировых цен на сырьевые товары, особенно на экспорт сельскохозяйственной продукции, такой как молочные продукты. В результате колебания мирового спроса на эти продукты могут создать значительную волатильность в паре NZD/USD, особенно в периоды экономической неопределенности.

AUD/JPY (Австралийский доллар/Японская иена)

Пара AUD/JPY часто испытывает волатильность, вызванную изменениями в глобальных настроениях по отношению к риску. Австралийский доллар, на который влияет экспорт сырьевых товаров, может колебаться в ответ на изменения мирового спроса, в то время как японская иена является валютой-убежищем, которая реагирует на изменения в глобальных рыночных рисках.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.