Мэргэжлийн болон шинэхэн арилжаачдад зориулсан DAX фьючерс арилжааны стратеги

DAX фьючерсийн зах зээл нь Германы хөх ягаан индексийг дагаж мөрддөг дэлхийн санхүүгийн хамгийн их хөрвөх чадвартай, сэтгэл хөдөлгөм хэрэгслүүдийн нэг юм. Та шинэхэн эсвэл туршлагатай байсан ч DAX фьючерсийг арилжаалах нь чиглэлийн байр суурь, хеджинг, богино хугацааны таамаглал хийх боломжийг олгодог.

Энэхүү иж бүрэн гарын авлага нь гэрээний тодорхойлолт, арилжааны цаг, нэвтрэх стратеги, эрсдэлийн хяналт болон дэвшилтэт тохиргоонуудыг багтаасан мэдэх ёстой бүх зүйлийг хамарна.

DAX фьючерс гэж юу вэ?

DAX (Deutscher Aktienindex) нь Франкфуртын Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй 40 томоохон Германы компанийн индексийг төлөөлдөг. 2025 онд DAX нь нийт зах зээлийн үнэлгээ ойролцоогоор 1.9 их наяд еврогоор арилжаалагдаж байна. FDAX (бүрэн хэмжээний), Mini-DAX (FDXM), Micro-DAX (FDXS) гэх мэт фьючерс гэрээнүүд нь арилжаачдад энэхүү индексийг хөшүүрэг болон уян хатан байдлаар арилжаалах боломжийг олгодог.

Бүрэн хэмжээний DAX фьючерс гэрээ нь индексийн нэг цэг тутамд 25 евро гэсэн дүнтэй байдаг; мини болон микро хувилбарууд нь үүнийг 5 болон 1 еврогоор тус тус бууруулдаг бөгөөд жижиг арилжаачдад илүү хүртээмжтэй болгодог. Эдгээр гэрээнүүд нь бэлэн мөнгөөр тооцоо хийгддэг бөгөөд улирал тутам (3, 6, 9, 12-р сар) гэрээний сарын гурав дахь Баасан гарагт дуусгавар болдог.

DAX фьючерс нь Ням гарагийн оройноос Баасан гарагийн үд хүртэл (ET) бараг 24/7 арилжаалагддаг тул хөрвөх чадвар өндөр, ханшийн зөрүү багатай байдаг ба энэ нь өдрийн арилжаачид, свинг арилжаачид, институцын тоглогчдод маш тохиромжтой болгодог.

DAX фьючерсийн үндсэн үзүүлэлтүүд ба гэрээний сонголт

Үндсэн гэрээ болох FDAX нь хамгийн их хөрвөх чадвартай бөгөөд мэргэжлийн болон институцын арилжаачдад тохиромжтой. FDXM болон FDXS нь тус тусдаа бүрэн хэмжээний гэрээний 1/5 ба 1/25 хэмжээтэй тул жижиг арилжаачид болон нарийн байр суурийн хэмжээг хэрэгтэй хүмүүст тохиромжтой.

Tick-ийн үнэ цэнэ:

• FDAX: индексийн цэг тутамд 25 евро, өдөрт дунджаар ~200 цэг хөдөлдөг (≈5,000 евро/өдөр хүрээ).

• FDXM: 1 цэгт 5 евро; FDXS: 1 цэгт 1 евро.

  
  

Барьцааны шаардлага нь брокер болон гэрээнээс хамаарч өөрчлөгддөг. Хангалттай барьцаа тавихгүй тохиолдолд margin call үүсэх тул үргэлж анхааралтай байх хэрэгтэй.

Арилжааны цаг ба чухал үйл явдлууд

DAX фьючерс нь Европын зах зээлийн цагт тохирч, Ням гарагийн 19:00 цагаас Баасан гарагийн 16:00 (ET) цаг хүртэл арилжаалагддаг. Үйл ажиллагааны оргил үе нь дараах үед тохиолддог:

• Европын зах зээлийн нээлт (~08:00 CET),

• Германы макро эдийн засгийн томоохон мэдээллийн зарлалууд,

• АНУ-ын зах зээлийн нээлт болон мэдээний зарлалууд, эдгээр нь Европын фьючерсийн хариу үйлдэлд ихээхэн нөлөөлдөг.

  
  

Үнэ тогтворгүй хөдөлгөөнөөс зайлсхийхийн тулд богино хугацааны арилжаачид зах зээл нээгдсэний дараах 1-2 цагт түр завсарлаж, тогтсон ханшийн хүрээнд арилжаа хийдэг.

Яагаад DAX фьючерс арилжаалах хэрэгтэй вэ?

Өндөр хөрвөх чадвар ба бага ханшийн зөрүү
Өндөр арилжааны хэмжээ нь орох болон гарахад бага алдагдалтай байдаг тул идэвхтэй арилжаа болон алгоритмд суурилсан стратегид тохиромжтой.

Хөшүүрэг ба капиталын үр ашигтай байдал
Арилжаачид гэрээний үржүүлэгчтэй тэнцэх хэмжээний байр суурийг эзэлж байгаа ч зөвхөн анхны барьцаагаа тавьдаг тул хөрөнгийн хэрэгцээг багасгаж, ашиг (болон алдагдал)-ыг хурдасгадаг.

Зах зээлийн өсөлт болон уналтад ижилхэн боломжтой
DAX фьючерс нь өсөх эсвэл унах зах зээл дээр чиглэлийн байр суурь барих боломжийг өгдөг бөгөөд хувьцааны арилжаанд нийтлэг байдаг хязгаарлалтууд байхгүй.

Евро бүсийн зах зээлийн ойлголт
DAX нь ихэвчлэн АНУ-ын индексийн хөдөлгөөнийг удирдаж эсвэл дагаж байдаг бөгөөд Европын зах зээлийн сэтгэл зүйг тусгадаг тул дэлхийн чиг хандлагыг хэмжих стратегийн багаж болдог.

DAX фьючерсийн арилжааны үндсэн стратеги

1. Дундаж урвуу (Олон өдрийн урвуу систем)

Сүүлийн судалгаагаар DAX фьючерс нь түр зуурын дээд ба доод цэгүүдийн дараа дундаж руу буцаж эргэн ирэх хандлагатайг харуулж байна. Ашигтай системүүдийн нэг нь 30 минутын хугацаанд Bollinger Bands ашиглаж, үнэ тогтоосон хязгаарыг давсаны дараа арилжаанд ордог.

Хэрэглэгчид мини/микро гэрээ ашиглан эрсдэлийг удирдаж богино талд өндөр үр дүн гаргасан.

Өөр нэг загвар нь 15 минутын хугацааг ашиглан, үнийн түвшин өмнөх сессийн дээд эсвэл доод түвшинг давсны дараа эргэн сэргэх үед орох аргыг хэрэглэдэг. Энэ нь импульсийн ядаргаа илрүүлж, тохирсон арилжаа хийдэг.

2. Тренд-дагах

Арилжаачид хөдөлгөөнт дундаж эсвэл суваг эвдэлтийн системүүдийг ашиглан чиглэлийн хөдөлгөөнийг илрүүлж, ашигтай байр суурийг хадгалдаг. Энэхүү стратеги нь: “өсөлт эхлэх үед худалдаж ав, эрч суларвал гар” гэх сонгодог аргыг дагадаг.

Зах зээл чиг хандлагатай, хүчтэй хөдөлгөөнтэй үед сайн ажилладаг.

3. Range Breakouts

Өдрийн арилжаачид зах зээл нээгдсэний эхний хоёр цагийн хүрээнд тогтсон ханшийн хязгаарыг анхаардаг. DAX тодорхой хүрээг дээд эсвэл доод талаас эвдэж, хэмжээний баталгаажуулалттайгаар эвдэрвэл өдөр дундын сайн боломж гардаг.

4. RSI-д суурилсан урвуу оруулгууд

Алдартай арга нь 5 минутын график дээр RSI(14)-ийг ашиглах. Хэрвээ RSI 25-аас доош унаж, дараа нь түүний дээр хаагдвал эсвэл RSI 75-аас дээш гарч буцаад доош унавал хэт их худалдсан шинж гэж үзнэ.

Арилжаачид энэ аргыг өдөрт зөвхөн нэг өндөр магадлалтай арилжаанд ашигладаг бөгөөд 1:3 эрсдэл-ашгийн харьцааг баримталдаг.

5. Үйл явдалд тулгуурласан худалдаа, мэдээний мэдрэмж

DAX нь Германы болон ЕХ-ны эдийн засгийн мэдээлэлд мэдрэг ханддаг. Арилжаачид CPI, ажилгүйдлийн түвшин, бодлогын мэдэгдэл зэрэг чухал мэдээний өмнө байр сууриа хаах эсвэл бууруулдаг, эсвэл мэдээний дараах хөөрөлт үргэлжлэх гэж үзвэл эвдэлтийн арилжаа хийдэг.

DAX фьючерс арилжааны амжилттай төлөвлөгөө боловсруулах  

1. Арилжааны хэв маягаа тодорхойлох
   Өдрийн арилжаачин (нэг сесс дотор орж гардаг), свинг арилжаачин (өдрүүдээр барьдаг), эсвэл байр суурийн арилжаачин (долоо хоног, сараар барьдаг) эсэхээ шийд. Үүний дагуу стратеги болон цагийн хөрөнгө оруулалт өөр байх болно.

   
   

2. Зөв гэрээний хэмжээг сонгох
   Micro-DAX (FDXS) болон Mini-DAX (FDXM) нь шинэхэн арилжаачдад тохиромжтой.
   FDAX бүрэн гэрээг зөвхөн арилжааны давуу тал болон хөрөнгийн менежментдээ итгэлтэй үедээ ашиглаарай.

   
   

3. Стратеги болон орох логик тогтоох
   RSI эргэх, дундаж руу эргэх, эвдэлт, эсвэл чиг хандлага дагах аргуудын аль нэгийг сонго.
   Буцааж тест хийгээд хамгийн сайн болон муу ажилладаг нөхцөлүүдийг ойлго.

   
   

4. Эрсдэлийн удирдлагын тодорхой дүрмийг тогтоо
   Нэг арилжаанд нийт хөрөнгийнхөө 1–2%-аас ихийг бүү эрсдэлд оруул.
   Үргэлж stop loss ашиглаж, арилжааны үеэр сэтгэл хөдлөлөөр түүнийг өөрчилж болохгүй.
   Үнийн хэлбэлзэл болон гэрээний хэмжээнд тохируулан байр суурийн хэмжээг өөрчил.

   
   

5. Арилжааны цагийн цонхоо сонгох
   Стратегитэйгээ нийцсэн хугацаанд төвлөр: жишээлбэл Европын нээлтийн дараах эхний хоёр цаг эсвэл АНУ-ын макро эдийн засгийн мэдээний үеэр.

   
   

6. Арилжааны давтамжаа хязгаарла
   Ялангуяа эхлэгчид өдөрт нэгээс хоёр өндөр чанартай тохиргоонд төвлөр. Энэ нь хэт их арилжаа хийх болон шийдвэрийн ядаргаанаас сэргийлнэ.

   
   

7. Арилжааны журнал хөтлөх
   Бүх арилжаагаа тэмдэглэ: яагаад орсон, яаж дууссан, юу сурсан. Цаг хугацааны явцад энэ нь хамгийн сайн багш чинь болно.

Дүгнэлт

Дүгнэж хэлэхэд, DAX фьючерс арилжаа нь хөрвөх чадвар, уян хатан байдал, хөшүүргийг хослуулсан хүчирхэг боломж юм. Шинэхэн арилжаачдын хувьд, жижиг гэрээний хэмжээ болон RSI эргэлт эсвэл эхний сессийн эвдэлтийн загваруудыг ашиглах нь хялбар эхлэх арга зам болдог.

Харин туршлагатай арилжаачдын хувьд олон өдрийн эргэлтийн логик эсвэл чиг хандлагад суурилсан системүүд нь сахилга баттай хэрэгжилтийн үед тогтвортой ашиг өгөх боломжтой.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн зүгээс аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.