Resumo:
Futuros de commodities têm as características de alto risco e alto retorno, e os investidores podem usar o efeito de alavancagem para negociar enquanto também enfrentam os riscos trazidos pelas flutuações de preços. O mercado de futuros de commodities é um lugar para descoberta de preços, e para empresas e produtores, os riscos de mercado podem ser evitados através de hedging.
Futuros de commodities são um instrumento financeiro que usa uma determinada commodity(incluindo produtos agrícolas, produtos industriais, metais preciosos, etc.) comoo contrato de futuros subjacente. Um contrato de futuros é um acordo padronizadoque especifica o direito e a obrigação de entregar uma determinada quantidade de mercadoriasem um momento específico no futuro e negociar a um preço específico.
Os participantes no mercado de futuros de commodities incluem produtores,consumidores, investidores e comerciantes. Todas as partes podem usar futuros de commoditiescontratos de especulação ou cobertura, a fim de reduzir riscos, lucros, ouproteger interesses.
Futuros de commodities são transações baseadas em commodities reais, como ouro,prata, outros metais preciosos e grãos. Vários alimentos, como milho ou porco,também pertencem à categoria de mercadorias. Futuros de mercadorias também são negociadoscom base no valor atual e futuro dessas commodities reais em um determinadoponto no tempo.
Estes tipos de futuros de commodities exigem dois fatores chave para serem reconhecidos porinvestidores: Em primeiro lugar, são mercadorias que existem. Em segundo lugar, ao longo do tempo,os compradores têm uma expectativa de valor agregado ao produto, o que significa queacredita que será lucrativo no futuro. Neste caso, o comprador escolheráum momento apropriado para participar na negociação de futuros de commodities do vendedorcontrato. O preço final pago é suficiente para o vendedor lucrar com esteinvestimento, que tem certos riscos. Ao mesmo tempo, o comprador também éesperando que os preços destes bens aumentem e excedam seu preço de compra notempo, obtendo assim, em última análise, um certo retorno do investimento.
As características dos futuros de commodities incluem os seguintes aspectos:
1. contrato normalizado
Os contratos futuros de commodities têm padrões de negociação unificados, especificandovariedades de entrega, datas de entrega, locais de entrega e métodos de entrega.Esta padronização torna os contratos fáceis de circular e negociar e melhoraliquidez de mercado.
2. Negociação alavancada
Negociação de futuros de commodities é um tipo de negociação alavancada, o que significa queos investidores só precisam pagar uma pequena parte do valor do contrato como margem paracontrolar uma quantidade maior de bens. Este efeito de alavancagem permite aos investidoresparticipar em transações maiores com menos capital, ampliando assimlucros e perdas potenciais.
3. Detecção de preços
O mercado de futuros de commodities é um lugar para descoberta de preços. O fornecimento erelação de demanda, expectativas do mercado e fatores políticos e econômicos todosafectar o preço dos futuros de mercadorias. Os investidores refletem a percepção do mercadodas mudanças e expectativas da oferta e da procura baseadas nos preços de mercado,actividades comerciais.
4. Cobertura
Empresas e produtores podem usar contratos futuros de commodities para cobertura paraevitar os riscos causados pelas flutuações dos preços de mercado. Mantendo a posição econtratos futuros simultaneamente, o risco de preço pode ser coberto, garantindo queas transações são feitas a preços pré-determinados durante futuras entregas eproteger os lucros operacionais.
5. Alto risco e alto retorno
Negociação de futuros de commodities tem as características de alto risco e altaRegressar. Devido a flutuações significativas dos preços de mercado, os investidores têmoportunidade de obter retornos mais elevados, mas também enfrentar riscos significativos. Investidoresdeve escolher cuidadosamente estratégias de negociação e conduzir a gestão de risco com base ema sua própria tolerância ao risco e objectivos de investimento.
6. Tempo de negociação e liquidez
O mercado de futuros de commodities geralmente está aberto durante períodos de tempo específicos emdias de negociação, durante os quais os investidores podem negociar. A liquidez do mercado émuito importante para os investidores porque afeta o custo e a capacidade de execuçãode transacções.
7. Regulamentação e Transparência
O mercado de futuros de commodities tem agências reguladoras rigorosas e regras paragarantir a equidade, a transparência e o funcionamento normal do mercado.Agências reguladoras supervisionam o comportamento dos participantes do mercado para prevenircomportamento impróprio, como manipulação de mercado e negociação privilegiada.
A negociação de futuros de commodities é um investimento de alto risco, e os investidores devemter um certo nível de consciência do mercado e capacidade de gestão de riscos. Antesconduzindo negociação de futuros de commodities, deve-se entender completamente o mercadosituação, aprender conhecimentos relevantes, e desenvolver estratégias de negociação que sãoadequado para si mesmo, a fim de melhor aproveitar oportunidades de investimento econtrolar os riscos.
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